时间节点 - 截至2026年3月26日，距“永22转债”最后交易日剩14个交易日，最后转股日剩17个交易日[3][11][13] - “永22转债”最后交易日为4月16日，最后转股日为4月21日，赎回登记日为4月21日，赎回款发放日为4月22日[3][4][11][12] 价格数据 - 转股价格为16.50元/股，赎回价格为101.1014元/张[3][8] - 2026年3月26日“永22转债”二级市场收盘价为107.1030元/张[13] 利率与税收 - 可转换公司债券当年票面利率为1.5%，当期应计利息为1.1014元/张[8][9] - 可转债个人投资者征税税率为20%，税后赎回金额为100.8811元/张[9] - 居民企业每张可转债实际派发赎回金额为101.1014元（税前）[10] 赎回条件与安排 - 公司股票在2026年1 - 3月触发有条件赎回条款[5][8] - 赎回登记日次一交易日起“永22转债”将全部被冻结[11] - 公司委托中登上海分公司派发赎回款[11]

担保情况 - 为江西永冠提供最高5000万元贸易金融授信业务担保[5] - 2025年度为子公司提供不超155000万元担保额度[6] - 为江西永冠提供不超60000万元担保额度[6] - 截至公告日对外担保总额181429.71万元，占净资产70.65%[3] 江西永冠数据 - 2025年9月30日资产379529.98万元，负债189570.21万元[8] - 2025年1 - 9月营收510580.84万元，净利润12386.12万元[8] - 注册资本21257.02万元，公司持股100%[7] 其他 - 公司无对外担保逾期，逾期累计金额0万元[3]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-017 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于实施"永 22 转债"赎回暨摘牌的第三次 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 3 月 25 日收市后，距离 4 月 16 日（"永 22 转债"最后交易日） 仅剩 15 个交易日，4 月 16 日为"永 22 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2026 年 4 月 21 日 截至 2026 年 3 月 25 日收市后，距离 4 月 21 日（"永 22 转债"最后转股日） 仅剩 18 个交易日，4 月 21 日为"永 22 转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，永 22 转债将自 2026 年 4 月 22 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持"永 22 转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 16.50 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应 计利息 ...

转债时间信息 - 截至2026年3月24日，距“永22转债”最后交易日4月16日剩16个交易日[3][13] - 截至2026年3月24日，距“永22转债”最后转股日4月21日剩19个交易日[3][13] - “永22转债”2026年4月22日起在上海证券交易所摘牌[3][12] 转债价格数据 - “永22转债”转股价格为16.50元/股，赎回价格为101.1014元/张[3][4][13] - 2026年3月24日“永22转债”二级市场收盘价为106.1140元/张[13] 赎回相关信息 - 公司股票在2026年1月22日至3月12日触发赎回条款[5] - 赎回登记日为2026年4月21日，赎回款发放日为2026年4月22日[4][11] - 赎回登记日收市后，未转股“永22转债”将按101.1014元/张强制赎回[13] 利息及派发金额 - 可转换公司债券当年票面利率为1.5%，计息268天[8] - 个人投资者每张实际派发赎回金额为100.8811元（税后）[9] - 居民企业每张可转债实际派发赎回金额为101.1014元（税前）[10] - 2026 - 2027年合格境外机构投资者每张可转债实际派发赎回金额为101.1014元[10]

股权情况 - 吕新民持有公司59,860,820股A股股份，占总股本30.23%[2] - 吕新民及其一致行动人合计持股71,997,420股，占总股本36.36%[7] 增持计划 - 吕新民计划6个月内增持金额5000 - 10000万元[3] - 拟增持股份比例不超总股本2%[9] - 增持期间为2026年3月24日至9月23日[9] - 增持计划或因资本市场变化无法达预期[4] - 增持计划符合法规且不导致控股权变化[11]

时间节点 - 截至2026年3月23日，距“永22转债”最后交易日剩17个交易日，距最后转股日剩20个交易日[3][11][13] - “永22转债”最后交易日为4月16日，最后转股日、赎回登记日为4月21日，赎回款发放日为4月22日，4月22日起摘牌[3][4][11][12] 赎回触发 - 公司股票2026年1月22日至3月12日，连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“永22转债”当期转股价格16.50元/股的130%，触发赎回条款[5][8] 赎回价格 - 赎回价格为101.1014元/张，含当期应计利息1.1014元/张[8][9] 税收情况 - 个人投资者每张可转债税后赎回金额为100.8811元[9] - 居民企业每张可转债实际派发赎回金额为101.1014元（税前）[10] - 2026 - 2027年合格境外机构投资者按税前赎回金额101.1014元/张派发赎回款[10] 其他事项 - 赎回登记日次一交易日起“永22转债”将全部被冻结[11] - 公司将披露赎回提示性公告、赎回结果和对公司的影响[10][11] - 已办理指定交易投资者2026年4月22日领赎回款，未办理的由中登上海分公司保管[11] - 2026年3月23日“永22转债”收盘价为105.1970元/张[13]

