担保情况概述 - 公司为全资孙公司广东省运通四方汽车配件有限公司提供担保，担保金额为5,000万元，实际为其提供的担保余额为10,000万元 [1] - 担保事项在前期预计额度内，无反担保 [1] - 公司董事会和股东会已审议通过2025年度为子公司提供担保的议案，总额不超过5.5亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度不超过1.5亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度不超过4亿元 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人广东省运通四方汽车配件有限公司为公司全资子公司，铁流股份持有100%股权 [1] - 公司成立于2018年10月25日，注册资本3000万元人民币，注册地为广州市白云区 [2] - 公司2025年1-3月未经审计资产总额35,090.17万元，负债总额32,782.72万元，资产净额2,307.45万元，营业收入14,158.20万元，净利润23.02万元 [2] 担保协议主要内容 - 保证人为铁流股份有限公司，被担保人为广东省运通四方汽车配件有限公司，债权人为中国民生银行股份有限公司广州分行 [2] 担保必要性和合理性 - 本次担保是为满足运通四方日常运营需要，有利于孙公司的稳健经营和长远发展 [2] - 公司能对孙公司保持良好控制，及时掌握其资信状况，担保风险可控 [2] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司实际发生对子公司提供的担保总额为24,515.98万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.56% [3] - 公司无逾期担保情况 [3]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-030 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | 广东省运通四方汽车配件有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 5,000 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 10,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 24,515.98 | | 司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） | 14.56 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 | | | 50% | | | □对合并报表外单位担保金 ...

担保事项概述 - 公司与宁波银行重新签订《最高额保证合同》，为全资孙公司运通四方提供最高不超过5,000万元的连带责任担保 [1] - 本次担保无反担保 [1] - 担保对象为广东省运通四方汽车配件有限公司，是公司全资孙公司 [3] 内部决策程序 - 公司于2025年4月23日和5月15日分别召开董事会和股东会，审议通过2025年度为子公司提供担保的议案 [2] - 2025年度担保总额不超过5.5亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度不超过1.5亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度不超过4亿元 [2] - 本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议 [3] 担保协议主要内容 - 担保额度：最高不超过5,000万元 [3] - 保证方式：连带责任保证 [4] - 担保范围：主合同项下的主债权本金及利息等实现债权的一切费用 [4] - 保证期间：债务履行期限届满之日起两年 [4] 担保必要性与合理性 - 本次担保是为满足运通四方日常运营需要，有利于孙公司的稳健经营和长远发展 [4] - 公司能对孙公司保持良好控制，及时掌握其资信状况，担保风险可控 [4] - 担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形 [4] 董事会意见 - 董事会全票通过2025年度为子公司提供担保的议案 [4] - 担保对象资信状况良好、担保风险可控 [4] - 担保有助于孙公司高效筹集资金，满足日常经营需求 [4] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司实际发生对子公司提供的担保总额为19,546.33万元 [4] - 上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.61% [4] - 公司无逾期担保情况 [4]

担保情况 - 为运通四方提供最高5000万元连带责任担保[3][5][6][11] - 2025年度为子公司担保总额不超5.5亿元[7] - 截至披露日，对子公司担保总额19546.33万元，占比11.61%，无逾期[4][15] 运通四方数据 - 2025年3月31日资产总额35090.17万元，净利润23.02万元[10] - 2024年12月31日资产总额36833.49万元，净利润57.70万元[10]

股权激励计划批准及实施情况 - 公司于2024年4月10日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并在上海证券交易所网站披露[1] - 2024年6月13日向132名激励对象授予557万股限制性股票，授予价格4.57元/股[2] - 限制性股票于2024年7月2日完成登记，取得《证券变更登记证明》[2] - 2025年6月7日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] 限制性股票解锁条件 - 第一个解除限售期为授予登记完成之日起12-24个月，可解除限售比例为30%[3] - 公司层面考核指标：2024年营业收入增长率触发值8%、目标值10%，净利润增长率触发值8%、目标值10%[5] - 实际完成情况：2024年营业收入9.12亿元（同比增长9.12%），净利润1.03亿元（同比增长4.90%）[5] - 根据考核结果，公司层面解除限售系数为80%（营业收入指标）[5] - 个人层面绩效考核：两名激励对象评价D（解除限售比例0%），一名评价C（60%），其余评价A（100%）[5] 本次股票解锁情况 - 本次解除限售股票数量1,306,080股，占已授予限制性股票的23.45%[7] - 其中董事及高管解锁216,000股（占其获授数量的24%），其他激励对象解锁1,090,080股（23.34%）[7] - 解锁股票上市流通日期为2025年7月2日[7] - 解锁后公司股本结构变化：有限售条件股份减少1,306,080股至4,263,920股，无限售条件股份增加相应数量至230,838,611股[7] 法律意见 - 律师认为本次解除限售已取得必要批准，条件已成就，符合相关法律法规及公司激励计划规定[7]

