重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 08 月 28 日 （星期四） 09:30-11:30 | | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 28 日 （星期四） 09:30-11:30 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 19 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年半年度报 告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。 本议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正"山玻转债"转股价 格的公告》（公告编号：2025-061）。 本议案经第四届董事会战略发展委员会第八次会议审议通过，同意提交董事 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为11.29亿元人民币，同比增长11.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为872.77万元人民币，同比增长108.97%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为563.77万元人民币，同比增长105.42%[22] - 基本每股收益为0.01元人民币，同比增长106.25%[23] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比增加3.88个百分点[23] - 公司2025年半年度营业总收入为11.29亿元人民币，同比增长11.2%（2024年同期为10.15亿元人民币）[150] - 2025年半年度营业利润为2570.22万元人民币，较2024年同期亏损1.01亿元人民币实现扭亏为盈[151] - 公司2025年半年度净利润为872.77万元人民币，较2024年同期亏损9730.76万元人民币显著改善[151] - 基本每股收益从2024年同期的-0.16元/股改善至2025年的0.01元/股[152] - 营业收入同比增长11.20%，达到1,128,581,489.26元，主要由于玻纤成品纱价格上升和销量增加[58][59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.42%，为936,218,959.01元，因产品单位销售成本下降[58][59] - 财务费用同比大幅增长39.5%，达到32,390,808.29元，主要因利息费用增加[58][59] - 研发费用从2024年同期的5080万元人民币下降至2025年的4776.18万元人民币，降幅6%[150] - 财务费用同比增加39.5%，从2024年的2321.84万元人民币增至2025年的3239.08万元人民币[151] - 营业成本从2024年同期的9.80亿元人民币下降至2025年的9.36亿元人民币，降幅4.4%[150] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.51亿元人民币，上年同期为-3268.48万元人民币[22] - 经营活动现金流量净额为-251,155,021.78元，同比恶化668.5%（2024年半年度为-32,684,843.69元）[157] - 销售商品、提供劳务收到现金521,508,073.60元，同比下降16.8%（2024年同期为627,001,616.84元）[157] - 母公司经营活动现金流-55,848,504.02元，同比恶化88.4%[161] 业务线表现 - 报告期内玻纤纱价格上涨和销量增加是业绩增长的主要原因[24] - 2025年上半年成品纱产量29.47万吨，同比增加4.49万吨，销量25.51万吨，同比增加3.2万吨[75] - 天炬节能2025年上半年营业收入50,299.24万元，营业利润2,501.54万元，净利润2,218.76万元[68] - 沂水热电2025年上半年营业收入23,138.78万元，营业利润3,867.96万元，净利润2,973.50万元[68] - 淄博卓意2025年上半年营业收入24,241.90万元，营业利润420.95万元，净利润116.26万元[68] 行业和市场趋势 - 2025年上半年中国玻璃纤维纱总产能规模约为870万吨，在产池窑产能777万吨，新增产能50万吨，冷修产能51万吨[32] - 玻璃纤维纱1-6月产量同比增速4.9%，延续低速增长态势[32] - 上半年房地产开发投资同比下降11.2%（住宅投资下降10.4%），但风电、光伏等新能源领域需求强劲[35][36] - 电子信息制造业表现良好：微型计算机产量增长5.6%（16,645万台），集成电路增长8.7%（2,395亿块）[35] - 新能源领域高速增长：新增风电装机5,139万千瓦（+98.9%），光伏装机21,221万千瓦时（+107.1%）[36] - 汽车总产量1,556.5万辆（+10.8%），其中新能源车687.2万辆（+36.2%）[36] - 玻璃纤维及制品出口量99.6万吨（-5.3%），出口金额14.3亿美元（+0.3%），均价上涨5.9%[39] - 