董事会换届 - 2024年4月公司完成董事会换届选举[1] 审计委员会会议 - 2024年度审计委员会召开会议6次[2] - 第三届第十二次会议于2024年3月28日召开[2] - 第四届第一次至五次会议分别于4月19日、4月22日、8月22日、10月24日、11月22日召开[3] 外部审计机构 - 2024年度外部审计机构为信永中和，公司同意续聘[4][6] 人员聘任 - 公司聘任楚旭日为财务总监[5]

募集资金情况 - 2019年4月23日公司公开发行6,666.67万股新股，发行价15.32元/股，募集资金1,021,333,844.00元，净额919,296,295.76元[3] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金772,063,236.98元，未使用147,233,058.78元，临时补充流动资金195,000,000.00元[5] - 2024年公司使用募集资金171,517,577.57元，含临时补充流动资金余额90,000,000.00元，年末专户余额26,685,577.95元[6] - 2024年度募集资金专户现金管理收益额254,657.53元，利息收入295,190.08元，手续费575.20元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用470,995,927.67元[7][11] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于多家银行，余额合计26,685,577.95元[9] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金75,626,305.36元[12] - 公司同意使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，已归还4900万元，余额为9000万元[13][14] - 公司同意自2024年3月29日起12个月内，使用最高额度不超过1亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2024年12月31日，无使用闲置募集资金进行现金管理[15] - 募集资金总额为919,296,295.76元，本年度投入37,807,212.62元，已累计投入470,995,927.67元[32] - 变更用途的募集资金总额为200,475,895.76元，比例为21.81%[32] 项目资金使用及效益 - 2024年沿海运输集散两用船舶购置项目使用26,000,000.00元，物流信息化建设项目使用6,840,219.80元，跨境电商物流分拨中心项目使用4,966,992.82元，该项目募集资金永久补充流动资金43,710,364.95元[6] - 沿海运输集散两用船舶购置项目承诺投资252,922,200.00元，本年度投入26,000,000.00元，累计投入进度63.95%，本年度实现效益10,244,948.18元[32] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）承诺投资221,815,000.00元，本年度投入4,966,992.82元，累计投入进度83.05%，本年度效益 - 4,000,164.23元[32] - 物流信息化建设项目承诺投资51,525,400.00元，本年度投入6,840,219.80元，累计投入进度89.35%[32] - 散货船购置项目承诺投资200,475,895.76元，已终止并将资金用于永久补充流动资金[32][34] - 大件运输设备购置项目承诺投资192,557,800.00元，累计投入进度41.03%，本年度实现效益6,582,013.00元[32] 项目变更及完结情况 - 《大件运输设备购置项目》原计划投资1.925578亿元，实际使用7899.82万元，结余1.213925亿元永久补充流动资金[18] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）完工，节余募集资金4371.04万元永久补充流动资金[18] - 2019年公司使用1.2亿元募集资金在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》实施主体变更[24] - 2020年“大件运输设备购置项目”结项，结余募集资金1.20403亿元永久补充流动资金[25] - 2022年公司终止“散货船购置项目”，结余募集资金2.17亿元永久补充流动资金[26] - 2024年“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”完结，节余募集资金永久补充流动资金[27] - 2024年《沿海运输集散两用船舶购置项目》变更为购买3艘二手（7000 - 10000吨级）船，实施主体变更[28] - 沿海运输集散两用船舶购置项目变更为购买3艘二手船，计划投资4,350万元[33] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）于2024年3月实施完毕，因市场竞争未达预计效益[35] - 大件运输设备购置项目于2020年11月30日实施完毕，因市场竞争未达预计效益[35] 资金管理 - 公司制定《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，按规定专户管理，与保荐机构、银行签三方监管协议，除已注销账户，协议履行正常[8] - 因大件运输设备购置项目完成，2021年注销部分专户及对应监管协议；因散货船购置项目终止，2022年注销相关专户及监管协议[9][10] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[28]