股权激励 - 2024年6月13日向132名激励对象授予557万股限制性股票，授予价格4.57元/股[5] - 2018年5月2日授予377万股限制性股票，授予价格12.14元/股，授予人数70人[6] - 2019 - 2021年分别解锁102.6万、124.02万、162.76万股限制性股票[7] - 2024年股权激励计划第一个解除限售期可解除限售比例为30%[8] 业绩数据 - 公司2023年营业收入为2,199,573,142.53元，2024年营业收入增长率为9.12%[9] - 公司2023年净利润为98,290,454.49元，2024年净利润为103,108,152.48元，净利润增长率为4.90%[9] - 2024年度营业收入增长率触发值为8%，对应系数X为80%[9] - 2024年度净利润增长率触发值为8%，目标值为10%，对应系数Y为0[9] 解锁情况 - 本期解除限售比例取X与Y的孰高值，为80%[9] - 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就，解除限售比例为100%[10] - 董事、高级管理人员已获授予限制性股票数量为900,000股，本次可解锁216,000股，解锁比例24.00%[11] - 其他激励对象已获授予限制性股票数量为4,670,000股，本次可解锁1,090,080股，解锁比例23.34%[11] - 合计已获授予限制性股票数量为5,570,000股，本次可解锁1,306,080股，解锁比例23.45%[11] 股份变动 - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2025年7月2日，上市流通数量为1,306,080股[13] - 有限售条件股份本次变动前为5,570,000股，变动数为 -1,306,080股，变动后为4,263,920股[15] - 无限售条件股份本次变动前为229,532,531股，变动数为1,306,080股，变动后为230,838,611股[15] - 公司总计股份本次变动前为235,102,531股，变动数为0股，变动后为235,102,531股[15] 其他 - 律师认为本次解除限售已取得必要批准与授权，条件已成就，符合相关规定[16] - 公告发布时间为2025年6月26日[17]

业绩数据 - 2023年公司营业收入21.9957314253亿元，2024年为24.0018115346亿元，增长率9.12%[18] - 2023年公司净利润9829.045449万元，2024年为1.0310815248亿元，增长率4.90%[19] 激励计划 - 2024年7月4日完成2024年限制性股票激励计划授予登记，向132人授予557万股[14] - 第一个解除限售期可解除限售比例30%，第一个限售期2025年7月1日届满[17] 解除限售 - 公司层面解除限售比例80%，业务板块层面100%[18][19] - 本次可解除限售股票130.608万股，占总股本0.5555%[21] - 董事及高管6人获授75万股，本次解锁18万股，比例24%[21][22] - 中层及骨干126人获授467万股，本次解锁109.008万股，比例23.34%[22] - 合计获授557万股，本次解锁130.608万股，比例23.45%[22] 回购注销 - 1名激励对象退休，2.1万股未解除限售股票按授予价回购注销[24] - 总计回购注销38.592万股，价格4.31元/股[26]

担保情况概述 - 公司为全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司提供最高不超过1,000万元的连带责任担保，无反担保 [2][6] - 担保范围包括主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等实现债权的费用 [7] - 担保期限为债务履行期限届满之日起两年 [8] 内部决策程序 - 公司于2025年4月23日和5月15日分别召开董事会和股东会，审议通过2025年度为子公司提供担保总额不超过5.5亿元的议案 [3] - 其中对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过1.5亿元，对资产负债率高于70%的子公司担保额度不超过4亿元 [3] - 本次担保事项在授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人为公司全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司，2024年12月31日资产负债率超过70% [2][3] 担保必要性与合理性 - 担保是为满足盖格日常运营需要，有利于其稳健经营和长远发展 [9] - 公司对盖格能保持良好控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形 [9] 董事会意见 - 担保对象资信状况良好，担保风险可控，有助于子公司高效筹集资金，符合公司整体利益 [10] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司实际发生对子公司提供的担保总额为2.40亿元（含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.27% [11] - 无其他担保情况及逾期担保 [11]

担保情况 - 为子公司盖格新能源提供最高1000万元连带责任担保，无反担保[4] - 2025年度为子公司及子公司间相互担保总额不超5.5亿元[5] - 截至公告披露日，实际发生对子公司担保总额2.40亿元（含本次）[13] 盖格新能源情况 - 注册资本3000万元，铁流股份持股100%[7] - 2024年营收171.62万元，净利润 -1673.94万元[7] - 2025年Q1营收23.14万元，净利润 -158.75万元[7]

业绩总结 - 2019至2021年度湖北三环净利润累计14825.40万元，完成业绩承诺174.42%[3] 产品技术 - 采用5200吨超大型精密数字化冲压线生产汽车离合器[2] - 新能源汽车电机轴产品精度控制在2至5μ[2] 市场并购 - 上市以来共进行三次并购[2] - 目前整体商誉金额仅1600余万[3] - 大股东质押率为零[3] 未来展望 - 加强研发投入实现核心传动部件国产化替代[3] - 运用资本手段整合新能源汽车零部件资源[3] - 打造商用车后市场全车件智慧汽车服务生态系统[3] - 发挥海外工厂功能扩大欧美销售公司职能[3]