可转债发行与兑付 - 2020年1月16日发行802.20万张可转换公司债券，总额80,220.00万元[3] - 到期兑付数量8,009,780张，总金额865,056,240.00元[3][4][10] - 兑付本息108元/张（含最后一期利息、含税）[6] 转股情况 - 截至2026年1月15日，累计1,222,000元“柳药转债”转股，数量55,677股，占比0.0154%[6] - 2026年1月1 - 15日，768,000元“柳药转债”转股，数量36,230股[7] - 未转股“柳药转债”金额800,978,000元，占发行总量99.8477%[6] 时间节点 - 2026年1月13日“柳药转债”停止交易，1月12日为最后交易日，1月15日为最后转股日，1月16日摘牌[9] - 兑付登记日为2026年1月15日，兑付资金发放日为2026年1月16日[4][5][6][10] 股本变化 - 截至2025年12月31日总股本397,175,125股，截至2026年1月15日变为397,211,355股[7]

市场整体表现 - 2024年1月15日，医药商业板块整体表现疲软，较上一交易日下跌2.19% [1] - 同日，上证指数报收于4112.6点，下跌0.33%，深证成指报收于14306.73点，上涨0.41%，显示市场呈现分化格局 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股表现分化显著，华人健康领跌，跌幅达19.99% [1][2] - 漱玉平民、药易购、合富中国、鹭燕医药跌幅均超过10%，分别下跌13.75%、11.79%、10.00%和10.00% [2] - 瑞康医药、海王生物、塞力医疗、重药控股跌幅在4%至9%之间 [2] - 部分个股逆势上涨，润达医疗领涨，涨幅为1.83% [1] - 柳药集团、老百姓、九州通、健之佳、国发股份、大参林等个股均录得小幅上涨，涨幅在0.05%至0.60%之间 [1] 板块资金流向 - 当日医药商业板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为9.9亿元 [2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入1300.88万元 [2] - 散户资金则呈现大幅净流入，净流入金额达9.77亿元 [2] 个股资金流向详情 - 老百姓、九州通、润达医疗、南京医药获得主力资金净流入，净流入额分别为4610.11万元、4043.47万元、3780.18万元和1757.75万元 [3] - 浙江震元、国药股份、健之佳也获得少量主力资金净流入 [3] - 柳药集团、第一医药、大参林则遭遇主力资金净流出 [3] - 在游资方面，柳药集团、国药股份获得净流入，而老百姓、九州通、润达医疗等则遭遇游资净流出 [3] - 散户资金流向与主力资金呈现一定互补性，例如大参林、第一医药获得散户净流入，而老百姓、九州通则遭遇散户净流出 [3]

医药商业板块市场表现 - 1月12日，医药商业板块整体上涨0.8%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股表现分化，润达医疗以8.53%的涨幅领涨，嘉事堂、药易购、塞力医疗涨幅均超过4.5% [1] - 部分个股出现下跌，南京医药下跌1.63%，重药控股下跌1.11%，英特集团下跌1.08% [2] 个股交易活跃度 - 润达医疗成交量达109.56万手，成交额21.23亿元，为板块内成交最活跃的个股 [1] - 塞力医疗成交68.90万手，成交额19.36亿元，华人健康成交62.32万手，成交额14.09亿元，显示较高的市场关注度 [1] - 下跌个股中，重药控股成交74.09万手，成交额4.61亿元，交易也较为活跃 [2] 板块资金流向 - 当日医药商业板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出2.34亿元，游资资金净流出1.84亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为4.17亿元 [2] - 资金流向在个股间分化显著，润达医疗获得主力资金净流入1.23亿元，主力净占比5.80%，但同时游资净流出1.71亿元 [3] - 嘉事堂获得主力资金净流入8084.53万元，主力净占比高达11.03% [3] - 达嘉维康主力资金净流入1187.97万元，主力净占比7.02% [3] - 药易购主力资金净流入953.89万元，同时获得游资净流入1959.32万元 [3]

市场整体表现 - 2024年1月9日，医药商业板块整体上涨1.32%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.92%，深证成指上涨1.15% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股润达医疗涨停，涨幅为9.99%，华人健康涨幅为9.97%，漱玉平民涨幅为7.75% [1] - 部分个股出现下跌，跌幅最大的为嘉事堂，下跌6.39%，鹭燕医药下跌2.44% [2] 个股交易数据 - 润达医疗成交量最大，为84.62万手，成交额达14.76亿元 [1] - 重药控股成交量达114.70万手，成交额为7.14亿元 [1] - 塞力医疗成交额为21.35亿元，药易购成交额为4.00亿元 [1] - 下跌个股中，海王生物成交量最高，为159.89万手，成交额为5.83亿元 [2] - 鹭燕医药成交额较高，为19.71亿元，合富中国成交额为7.79亿元 [2] 板块资金流向 - 当日医药商业板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入 [2] - 板块主力资金净流出1.22亿元，游资资金净流出1.74亿元，散户资金净流入2.96亿元 [2] - 润达医疗获得主力资金大幅净流入2.30亿元，主力净占比达15.59% [3] - 重药控股获得主力资金净流入6103.89万元，主力净占比为8.55% [3] - 老百姓获得主力资金净流入3870.92万元，主力净占比为17.09% [3] - 合富中国遭遇游资大幅净流出6069.30万元，游资净占比为-7.79%，但散户净流入5963.33万元 [3]

