证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-041 | 3 | 银行理财产品 | 3,060 | 3,060 | 23.49 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 银行理财产品 | 2,940 | 2,940 | 6.29 | | | 5 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 76.19 | | | 6 | 银行理财产品 | 35,000 | 35,000 | 27.18 | | | 7 | 银行理财产品 | 35,000 | 35,000 | 61.85 | | | 8 | 银行理财产品 | 35,000 | 35,000 | 29.20 | | | 9 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 22.78 | | | 10 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 31.78 | | | 11 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 9.51 | | | 12 | 银行理财产品 | 5,000 | - | - | 尚未到期 | | 13 | 银行理财产品 | ...

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过每股派发现金红利1元（含税）[1] - 实际参与分配股本数为368,946,950股，合计拟派发现金红利368,946,950元（含税）[1] - 回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配[1] 差异化分红除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格－现金红利）÷（1＋流通股份变动比例）[2] - 本次仅进行现金分红，流通股份变动比例为0，每股现金红利约为0.9883元[2] - 除权（息）参考价格＝前收盘价格－0.9883元/股[2] 分红实施时间安排 - 股权登记日为2025/7/15，除权（息）日为2025/7/16[1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，限售流通股由公司自行发放[3] 不同股东类型分红税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股期限不同，税负分别为20%、10%或免税[3][4] - 有限售条件流通股自然人股东税后实际派发现金红利为每股0.90元[4] - QFII股东税后实际派发现金红利为每股0.90元[4] - 沪股通投资者税后实际派发现金红利为每股0.90元[5] - 其他机构投资者和法人股东每股实际派发现金红利1.00元[5] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，联系电话0716-8377806[5]

股份回购 - 2024年计划用5000 - 10000万元回购，截至2024年5月1日累计回购204万股，支付5002.66万元[2] - 2025年计划用2 - 4亿元回购，截至核查日累计回购234.64万股，支付5499.22万元[3][4] 现金分红 - 2024年度拟每股派现1元，扣除回购股后拟派371293334元[5] - 实际参与分配股本368946950股，拟派现总额调整为368946950元[6] 其他数据 - 现金分红和回购金额合计421319965.84元，占净利润69.97%[5] - 以2025年6月19日收盘价测算，实际除权（息）参考价22.24元/股[9] - 保荐人认为本次差异化分红无违规及损害利益情形[11]

分红信息 - 2024年度拟每股派现金红利1元（含税）[7] - 实际参与分配股本数368,946,950股[7] - 合计拟派现金红利368,946,950元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/15，除权（息）日和发放日为2025/7/16[3][9] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人、QFII等[12][13][14]

利润分配方案调整 - 分配总额由371,293,334元（含税）调整为368,946,950元（含税）[1] - 调整原因是公司正在实施股份回购导致参与利润分配的股份总数发生变化[1] - 公司维持每股分配比例1元（含税）不变[1] 调整细节 - 公司总股本373,333,334股扣除204万股回购库存股后为371,293,334股[1] - 实际参与利润分配的股份总数调整为368,946,950股[2] - 调整后利润分配总额=每股现金红利1元×调整后股份总数368,946,950股[2] 股份回购情况 - 公司已累计回购2,346,384股A股普通股[2] - 回购股份存放于公司回购专用账户不参与利润分配[2] - 公司计划使用2亿元-4亿元自有资金或借款以不超过30元/股价格继续回购[2]

业绩分配 - 2024年公司拟每股派现1元（含税）[3][7] - 原拟派发现金红利371293334元（含税），后调整为368946950元（含税）[3][4] - 本年度现金分红和回购金额合计421319965.84元，占净利润比例69.97%[3] - 现金分红和回购并注销金额合计371293334元，占净利润比例61.67%[5] 股本情况 - 截至2024年12月31日，总股本373333334股，扣除库存股后为371293334股[3] - 实际参与利润分配股份总数由371293334股调整为368946950股[6] 股份回购 - 公司拟2亿 - 4亿元以不超30元/股回购股份，期限不超12个月[6] - 截至公告日累计回购公司A股普通股股票2346384股[6]

