证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-047 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 10 点 30 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入35.92亿元，同比增长81.70%；年初至报告期末营业收入91.52亿元，同比增长69.85%[2] - 2024年前三季度营业总收入91.52亿元，2023年同期为53.88亿元[15] - 2024年前三季度营业收入46.78亿元，2023年同期为25.08亿元[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6792.91万元，同比增长15.96%；年初至报告期末为2.00亿元，同比增长7.96%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6609.05万元，同比增长14.87%；年初至报告期末为1.95亿元，同比增长9.62%[2] - 2024年前三季度净利润2.46亿元，2023年同期为2.16亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润2.00亿元，2023年同期为1.86亿元[16] - 2024年前三季度净利润1.81亿元，2023年同期为1.71亿元[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长17.65%；年初至报告期末均为0.58元/股，同比增长7.41%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.58元/股，2023年同期为0.54元/股[17] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.00%，较上年同期增加0.33个百分点；年初至报告期末为8.73%，较上年同期增加0.36个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产42.24亿元，较上年度末增长10.88%；归属于上市公司股东的所有者权益22.99亿元，较上年度末增长1.17%[3] - 2024年9月30日货币资金为460,110,196.45元，较2023年12月31日的460,072,134.59元略有增长[11] - 2024年9月30日应收账款为1,556,206,214.41元，较2023年12月31日的1,203,641,258.01元增长约29.3%[11] - 2024年9月30日流动资产合计2,362,659,627.34元，较2023年12月31日的2,160,122,319.87元增长约9.4%[11] - 2024年9月30日固定资产为840,972,257.38元，较2023年12月31日的700,467,876.25元增长约20.1%[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,861,654,173.16元，较2023年12月31日的1,649,739,293.73元增长约12.8%[12] - 2024年9月30日资产总计4,224,313,800.50元，较2023年12月31日的3,809,861,613.60元增长约10.9%[12] - 2024年9月30日公司资产总计28.98亿元，较2023年12月31日的25.42亿元增长14.01%[20] - 2024年9月30日货币资金为2.25亿元，较2023年12月31日的1.70亿元增长32.00%[20] - 2024年9月30日应收账款为7.02亿元，较2023年12月31日的5.07亿元增长38.39%[20] - 2024年9月30日流动资产合计14.95亿元，较2023年12月31日的11.59亿元增长29.01%[20] - 2024年9月末所有者权益合计19.30亿元，2023年末为19.23亿元[22] - 2024年9月末负债和所有者权益总计28.98亿元，2023年末为25.42亿元[22] 负债变化 - 2024年9月30日流动负债合计1,418,283,406.21元，较2023年12月31日的1,141,900,309.59元增长约24.2%[13] - 2024年9月30日负债合计1,730,289,695.67元，较2023年12月31日的1,375,925,089.28元增长约25.7%[13] - 2024年9月30日所有者权益合计2,494,024,104.83元，较2023年12月31日的2,433,936,524.32元增长约2.5%[13] - 2024年9月30日短期借款为2.23亿元，较2023年12月31日的0.87亿元增长155.93%[21] - 2024年9月30日应付账款为4.07亿元，较2023年12月31日的2.87亿元增长41.99%[21] - 2024年9月30日流动负债合计9.61亿元，较2023年12月31日的6.12亿元增长57.08%[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，同比增长953.69%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计90.01亿元，2023年同期为54.80亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计86.84亿元，2023年同期为54.50亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，2023年同期为0.30亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额1.20亿元，2023年同期为 - 0.24亿元[25] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度收回投资收到的现金835.00万元，2023年同期为8301.12万元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.15亿元，上年为 -10.56万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额 - 0.16亿元，2023年同期为0.97亿元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.98亿元，上年为 -3.92亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额 - 0.47亿元，2023年同期为 - 2.51亿元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为102.92万元，上年为 -3.59亿元[19] - 2024年末现金及现金等价物余额2.22亿元，2023年末为1.38亿元[25] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1838.60万元，年初至报告期末为5696.45万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17401人[8] - 