现金管理决策 - 2025年3月28日会议审议通过最高2亿闲置资金现金管理议案[2][5] - 授权董事会执行委员会决策，财务部办理事宜[4] 产品相关 - 产品期限最长不超12个月，发行主体为金融机构[2][3][4][6] - 资金可循环滚动使用，期限自审议通过日起12个月[3] 风险与影响 - 投资产品风险可控，但受市场等风险影响[2][6] - 现金管理提高资金效率，不影响日常经营[7] 财务处理 - 购买理财产品计入“交易性金融资产”[7]

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中创物流股份 有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐人，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求，就公司募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，核 查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称"公 司"）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。 截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股， 发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销 商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销 ...

中创物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事高玉德、李旭修、范英杰的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高玉德、李旭修、范英杰的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中创物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务、非财务报告内控缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控，规范执行，强化监督考核[18] 其他 - 董事长（已获授权）为李松青[19]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表获XYZH/2025QDAA2B0090号无保留意见审计报告[4] - 2024年期初占用资金余额为11,933.49[16] - 2024年占用累计发生金额（不含利息）为17,257.11[16] - 2024年占用资金的利息为885.51[16] - 2024年度偿还累计发生金额为13,540.14[16] - 2024年末占用资金余额为16,535.97[16] 子公司资金情况 - 中创远合物流2024年度占用累计（含息）397.29万元，期初54.54万元，期末3,857.42万元[8] - 中创远诚物流2024年初占用22.90万元，期末1,630.55万元[8] - 中创远铁物流2024年度占用累计（含息）217.49万元，期初64.18万元，期末1,431.5万元[8] - 中创远航物流2024年度占用累计（含息）313.19万元，期初25.04万元，期末338.23万元[8] 关联企业往来情况 - 远识供应链2024年度往来累计（含息）1,683.40万元，期初79.75万元，期末1,275.6万元[8] - 港联欣国际物流2024年度往来累计（含息）58.97万元，期初3,000.30万元，期末398.3万元[8] - 日日顺国际供应链2024年度往来累计（含息）59.31万元，期初3,483.59万元，期末179.93万元[8] 其他金额信息 - 2024年度子公司及其附属企业往来累计（含息）11,933.49万元，期初8,962.9万元，期末16,535.97万元[8] - 2024年度其他关联及其附属往来累计（含息）759.52万元，期初885.5万元，期末1,711.6万元[8] - 金额为6000万元[17]

募资情况 - 公司首次公开发行6666.67万股A股，每股发行价15.32元，募资总额102133.38万元，净额91929.63万元[3] 项目投入 - 沿海运输集散两用船舶购置项目拟投25292.22万元，实投17623.34万元[4] - 物流信息化建设项目拟投5152.54万元，实投4673.65万元[4] - 散货船购置项目拟投20047.59万元，实投0，已终止[4] - 跨境电商物流分拨中心项目拟投22181.50万元，实投18941.89万元，已完毕[4] - 大件运输设备购置项目拟投19255.78万元，实投7899.82万元，已完毕[4] 资金安排 - 截至2025年3月20日，拟将9629.44万元节余募资永久补充流动资金[3] - 沿海运输集散两用船舶购置项目节余8968.84万元，物流信息化建设项目节余660.60万元[8] 审批进展 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[14] - 部分募投项目结项并将节余募资永久补充流动资金已通过董事会、监事会审议[16] - 部分募投项目结项并将节余募资永久补充流动资金履行了必要审批程序[16] - 保荐人对此无异议[16]

