股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[2][3][4] - 限售期6个月，特定情形18个月[5] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[7] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] - 决议有效期自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[10] - 提请授权需2025年年度股东会通过，经上交所审核和证监会注册实施[13]

业绩总结 - 2025年营业收入为301,479,183.07元，2024年为464,068,949.17元[1] - 2025年营业总成本为294,457,027.90元，2024年为752,655,149.60元[1] - 2025年营业利润为45,938,325.52元，2024年亏损253,257,498.14元[1] - 2025年净利润为41,489,145.98元，2024年亏损277,599,544.96元[1] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2024年稀释每股收益为 -0.92元/股[1] 业务收入占比 - 医疗信息化业务收入242,323,436.09元，占营业收入的比例为80.38%[8] - 生殖医学医疗服务业务收入58,074,151.34元，占营业收入的比例为19.26%[8] - 其他业务收入1,081,595.64元，占营业收入的比例为0.36%[8] 资产负债情况 - 2025年末货币资金为293,971,787.96元，较2024年末增长约146.34%[18] - 2025年末应收账款为175,761,218.97元，较2024年末下降约7.77%[18] - 2025年末其他应收款为278,052,318.34元，较2024年末增长约5121.69%[18] - 2025年末存货为31,433,122.34元，较2024年末下降约22.83%[18] - 2025年末流动资产合计为797,295,476.00元，较2024年末下降约70.96%[18] - 2025年末非流动资产合计为445,270,736.00元，较2024年末增长约7.96%[18] - 2025年末资产总计为1,242,566,212.00元，较2024年末下降约60.73%[18] - 2025年末流动负债合计为343,029,044.97元，较2024年末下降约84.12%[22] - 2025年末非流动负债合计为54,124,706.86元，较2024年末下降约72.84%[22] - 2025年末负债合计为397,153,751.83元，较2024年末下降约83.16%[22] 现金流量情况 - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为339,073,060.15元，2024年为381,367,412.88元[26] - 2025年经营活动现金流入小计为366,336,938.88元，2024年为650,641,746.05元[26] - 2025年经营活动现金流出小计为300,930,715.78元，2024年为662,034,308.93元[26] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为65,406,223.10元，2024年为 - 11,392,562.88元[26] - 2025年投资活动现金流入小计为841,404,979.65元，2024年为519,557,654.55元[26] - 2025年投资活动现金流出小计为593,780,593.37元，2024年为664,679,127.38元[26] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为247,624,386.28元，2024年为 - 145,121,472.83元[26] - 2025年筹资活动现金流入小计为309,129,787.23元，2024年为1,074,941,345.09元[26] - 2025年筹资活动现金流出小计为444,100,371.61元，2024年为1,231,575,739.59元[26] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 134,970,584.38元，2024年为 - 156,634,394.50元[26] 股东权益情况 - 2025年末所有者权益合计9.68亿元，2024年末为9.58亿元，同比增长1.07%[34] - 2025年度属于母公司所有者权益为61373366.42元，减少13715000元[1] - 资本公积相关金额为750479606.72元，其中包含2990000元[1] - 股本为306282731元[1] 审计情况 - 审计报告编号为中汇会审[2026]1372号[5] - 审计报告日期为2026年3月16日[16] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 收入确认被识别为关键审计事项[8] 股权变动情况 - 2022年公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本48,937,856股[43] - 2022年翁康等人进行股权转让[44] - 2022年公司非公开发行股票[45] - 2023年7月，公司以资本公积每10股转增3股，总股本增至306,282,731股[47] - 2024年7月3日，27,872,174股有限售条件流通股上市流通[47] - 截至2025年12月31日，公司306,282,731股全部为无限售条件流通股[47] 会计政策 - 企业合并、金融资产和负债、存货、固定资产等多项会计政策[64][79][111][143]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，每股36.63元，募资727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[6] 项目投入与进展 - 区域急危重症协同救治系统平台项目截至2025年12月31日投入进度100%，2025年4月结项，结余19,237.46万元[8] - 互联网云医疗信息系统建设项目原计划用资22,430.38万元，实际198.59万元，变更投入高效太阳能电池智能制造项目23,212.49万元，终止后结余4,354.79万元投入创新产品研发中心项目[9] - 创新产品研发中心项目投入进度9.80%，预计2028年1月达预定可使用状态[8] - 基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目投入进度8.67%，预计2028年5月达预定可使用状态[8] - 补充流动资金累计投入进度分别为100.37%和100.00%[8] 现金管理情况 - 公司可使用最高不超1.2亿元暂时闲置募集资金现金管理，额度可循环，期限12个月[5] - 最近12个月7天通知存款投入73,500万元，收回67,500万元，收益19.16万元，未收回6,000万元；结构性存款投入51,000万元，收回49,500万元，收益84.04万元，未收回4,500万元[13] - 最近12个月单日最高投入10,500万元，总投资额度20,000万元，已用10,500万元，未用9,500万元[13][14] - 2026年3月16日董事会审议通过使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理议案[19] - 保荐机构同意公司使用不超1.2亿元部分闲置资金现金管理，有效期不超12个月[20] 风险与管理措施 - 公司现金管理可能受市场波动影响，短期收益无保障[15] - 资本管理中心筛选产品，经部门负责人、总经理审批后实施[16] - 资本管理中心人员实时分析跟踪，控制风险[16] - 投资品种不得用于股票及衍生产品、质押[16] - 内部审计部门定期审计监督[16] - 独立董事、审计委员会可检查监督，必要时聘请专业机构审计[16] 现金管理意义 - 公司使用闲置募集资金现金管理可提高资金效率，提升业绩[18]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2026]1373号[2] - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 报告日期为2026年3月16日[11] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议召开情况 - 2025年召开9次董事会、3次股东大会[3][5] - 2025年召开审计、提名、薪酬与考核委员会共11次[5] 独立董事履职 - 白福意无缺席董事会等会议，均投赞成票[3][4] - 白福意现场工作9天考察并提建议[9] 信息披露 - 按时编制披露《2025年半年度报告》等[12] 员工持股计划 - 回购第三期未解锁103.73万股，价格5.21元/股加利息[14] - 终止第四期计划，回购股份注销减资[14][15] 其他 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 关联交易合理合规，信息披露规范[12] - 按要求建立执行内控，强化监督检查[13] - 独立董事2026年继续履职提建议[16]

