分红与市值管理 - 公司自2019年上市后累计分红7.63亿元，稳定高分红是长期坚持的基本思想，在无重大投资项目时为投资者提供即期回报 [3] - 公司管理层重视市值管理，自上市聚焦主业稳健发展，坚持“一体两翼”战略推进价值成长，通过多渠道加强与投资者交流，未来按监管要求做好相关工作 [3] 经营与财务状况 - 2024年经营活动现金流量净额增加，原因是强化应收账款管理，提高周转率，增加经营性现金净流入 [4] - 海运费下降对公司净利润影响有限，公司业务范围广、利润来源多样，坚持“一体两翼”战略保障可持续发展 [4] 海外业务布局 - 沙特地区公司预计明年第一季度投入运营，在沙特发展有建设、运输、货运三个方向，未来还将考虑提供原料供应和产品分拨物流 [5] - 公司在印尼的资源过驳业务成熟且具规模，投入6条浮吊船，年均过驳量可观，2024年7月起投放自航驳船，还关注西非和东非商业机会 [6] 公司价值与股价 - 公司认为好公司应看重持续盈利能力和成长模式，随着新业务发展，公司价值会提升，股价最终会回归价值本身 [6] 新能源工程物流 - 公司有装备和人才优势，有良好项目业绩和竞争力，“车、船、码头一体化”，吸引人才和合资方，积累了优质客户 [7] - 工程物流新一年发展重点包括国内大型石化和核电物流、中亚乌兹别克斯坦风电项目物流、沙特围绕中国企业大型项目的设备物流 [7] 收购与融资计划 - 公司暂未实施收购，若有与战略布局契合或与现有功能和网络互补的标的会重点考虑 [8] - 公司目前经营好、利润增长、现金流良好，除少量银行贷款外暂未有其他融资计划 [8] 运输业务能力 - 公司具备运输锂电池的能力，沿海运输业务涉及该货品，开通“芜湖 - 大连”“日照 - 武汉”江海直达航线，后续可按需开通新航线 [8]

截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下： 中创物流股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民 币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了 审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-051 为规范公司募集资金管理和使用，按照《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规、规 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于中创物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中创物流股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公 司（以下简称公司或中创物流）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年12月9日召开的2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-050 中创物流股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,666,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5961 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

关键要点 1. 公司信息 * **公司名称**：中创物流股份有限公司 * **证券代码**：603967 * **证券简称**：中创物流 * **公告编号**：2024-049 [1] 2. 公告目的 * 为进一步加强与投资者的互动交流 [2] 3. 活动信息 * **活动名称**：2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 * **主办方**：青岛证监局、青岛市上市公司协会 * **活动时间**：2024 年 11 月 28 日（周四）15:00-17:00 * **参与方式**：投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与 [2] 4. 活动内容 * 公司董事会秘书兼财务总监楚旭日先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流 [2] 5. 公告日期 * 2024 年 11 月 23 日 [4]

活动相关 - 中创物流将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] 人员相关 - 公司董事会秘书兼财务总监楚旭日先生将在线与投资者交流[2] 交流内容相关 - 交流内容包括公司治理发展战略经营状况融资计划股权激励和可持续发展等投资者关注的问题[2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[2] - 特此公告[3] 日期相关 - 公告日期为2024年11月23日[4]

中创物流股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范中创物流股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务安全和投资 者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（下称"民法典"）《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本原则： （一） 遵守《公司法》《民法典》等法律、法规、规范性文件，并符合《公 司章程》有关对外担保的规定； （二） 遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 ...

中创物流股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为完善中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理， 促进子公司规范运作和健康发展，维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《中 创物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、经营结构调整及业 务发展需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的控股子公司。 第六条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第七条 公司委派到子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执 行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司 做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范管理 第八条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法 人治理结构和运作制度。子公司基本管理制 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范中创物流股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会 委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押 ...

中创物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件、行业规定，以及《中创物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...