文章核心观点 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超12.95亿元综合授信额度，公司计划为子公司在额度内提供不超2.95亿元担保，该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准，担保是为满足子公司经营发展需求，风险可控 [1][4][7] 授信与担保情况概述 基本情况 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超12.95亿元综合授信额度，公司为子公司在额度内提供不超2.95亿元担保 [1] - 中创物流向平安银行青岛分行申请1亿元授信，信用免担保；中创远博国际物流（上海）向交通银行上海分行申请5000万元授信，公司提供保证担保；中创工程物流等公司的授信担保情况也有相应安排 [1] - 若上海智冷供应链由控股子公司变为非控股子公司，公司对其担保事项将另行履行审议程序；授信额度不等于实际融资额度，以实际发生为准，授信银行最终以签订合同的银行为准，额度和期限内可循环使用，有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，公司董事会提请授权执行委员会办理相关手续 [3][4] 决策程序 - 本次授信及担保事项已通过公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议，董事会权限范围内额度可先行运作 [4] 公司为子公司的担保预计基本情况 - 公司为中创远博国际物流（上海）、中创工程物流、上海智冷供应链提供担保，预计担保额分别为5000万元、5000万元、1.95亿元，担保有效期均为12个月，部分有反担保情况 [5] 被担保人基本情况 - 中创远博国际物流（上海）成立于2020年10月29日，注册资本1000万元，经营范围包括运输代理、仓储等，是控股子公司，资产负债率79.59%，营业收入3.31亿元，净利润778.17万元 [5][6] - 中创工程物流成立于2019年10月24日，注册资本1.2亿元，经营范围包括运输代理、仓储等，是全资子公司，资产负债率14.42%，营业收入7350.49万元，净利润318.65万元 [6] - 上海智冷供应链成立于2020年11月17日，注册资本2亿元，经营范围包括供应链管理、仓储等，是控股子公司，资产负债率51.38%，营业收入1632.69万元，净利润 - 832.05万元 [6] 担保协议的主要内容 - 公司目前未签订相关担保协议，具体担保金额、方式等条款以与金融机构实际确定内容为准 [6] 担保的必要性和合理性 - 本次担保为满足子公司经营和发展需要，保障生产经营活动顺利进行，被担保子公司生产经营正常，无逾期贷款，对资产负债率超70%的中创远博将加强授信管理防范风险 [7] 董事会意见 - 董事会认为公司为子公司担保有利于满足其资金需求，风险可控，不损害公司及股东利益，不影响公司业务发展，同意该事项并需提交股东大会审议，董事会权限内额度可先行运作 [7] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保余额4.5亿元，占最近一期经审计净资产比例19.80%，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保 [7]

文章核心观点 公司拟使用最高不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，以提高资金利用效率和收益，该事项已通过相关会议审议 [1][2] 分组1：投资情况概况 - 公司拟用最高不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过日起12个月，额度内资金可循环滚动使用 [1][2] - 为控制风险，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，不构成关联交易 [1][2] - 授权董事会执行委员会行使投资决策权并签署文件，财务部办理具体事宜 [2] 分组2：审议程序 - 2025年3月28日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会 [1][2] 分组3：投资风险分析及风控措施 - 投资产品风险可控，但不排除受市场、政策、流动性等风险影响 [2][3] - 公司按决策、执行、监督职能分离原则建立健全审批和执行程序，确保资金安全 [3] 分组4：投资对公司的影响 - 投资在保证日常经营资金前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营，能为公司和股东带来回报 [3] - 购买理财产品计入“交易性金融资产” [3]

文章核心观点 该文档是关于中创物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告，展示了2024年公司与各类关联方的资金占用和往来明细 [1]。 非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及其附属企业，前控股股东、实际控制人及其附属企业，其他关联方及其附属企业，但各部分小计均未填具体数据 [2]。 其他关联资金往来情况 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 包括青岛中创远合物流有限公司、青岛中创远诚物流有限公司等多家子公司及其控制的法人，往来性质多为非经营性往来，核算科目为其他应收款，形成原因主要是借款及利息 [2][3]。 上市公司的子公司及其附属企业 - 如中创远识供应链管理（上海）有限公司，期初往来资金余额1683.40万元，2024年发生金额（不含利息）79.75万元，偿还累计487.48万元，期末往来资金余额1275.67万元，往来性质为非经营性往来，形成原因是借款及利息 [3]。 关联自然人 - 日照港集发远达国际物流有限公司，期初应收账款1.87万元，2024年发生金额7.81万元，偿还累计7.46万元，期末应收账款2.22万元，往来性质为经营性往来，原因是提供劳务 [3]。 其他关联方及其附属企业 - 涉及青岛港联欣国际物流有限公司、青岛港董家口散货物流中心有限公司等多家联营、合营及其他关联企业，往来性质多为经营性往来，核算科目有应收账款、其他应收款、预付款项等，形成原因主要是提供劳务和销售商品 [3][4][5]。 总计 - 期初资金余额11933.49万元，2024年往来累计发生金额（不含利息）17257.11万元，利息885.51万元，偿还累计发生金额13540.14万元，期末资金余额16535.97万元 [5]。

