资金募集 - 向特定对象发行股票募集资金总额为59693.76万元，净额为58608.84万元[6][7] 项目进展 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目累计投入进度30.94%，预计2027年3月达预定可使用状态[7] - 年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目累计投入进度49.88%，预计2026年10月达预定可使用状态[7] 现金管理 - 本次现金管理金额为12000万元[4] - 人民币结构性存款预计年化收益率为1.00%-2.10%[9] - 最近12个月募集资金现金管理累计收益633.06万元，未收回本金34000万元[10] 资金使用 - 最近12个月内单日最高投入金额38000万元，占最近一年净资产22.56%[10] - 募集资金总投资额度38000万元，已使用34000万元，未使用4000万元[10] 决策事项 - 董事会同意用不超38000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[11] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理获董事会审议通过[17] - 保荐人对公司使用部分闲置募集资金现金管理无异议[17]

资金募集 - 向特定对象发行股票募集资金总额为59693.76万元，净额为58608.84万元[6][7] 项目进度 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目累计投入进度30.94%，预计2027年3月达预定可使用状态[7] - 年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目累计投入进度49.88%，预计2026年10月达预定可使用状态[7] 现金管理 - 本次现金管理金额22000万元[4] - 人民币结构性存款投资金额8330万元，预计年化收益率0.59%-2.662%[9] - 人民币结构性存款投资金额8670万元，预计年化收益率0.60%-2.59%[9] - 招商银行结构性存款投资金额5000万元，预计年化收益率1.00%-1.55%[9] 资金使用 - 最近12个月内单日最高投入金额38000万元，占最近一年净资产22.56%[10] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润绝对值56.33%[10] - 募集资金总投资额度38000万元，已使用22000万元，未使用16000万元[10]

会议情况 - 公司第七届董事会第二次会议于2026年3月31日现场召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，9票同意[4]

募集资金 - 公司2024年3月27日向特定对象发行4704万股，募资5.969376亿元，净额5.8608837636亿元[1] 项目调整 - 2024年8月28日增加南京诺合为募投项目实施主体及地点[2] - 2025年10月20日变更募集资金投向“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”[3] 资金使用 - 2024年4月12日同意使用不超6000万元闲置募集资金补流，2025年3月21日提前归还[4][6] - 2025年3月31日同意使用不超8000万元闲置募集资金补流，2026年3月19日提前归还[6] - 2026年3月31日拟使用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 项目投入 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目拟投入5.060884亿元，2025年底已投入1.565961亿元[5] - 年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目拟投入8000万元，2025年底已投入3990.39万元[5] 保荐意见 - 保荐人认为本次使用闲置募集资金补流合理合规，无异议[10]

募集资金情况 - 2022年募资总额59,693.76万元，净额58,608.84万元，2024年3月27日到账[3] - 2026年3月18 - 19日归还前次补流资金5262.201343万元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金账户余额35,092.24万元[4] 项目投资进度 - 大型一体化模具项目募资50,608.84万元，已用15,659.61万元，进度30.94%[6] - 新能源乘用车缸体缸盖项目募资8000万元，已用3990.39万元，进度49.88%[6] 临时补流安排 - 2026年3月31日起8000万元补流不超12个月[5] - 公司拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 2026年3月31日董事会通过该补流议案，保荐人无异议[9][10]

资金募集 - 公司向特定对象发行47040000股，发行价12.69元/股，募集资金总额59693.76万元，净额58608.84万元[6][7] 项目进度 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目累计投入进度30.94%，预计2027年3月达预定可使用状态[8] - 年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目累计投入进度49.88%，预计2026年10月达预定可使用状态[8] 现金管理 - 公司拟用不超38000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环滚动[2][5][15] - 最近12个月结构性存款实际收益633.06万元[14] - 最近12个月内单日最高投入38000万元，占最近一年净资产22.56%，占净利润绝对值56.33%[14] - 投资品种为安全、流动好、低风险且保本产品，期限最长不超12个月[9] - 董事会授权管理层行使现金管理投资决策权并签署合同文件[10] - 投资受市场波动、利率等影响，理财收益不确定[2][17] - 现金管理提高募集资金利用率，增加股东回报，未影响募投项目[19] - 保荐人对公司使用部分闲置募集资金现金管理无异议[20]

