申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 为客户提供担保事项的核查意见 （二） 内部决策程序 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为客户提供担保的议案》，同意公司将截至 2026 年 3 月 23 日为核心优质客户 提供的 1,539.90 万元的担保授权期限进行延期，授权期限自股东会审议通过之日 起至 2026 年 6 月 30 日。根据相关法律法规要求，本担保事项尚需提交股东会审 议。 （三） 担保预计基本情况 单位：万元 币种：人民币 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为浙江福莱 新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材""公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材为 客户提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一） ...

（三）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司及其子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为浙江福莱 新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材""公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对福莱新材及其合并报表范围内各级子公司（以下简称"子 公司"）使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现 金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股 东会审议通过之日起一年内有 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2026-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时 股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用总金额不超过人民币 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用 期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。 特别风险提示 公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系 统性风险。公司将根据经济形势 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-035 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为客户提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保对象：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江福 莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）不存在关联关系的客户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为客户银行融资提供 担保额度不超过 1,539.90 万元人民币。截至 2026 年 3 月 23 日，公司已实际为客 户提供的担保余额为 1,539.90 万元。 本次为客户提供担保 1,539.90 万元，为在前次董事会、股东会审议通过 的客户担保额度内进行授权期限延期，不涉及新增客户担保额度，不涉及新签署 客户担保合同。 | | 担保金额（含本次）超过上市公司最近 一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司 | | --- | --- | | | 最近一期经审计净资产 100% | ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-036 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长 不超过 12 个月。 投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为 公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起 一年内有效，在该额度内资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体 风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-038 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第三次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605488 | 福莱新材 | 2026/3/31 | 二、 取消原议案的情况说明 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金 2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 8 日 3. 股权登记日 进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金）。因公司向特定 ...

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2026-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 25 日以邮件通知的方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十二条中关于"董 事会召开临时董事会会议应在会议召开前三日以信函、传真、电子邮件等方式通 知全体董事。如遇紧急事宜可不受前述时间和方式的限制"的规定，经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议的召开符合《公 司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 ...

市场扩张和并购 - 公司2026年2月12日同意用22,050.00万元募集资金向浙江欧仁新材料有限公司增资[4] - 截至公告披露日，浙江欧仁收到22,050.00万元增资款并完成工商变更登记[5] - 工商变更后，浙江欧仁注册资本变更为32,050.00万元[5]

可转债发行 - 2023年1月4日发行429.018万张可转换公司债券，总额42901.80万元[3] - 可转债存续期6年，利率逐年递增[3][4] - 42901.80万元可转债于2023年2月7日在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - “福新转债”2023年7月10日起可转股，初始14.02元/股，最新11.22元/股[6] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件[7] - 2026年2月27日至3月19日触发赎回条款[8][9] - 2026年3月19日董事会通过不提前赎回议案[10] - 未来三个月不提前赎回，6月19日后重新起算[10] 交易情况 - 相关主体赎回条件满足前六个月无交易“福新转债”情况[11] - 截至公告披露日未收到未来六个月减持计划[11] 保荐意见 - 保荐人认为不提前赎回“福新转债”符合法规和约定，无异议[12]

可转债发行与交易 - 2023年1月4日发行429.018万张可转换公司债券，总额42,901.80万元[1] - 42,901.80万元可转债于2023年2月7日在上交所挂牌交易[3] 可转债条款与价格 - 可转债存续期6年，利率逐年递增[2] - “福新转债”2023年7月10日起可转股，初始14.02元/股，最新11.22元/股[4][5] 赎回情况 - 2026年2月27日至3月19日触发有条件赎回条款[7] - 2026年3月19日董事会通过不提前赎回议案[8] - 2026年3月20日至6月19日再触发不赎回，之后另行决定[8][9] 交易情况 - 相关主体赎回条件满足前六个月无交易，无未来六个月减持计划[10]