青岛中创联合投资发展有限公司持股1.82亿股，持股比例52.50%，为第一大股东[8] - 青岛中创联合投资发展有限公司持股182,000,000股，李松青持股22,349,400股，葛言华持股19,823,400股[9] 其他综合收益的税后净额变化 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额 -280.26万元，2023年同期为 -1.31万元[16] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本88.69亿元，2023年同期为51.50亿元[15] 销售与购买现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金43.90亿元，2023年同期为23.27亿元[23] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金43.42亿元，2023年同期为22.76亿元[23]

公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）已披露公告《关 于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进 战略投资者的公告》（公告编号：2024-041），拟与地中海航运公司的全资子公 司 MEDLOG S.A.签订投资协议，在公司将持有的中创物流（天津）有限公司 100%股权、上海智冷供应链有限公司 90%股权、宁波梅山保税港区远达供应链 管理有限公司 50%股权转让至中创物流的全资子公司海创智合供应链（上海） 有限公司（简称"平台公司"），并满足投资协议规定的一系列先决条件后， MEDLOG S.A.将向平台公司增资，增资后，MEDLOG S.A.、中创物流将各自 持有平台公司 50%的股权。 北京时间 2024 年 10 月 17 日，公司与 MEDLOG S.A.在日内瓦正式签署投 资协议，协议自签署之日起生效。后续，交易双方将按照投资协议内容 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-041 中创物流股份有限公司 关于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议 暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、MEDLOG S.A.将在中创物流完成投资协议约定的相关业务、人员转 移、内部股权转让等先决条件后向平台公司增资。先决条件包括中创智 慧冷链有限公司（以下简称"中创智冷"）将冷链相关业务、资产、员 工等转移至中创天津，剥离中创天津持有的中创长兴（天津）国际物流 有限公司（以下简称"中创长兴"）51%股权，公司将持有的中创天津 100%股权、上海智冷 90%股权、宁波梅山远达 50%股权转让至平台公 司，投资协议签署日至协议规定的履行期内未发生重大不利事项等。交 1 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）拟与地中 海航运公司的全资子公司 MEDLOG S.A.签订投资协议，在公司将持有 的中创物流（天津）有限公司（以下简称"中创天津"）100%股权、上 海智 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-040 中创物流股份有限公司 部分董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物 流"）董事、高级管理人员刘青先生持有公司股份 2,652,000 股，占公司股份总 数的 0.76%；高级管理人员高兵先生持有公司股份 2,184,000 股，占公司股份总 数的 0.63%；高级管理人员楚旭日先生持有公司股份 1,631,000 股，占公司股份 总数的 0.47%；监事张培城先生持有公司股份 1,248,000 股，占公司股份总数的 0.36%；董事丁仁国先生持有公司股份 1,092,000 股，占公司股份总数的 0.31% 减持计划的主要内容 因个人资金需求，上述减持主体计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价或大宗交易方式减 持公司股份，减持价格按市场价格确定：刘青 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-036 中创物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司管理人员、董事会秘书及全体监事列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制、审议程序符合 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为55.59亿元，同比增长62.98%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比增长4.28%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，上年同期为-3,118万元[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.38元，同比增长2.70%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元，同比增长5.71%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为5.73%，同比增加0.03个百分点[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.57%，同比增加0.19个百分点[19] - 公司实现归属于上市公司股东净利润13,254.22万元，同比增长4.28%[51] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,868.43万元，同比增长7.10%[51] - 报告期内营业收入增长62.98%,营业成本增长66.61%[67] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加[66] - 报告期内应收账款增加44.71%,主要系受国际海运价格上涨影响[69,71] - 报告期内在建工程增加46.57%,主要系船舶购建增加[69,71] - 报告期内短期借款增加46.77%,主要系根据资金使用计划增加[70,71] - 报告期内应付账款增加61.14%,主要系受国际海运价格上涨影响[70,71] - 公司2024年上半年营业收入为55.59亿元，同比增长62.9%[182] - 公司2024年上半年净利润为15.92亿元，同比增长6.8%[182] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为13.25亿元，同比增长4.3%[182] - 公司2024年上半年研发费用为1.51亿元，同比增长4.8%[182] - 公司2024年上半年其他收益为2,164.64万元，同比下降65.0%[182] - 