担保情况 - 2025年12月为下属控股子公司新增担保8700万元，解除担保4379.24万元[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额206277.34万元，占最近一期经审计净资产的27.05%[5] - 2025年度为下属子公司等提供担保总额度不超过70亿元[9] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月南宁柳药资产总额331350.33万元，净利润384.66万元[11] - 2025年1 - 9月玉林公司资产总额57788.24万元，营收72705.50万元，净利润394.77万元[13] - 2024年河池公司资产总额36274.40万元，营收54407.40万元，净利润165.40万元[15] - 2025年1 - 9月贺州公司资产总额21104.13万元，营收27529.08万元，净利润156.86万元[15] - 2024年来宾公司资产总额32839.30万元，营收30305.60万元，净利润 - 114.02万元[16] - 2025年1 - 9月万通制药资产总额51530.40万元，营收13963.72万元，净利润3698.53万元[18] 子公司其他信息 - 公司持有南宁柳药53%股份[11] - 各子公司注册资本分别为玉林公司1000万元、河池公司1000万元、贺州公司1000万元、来宾公司300万元、万通制药1898.50万元[13][14][15][16][18] 会议与决策 - 2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》[21] - 董事会认为为子公司担保合理，利于主营业务开展和提高未来经济效益[21] 其他情况 - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况[22] - 公司无逾期担保情况[22]

“柳药转债”到期兑付暨摘牌核心事项 - 公司发行的“柳药转债”将于2026年1月15日到期，并按债券面值的108%进行兑付，兑付本息金额为108.00元人民币/张（含税）[2][4] - 本次兑付涉及的可转债发行总额为80,220.00万元（即8.022亿元人民币），共计802.20万张，期限为6年（2020年1月16日至2026年1月15日）[2] 可转债交易与转股安排 - “柳药转债”最后交易日为2026年1月12日，自2026年1月13日起停止交易[3][4] - 在停止交易后至转股期结束前（2026年1月13日至2026年1月15日），持有人仍可依据约定条件将可转债转换为公司股票[2][3] - 可转债最后转股日为2026年1月15日，目前转股价格为21.18元/股[4][5] 兑付方案与实施细节 - 兑付登记日（可转债到期日）为2026年1月15日，兑付对象为当日收市后登记在册的全体持有人[5] - 兑付资金将于2026年1月16日发放，由中国结算上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户[4][5] - 可转债摘牌日为2026年1月16日[4][5] 不同投资者兑付税后净额 - 个人投资者（含证券投资基金）每张可转债实际派发金额为106.40元人民币（税后），公司按20%税率代扣代缴利息所得税[6] - 居民企业投资者每张可转债实际派发金额为108.00元人民币（含税），需自行缴纳债券利息所得税[6] - 非居民企业投资者（包括QFII、RQFII）每张可转债实际派发金额为107.20元人民币（税后），公司按10%税率代扣代缴企业所得税[7]

可转债发行 - 2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，总额80,220.00万元[4] 可转债期限 - 期限6年，从2020年1月16日至2026年1月15日[5] 兑付情况 - 到期兑付本息108元/张（含税），按面值108%赎回[3][5] - 个人、非居民企业、居民企业税后或含税派发金额分别为106.40元、107.20元、108.00元[12][13][14] 时间节点 - 最后交易日2026年1月12日，1月13日停交易[3][6] - 到期日和兑付登记日2026年1月15日[3][7] - 兑付资金发放日和摘牌日2026年1月16日[3][9][11]

柳药集团股份回购进展 - 截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为1080.3万股 [1] - 已回购股份占公司目前总股本的比例为2.72%，较上次披露数增加0.26个百分点 [1] - 本次回购成交的最高价为19.07元/股，最低价为17.83元/股 [1] - 公司为本次回购已支付的总金额约为1.99亿元 [1] 行业相关动态 - 1499元飞天茅台上线i茅台App后迅速售罄，该App冲上苹果购物榜第一 [1] - 已有10万用户通过该App下单 [1] - 经销商进行同价回馈活动，1000箱产品很快售完 [1]

公司股份回购进展 - 截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为1080.30万股 [1] - 已回购股份占公司目前总股本的比例为2.72%，较上次公告披露数增加0.26个百分点 [1] - 本次回购成交的最高价为19.07元/股，最低价为17.83元/股 [1] - 公司为此次回购已支付的总金额为19863.82万元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 回购首次披露日2025/7/26，实施期2025.7.25 - 2026.7.24[3] - 预计回购金额1 - 2亿元，价格上限25.7元/股[3][4] 回购进展 - 累计回购1080.3万股，占比2.72%，金额19863.82万元[3] - 截至2025.12.31，已回购股份占比增0.26%[6] - 实际回购价17.83 - 19.07元/股[3][6] 后续计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[8]