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 中创物流股份有限公司 在执行审计工作的过程中，会计师事务所和相关审计人员就项目组人员独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通，有效的提升了工作的准确性。 三、对会计师事务所履职的评估 经公司评估和审查后，认为信永中和具有从事证券、期货相关业务审计资 格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的 职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害 公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客 观、完整、清晰。 中创物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过129,500万元综合授信额度[3] - 综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[5] 担保情况 - 公司计划为子公司在授信额度内提供不超过29,500万元担保[3] - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额为45,000万元[3] - 中创远博国际物流预计担保5,000万元，占净资产比例2.2%[7] - 中创工程物流预计担保5,000万元，占净资产比例2.2%[7] - 上海智冷供应链预计担保19,500万元，占净资产比例8.58%[7] - 公司目前未签订相关担保协议，以实际确定内容为准[11] 子公司业绩 - 中创远博国际物流2024年营收33,132.43万元，净利润778.17万元[8] - 子公司2024年营收7350.49万元，净利润318.65万元[9] - 上海智冷供应链2024年营收1632.69万元，净利润 - 832.05万元[10] 审议情况 - 本次授信及担保事项已通过相关会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 董事会同意担保事项并提交股东大会审议[12] - 综合授信及担保事项在董事会权限范围内额度可先行运作[12]

人事变动 - 监事施柯庆因工作调动申请辞职，待新监事选出后生效[2] - 提名苑芳川为非职工代表监事候选人，任期至第四届监事会届满[2] 会议事项 - 2025年3月28日公司审议通过补选监事事项，尚需股东大会审议[2][3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月29日[5]

财务资助 - 公司拟为大连港散货提供最高7200万元资助，期限三年[3] - 另一方股东辽宁港口按40%比例提供同等资助[3] - 资助议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] 合营公司情况 - 大连港散货注册资本1000万，公司持股60%[5] - 2024年度资产总额5258.05万元、负债1252.08万元[5] - 2024年度营收10324.94万元、净利润659.15万元[6] 其他 - 公司高级管理人员在大连港散货任职，构成关联交易[3] - 公司采取按比例资助等风控措施[8][9] - 除本次外，公司无对合并报表外单位资助逾期未收回情况[11]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-004 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 26 日 （星期三） 至 04 月 01 日 （星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@cmlog.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 02 日 （星期三） 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具 ...

资金使用 - 2024年3月29日公司审议通过用不超14000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限12个月，到期归还专用账户[2] - 2025年3月21日公司归还13900万元闲置募集资金[2]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-002 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到股东代表监 事施柯庆先生递交的辞职报告。施柯庆先生因工作调动原因申请辞去第四届监 事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中创物流股份有限公司监事会 2025 年 3 月 20 日 《公司章程》的规定，施柯庆先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人 数，因此其辞职申请将在股东大会选举产生新监事后生效。在此期间，施柯庆 先生仍应继续履行监事相关职责。 为保证监事会的正常运作，公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工 作。 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-001 中创物流股份有限公司 本次减持计划实施前，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创 物流"）董事、高级管理人员刘青先生持有公司股份 2,652,000 股，占公司股份 总数的 0.76%；高级管理人员高兵先生持有公司股份 2,184,000 股，占公司股份 总数的 0.63%；高级管理人员楚旭日先生持有公司股份 1,631,000 股，占公司股 份总数的 0.47%；监事张培城先生持有公司股份 1,248,000 股，占公司股份总数 的 0.36%；董事丁仁国先生持有公司股份 1,092,000 股，占公司股份总数的 0.31% 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 19 日披露了《中创物流股份有限公司部分董监高减持股 份计划公告》（公告编号：2024-040）,本次拟减持股份的董监高计划自该公告 发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。减持价格按照减持实施时的市场价 格确定，并遵守减持承诺及窗口期相关规定。 截至本公告披露日，本次减持计划实施届满。本次减持计划实施区间内，董 事、高级管理人员刘青先生通过集中 ...