公司2024年上半年投资收益为1,067.33万元，同比下降30.5%[182] - 公司2024年上半年信用减值损失为631.51万元，同比下降228.4%[182] - 公司2024年上半年资产减值损失为-32.19万元，同比下降29.7%[183] - 公司2024年上半年营业外收入为372.34万元，同比下降55.8%[183] - 公司2024年上半年所得税费用为4,927.48万元，同比增长22.5%[183] - 公司2024年上半年营业收入为27.87亿元，同比增长82.4%[186] - 公司2024年上半年净利润为16.50亿元，同比增长6.1%[186] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比增加177.6%[189] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[189] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元[189] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.78亿元[190] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为49.51亿元，同比增长48.2%[189] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为45.92亿元，同比增长55.1%[189] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1.58亿元，同比下降2.7%[189] - 公司2024年上半年支付的各项税费为0.87亿元，同比增长60.0%[189] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23.27亿元[192] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为10.64亿元[192] - 2024年上半年取得借款收到的现金为3.44亿元[192] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为22.73亿元[196] - 2024年上半年综合收益总额为13.24亿元[198] - 2024年上半年对所有者(或股东)的分配为17.33亿元[198] - 2024年上半年少数股东权益为16.07亿元[196] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为14.81亿元[192] - 2024年上半年所有者权益合计为24.34亿元[196] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为5.88亿元[198] 公司资产负债情况 - 公司2024年6月30日总资产为43.62亿元，较上年度末增长14.49%[18] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为22.34亿元，较上年度末下降1.73%[18] - 公司境外资产规模为168,854,821.16元人民币，占总资产的3.87%[73] - 公司2024年6月30日的货币资金为383,188,783.15元[179] - 公司2024年6月30日的应收账款为1,741,828,565.03元[179] - 公司2024年6月30日的其他应收款为295,066,317.37元[179] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为2,540,786,730.37元[179] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为1,821,290,327.97元[179] - 公司2024年6月30日的资产总计为4,362,077,058.34元[179] - 公司2024年6月30日的短期借款为295,998,799.76元[179] - 公司2024年6月30日的应付账款为1,086,856,564.30元[179] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为1,670,035,543.82元[179] - 公司2024年6月30日的

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-038 中创物流股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 重要内容提示： 本次日常关联交易调整事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易调整事项属于正常生产经营需要，履行了必要的决策 程序，不影响公司独立性。 根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟对 2023 年年 度股东大会审议通过的 2024 年度日常关联交易预计的金额予以调整，详细内容 下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意 见。本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于调整2024年度日常关 联交易预计的议案》。全体独立董事认 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-039 中创物流股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司2024年1-6月使用募集资金52,994,454.23元，截至2024年6月30日募集 资金专户余额为 9,638,234.06元，募集资金使用和结余情况如下： | | 项目 | | | 序号 | 金额：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | 2023 年 12 | 月 | 日本公司募集资金专户余额 | 1 | 2,653,883.11 | | 31 | 2023 年 12 | 月 | 日本公司购买理财产品余额 | 2 | 0 | | 31 | 2023 年 12 | 月 | 日本公司临时补充流动资金 | 3 | 195,000,000.00 | | 31 | 2023 年 12 | 月 | 日本公司募集资金专户总额 | 4=3+2+1 | 197,653,883.11 | | | 2024 年 1-6 | | 月使用募集资金金额 | 5=6+7+8+9+10 | 52,994,454.23 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-037 中创物流股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。应 参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式 向全体监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...