| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1rrPgGezGGA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 17 日（星 ...

财务表现 - 营业总收入4.16亿元 同比下降35.85% [1] - 归母净利润-3022.83万元 同比下降193.09% [1] - 第二季度营业总收入2.25亿元 同比下降23.92% [1] - 第二季度归母净利润-2330.87万元 同比下降376.37% [1] 盈利能力指标 - 毛利率30.15% 同比上升16.82% [1] - 净利率-7.28% 同比下降245.31% [1] - 扣非净利润-3588.09万元 同比下降233.22% [1] - 每股收益-0.26元 同比下降189.66% [1] 成本费用结构 - 三费总额8714.04万元 占营收比20.95% [1] - 三费占营收比同比上升58.36% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达58.36% [1] 资产负债状况 - 货币资金2.28亿元 同比下降26.9% [1] - 应收账款1.55亿元 同比下降10.05% [1] - 有息负债9.73亿元 同比上升42.32% [1] - 每股净资产15.16元 同比下降8.17% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-2.07元 同比下降93.53% [1] - 货币资金/流动负债比例为56.55% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-17.86% [3] 历史业绩表现 - 公司上市以来ROIC中位数为8.14% [3] - 2024年ROIC为-3.87% 投资回报极差 [3] - 上市以来4份年报中亏损年份为1次 [3] 业务特征 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [3] - 净利率为-8.4% 产品或服务附加值不高 [3] - 有息资产负债率达27.47% [3]

募集资金基本情况 - 可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000万元 实际募集资金净额为人民币68,018.44万元 扣除发行费用981.56万元 [1] - 募集资金于2023年7月12日全部到账 经中汇会计师事务所验证 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金使用情况包括2025年半年度使用募集资金7,347万元 利息收入减手续费27.06万元 购买理财产品投资收益39.90万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与子公司及保荐机构东兴证券签署四方监管协议 开户银行包括中国银行三门县支行 中国农业银行三门沿海工业城支行等 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额合计20,710.73万元 包含20,000万元未赎回理财产品和存款 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度投入募集资金总额7,347万元 已累计投入募集资金总额48,940.85万元 [4] - 两个主要募投项目包括年产3685吨医药及中间体项目（承诺投资33,018.44万元 实际投入15,934.28万元）和特色新型药物制剂研发与生产基地项目（承诺投资35,000万元 实际投入33,006.57万元） [4] - 募投项目进度未达计划 公司决定将项目达到预定可使用状态时间延长至2025年12月 因医药行业政策调整 市场竞争加剧及宏观环境变化等因素 [4] 闲置募集资金管理 - 公司使用最高额度不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型理财产品 [3] - 报告期内累计购买理财产品29,000万元 获得投资收益399,008.21元 产品类型包括大额存单和结构性存款 [3] - 具体理财产品包括中信银行台州三门支行发行的多期结构性存款和中国农业银行的大额存单 期限从1个月到6个月不等 [3] 其他募集资金使用情况 - 报告期内不存在募集资金先期投入及置换情况 [2] - 不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况 [3] - 不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况 [3] - 不存在募集资金投资项目变更或对外转让情况 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过邮件发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长池骋主持 [1] - 监事和高管列席会议 召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 已获董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 全票通过2025年半年度可转债募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] - 可转债募集资金专项报告同步披露 公告编号为2025-044 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区现场召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐菁主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] 监事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 监事会认为报告符合法律法规和公司章程要求 内容真实准确完整 [1][2] - 全票通过2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 两项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1][2] - 可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [2]