玻璃纤维及制品进口量5.0万吨（-3.7%），进口金额5.7亿美元（+45.0%）[40] - 2025年1-6月规模以上玻璃纤维及制品企业主营业务收入同比增长13.5%，工业利润总额同比增长142.45%[41] - 低介电、低膨胀等高端电子纱及毡布制品需求快速增长，成为部分企业新的主要利润增长点[41] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为26.43亿元人民币，同比增长0.59%[22] - 总资产为75.45亿元人民币，同比增长5.70%[22] - 应收款项融资同比激增193.85%至136,359,570.33元，占总资产比例从0.65%升至1.81%，主要因应收票据增加[62][63] - 在建工程同比下降92.86%至73,180,664.17元，因新建项目转固[62][63] - 短期借款同比增长68.91%至365,690,789.58元，占总资产比例从3.03%升至4.85%[62][63] - 长期借款同比增长30.82%至1,881,956,426.34元，占总资产比例从20.15%升至24.94%[62][63] - 合同负债同比下降78.43%至18,974,495.10元，因预收账款减少[62][63] - 受限货币资金期末余额为151,036,364.86元，主要用于保证金及信用证保证金[64][65] - 公司总资产为754,490.85万元，总负债为490,145.24万元，资产负债率为64.96%[139] - 负债合计从2024年的15.67亿元人民币上升至2025年的18.08亿元人民币，增幅15.3%[148] - 所有者权益从2024年的19.50亿元人民币小幅下降至2025年的19.12亿元人民币[148] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流出147,132,004.25元，主要用于购建固定资产（同比减少35.3%）[158] - 筹资活动现金流入800,000,000元，其中借款新增800,000,000元（同比增长22.2%）[158] - 期末现金及现金等价物余额349,928,632.77元，较期初下降33.8%[158] - 现金及现金等价物净增加额为-73,366,057.55元，同比改善23.0%[162] - 期末现金及现金等价物余额为162,010,232.19元，同比下降15.7%[162] 公司治理和股东情况 - 公司2025年半年度不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 公司自2020年上市以来累计现金分红3.23亿元，派送红股1亿股[81] - 公司2024年8月28日披露回购股份方案，累计回购金额2,998.85万元[81] - 半年度未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股、派息、转增均为0[85] - 公司股份总数变动后为610,959,502股，其中有限售条件股份占比1.79%，无限售条件流通股份占比98.21%[119] - 截至报告期末普通股股东总数为34,122户[122] - 山东能源集团新材料有限公司为公司第一大股东，持股316,441,633股，占比51.79%[124] - 上海东兴投资控股发展有限公司为公司第二大股东，持股90,114,091股，占比14.75%[124] - 山东玻纤集团股份有限公司持股6,220,980股，占比1.02%[124] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份6,220,980股，支付资金总额为人民币29,988,522.56元[125] - 公司实际控制方为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，持有山东能源集团有限公司70%股权[180] 风险因素 - 公司出口业务面临汇率风险，主要结算货币为美元和欧元[71] - 公司贷款规模较大，利率波动可能增加财务支出[72] - 公司主要原材料和能源成本占比高，价格波动对营业成本影响较大[73] - 华东、华中、西南等区域及江苏、浙江、安徽等省级电网部分用电高峰时段可能存在供需偏紧[47] 其他重要事项 - 非经常性损益合计金额为3,089,996.64元，其中政府补助8,063,489.88元，股份支付费用-6,281,932.69元[26][27] - 扣除股份支付影响后的净利润为14,067,310.99元，上年同期为-92,648,335.57元[28] - 公司天炬节能17万吨技改项目已转入正式生产阶段，淄博卓意七线技改项目6月末达产[48] - 公司上半年通过专项考核累计创效1957万元，基层减负行动优化删减材料2202项，占比72.43%[49] - 截至2025年6月末，公司拥有88项发明专利及39项实用新型专利[53] - 公司控股股东山能新材料设有规模100亿元的新材料产业基金[52] - 报告期内对子公司担保发生额合计为530,000,000元[116] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,796,258,280.10元，占公司净资产的67.95%[116] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,429,120,000.00元[116] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为474,530,258.76元[116]

