灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 (603669) 二〇二五年七月 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案 | | 5 | 第 1 页 共 5 页 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 议程： 一、 签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股 ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额5 25亿元[1] - 债券简称"灵康转债" 债券代码"113610" 自2021年6月7日起可转换为A股普通股[2] - 初始转股价格为8 81元/股 最新转股价格经三次调整后为8 00元/股[2] 转股价格修正条款及触发情况 - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时 可启动修正程序[2] - 截至2025年7月14日 公司股价已满足触发条件 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%[4] - 2025年6月23日董事会决议确定触发期间从2025年6月24日起计算[4] 本次转股价格修正程序 - 2025年7月14日董事会通过向下修正转股价格议案 并提交股东大会审议[4] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价较高者[5] - 若股东大会召开时相关指标高于当前8 00元/股转股价 则无需调整[5] - 股东大会表决时持有可转债股东需回避 修正方案需获三分之二以上表决权通过[2]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3,950万元到-3,500万元 [1] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,850万元到-4,400万元 [1] - 预计2025年半年度营业收入为16,000万元到20,000万元 [1] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为15,340万元到19,340万元 [1] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-4,119.04万元 [2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-4,040.02万元 [2] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,441.86万元 [2] - 上年同期每股收益为-0.06元 [2] 业绩预亏原因 - 本期亏损主要原因是销售毛利无法覆盖期间费用 [2] - 公司加大集采中标品种推广力度 [2] - 充分利用渠道优势做好非集采品种的市场推广 [2] - 进一步拓展医药流通业务以做大做强公司规模 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2025年7月14日在浙江灵康药业有限公司会议室召开，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月11日通过电话、电子邮件等形式发出 [1] - 会议由董事长陶灵萍主持，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会提议向下修正"灵康转债"转股价格，以支持公司长期稳健发展并优化资本结构 [1] - 提请股东大会授权董事会根据可转债募集说明书相关条款办理转股价格修正事宜 [1] - 授权内容包括确定修正后转股价格、生效日期及其他必要事项，授权有效期自股东大会通过至修正完成 [1] - 表决结果为全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月30日，现场会议时间为14点30分，地点在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持多个账户的股东可通过任一账户投票，系统将自动视为所有账户相同类别股票的统一表决 [4] - 重复投票情况下，以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的A股股东(代码603669)有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照等材料，个人股东需提供身份证等有效证件 [5] - 融资融券投资者需提供证券公司出具的授权委托书及相关证明材料 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案，具体议案内容已在2025年7月15日通过指定媒体披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2]

可转债发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格8.81元/股，最新8.00元/股[5] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5] 转股价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[6] - 2025年7月14日股价触发修正条款[7] - 2025年7月14日会议通过修正议案并提交股东大会[8] - 修正后价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月30日14点30分在杭州召开[4] - 网络投票7月30日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议向下修正“灵康转债”转股价格议案[7] 时间安排 - 股权登记日为7月24日[14] - 参会登记7月29日，9:30 - 11:30、13:00 - 17:30[17] 其他 - 议案7月15日已披露[7]

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润为-3950万元到-3500万元[3][4] - 2025年半年度预计归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-4850万元到-4400万元[3][4] - 2025年半年度预计营业收入为16000万元到20000万元[4] - 2025年半年度扣除无关和不具商业实质收入后的营业收入为15340万元到19340万元[4] - 上年同期利润总额为-4119.04万元[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-4040.02万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-5441.86万元[5] - 上年同期每股收益为-0.06元[6] 管理层讨论和指引 - 本期亏损主因是销售毛利无法覆盖期间费用[7] 各条业务线表现 - 公司加大集采中标品种推广并拓展医药流通业务[7]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十三次会议7月11日发通知，7月14日召开[2] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] 议案审议 - 会议审议通过向下修正“灵康转债”转股价格的议案，尚需股东大会审议[3]

可转债发行与交易 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[4] - 2020年12月22日“灵康转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股与回售 - 2021年6月7日起“灵康转债”可转股，目前转股价格8元/股[4] - 2024年6月24 - 28日回售204.826万张[5] - 2025年4月1 - 8日回售10张[5] 转股情况 - 2025年4月1 - 6月30日转股金额0元，股份0股[3][6] - 截至2025年6月30日，累计6719.6万元转股，数量780.4755万股[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额2.52977亿元，占比48.1861%[3][6] 股本情况 - 2025年3 - 6月公司总股本7.21244755亿股无变动[8]