证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-058 营口金辰机械股份有限公司 单位：万元 | 受托 | 产品名称 | 产品 | 认购金 | 起息日 | 到期日 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构 | | 类型 | 额 | | | 本金 | | | 招商 | 招商银行 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 银行 | 智汇系列 | | | | | | | | 股份 | 看跌两层 | 银行 | | | | | | | 有限 | 区间31天 | | | | | | | | | | 理财 | 10,000 | 2025-8-18 | 2025-9-18 | 10,000 | 14.863014 | | 公司 | 结构性存 | | | | | | | | | | 产品 | | | | | | | 苏州 | 款（产品代 | | | | | | | | 新区 | 码： | | | | | | | | 支行 | F ...

公司治理制度修订 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案 [1] - 修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定同步 提升公司治理水平 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规及规范性文件 [1] 全资子公司担保安排 - 公司为全资子公司金辰新加坡提供担保 保函额度不超过940万美元（约人民币6675.22万元） 担保有效期12个月 [4][5] - 担保目的为满足海外业务发展需求 保证金辰新加坡销售合同正常履约 [5][6] - 截至公告日 公司对金辰新加坡担保余额为0元 公司对外担保总额9000万元 占最近一期审计净资产3.52% [4][8] 募集资金使用安排 - 公司通过向特定对象发行A股募集资金净额9.80亿元 用于高效电池片PVD设备产业化等项目 [10][12] - 2025年调整募集资金用途 将PVD设备项目资金从3.10亿元调减至1.60亿元 调减1.50亿元投入马来西亚生产基地项目 [13] - 公司允许使用自有资金支付马来西亚项目外币款项 并以募集资金等额置换 以避免汇兑损失 [14][17] 董事会决议事项 - 董事会全票通过三项议案：子公司担保安排、募集资金置换操作及治理制度修订 [25][28][31] - 同意新开立募集资金专项账户并授权管理层签署监管协议 [32][33] - 保荐机构国金证券对担保及募集资金置换事项均发表无异议核查意见 [26][29]

公司治理制度修订 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案 旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定保持同步 提升公司治理水平 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规和规范性文件 [1] 全资子公司担保事项 - 公司为全资子公司JINCHEN SG PTE.LTD（金辰新加坡）提供担保 通过开立分离式保函方式 担保额度不超过940万美元（约人民币6,675.22万元） 担保有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [4][5] - 截至公告日 公司对金辰新加坡担保余额为0元人民币 本次担保无反担保 公司不存在对外担保逾期情况 [4] - 担保目的为满足海外业务发展需求 保证金辰新加坡销售合同正常履约 被担保子公司注册资本100万美元 系公司全资子公司 经营稳定且无不良贷款记录 [4][6][7] - 公司当前对外担保总额为人民币9,000万元（不含本次） 占最近一期经审计净资产3.52% 实际对外担保余额为3,247.47万元 [8] 募集资金使用安排 - 公司向特定对象发行A股股票22,527,596股 发行价格44.39元/股 募集资金总额999,999,986.44元 扣除发行费用20,170,308.87元后 实际募集资金净额979,829,677.57元 [10][11] - 募集资金原计划投入金额不足 公司于2024年1月23日调整募投项目投入金额 2025年9月15日股东大会决议将"高效电池片PVD设备产业化项目"资金由31,000万元调减至16,000万元 调减15,000万元投入新项目"马来西亚生产基地项目" [12][13] - 公司允许使用自有资金支付"马来西亚生产基地项目"外币采购款项 并以募集资金等额置换 原因包括避免汇兑损失、规避外币支付到账延迟和汇率波动风险 提高资金使用效率 [13] - 操作流程包括按月形成支付台账 按汇率中间价折算置换金额 保荐机构可现场监督 确保资金专款专用 [14][15] 董事会决议事项 - 第五届董事会第十六次会议于2025年9月17日召开 7名董事全票通过四项议案：全资子公司担保、募集资金支付置换、治理制度修订及新开立募集资金专户 [22][25][28][30] - 新开立募集资金专项账户旨在规范资金管理 提高使用效率 董事会授权管理层办理开户及签署监管协议事宜 [30] - 保荐机构国金证券对担保及募集资金置换事项均发表无异议核查意见 [24][27]

公司担保安排 - 金辰股份董事会批准为全资子公司金辰新加坡有限公司提供担保 使用银行授信开立分离式保函 [2] - 担保额度不超过940万美元 按2025年9月17日汇率折算约6675.22万元人民币 [2] - 担保有效期自董事会审议通过起12个月内 具体金额和期限以实际开立为准 [2] 海外业务发展 - 担保目的为满足公司海外业务发展需求 保证子公司销售合同正常履约 [2] - 担保主体为新加坡全资子公司JINCHEN SG PTE LTD [2]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-055 营口金辰机械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 为满足公司海外业务发展需求，保证金辰新加坡的销售合同正常履约，公司 接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式 保函，保函额度不超过 940.00 万美元（以 2025 年 9 月 17 日中国人民银行授权 中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币 6,675.22 万元），本 次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和 保证期限以实际开立情况为准）。 1 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 公司为金辰新加坡开具分离式保函的行为构成公司对金辰新加坡的担保义 务，担保期限同保函保证期限。 （二）担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JINCHEN SG PTE ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054 营口金辰机械股份有限公司 | 12 | 重大信息内部报告制度 | 否 | | --- | --- | --- | | 13 | 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 | 否 | | 14 | 投资者关系管理制度 | 否 | 修 订 后 的 管 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上 市 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855 号）《关于同意营口 金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君 安金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、朱蜀秦、UBS AG、国泰君安证 券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优财富投资管理有限公司－优 财鑫鑫二号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、魏巍、杭虹、郭伟松、 西部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股） 22,527,596 股，每股发行价格 44.39 元，募集资金总额为人民币 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元后，实际募集资金净额为人 民币 979,829,677.57 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）【2024】110Z0001 号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于募 集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签 署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募 ...

一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 董事会认为：公司向全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同 履约需要，有利于 JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为 可持续发展奠定基础；为 JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控 制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-057 营口金辰机械股份有限公 ...

公司担保事项 - 公司接受全资子公司金辰新加坡委托 使用银行授信开立分离式保函 额度不超过940万美元（约合人民币6675.22万元）[1] - 本次担保构成公司对金辰新加坡的担保义务 当前对金辰新加坡担保余额为0元人民币[1] - 公司及控股子公司对外担保总额为9000万元人民币（不含本次） 全部为对控股子公司的担保 占最近一期经审计净资产比例3.52%[1] 公司经营状况 - 2024年1-12月营业收入构成中装备制造占比99.8% 其他业务占比0.2%[1] - 公司当前市值达40亿元人民币[1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月17日召开第五届第十六次董事会会议 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] - 会议形式为现场结合通讯方式 地点在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室 [1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中装备制造业务占比99.8% 其他业务仅占0.2% [1] - 公司当前市值达40亿元 [1] 股价信息 - 公司股票代码SH 603396 收盘价为28.93元 [1]