公司公告核心内容 - 扬州金泉旅游用品股份有限公司公告使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][2] - 现金管理金额为3,000万元人民币 [5] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额412,111,595.51元中的闲置部分 [6] 投资情况概述 - 投资目的为提高闲置募集资金使用效率，实现保值增值 [4] - 投资产品为保本浮动收益型，周期98天，安全性高、流动性好 [8] - 不影响募集资金项目正常建设及使用 [8] 审议程序 - 2025年2月25日董事会及监事会审议通过相关议案 [2][9] - 授权额度为不超过15,000万元，期限12个月，可循环滚动使用 [9] - 投资范围包括结构性存款、定期存款等保本型产品 [9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,675万股，每股31.04元，募集资金总额519,920,000元 [6] - 扣除费用后净额412,111,595.51元，2023年2月13日到账 [6] - 部分募集资金因项目建设周期存在暂时闲置 [7] 投资影响 - 提高资金使用效率，增加收益，为股东创造更多回报 [12] - 不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行 [8]

业绩总结 - 2023年2月13日首次公开发行1675万股，每股31.04元，募资5.1992亿元，净额4.1211159551亿元[7] 现金管理 - 2025年2月25日通过使用不超1.5亿闲置募资现金管理议案[3][10] - 本次现金管理金额3000万元[2][6] - 产品预计年化收益率0.65 - 1.70%，投资周期98天，8月25日至12月1日[8] - 产品为保本浮动收益型，挂钩EUR/USD汇率中间价[8] - 管理期限12个月内有效，额度内资金可循环滚动[10] 风险与收益 - 现金管理可提高资金效率和收益，不影响募资项目[9][12][13] - 产品可能面临政策、市场等多重风险[4][11]

制度修订 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使其职权[11] - 修订《公司章程》等多项制度[11][14] 投资决策 - 用自有资金买中、低风险产品，额度不超12亿，期限不超12个月[16] - 额度使用期限自2025年第一次股东大会通过起12个月，资金可滚动用[16]

现金管理操作 - 2025年5月12日购买交通银行结构性存款3000万元[4] - 近日赎回产品收回本金3000万元，获收益153,041.10元[4] 额度情况 - 截至公告日，已用现金管理额度9500万元，未用5500万元[7] 决策相关 - 2025年2月25日通过不超15000万元闲置募集资金现金管理议案[6]

公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以优化治理结构并提升运作效率 [1] - 现任监事会成员履职至新修订的公司章程经股东大会审议通过之日，之后不再担任相关职务 [2] 公司章程及制度修订 - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，修订内容需提交股东大会审议 [3] - 修订后的文件涉及条款调整，包括"股东大会"表述变更为"股东会"，部分条款序号因增删发生变化 [7] 管理制度更新 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订并制定多项管理制度，部分制度需经股东大会审议后生效 [4] - 修订后的《公司章程》全文及管理制度具体内容在上海证券交易所网站同步披露 [4] 授权与执行安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东大会通过至登记完成之日 [3]

股东大会召开安排 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议将于2025年8月29日14点在扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月29日9:15-15:00 [3] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及相关制度、使用自有资金进行理财等议案 [4][26][29] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [25][26] - 相关公司章程及制度将相应修订，包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》等 [26][29] - 该议案已获董事会全票通过（5票同意），尚需提交股东大会审议 [28][31] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过12亿元自有资金进行理财，投资于银行理财产品等中低风险产品，额度可循环使用 [53][55] - 同时使用4000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型产品 [68][71] - 理财期限为股东大会通过后12个月内，产品期限不超过12个月 [57][73] - 相关议案已获董事会和监事会全票通过，尚需股东大会批准 [58][47] 公司基本情况 - 公司为扬州金泉旅游用品股份有限公司，证券代码603307 [1][22] - 2023年首次公开发行1675万股，募集资金净额4.12亿元 [69] - 公司注册地址为江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号 [19]

公司治理结构调整 - 扬州金泉第二届监事会第二十次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同步修订相关制度及附件以配合治理结构调整 [2] - 将办理工商变更登记以完成法律程序 [2]

公司股东大会安排 - 扬州金泉将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会、修订公司章程及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案 [1] - 股东大会将审议修订、制定公司部分管理制度的议案 [1]

战略委员会修订 - 公司董事会于2025年8月修订战略委员会实施细则[3] 人员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[9] - 战略委员会召集人由公司董事长担任[9] 选举与任期 - 其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 任期与董事会一致，可连选连任[9] 小组设置 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长[9] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 表决方式为举手表决，可通讯表决[17] - 会议前三天通知，紧急情况可豁免[16] 施行与解释 - 实施细则自通过之日起施行，由董事会负责解释[19]

适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬政策[4] - 经营管理岗位任职董事按职务确定薪酬，非任职董事不领薪酬[6] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[9] 发放与调整 - 独立董事津贴按季度发放，参照员工工资制度[8] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀、盈利状况等[11] 激励与生效 - 公司可实施股权激励计划激励董事和高级管理人员[13] - 本制度由董事会拟订，经股东会审议通过后生效[16]