股份回购进展 - 公司实际控制人、董事长甘书官提议回购股份，回购方案经董事会和股东大会审议通过，拟回购资金总额2亿元~4亿元，回购价格不超过30元/股，用于减少注册资本或员工持股计划/股权激励 [2] - 2025年6月公司首次回购股份2,346,384股（占总股本0.63%），价格区间23.22~23.77元/股，成交金额5,499.22万元 [3] - 公司将继续根据市场情况择机回购并履行信息披露义务 [4] 募集资金投资项目结项及变更 - 公司首次公开发行募集资金净额20.59亿元，原募投项目"科研中心与办公中心建设项目"已结项 [8][11] - 2024年2月变更"年产2000吨气凝胶复合材料项目"为"硅基新材料绿色循环产业园一期项目"，投入剩余募集资金1.52亿元及利息 [8] - 2025年4月变更"年产2000吨高纯石英砂项目"为"功能新材料硅基前驱体项目（一期）"，投入剩余募集资金3.5亿元及利息，实施主体变更为子公司江瀚电子 [9] - 2025年4月结项"功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目"和"年产6万吨三氯氢硅项目"，节余资金永久补充流动资金 [10] 募集资金专户管理 - 公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，规范子公司江瀚电子新项目专户管理 [13] - 注销3个已完成项目的募集资金专户："功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目"、"年产6万吨三氯氢硅项目"和"年产2000吨高纯石英砂项目"专户 [16] - 新设"功能新材料硅基前驱体项目（一期）"专户，剩余募集资金3.5亿元及利息转入该专户 [16] 办公地址变更 - 随着"科研中心与办公中心建设项目"结项，公司办公地址发生变更 [12]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行66,666,667股新股，每股面值1元，发行价35.59元，合计募集资金23.73亿元，扣除发行费用后净额为22.11亿元 [1] - 募集资金已于2023年1月19日全部到位，由天健会计师事务所出具验资报告确认 [1] - 资金存放于董事会批准的专项账户，并与保荐人、商业银行签署三方监管协议 [1] 资金账户调整情况 - 新签订《募集资金专户存储四方监管协议》，涉及中国工商银行荆州分行、中信证券等四方主体 [2] - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目、年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目账户已注销 [2][4] - 功能新材料硅基前驱体项目（一期）、硅基新材料绿色循环产业园一期等账户保持正常使用 [2] 资金用途变更 - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目、年产6万吨三氯氢硅项目结项，节余资金永久补充流动资金 [4] - 年产2000吨高纯石英砂项目变更为功能新材料硅基前驱体项目（一期），剩余资金3.5亿元及利息全部转入新项目 [4][5] - 新项目实施主体变更为全资子公司江瀚电子，其中1亿元用于出资，剩余资金以LPR利率借款形式提供 [5] 监管协议核心条款 - 协议明确专户仅用于硅基前驱体项目（一期）资金存储和使用，禁止挪用 [3] - 银行需按月提供对账单并接受保荐机构监督，大额支取需即时通知 [3] - 协议自签署日起生效，至资金使用完毕或账户注销时失效 [3] 决策程序 - 董事会、监事会及2024年股东大会审议通过结项及补充流动资金议案 [4] - 董事会、监事会及股东大会批准变更募集资金投向及实施主体调整 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行66,666,667股新股 每股发行价35 59元 合计募集资金2,372,666,678 53元 扣除发行费用后净额未披露[1] - 募集资金于2023年1月19日全部到位 存放于专项账户 并签署三方监管协议[1] - 原计划募集资金投资项目包括年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目等 计划总投资额246,778 01万元 募集资金计划投资额205,926 71万元[2] 募集资金项目变更 - 年产2000吨气凝胶项目变更为硅基新材料绿色循环产业园一期项目 剩余募集资金15,193 59万元及利息全部转入新项目 2024年2月股东大会通过[2] - 年产2000吨高纯石英砂项目变更为功能新材料硅基前驱体项目（一期） 剩余募集资金35,038 77万元及利息全部转入 实施主体变更为子公司江瀚电子[3] - 变更后新项目采用1亿元出资+剩余资金借款形式操作 借款利率按LPR计算[3] 项目结项情况 - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 年产6万吨三氯氢硅项目已结项 节余资金永久补充流动资金[3] - 科研中心与办公中心建设项目达到预定可使用状态 具体投资额未披露 余额含孳息暂存专户支付尾款[3][5] 办公地址变更 - 原办公地址湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号变更为东方大道259号[5]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月17日，由董事长提议[3] - 实施期限为2025年5月29日至2026年5月28日[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] - 用途为减资、员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数2346384股，占比0.63%[3] - 累计已回购金额5499.22万元[3] - 实际回购价格区间23.22 - 23.77元/股[3] - 2025年6月9日首次回购，6月回购股数及金额同累计[4][6]