业绩经营情况 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润亏损2.5亿元至3.5亿元，扣除非经常性损益的净利润亏损2.2亿元至3.2亿元 [1] - 业绩预亏主要原因为市场竞争加剧、产能利用率不足及资产减值损失增加 [1] - 最终数据需以经审计的2025年年度报告为准 [1] 资金动向 - 公司董事会于2026年1月26日审议通过向中国光大银行申请2150万元一年期流动资金贷款的议案 [2] - 该笔贷款将以公司自有房产提供抵押担保 [2] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2] 经营状况 - 公司施工业务新签合同金额达8.66亿元 [3] - 公司海外业务新签合同金额为6.41亿元 [3] - 截至报告期末，公司累计已签约未完工合同总额约为19.52亿元 [3] 子公司发展 - 公司控股子公司上海全筑木业有限公司的破产程序已于2025年12月22日经法院裁定终结 [4] - 该子公司自2024年7月起已不再纳入公司合并财务报表范围 [4]

2026年度融资与担保计划 - 公司及下属子公司计划向金融机构申请不超过**8亿元人民币**的综合授信额度，授信业务种类包括贷款、开立保函、信托等，额度在有效期内可循环使用 [5] - 公司及下属子公司计划为合并报表范围内子公司提供合计不超过**8亿元人民币**的担保额度，并另行提供不超过**2亿元**的保函反担保额度，担保额度可在合并报表范围内调剂使用 [6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为**7,415.10万元**，占公司最近一期经审计净资产的**7.84%**，无逾期担保 [13] 关联方支持与关联交易 - 公司控股股东朱斌及董事陈文拟无偿为公司提供不超过**8亿元人民币**的融资担保，不收取费用且无需公司提供反担保 [17] - 公司预计2026年度将与关联方江苏高昕建筑系统有限公司及科舸物联科技有限公司发生日常关联交易，交易基于正常经营需要并遵循公允定价原则 [28][32][34] - 关联方江苏高昕2025年末总资产**1.16亿元**，净资产**1,608万元**，营业收入**1.01亿元**，净利润**14.23万元**，资产负债率**82%** [33] - 关联方科舸物联2025年末总资产**8,573万元**，净资产**2,004万元**，营业收入**2,941万元**，净利润**-1,645万元**，资产负债率**76.62%** [34] 资金管理与理财计划 - 公司计划使用不超过**1亿元人民币**的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度可循环投资、滚动使用 [41][44] - 该委托理财计划旨在提高资金使用效率，增加资金收益，且不影响公司正常经营及资金安全 [42][46] 内部审议与股东会议程 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2026年2月10日审议通过了关于年度授信、担保、关联交易及委托理财的全部议案 [52][53][56][59][61] - 所有议案均需提交2026年第一次临时股东会审议，会议定于2026年3月5日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [55][58][60][63][68]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计议案获董事会通过，待股东会审议[2][4] - 向江苏高昕购门窗系统2026年预计15000万元，上年12342.70万元[5] - 向科舸物联销售智慧微断2026年预计1000万元，年初至披露日13.75万元，上年226.64万元[5] 合作方情况 - 截至2025年底，江苏高昕总资产11609.29万元，净利润14.23万元[6] - 截至2025年底，科舸物联总资产8573万元，净利润 - 1645万元[8] 股权关系 - 公司通过上海高昕间接持江苏高昕30%股权[5] - 公司董事陈晓天为科舸物联间接控制人[5][7] 交易评价 - 2026年预计日常关联交易合理必要，遵循原则按公允定价[10] - 关联交易符合实际，利于发展，不损利益和独立性[11]

委托理财计划 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2][3] - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品[2][6] - 交易对手为信用评级高、履约能力强金融机构[6] 流程与期限 - 2026年2月10日董事会通过委托理财议案[2] - 议案需提交2026年第一次临时股东会审议[2][12] - 额度自股东会通过之日起12个月内有效[7] 监督与披露 - 内部审计部负责现金管理产品业务监督与审计[10] - 公司将在定期报告披露投资及损益情况[10] 影响与风险 - 委托理财不影响日常经营及资金安全，可提业绩[8] - 投资可能受市场、政策等风险影响预期收益[2][9]

授信与担保额度 - 2026年度公司及子公司拟申请不超过8亿元综合授信额度[3][8] - 2026年度公司及子公司拟提供不超过8亿元担保额度及不超过2亿元保函反担保额度[3][9] 对外担保情况 - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额7415.10万元，占最近一期经审计净资产的比例为7.84%[6] 子公司财务数据 - 上海全筑装饰建筑工程有限公司2025年9月30日资产总额13474.12万元，负债总额13012.82万元，资产净额461.30万元，营业收入12466.80万元，净利润32.90万元[16] - 上海高昕节能科技有限公司2025年9月30日资产总额33308.26万元，负债总额24955.20万元，资产净额8353.06万元，营业收入28133.66万元，净利润208.30万元[16] 子公司资产负债率与新增担保 - 上海全筑装饰建筑工程有限公司资产负债率110.26%，本次新增担保额度2.5亿元，占上市公司最近一期净资产比例26.44%[13] - 上海筑驿建筑科技有限公司资产负债率120.58%，本次新增担保额度850万元，占上市公司最近一期净资产比例5.29%[13] 会议审议事项 - 2026年2月10日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》[19]

融资担保 - 控股股东朱斌及董事陈文拟为公司融资提供不超8亿元担保[2] - 担保额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年内，可循环使用[2] - 担保不收费，无需公司提供反担保[2][5] 审议情况 - 该关联交易经第五届董事会第三十七次会议和独立董事专门会议通过[7][8] - 议案应提交2026年第一次临时股东会审议[7]

财务规划 - 2026年度拟申请不超过8亿元综合授信额度[19] - 2026年度拟为子公司提供不超过8亿元担保及2亿元保函反担保额度[20] - 公司控股股东及董事拟无偿为公司融资提供不超过8亿元担保[25] - 2026年度拟使用不超过10000万元闲置自有资金委托理财[37] 业务交易 - 2026年度预计向江苏高昕购买门窗系统金额15000万元[28] - 2026年度预计向科舸物联销售智慧微断金额1000万元[28] - 年初至披露日与江苏高昕门窗交易0元，与科舸物联交易13.75万元[28] - 江苏高昕上年门窗业务实际金额12342.70万元，科舸物联上年126.64万元[28] 合作方情况 - 截至2025年底，江苏高昕总资产11609.29万元，负债率82%[29] - 截至2025年底，科舸物联总资产8573万元，负债率76.62%[31] 其他 - 2026年第一次临时股东会3月5日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 用内部审计和定期报告披露控制委托理财风险[43]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月5日14点在上海徐汇区南宁路1000号全筑大厦18楼召开[4] - 网络投票3月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案，含2026年度申请综合授信额度及担保额度预计[9] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[10] - 涉及关联股东回避表决议案是2、3，应回避股东为朱斌等[13] 时间节点 - A股股权登记日为2026年2月27日[16] - 现场登记3月5日13:30 - 14:00，邮件登记3月4日17:00前完成[17] 其他信息 - 公司联系地址上海徐汇区南宁路1000号15楼，电话021 - 33372630[21] - 授权委托书需明确委托人持股等信息[24]

董事会会议情况 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2026年2月10日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决结果 - 《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》等5项议案需提交2026年第一次临时股东会审议[2][3][4][5][6] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》表决通过[7]

公司财务决策与资金管理 - 公司计划使用不超过人民币1.00亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种要求为安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品 [1] - 该事项已获公司第五届董事会第三十七次会议审议通过 [1] - 该决策尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1]