财务表现 - 营业收入11.29亿元 同比增长11.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润872.77万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润563.77万元 [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

财务表现 - 营业收入112858.15万元 同比增长11.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润872.77万元 同比大幅增长108.97% [1] - 扣除非经常性损益后净利润同步增长 [1] 业绩驱动因素 - 玻纤纱销售价格同比上涨 [1] - 玻纤纱销量同比增加 [1] - 价格与销量双升共同推动收入及利润增长 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.29亿元 同比增长11.20% [1] - 净利润872.77万元 上年同期净亏损9730.76万元 [1]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日下跌1.56%，领跌个股为国际复材（下跌6.28%）[1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块主力资金净流出5.35亿元，游资净流入6843.19万元，散户净流入4.66亿元[2] 个股涨跌表现 - 再升科技涨幅最高达6.25%，收盘价6.12元，成交额13.90亿元[1] - 凯盛新能上涨2.28%，宏和科技上涨0.85%，三峡新材上涨0.63%[1] - 国际复材跌幅最深达6.28%，九鼎新材下跌5.50%，山东玻纤下跌4.69%[2] 资金流向特征 - 中材科技获主力资金净流入4085.17万元（占比2.86%），但遭散户资金净流出6106.16万元[3] - 旗滨集团主力资金净流出2227.60万元（占比12.72%），散户资金净流入1259.13万元[3] - 山东玻纤主力净流出3701.49万元（占比9.44%），散户净流入3311.90万元（占比8.45%）[3] 成交活跃度 - 国际复材成交量285.31万手居首，成交额19.23亿元[2] - 中国巨石成交量88.65万手，成交额11.65亿元[2] - 宏和科技成交额21.64亿元，中材科技成交额14.29亿元[1][2]

回购股份方案调整 - 公司将股份回购价格上限由5 41元/股大幅上调至10 22元/股 调整幅度达88 91% 以保障回购方案顺利实施 [2] - 调整后价格上限不高于董事会决议前30个交易日股票均价的130% 符合监管规定 [7] - 按新价格测算 预计还需回购1 96至6 85百万股 累计回购比例将达1 34%至2 14%总股本 [7] 回购实施进展 - 已通过集中竞价回购6 22百万股 占总股本1 0182% 耗资29 99百万元 成交价区间4 08-5 30元/股 [5] - 回购资金来源从自有资金调整为自有+自筹资金 但未改变总预算5-10千万元的规模 [4] 决策程序与动机 - 调整事项经董事会战略发展委员会及第四届董事会第十一次会议全票通过(7票同意) [9][12][13] - 调整主要基于对资本市场行情和股价变化的响应 旨在增强投资者信心并推动股价价值回归 [7][8] 回购方案背景 - 原方案于2024年8月通过 计划12个月内斥资5-10千万元回购 价格上限5 41元/股 用于员工激励计划 [3]

复牌 - 中国船舶刊登异议股东收购请求权申报结果后股票复牌 [1] 并购与定增 - 爱柯迪拟发行股份及支付现金收购卓尔博71%股权 [2] - 引力传媒拟定增募资不超过4.7亿元用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [2] 回购 - 山东玻纤将股份回购价格上限由5.41元/股上调至10.22元/股 [3] - 海正生材将回购股份价格上限由12元/股上调至17元/股并将回购期限延长至2026年2月27日 [3] 对外投资与融资 - 景嘉微拟增资2.2亿元控股诚恒微进军边端侧AI芯片领域 [4] - 新天药业筹划对参股公司汇伦医药追加股权投资 [5] - 特变电工拟发行可转债募资不超过80亿元用于准东20亿Nm³/年煤制天然气项目 [6] - 久吾高科拟发行可转债募资不超过5.04亿元用于盐湖氯化锂中试生产线及特种膜组件项目 [6] - 蔚蓝锂芯控股子公司投资8388万美元在马来西亚建设LED CSP项目达产后月产能700KK [6] - 圣泉集团拟发行可转债募资不超过25亿元用于绿色新能源电池材料产业化项目 [6] 业绩增长 - 骄成超声上半年净利润5803.69万元同比增长1005.12% [7] - 国盛金控上半年净利润2.1亿元同比增长369.91% [8] - 金田股份上半年净利润3.73亿元同比增长203.86% [9] - 中欣氟材上半年净利润541.2万元同比增长123.40% [10] - 蔚蓝锂芯上半年净利润3.3亿元同比增长99.09% [11] - 孩子王上半年净利润1.4亿元同比增长79.42% [12] - 剑桥科技上半年净利润1.21亿元同比增长51.12% [13]