浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 股票简称：比依股份 股票代码：603215 浙江比依电器股份有限公 司 2025年第三次临时股东 会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 （一）《关于 <浙江比依电器股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案="草 案"> 及其摘要的 （二）《关于 <浙江比依电器股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划管理办法="年员工持股计划管 理办法"> 的议案》.. 5 （三）《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》.......6 浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规定， 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）特制定2025年第三次临时股东会会 议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 ...

浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 股票简称：比依股份 股票代码：603215 2025年8月 浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料目录 | 一、2025 年第三次临时股东会须知 1 | | --- | | 二、2025 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 三、2025 年第三次临时股东会议案 4 | | （一）《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 | | 议案》 4 | | （二）《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》.. 5 | | （三）《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》 6 | 浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为149,920.70万元、155,951.77万元、205,868.81万元和53,033.79万元[21] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为17,803.08万元、20,178.15万元、13,955.69万元和1,501.15万元[21] - 报告期内公司前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超60%，第一大客户收入占比从35%增至45%以上[19] - 报告期内公司境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和87.42%，美国地区收入占比10%-15%左右[20] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份1,280,019股，占比0.68%；无限售条件流通股份187,228,380股，占比99.32%；股份总数188,508,399股[33][34] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股128,761,161股，占比68.30%[36] - 截至本募集说明书出具日，比依集团直接持有公司55.86%的股权，比依香港直接持有公司5.96%的股份[36][39] - 截至本募集说明书出具日，闻继望间接持有公司61.82%的表决权[38] 资产情况 - 截至2025年3月31日，固定资产原值为57,665.15万元，账面价值为38,797.19万元[117] - 截至2025年3月31日，无形资产原值为20,290.58万元，账面价值为17,226.96万元[119][120] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产为778.18万元，其他应收款为2321.87万元，其他流动资产为6044.71万元[135][136][137] - 截至2025年3月31日，长期股权投资为1537.83万元，其他权益工具投资为6052.91万元，其他非流动资产为8171.75万元[138] - 截至2025年3月31日，公司持有的财务性投资总额为7543.73万元，占归属于母公司净资产比例为6.33%[141] 募投项目 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超62,437.49万元，发行股票数量不超56,384,385股，不超发行前公司总股本30%[12][162][166] - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）投资总额80,672.14万元，使用募集资金62,437.49万元[14][167] - 项目建设周期36个月，建设期第2年投产，第6年全部达产，达产后年产智能厨房家电1500万台[185][189][197][199] - 测算期内预计年均营业收入161,845.77万元，年均净利润16,619.06万元，投资税后财务内部收益率16.49%，投资回收期7.75年（含建设期）[197] 未来战略 - 扎根主业打造比依智慧厨房，加大自主研发投入[121] - 布局制冰机、奶泡机等新品类，依托AI智慧平台提升产品智能化体验[122][126] - 多维度发力品牌建设，打造自有品牌影响力[123] - 提升自动化和信息化水平，以中意产业园为示范打造未来工厂[127] 投资动态 - 以2000万自有资金参与设立私募基金比晖创业，占47.6190%份额，已支付1608万元[133] - 受让天数智芯57.5126万元出资额对应的股权，转让金额2350万元[133] - 拟参与投资成立云晖比依，认缴8000万元，占16%份额[134]

浙江比依电器股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-038 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理浙江比依电器股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审(再融资)〔2025〕226 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予 以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发 行 A 股股票相关法律法规的要求及时履 ...