募集资金情况 - 2019年4月23日公司公开发行6,666.67万股新股，发行价15.32元/股，募集资金1,021,333,844.00元，净额919,296,295.76元[9] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金772,063,236.98元，未使用147,233,058.78元，临时补充流动资金195,000,000.00元[10] - 2024年公司使用募集资金171,517,577.57元，含期末临时补充流动资金余额90,000,000.00元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为26,685,577.95元[11] - 截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额470,995,927.67元[11] - 2024年募集资金总额919296295.76元，本年度投入37807212.62元，已累计投入470995927.67元[34] - 变更用途的募集资金总额200475895.76元，占比21.81%[34] 项目资金使用 - 2024年沿海运输集散两用船舶购置项目使用26,000,000.00元[11] - 2024年物流信息化建设项目使用6,840,219.80元[11] - 2024年跨境电商物流分拨中心项目使用4,966,992.82元[11] - 2024年跨境电商物流分拨中心项目募集资金永久补充公司流动资金43,710,364.95元[11] - 募投项目《大件运输设备购置项目》原计划投资19,255.78万元，实际使用7,899.82万元，结余12,139.25万元永久补充流动资金[24] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）完工后，节余募集资金4,371.04万元永久补充流动资金[24] 资金管理 - 2024年募集资金专户现金管理收益额254,657.53元，利息收入295,190.08元，手续费575.20元[11] - 2024年公司同意使用不超过14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已归还4,900.00万元，余额为9,000.00万元[19] - 2024年公司同意使用最高额度不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，截至12月31日无使用闲置募集资金进行现金管理[20][21] 项目进度与效益 - 沿海运输集散两用船舶购置项目预计2025年12月达到预定可使用状态，本年度投入26000000元，累计投入161733434.31元，投入进度63.95%，本年度实现效益10244948.18元[34] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）2024年3月实施完毕，本年度投入4966992.82元，累计投入184227988.91元，投入进度83.05%，本年度实现效益 - 4000164.23元[34][37] - 物流信息化建设项目预计2026年3月达到预定可使用状态，本年度投入6840219.80元，累计投入46036302.54元，投入进度89.35%[34] - 大件运输设备购置项目2020年11月30日实施完毕，累计投入78998201.91元，投入进度41.03%，本年度实现效益6582013.00元[34][37] 项目变更 - 2019年公司变更《大件运输设备购置项目》购置设备品牌和《物流信息化建设项目》实施主体及设备购买计划，均不涉及变更募投项目资金使用金额[28][29] - 沿海运输集散两用船舶购置项目变更为购买3艘二手船，实施主体变更为天津中创海运有限公司，计划投资4350万元[35] 其他 - 2019年公司使用募集资金1.2亿元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司[30] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[22] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[23] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为75,626,305.36元[18]

业绩及数据 - 2024年接受劳务预计127260000元，实际127582802.05元[6] - 2024年提供劳务预计65496000元，实际67672635.73元[7] - 2024年租出资产预计2350000元，实际2375326.45元[7] - 2024年购买资产预计1500000元，实际1625083.38元[7] - 2025年接受劳务预计118244000元，青岛港联欣国际物流占同类业务比0.92%[8][9] - 2025年提供劳务预计42972000元，福建可门港供应链管理占同类业务比44.03%[9] - 2024年青岛港联欣国际物流综合物流服务预计81220000元，实际81022872.03元[6] - 2024年山东日日顺国际供应链管理综合物流服务预计3770000元，实际7876528.28元[6] - 2024年日照港集发远达国际物流综合物流服务预计3970000元，实际6607719.46元[6] - 2024年宁波梅山保税港区远达供应链管理综合物流服务预计6210000元，实际7974628.47元[6] - 日照港集发远达国际物流机器设备预计560000元，占比19.31%，上年实际540884.93元，占比18.72%[10] - 宁波梅山保税港区远达供应链管理租出机器设备预计330000元，占比11.38%，上年实际325663.62元，占比11.27%[10] - 青岛盈智科技房产预计860000元，占比5.73%，上年实际862095.24元，占比5.74%[10] - 青岛港董家口散货物流中心房产预计156000元，占比1.04%，上年实际0元，占比0%[10] - 山东日日顺国际供应链管理房产预计646000元，占比4.31%，上年实际646682.66元，占比4.31%[10] - 租出资产小计预计2552000元，上年实际2375326.45元[10] - 青岛港董家口散货物流中心2024年末资产总额11215.61万元、负债373.82万元、净资产10841.79万元、营收2824.57万元、净利润76.72万元、资产负债率3%[12] - 青岛港联欣国际物流2024年末资产总额10743.38万元、负债5061.60万元、净资产5681.78万元、营收21288.24万元、净利润2623.78万元、资产负债率47%[12] - 福建可门港供应链管理2024年末资产总额1991.21万元、负债965.88万元、净资产1025.32万元、营收817.94万元、净利润387.24万元、资产负债率49%[12] - 山东日日顺国际供应链管理2024年末资产总额8171.10万元、负债3097.33万元、净资产5073.77万元、营收49880.40万元、净利润77.30万元、资产负债率38%[13] - 日照港集发远达国际物流注册资本1000万元[14] - 公司资产总额2422.60万元、负债613.04万元、净资产1809.55万元、营收4661.38万元、净利润450.90万元、资产负债率25%[14] - 日照港股份有限公司持股51%[14] 其他情况 - 前期同类关联交易未违约，执行情况良好[15] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则定价[16]

中创物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中创物流股份有限公司 （以 下简称"公司 "）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所资质审查 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于2012年3月2日，截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册 会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信 永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业 风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除 乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。信永中和会计师事务所截止2024年12月31日 ...

董事会换届 - 2024年4月公司完成董事会换届选举[1] 审计委员会会议 - 2024年度审计委员会召开会议6次[2] - 第三届第十二次会议于2024年3月28日召开[2] - 第四届第一次至五次会议分别于4月19日、4月22日、8月22日、10月24日、11月22日召开[3] 外部审计机构 - 2024年度外部审计机构为信永中和，公司同意续聘[4][6] 人员聘任 - 公司聘任楚旭日为财务总监[5]