资金管理 - 公司同意用最高40000万元闲置募集资金现金管理[2] - 认购三款结构性存款，金额分别为8160万、7840万、12000万[3] - 三款产品赎回金额分别为8160万、7840万、12000万[3] 收益情况 - 三款产品实际收益分别为453731.77元、97581.15元、196567.23元[3] - 近12个月实际收益合计633.06万元[4] 资金比例 - 近12个月单日最高投入38000万元，与净资产比例22.56%[4] - 近12个月单日最高投入与净利润绝对值比例56.33%[4] 投资额度 - 募集资金总投资额度40000万元[4] - 目前已使用投资额度为0，未使用40000万元[4]

资金使用 - 2025年3月31日审议通过使用不超8000万元闲置募集资金临时补流[3] - 实际使用闲置募集资金临时补流金额为52,622,013.43元[3] 资金归还 - 累计归还临时补流的闲置募集资金52,622,013.43元[2] - 2026年3月19日归还完毕，未归还金额为0万元[7] 时间节点 - 2024年3月27日募集资金到账[4] - 补流期限为2025年3月31日至2026年3月30日[4]

公司技术应用澄清 - 合力科技在互动平台明确表示，公司的一体压铸技术截至目前尚未在人形机器人领域应用 [2]

核心业绩表现 - 公司预计2025年全年归属于母公司所有者的净利润为2600万元至3600万元，扣除非经常性损益后的净利润为700万元至1700万元，实现扭亏为盈 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润亏损1123.95万元，扣非后净利润亏损2767.95万元，主营业务盈利能力实现实质性修复 [1] - 业绩扭亏的核心原因是公司积极开拓模具业务，出口模具业务产销量较上年同期实现较大幅度增长 [1] 业务驱动因素 - 出口模具业务放量是业绩扭亏的核心，反映公司在高端压铸模具领域的技术竞争力得到海外市场认可 [2] - 全球汽车电动化趋势推动轻量化压铸模具需求增长，为公司出口业务提供了行业趋势支撑 [2] - 公司核心产品涵盖铸造模具、压铸模具、热冲压模具等，可配套传统燃油车及新能源汽车核心部件与车身结构件，产品远销海外市场 [1] 经营趋势与战略布局 - 2025年前三季度营业收入与归母净利润均实现同比大幅增长，扣非归母净利润成功转亏为盈，第三季度单季业绩表现进一步改善，为全年扭亏奠定基础 [2] - 公司于2025年10月调整部分募投项目资金用途，将原“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”尚未投入的8000万元募集资金，投向“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目” [2] - 新项目由控股80%的重庆合玖机械制造有限公司实施，总投资额1.32亿元，建设期12个月，旨在切入新能源乘用车核心零部件领域 [2] 产能与项目调整 - 原大型一体化模具项目并未终止，其生产车间已完成建设，部分设备处于安装调试阶段，公司将以募集资金结合自有资金继续稳步投入 [3] - 项目调整旨在精准把握新能源乘用车核心零部件的市场需求，同时兼顾高端模具产能建设，深化与核心客户的协同关系 [3] 产业链战略与协同 - 公司“模具+核心零部件”的布局模式是对产业链的纵向延伸，体现了基于自身优势的战略深化 [3] - 该布局可依托公司模具领域积累的工艺、精密加工及质量管理能力，赋能新能源缸体缸盖生产，降低跨界技术风险 [3] - 布局契合新能源汽车产业发展趋势，依托重庆产业集群优势能贴近客户、快速响应需求，“模具+零部件”的业务协同能相互赋能，提升公司产业链价值与行业话语权 [3] 客户与市场前景 - 公司作为国内铸造模具领域的重要企业，为比亚迪、宁德时代、上汽集团等多家企业进行配套 [4] - 借助出口模具业务实现业绩扭亏，叠加新能源零部件产能的布局推进，公司主营业务的发展动力进一步增强 [4]