可转债时间节点 - 2026年4月17日“永22转债”停牌[2] - 4月16日为最后交易日[3] - 4月21日为最后转股日和赎回登记日[3] - 4月22日赎回款发放，当日摘牌[3] 可转债价格数据 - 转股价格16.50元/股[3] - 赎回价格101.1014元/张，当期应计利息1.1014元/张[7] - 2026年3月20日二级市场收盘价107.0210元/张[12] 赎回相关情况 - 公司股票触发赎回条件[5] - 个人投资者税后赎回金额100.8811元/张[8] - 居民企业税前赎回金额101.1014元/张[9] - 合格境外机构投资者按101.1014元/张派发[9] - 未转股将强制赎回[12] - 未及时转股或卖出可能面临损失[12]

公司事件与公告 - 回天新材全资子公司发生火灾事故，被当地应急管理局责令停产[1] - 永吉股份控股股东计划减持不超过2%的公司股份[5] - 丽岛新材计划投资2.8亿元人民币，用于扩建电池铝箔项目[5] - 中特转债（127056）公告不下修转股价[2][5] 可转债市场动态 新债发行与上市 - 上26转债和博士转债开放申购[1] - 普昂医疗作为北交所新股开放申购[1] - 统联转债将于3月20日上市[5] - 族兴新材作为北交所新股上市[1] 临近强赎可转债 - 多只可转债即将满足强赎条件或进入强赎流程，最后交易日集中在2026年3月至4月[4] - 例如：Z宏柏转（111019）现价192.679元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.120亿元[4] - Z松霖转（113651）现价216.685元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.060亿元[4] - 盟升转债（118045）现价187.275元，最后交易日为2026-03-18，剩余规模0.433亿元[4] - 恒逸转债（127022）现价126.070元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模3.727亿元[4] - 新致转债（118021）现价137.078元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.861亿元[4] - 荣23转债（113676）现价141.431元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.869亿元[4] - 安集转债（118054）现价182.554元，最后交易日为2026-03-23，剩余规模4.259亿元[4] - 锋工转债（123239）现价121.111元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.066亿元[4] - 利扬转债（118048）现价174.926元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.930亿元[4] - 直川转2（127075）现价192.000元，最后交易日为2026-03-26，剩余规模5.508亿元[4] - 嘉元转债（118000）现价124.023元，最后交易日为2026-03-27，剩余规模2.936亿元[4] - 中宠转2（127076）现价149.494元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模4.101亿元[4] - 光力转债（123197）现价140.879元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模3.081亿元[4] - 中环转2（123146）现价128.403元，最后交易日为2026-04-03，剩余规模1.101亿元[4] - 红墙转债（127094）现价130.500元，最后交易日为2026-04-09，剩余规模2.032亿元[4] - 远信转债（123246）现价156.608元，最后交易日为2026-04-10，剩余规模2.062亿元[4] 即将到期可转债 - 多只可转债即将到期，最后交易日同样集中在2026年3月至4月[7] - 乐普转2（123108）现价107.644元，税前赎回价107.800元，最后交易日2026-03-24，剩余规模16.374亿元[7] - 华体转债（113574）现价119.384元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-25，剩余规模0.860亿元[7] - 利群转债（113033）现价109.815元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-26，剩余规模8.629亿元[7] - 东时转债（113575）现价126.356元，税前赎回价108.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模0.969亿元[7] - 鲁泰转债（127016）现价110.780元，税前赎回价111.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模13.998亿元[7] - 凌钢转债（110070）现价117.693元，税前赎回价112.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模1.777亿元[7] - 维尔转债（123049）现价136.000元，税前赎回价118.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模3.158亿元[7] - 健友转债（113579）现价108.689元，税前赎回价109.000元，到期前最后交易日为2026年4月17日，剩余规模5.025亿元[5][7] 其他可转债状态 - 塞力转债（113601）、永22转债（113653）、海优转债（118008）、汇成转债（118049）、伟测转债（118055）的强赎相关日期待公告[4]

债券发行 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77000万元[3] - 可转换公司债券票面利率分六年不同[3] 转股价格 - 初始转股价格26.81元/股，当前16.50元/股[3] - 2023 - 2025年转股价格多次调整[3][4][5] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件明确[6] - 2026年1 - 3月触发赎回条款[6] - 公司2026年3月12日决定行使提前赎回权利[7] - 投资者所持转债可能面临损失[9]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日，由董事长提议[2] - 实施期限为2025年4月16日至2026年4月15日[2] - 预计回购金额调整为5000万元至10000万元[2][5] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数219.42万股，占总股本1.148%[2][6] - 累计已回购金额3888.2666万元[2][7] - 实际回购价格区间12.20元/股至21.95元/股[2][7] 调整情况 - 原回购资金3000 - 5000万元，调为5000 - 10000万元[3][5] - 原回购价格上限20.50元/股，调至31.10元/股[4][5] 最新数据 - 截至2026年3月10日，回购股份占比增0.211%[7]