文章核心观点 中创物流独立董事范英杰在2024年度严格履职，发挥独立董事作用，汇报了履职情况、重点关注事项并给出总体评价和建议 [1] 独立董事基本情况 - 范英杰为会计学博士，1999年至今任青岛大学教授、会计系主任，2021年至今任中创物流独立董事，具备独立性 [1] 2024年度履职情况 出席会议情况 - 公司召开7次董事会、2次股东大会，范英杰均亲自出席，对议案除应回避表决事项外均投赞成票，无异议、无聘请外部机构和提议召开董事会情况 [1] - 范英杰任审计委员会主任委员及提名委员会委员，召集审计委员会会议6次，参加提名委员会会议2次、独立董事专门会议2次，会前审阅资料、沟通关注事项，会上发表意见，会议议案无被否决情况，对议案除回避表决事项外均投赞成票 [2] 现场调研情况 - 范英杰多次前往公司现场了解生产经营、财务指标和海外新业务进展，与管理层保持沟通，出席预算考核会议，关注公司经营和财务状况 [2] 与审计机构沟通情况 - 范英杰作为审计委员会主任委员，与内部审计部门沟通审计计划、跟踪进展、审阅报告，与外部审计机构沟通年度审计计划和重点事项，确保审计反映公司真实经营 [2] 公司配合情况 - 公司管理层配合范英杰工作，董事会秘书和证券部提供支持，保障其知情权，履职无干扰阻碍 [3] 2024年度重点关注事项情况 关联交易情况 - 公司年初预计2024年关联交易并经审议通过，期间有调整也经审议通过，关联交易为日常业务所需，遵循市场化原则，价格公允，决策程序合法 [3][4] 财务信息披露及内部控制情况 - 公司依法依规披露财务信息，审计报告和定期报告能反映实际经营，持续完善内控制度，提高风险管理和内部控制水平，范英杰认为《内部控制评价报告》反映内控基本情况 [4] 续聘会计师事务所情况 - 公司2024年度续聘信永中和会计师事务所，该所具备审计能力，聘任程序合规，范英杰同意续聘 [4] 聘任公司财务负责人 - 经提名和审核，公司聘任楚旭日为财务总监，审计委员会认为其符合任职资格和条件 [5] 提名董事及高级管理人员 - 董事会提名委员会审议通过董事和高级管理人员候选人，推进换届选举，确保公司内部管理有效运转 [5] 总体评价和建议 - 范英杰为重大事项提供专业建议，发挥审计委员会监督作用，学习培训资料积累知识，助力公司提升治理质量 [5]

文章核心观点 信永中和会计师事务所认为中创物流于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] 企业对内部控制的责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中创物流董事会的责任 [2] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低根据审计结果推测未来有效性有风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 中创物流于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 中创物流第四届董事会第七次会议审议多项议案并通过相关决议，部分议案需提交股东大会审议 [1] 分组1：董事会会议召开情况 - 2025年3月18日公司以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知 [1] - 2025年3月28日会议以现场方式召开，应参会董事9人，8人亲自出席，1人委托出席，高级管理人员等列席会议，会议召开合法有效 [1] 分组2：董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，公司及子公司拟申请不超过12.95亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超过2.95亿元担保，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金股利6元，共计拟派发现金股利2.08亿元，现金分红占净利润比例为82.31%，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [5] - 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] - 审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [7] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将两个募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [8] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，单笔期限最长不超过12个月，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9] - 审议通过《关于向合营公司提供财务资助的议案》，公司拟为合营公司提供不超过7200万元财务资助，期限三年，借款年化利率协商确定，构成关联交易，非关联董事同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [9] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会提议于2025年4月21日召开年度股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [10]

利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利6元（含税）[1] - 2024年末合并未分配利润为996,478,846.42元 母公司未分配利润为587,367,520.25元[1] - 分红总额208,000,026元 占归母净利润比例82.31%[1] - 2022-2024年累计现金分红537,333,400.50元 现金分红比例218.81%[2] 财务指标 - 2024年归母净利润252,698,368.77元 同比增长5.23%[2] - 近三年平均净利润245,566,217.79元[2] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额537,333,400.50元 未低于5000万元[2] 决策程序 - 董事会于2025年3月28日审议通过分配方案[2] - 监事会认为方案符合公司经营实际 兼顾股东回报与长期发展[3] - 方案尚需提交股东大会审议[1][2] 股本变动处理 - 若公告日至股权登记日期间总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分红比例[2]

会议安排 - 2025年年度股东大会4月21日14点30分召开[3] - 会议地点为山东青岛崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室[3] - 网络投票4月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 股权信息 - 股权登记日为2025年4月15日[16] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、10、12[10] - 涉及关联股东回避表决议案为5、12，应回避股东8人[10] 其他信息 - 会议登记时间为4月21日13:00 - 14:30[20] - 会议登记地点为山东青岛崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室[20] - 公司联系方式地址为山东青岛崂山区深圳路169号中创大厦23层，电话0532 - 66789888/0532 - 83870178[20] - 公告日期为2025年3月29日[21]

资金运作 - 2025年度拟向银行申请不超12.95亿元综合授信，为子公司提供不超2.95亿元担保[5] - 拟向全体股东每10股派现6元，共派2.08亿元，现金分红占净利润82.31%[5] - 拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，单笔期限最长12个月[9] - 拟为合营公司提供最高7200万元财务资助，期限三年[10] 会议与议案 - 第四届监事会第六次会议于2025年3月28日召开，3人全参会[3] - 多个议案表决全票通过，均需提交股东大会审议[4][6][8]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-007 中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。 公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会 议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席 ...