证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2026-007 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品， 使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。 （三）现金管理资金来源 募集资金基本情况、现金管理的投资风险及控制措施等具体内容详见公司于2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式 存放的公告》（公告 ...

资金运用 - 公司使用不超23000万元闲置募集资金买投资产品，期限不超12个月[2][9] - 公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[9] 现金管理 - 本次现金管理到期赎回金额为4600万元[4][5] - 招商银行结构性存款买1000万元，年化收益率1%-1.6%，收益0.77万元[6] - 江苏常熟农村商业银行结构性存款买3600万元，年化收益率1%/1.80%/2.00%，收益11.01万元[6] 时间相关 - 招商银行产品理财期限为2026年3月3日至2026年3月31日[6][7] - 江苏常熟农村商业银行产品理财期限为2026年1月29日至2026年4月1日[6][7] - 2025年8月25日召开会议审议通过相关议案[2][8][9] 其他说明 - 现金管理不影响募集资金项目建设和使用，可提高资金使用效率[10] - 公司将按规定进行会计处理，以年度审计结果为准[10]

募集资金使用 - 公司可用不超1亿元闲置募集资金临时补流[3] - 募集资金2022年7月26日到账[5] - 补流期限为2025年8月25日至2026年8月24日[5] 资金归还情况 - 2025年12月23日提前归还3000万元[6] - 2026年3月4日提前归还2500万元[6] - 截至2026年3月4日累计归还5500万元[2][6] - 截至公告日未归还7000万元[7][8] - 补流资金将在到期前归还[7]

资金使用 - 公司董事会同意用不超23000万元闲置募集资金买投资产品，期限不超12个月[2][6] 现金管理 - 本次现金管理赎回金额2000万元[4][5] - 理财期限2026年2月14日至28日，产品为7天通知存款，年化收益率0.65%[5][6] - 现金管理收益0.51万元，收益类型为浮动收益[6]

现金管理额度与期限 - 公司可使用不超23000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][6] 本次现金管理情况 - 到期赎回金额2000万元[4][5] - 理财期限为2026年1月15日至2月13日[5] - 年化收益率0.65%-2.0%[6] - 赎回收益金额1.71万元[6]

公司财务操作 - 公司于2026年2月13日赎回了部分暂时闲置的募集资金现金管理产品，赎回金额为2000.00万元 [1] - 本次赎回操作获得了1.71万元的收益 [1] - 赎回的资金将继续用于公司既定的募集资金投资项目 [1] 资金使用与项目影响 - 公司表示此次现金管理操作（包括赎回及后续使用）不会影响募集资金投资项目的建设进度 [1] - 该操作亦不会影响公司的正常生产经营活动 [1]

股价与资金表现 - 截至2025年12月26日当周，公司股价上涨0.84%，收于16.90元，但主力资金全周合计净流出278.57万元，反映短期资金参与度较低 [1] - 2025年12月22日，公司股价微涨0.30%至16.81元，换手率仅0.42%，成交金额1323万元，显示交投清淡 [1] - 2025年12月22日，主力资金净流出28.0万元，为连续第6日净流出 [1] 近期事件 - 2025年12月22日，公司有18.52万股限售股解禁，占总股本0.1%，为股权激励股份 [2] - 近一年内公司累计解禁比例达58.14%，可能引发市场对潜在抛压的担忧 [2] 业绩经营情况 - 2025年前三季度，公司营收22.0亿元，同比下降1.6%，但归母净利润1.64亿元，同比增长7.37% [3] - 2025年第三季度单季，公司净利润同比下降14.33%，业绩分化明显 [3] 行业政策与环境 - 公司主营汽车维修保养设备与工具，长期受益于汽车保有量增长，但短期受汽车零部件板块景气度及宏观需求变化影响 [4] - 2025年12月22日，汽车零部件板块当日上涨1.12%，但公司因单季利润下滑和解禁事件，资金流入动力不足 [4] 未来发展 - 公司负债率43.26%，毛利率21.74%，财务结构相对健康 [5] - 市场关注点包括解禁后股东行为、季度业绩改善信号以及行业政策预期 [5]

公司财务操作 - 公司于2026年1月22日赎回了部分暂时闲置的募集资金现金管理产品 赎回金额为3600万元人民币 [1] - 本次赎回操作获得了16.16万元人民币的收益 [1] - 赎回资金将根据募集资金投资计划 继续用于募集资金投资项目 [1] 资金管理原则 - 本次现金管理操作是在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的前提下实施的 [1]

资金运用 - 2025年8月25日同意用不超23000万元闲置募资买投资产品，期限不超12个月[2][6] - 本次现金管理赎回3600万元[4][5] 产品信息 - 现金管理产品理财期为2025年10月23日至2026年1月22日[5] - 理财产品年化收益率1%/1.80%/2.00%[6] 收益情况 - 本次现金管理收益16.16万元[6] 其他安排 - 公开发行股票募资存款余额以协定存款存放，期限不超12个月[6]

现金管理决策 - 公司于2025年8月25日同意用不超23000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][6] 现金管理情况 - 本次现金管理到期赎回金额2000万元[4][5] - 产品理财期限为2025年11月14日至2026年1月13日[5] - 产品为建行结构性存款，年化收益率0.65%-2.0%[6] - 赎回金额2000万元，收益3.74万元，为浮动收益[6]