募集资金支取与协议管理 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或独董[5] - 银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[5] - 资金到账1个月内签三方协议，签后2日公告[5][6] - 协议提前终止，2周内签新协议，签后2日公告[6] 募投项目相关规定 - 项目搁置超1年，重新论证可行性并披露进展[8] - 超投资计划期限且投入未达50%，重新论证项目[8] - 以自筹资金预投，6个月内置换[10] 闲置资金使用 - 闲置资金投资产品期限不超12个月[10] - 闲置资金补流单次不超12个月，到期归还，归还后2日公告[12] 超募与节余资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购，使用需董事会、股东会审议[13] - 单个项目节余低于100万或5%，用于其他项目免特定程序，年报披露[14] - 项目完成后节余超净额10%，使用经股东会审议；低于500万或5%免程序，定期报告披露[14] 项目变更与公告 - 项目变更需董事会、股东会审议，部分免股东会程序[16] - 拟变更或转让置换项目，董事会审议后2日公告[17] 核查与报告 - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并公告[20] - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告，年报时网站披露[20] - 财务设台账，内审至少半年检查并报告[20] - 年末董事会报告披露保荐核查和会计师鉴证结论[21]

公司治理 - 2025年召开2次董事会、1次股东大会，董事会审计委员会3次等，独立董事袁万凯均出席且投赞成票[4][5] - 报告期内无独立董事提议召开董事会和股东大会情形[6] 人员任职 - 袁万凯2019年5月6日至2025年5月20日任独立董事，2025年任职到期[2][13] - 袁万凯任职期间无影响独立性情况，积极与多方沟通[2][3][6][7] 合规事项 - 公司关联交易、提名选举聘任程序、董事及高管薪酬方案均合规[9][10] - 报告期内无自主变更会计政策等情况[11][12] 信息披露与内控 - 按时编制披露报告，准确披露财务数据和重要事项[11] - 建立执行内控制度，进行内部控制有效性自我评价[11][12]

公司基本信息 - 公司于2016年12月8日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币305,245,431元[11] - 公司股份每股面值为人民币1元[29] 股权结构 - 翁康认购股份1972.80万股，占总股本比例32.88%[30] - 公司已发行股份总数为305245431股[32] 财务数据 - 截至2012年7月31日经审计净资产为66299238.16元，经评估净资产为79395822.97元[31] 公司治理 - 法定代表人辞任，将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[14] - 党组织工作经费以不超过企业上年度职工工资总额的1%纳入公司年度预算[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[32] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[38] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[41] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[45] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销[47] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[47] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[59] - 股东会审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项[59] 融资授权 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[59] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[63] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[63] 交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[64] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[64] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[66][71] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[113] - 董事会可制定并执行向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票方案[115] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[131] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[131] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[161] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[166] 重大投资 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%，属于重大投资计划或重大现金支出[167,169,170] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[196] - 公司因部分情形解散应在15日内成立清算组[196]

会议情况 - 2025年召开11次董事会、4次股东大会，独立董事任小军均出席[3][4][5] - 2025年召开董事会提名委员会3次、战略委员会1次，任小军出席[5] 审计沟通 - 任小军就年度财务报告审计与内审、会计师事务所现场沟通两次[7] 现场考察 - 2025年任小军现场工作15天考察公司状况[8] 合规情况 - 报告期关联交易合理，提名等程序合法，信息披露合规[10] - 报告期未发现公司及股东违反承诺情形[11] 未来展望 - 2026年独立董事将坚守履职原则保障公司运作[12]

会议召开情况 - 2025年召开10次董事会，独立董事李东均亲自出席并对议案均投赞成票[3][4] - 2025年召开4次股东大会，李东均亲自参会[5] - 2025年召开董事会审计委员会8次、薪酬与考核委员会6次，李东均亲自出席[5] 财务相关 - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[5] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 对第三期员工持股计划未解锁的1,037,300股股份进行回购，回购价5.21元/股加银行同期存款利息[13] - 终止实施第四期员工持股计划，回购专用账户中103.73万股股份用于注销并减少公司注册资本[14] 人员相关 - 李东自2023年1月9日至2025年12月29日担任公司独立董事[2] - 李东于2025年12月29日辞去董事会及专门委员会所有职务[16] 其他 - 公司与关联方日常关联交易具备合理性与必要性，决策程序合规、信息披露规范[10] - 报告期内无独立董事提议召开董事会和股东大会等情形[6][7] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺的情形[14] - 报告期内公司无自主变更会计政策情况[4] - 公司董事薪酬方案与公司战略定位和发展阶段相匹配，制定与审议程序合规[1] - 公司高级管理人员薪酬依据既定制度等确定，决策及发放程序合法合规[3] - 公司持续健全并有效执行内部控制体系，内控运行规范、管控到位[12]