公司治理与会议决议 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年8月28日召开，审议通过2025年半年度报告及可转换公司债券募集资金使用情况专项报告，表决结果为全票同意[6][7][8][9][10] - 公司第四届监事会第九次会议于同日召开，审议通过相同议案，监事会认为半年度报告编制规范且内容真实准确，表决结果全票同意[13][14][15][16][17][18] - 公司2025年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[3] 可转换公司债券募集资金情况 - 公司于2023年7月发行可转换公司债券募集资金总额69,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为68,018.44万元[21] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品金额为29,000万元，其中未到期金额为20,000万元[25] - 公司于2024年12月批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[25] - 公司于2025年5月决定将两个募投项目达到预定可使用状态时间延长至2025年12月，原因包括医药行业政策调整、市场竞争加剧及宏观环境变化等因素[27] 资产减值准备计提 - 公司2025年半年度计提资产减值准备合计3,202.36万元，其中存货跌价准备3,198.04万元，应收账款坏账准备8.77万元，其他应收款坏账准备冲回4.46万元[37][39][41] - 本次计提减少公司合并报表利润总额3,202.36万元[42]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入4.16亿元，归母净利润亏损3022.83万元 [2] - 非头孢类药物收入合计2.11亿元，同比增长约13% [3] - 抗胆碱和合成解痉药（马来酸曲美布汀）营收9946.70万元，同比增长25.10% [3] 研发投入与创新 - 研发费用4236.59万元，占营业收入10.19% [4] - 资本化研发投入超4200万元，整体研发强度居行业前列 [4] - 全资子公司杭州善礼实验室获CNAS认可，具备国际标准检测能力 [6] - 2024年下半年以来申报并获得CDE受理头孢妥仑匹酯、拉氧头钠等原料药 [4] - 报告期内提交盐酸头孢卡品酯、布立西坦、多奈哌齐等原料药注册申请 [4] 产品线与国际化进展 - 持有十余个非头孢类原料药批件，包括厄多司坦、依帕司他、左氧氟沙星等 [3] - 头孢克洛原料药（酶法）获EDQM签发CEP证书，取得欧洲市场准入资格 [5] - 曲美布汀、头孢妥仑匹酯、卢立康唑三款原料药获韩国MFDS注册 [5] - 首个制剂产品左氧氟沙星片获批上市，标志原料药制剂一体化突破 [7] - 新申报2个品规马来酸曲美布汀片，10余个制剂品规计划报批 [8] 产能与项目建设 - 可转债募投项目"特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）"及"年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）"厂房已结顶，正进行设备安装 [7] - 子公司江西善渊申报富马酸伏诺拉生原料药 [8] 行业政策影响 - 第十一批全国集采规则优化，不再简单选用最低报价，优化报量方式 [8] - 新规有助于头部企业竞争力体现，产品价格压力有望逐步释放 [8]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入4.16亿元 归母净利润亏损3022.83万元 [1] - 业绩下滑受行业不利因素 竞争压力及资产减值等不确定因素叠加影响 [1] 非头孢类业务增长 - 非头孢类药物收入合计2.11亿元 同比增长约13% [2] - 抗胆碱和合成解痉药(马来酸曲美布汀)营收9946.70万元 同比增长25.10% [2] - 持有厄多司坦 依帕司他 左氧氟沙星等十余个非头孢类原料药批件 [2] 研发投入与创新 - 研发费用4236.59万元 占营业收入10.19% [3] - 资本化研发投入超4200万元 整体研发强度居行业前列 [3] - 2024年下半年以来申报头孢妥仑匹酯 拉氧头孢钠等原料药注册 [3] - 2025年上半年提交盐酸头孢卡品酯 布立西坦等原料药注册申请 [3] - 子公司杭州善礼获CNAS实验室认可证书 提升国际检测能力认可度 [5] 国际化进展 - 头孢克洛原料药(酶法)获EDQM签发CEP证书 取得欧洲市场准入资格 [4] - 曲美布汀 头孢妥仑匹酯 卢立康唑三款原料药获韩国MFDS注册 [4] - 加速拓展海外登记注册工作 全球化销售网络持续加强 [4] 制剂业务突破 - 首个制剂产品左氧氟沙星片于2025年6月获批上市 [6] - 报告期内新申报2个品规马来酸曲美布汀片 10余个制剂品规计划报批 [6] - 通过自行开发 委托开发和合作开发储备多治疗领域新品种 [6] 产能与项目建设 - 可转债募投项目稳步推进 包括特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)及年产3685吨医药及中间体项目(一期) [6] - 项目厂房均已结顶 正开展设备安装与产品注册申报 [6] - 子公司江西善渊申报富马酸伏诺拉生原料药 [7] 行业政策影响 - 第十一批全国集采规则优化 不再简单选用最低报价 医疗机构可按品牌报量 [7] - 新规有助于头部企业竞争力体现 产品价格压力有望逐步释放 [7] - 公司作为细分领域头部企业将充分受益集采规则优化 [7]

公司治理 - 东亚药业第四届董事会第十次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2]

公司治理 - 东亚药业第四届监事会第九次会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[2]