公司信息 - 证券代码603689，简称为皖天然气；债券代码113631，简称为皖天转债[1] 保荐相关 - 国元证券是2021年度可转债项目保荐机构，督导期2022年12月31日结束[2] - 原保荐代表人王友如因工作变动不再负责，王康接替[2] - 变更后保荐代表人为刘依然、王康[2] 王康信息 - 王康为硕士，是保荐代表人、注册会计师、税务师[4] - 任职于国元证券投资银行总部高级项目经理[4] - 参与多个IPO、新三板挂牌及企业改制辅导项目[4]

股票上市信息 - 本次股票上市类型为股权激励股份，认购方式为网下，上市股数为2,295,810股[3] - 本次股票上市流通日期为2026年3月19日[4] 限制性股票授予与注销 - 2023年2月17日向262名激励对象授予781.60万股限制性股票，授予价格为4.81元/股[8] - 2024年1月11日完成部分限制性股票注销，剩余759.50万股[9] - 2025年2月24日完成部分限制性股票注销，剩余730.30万股[9] - 2026年3月10日完成部分限制性股票注销，剩余4,661,190股[11] 限制性股票解除限售 - 2025年3月4日同意为246名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜，上市股数为2,409,990股[10] - 2026年可解除限售的激励对象人数为237人，可解除限售的限制性股票数量为229.581万股[13] - 第二个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的33%[15] 业绩考核 - 2024年度净资产收益率为10.47%，剔除股份支付费用后为10.72%，满足业绩考核目标[16] - 2024年度应收账款周转率为64.04次，不低于同行业均值[17] - 以2021年度净利润为基数，2024年度净利润增长率64.14%，剔除股份支付费用后为68.23%[17] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前为4661190股，本次变动 -2295810股，变动后为2365380股[25] - 无限售条件流通股份变动前为521136884股，本次变动 +2295810股，变动后为523432694股[25] - 公司总股本变动前后均为525798074股[25] 合规情况 - 安徽天禾律师事务所认为公司本次解除限售已取得必要批准和授权[27] - 公司本次解除限售已满足《激励计划》规定的解除限售条件[27] - 公司尚需就本次解除限售履行信息披露义务及办理相关手续[27]

激励计划进程 - 2022年12月9日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年12月23日收到实施激励计划批复[8] - 2023年1月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年10月27日审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[9] - 2025年1月23日确认第一个解除限售期解除限售条件成就[9] - 2026年1月8日确认第二个解除限售期解除限售条件成就[9] 解除限售情况 - 第二个解除限售期为2023年2月17日起36个月后首个交易日起至48个月内最后一个交易日止[10] - 第二个解除限售比例为获授限制性股票总数的33%[10] - 解除限售需满足公司和激励对象未发生特定情形条件[11][12] 业绩目标 - 2024年度净资产收益率不低于9.09%且不低于同行业均值[13] - 2024年度净利润增长率以2021年度为基数不低于21.14%[13] - 2024年度应收账款周转率不低于40次且不低于同行业均值[13] 本次解除限售结果 - 237名激励对象对应年度绩效考核结果为“优秀”或“称职”，解除限售系数为1[20] - 解除限售的限制性股票上市流通日为2026年3月19日[21] - 解除限售的限制性股票上市流通数量为229.581万股[22] - 变动前有限售条件流通股份4,661,190股，变动 -2,295,810股，变动后为2,365,380股[25] - 变动前无限售条件流通股份521,136,884股，变动 +2,295,810股，变动后为523,432,694股[25] - 公司总计股份数变动前后均为525,798,074股[25] - 第二个解除限售期解除限售条件已成就，尚需董事会统一办理解除限售相关事宜[28]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让石化皖能50%股权，底价37722.2018万元[3] - 2026年3月9日董事会通过转让议案[8] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[5] 石化皖能情况 - 2020年7月3日成立，注册资本100000万元，公司持股50%[14] - 2024年底资产254147.53万元，负债184122.54万元，净资产70024.99万元[18] - 2025年11月30日资产261582.83万元，负债191561.19万元，净资产70021.64万元[18] - 2024年营收0.28万元，净利润 - 12.19万元[19] - 2025年（截至111月30日）净利润 - 3.35万元[19] 评估情况 - 以2025年11月30日为基准日，股东全部权益账面价值70021.64万元，评估价值75444.4036万元，增值5422.76万元，增值率7.74%[6][20] - 资产基础法下总资产账面价值261582.83万元，评估价值267005.59万元，增值率2.07%[22] 交易影响 - 旨在优化资产结构和业务布局，完成后不再持有股权[30] - 交易能否完成等均不确定，对当年损益影响不可预估[32]

回购注销情况 - 9名激励对象不符条件，公司将回购注销23.182万股限制性股票[4] - 2026年1月8日董事会审议通过回购注销议案[6] - 预计2026年3月10日完成23.182万股限制性股票注销[8] 股份变动数据 - 变动前有限售条件流通股份489.301万股，变动后为466.119万股[10] - 变动前股份总额52602.8721万股，变动后为52579.6901万股[10] 其他事项 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[11] - 本次回购注销已获批准授权，尚需履行减资及工商变更程序[12]

募资情况 - 2021年11月8日公开发行可转债930万张，募集资金9.30亿元[3] 股票回购 - 9名激励对象不再具备资格，回购注销23.182万股限制性股票[4] - 预计2026年3月10日完成注销[6] - 回购注销后剩余股权激励限制性股票4,661,190股[7] 转股价格 - 调整前“皖天转债”转股价格为6.81元/股[3] - 回购注销完成后转股价格仍为6.81元/股[10]

股权激励 - 2023年1月17日审议通过股权激励相关议案[5] 股票回购注销 - 2026年1月8日审议通过回购注销部分限制性股票议案[5] - 因9人不符条件回购注销23.182万股，剩余466.119万股[7][8] - 已开立账户提交申请，尚需履行减资及工商变更程序[9][10]

公司治理变动 - 安徽省天然气开发股份有限公司职工董事李鲲因工作原因辞去公司第五届董事会职工董事职务[2] - 公司证券代码为603689，债券代码为113631[3] - 根据公司公告，离任人员李鲲（原文中表格姓名为“李妮”，疑为笔误或文档错误，但结合上下文应指同一人）离任职务为职工董事，离任日期为2026年3月3日，其原定任期到期日为2028年7月15日，离任原因为工作变动[4]

人事变动 - 公司职工董事李鲲因工作原因于2026年3月3日申请辞职[4][5] - 李鲲原定任期到2028年7月15日，离任后不在公司任职[5] - 公司将按法定程序尽快完成职工董事补选工作[6]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为18,149户 [1]