公司基本信息 - 保荐人为中信证券，保荐代表人为唐青、游通[5][10] - 公司为浙江比依电器股份有限公司，成立于2001年3月20日，注册资本187,947,951元，A股代码603215[14] - 公司控股股东为比依集团，实际控制人为闻继望[18][20] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份1,280,019股，占比0.68%；无限售条件股份187,228,380股，占比99.32%，股份总数188,508,399股[15][16] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股128,761,161股，占比68.30%，比依集团持股104,996,250股，占比55.70%[17] - 截至保荐书出具日，比依集团直接持有公司55.86%的股权[18] - 闻继望间接持有公司61.82%的表决权和股权[20] - 比依香港直接持有公司5.96%的股份[21] - 截至2025年3月31日，中信证券相关账户持有发行人股票总计不超1%[34] 财务数据 - 2021年6月30日首发上市前归属于母公司股东净资产额为28344.23万元[24] - 2022年2月首次公开发行筹资净额为51856.69万元[24] - 首发后累计派现金额（含税）为26547.55万元[24] - 2025年3月31日归属于母公司股东净资产额为119574.80万元[24] - 2024 - 2022年度现金分红占净利润比例分别为40.01%、34.70%、50.33%[25] - 2025年3月31日资产总计为301180.32万元，负债合计为181605.52万元[26] - 2025年1 - 3月营业收入为53033.79万元，净利润为1360.91万元[28] - 2025年1 - 3月速动比率0.99倍，2024年度0.94倍，2023年度1.69倍，2022年度1.94倍[32] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并）60.30%，2024年度56.68%，2023年度32.78%，2022年度34.37%[32] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.19次，2024年度4.40次，2023年度4.30次，2022年度3.80次[32] - 2025年1 - 3月毛利率12.70%，2024年度15.55%，2023年度21.21%，2022年度19.55%[32] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率1.27%，2024年度12.28%，2023年度19.27%，2022年度21.24%[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.08元，2024年度0.75元，2023年度1.08元，2022年度1.00元[32] - 报告期内营业收入分别为149920.70万元、155951.77万元、205868.81万元和53033.79万元，归母净利润分别为17803.08万元、20178.15万元、13955.69万元和1501.15万元[74] - 报告期各期末应收账款及应收票据金额合计分别为44749.23万元、30618.92万元、63624.84万元和70331.41万元，占流动资产比例分别为38.46%、28.68%、40.71%和41.00%[75] 发行情况 - 2025年6月30日，中信证券同意比依电器向特定对象发行A股股票项目对外申报[41] - 本次发行经董事会和股东会审议通过[47][49] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 发行对象为不超过35名特定投资者[55] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 发行完成后实际控制人仍为闻继望，控制权不变[59] - 募集资金净额用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）[53][87] - 募集资金不超过62437.49万元，发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%（不超过56384385股）[62] 其他情况 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[63] - 2022 - 2024年现金累计分配利润为年均可分配利润的124.45%[63] - 报告期内产品原材料成本占主营业务成本比例超70%[69] - 在建项目产能将在6年内逐步释放[70] - 报告期内前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超60%，第一大客户收入占比由35%增至45%以上[71] - 报告期内境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和87.42%，美国地区收入占比10% - 15%左右[72] - 报告期内账龄1年以内应收账款占当期应收账款比重超99%[75] - 2023年布局新兴市场，推出半自动、全自动咖啡机等新品[86] - 本次发行或摊薄公司即期回报[81] - 募投项目实施和收益存在不确定性风险[82] - 募投项目新增产能为1500万台/年，或存在消化不达预期风险[83][84] - 募集资金到位后资本结构将更稳健，资产负债率下降[87] - 募集资金投入使用后可增强资本实力，扩大经营规模及市场占有率[88]

6-1-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 6-1-2 审计报告 中汇会审[2025]5609号 浙江比依电器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江比依电器股份有限公司(以下简称比依股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了比依股份2024年12月31目的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

发行情况 - 2025年第一次临时股东会授权董事会办理向特定对象发行A股股票事宜[5] - 本次发行已获公司内部批准授权，需经上交所审核并报中国证监会注册[6] - 发行股份为A股，面值1元，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于面值[9] - 募集资金不超过62437.49万元，用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）[12] - 发行股票数量不超过56565119股，不超过发行前总股本30%[17] - 发行对象为不超过35名特定投资者，自发行结束日起6个月内不得转让[11][12] 股权结构 - 截至2025年6月30日，比依集团持股104996250股，占比55.86%[18][28] - 截至2025年6月30日，比依香港持股11199600股，占比5.96%[28] - 截至2025年6月30日，闻继望合计控制116195850股，占比61.82%[18][28] 子公司情况 - 发行人在香港、新加坡、泰国设有五家境外控股子公司[24] - 2024年11月，特依创新与佛山匠依设锐依电器，特依创新持股80%[34] - 2024年11月，发行人受让卓朗生活30%股权后持股60%，成控股子公司[34] 关联交易 - 2024年度向余姚老凤祥采购133333元，向卓朗生活采购7415.93元[33][34] - 2022 - 2025年1 - 3月，比依集团办公用房租赁收入分别为9523.81元、9523.81元、9523.81元、2380.95元[34] 资产情况 - 境外子公司泰国富浩达有泰国房屋土地，土地无抵押等第三方权利[36][39] - 部分房产出租，部分出租方未提供产权证明且未备案，不影响经营[38][39] - 在建工程土地已抵押，建成后一并抵押[42] 财务与税收 - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，向关键管理人员支付薪酬分别为740.48万元、778.04万元、930.57万元、242.90万元[34] - 公司执行增值税率1%、13%，城市维护建设税7%等多种税率[60][61] - 2021 - 2023年及2024 - 2026年，公司减按15%缴企业所得税[63] - 2022 - 2027年，小型微利控股子公司部分所得减按25%计应纳税所得额，按20%缴税[64] - 境外子公司泰国富浩达投资促进活动净利润最高100%免企业所得税，最长免6年，亏损可结转5年[64] 其他情况 - 报告期内因首发及授股增资，因回购注销减资[53] - 截至法律意见书出具日，暂无未来一年重大资产重组计划，但不排除可能[55] - 公司存在一项超千万诉讼，一审驳回原告诉讼请求可能性大，不构成发行障碍[77] - 最近三年累计现金分红215450587.43万元，占最近三年年均净利润124.45%[83]

中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 关于 浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年七月 浙江比依电器股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受浙江比 依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《浙江比依电器股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | ...

公司动态 - 公司第二届第二十四次董事会会议于2025年7月30日召开，审议了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成：空气炸锅和空气烤箱占比88.09%，油炸锅占比6.08%，其他占比3.73%，环境电器占比1.31%，其他业务占比0.79% [2]

浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江比依电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计 划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等违 ...