股票回购 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划731.3921万股，涉及244名激励对象[2] - 不同情况激励对象回购价不同，含利息[4] 权益分派 - 2024年6月5日每股派发现金红利0.052元[4] 股本变化 - 回购注销后总股本由61095.9502万股减至60000.9302万股[5] 债权人权益 - 2025年4月9日起45日内债权人可要求清偿或担保[7] - 债权申报方式及时间[7] - 公司通讯地址、电话和邮箱[7]

山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山东玻纤 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于山东玻纤，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 二〇二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10674 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的 ...

内部控制审计 - 审计公司对山东玻纤2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 山东玻纤于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入200,585万元，上年度220,164.98万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计898.95万元，上年度570.93万元[11] - 2024年度扣除项目占比0.95%，上年度1.17%[11] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为营收扣除情况表如实反映情况[7]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成[2] - 独立董事出席各委员会会议[4] 审计相关 - 2024年聘任立信会计师事务所进行审计[7] - 审计报告评价公司财务状况和经营成果[7] 资产移交 - 2024年移交全资子公司供热管网等资产[7] 未来展望 - 2025年望规范运作，增强盈利能力回报股东[9]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会[3] - 2024年聘任立信会计师事务所担任审计机构[8] 资产运作 - 2024年移交全资子公司供热管网等资产[8] 未来展望 - 2025年望公司规范运作增强盈利能力回报股东[9]

风险防范机制 - 成立领导工作组负责山能财司关联资金风险防范及处置，董事长任组长[4] - 财务部对山能财司业务日常监督并向工作组反馈情况[4] - 建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] 风险处置流程 - 山能财司特定亏损情况公司启动风险处置程序[8] - 风险发生后工作组上报董事会并启动应急程序[9] - 启动后当日督促山能财司说明情况并制定方案[10] 后续措施 - 风险平息后加强监督并重新评估风险[12] - 工作组组织分析总结风险原因和后果[12] 预案生效 - 本预案自董事会审议通过之日起生效[14]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议和4次审计委员会会议[4] 财务审计 - 2024年聘任立信会计师事务所担任审计机构[7] 资产运营 - 将全资子公司部分资产移交沂水华源热力运营管理[7]

财务数据 - 山能财务公司注册资本70亿元，2024年底资产410.11亿元、负债293.29亿元、所有者权益116.82亿元[8] - 2024年营业收入11.33亿元，净利润4.34亿元[8] - 2024年底吸收存款余额291.28亿元，贷款余额268.62亿元[8] 业务额度 - 存款服务每日最高余额（含累计利息）不超1.5亿元[10] - 2025 - 2027年综合授信每日最高余额（含累计利息）每年均不超1.5亿元[10] - 2025 - 2027年其他金融服务费用总额每年均不超100万元[10] 议案审议 - 2025年4月8日独立董事、审计委员会、监事会均3票或5票同意通过相关议案[16][17][18] - 2025年4月8日董事会5票同意、2票回避通过相关议案，尚需股东大会审议[17]

2024年情况 - 监事会召开3次会议，审议通过15项议案[1] - 认为董事会运作规范，内控健全[3] - 认为财务制度健全，运作规范[4] - 同意回购注销部分激励对象限制性股票[4] - 认为回购股份符合法规，不影响经营和上市地位[6] - 通过列席会议参与重大决策讨论[1] 历史数据 - 2022年激励计划涉及回购注销限制性股票363.6279万股[4] 2025年展望 - 加强项目投资、财务管理等工作监督[7] - 督促完善治理结构，关注内控体系建设[7] - 加强自身学习，提高履职和监督检查水平[8]