证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-033 广州市品高软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资金总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为 91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924 号《公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本 的验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 ...

股价与交易表现 - 9月15日股价下跌1.46% 成交额8376.93万元 [1] - 当日融资买入1119.24万元 融资偿还1478.27万元 融资净流出359.03万元 [1] - 融资融券余额合计1.11亿元 融资余额占流通市值5.32% 处于近一年40%分位低位水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额1.11亿元 低于近一年40%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年70%分位高水平 [1] - 融券卖出与偿还均为0股 [1] 公司基本情况 - 位于广州市天河区 成立于2003年1月1日 2021年12月30日上市 [2] - 主营业务为云计算及行业信息化服务 提供IaaS/PaaS/DaaS/SaaS全栈企业级云平台 [2] - 核心产品包括BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink [2] 业务收入构成 - 云计算业务占比79.74% 行业信息化业务占比20.26% [2] - 2025年上半年营业收入1.65亿元 同比增长7.21% [2] - 归母净利润-1580.77万元 同比改善36.91% [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数5906户 较上期减少2.15% [2] - 人均流通股10852股 较上期增加2.20% [2] - 广发科技创新混合A持股86.83万股 较上期减少223.45万股 位列第九大流通股东 [3] 分红历史 - A股上市后累计派现3086.41万元 [3] - 近三年累计派现1413.19万元 [3]

公司动态 - 广东上市公司协会主办、品高股份协办的人工智能主题交流会于9月9日成功举办 近30位代表参与活动[1] - 公司董事长黄海、董事会秘书李淼淼等领导陪同嘉宾参观新落成的企业展厅 公司于今年8月正式迁址至品高大厦[1] - 技术总监林冬艺展示首款全国产16卡高密度算力一体机"品原AI一体机" 覆盖智慧政务、交通、制造、医疗健康、教育科研等全场景应用[1] 战略规划 - 公司强调立足自主可控的云数智融合技术 加强省内企业协作共同推动广东省经济高质量发展[2] - 未来将聚焦"云—边—端"协同与国产智算软硬一体融合发展赛道 推动AI技术与业务创新深度融合[3] - 以此次活动为契机强化行业合作 完善产业生态布局 为各行业智能化革新注入新动能[3] 技术产品 - 产品总监邱洋分享《品高软硬一体智算融合产品方案》 技术总监林冬艺分享《人工智能软硬融合关键技术与行业实践》[2] - 产品方案涵盖云计算与大数据、国产AI芯片驱动、算子工程与智算调度、大模型与算力生态、AI软硬件协同等多维度[2] - 公司二十余载持续赋能政企客户数智化转型升级 首款全国产算力一体机实现从边缘到云端全场景覆盖[1]

股价表现 - 公司股价收报33.44元 较发行价37.09元下跌5.75% 处于破发状态[1] - 公司总市值37.81亿元[1] 首次公开发行 - 公司于2021年12月30日在上交所科创板上市 发行股份数量2826.3819万股[1] - 发行价格37.09元/股 保荐机构为民生证券（现国联民生证券）[1] - 保荐代表人为袁莉敏与刘思超[1] 募集资金情况 - 募集资金总额10.48亿元 扣除发行费用后净额9.17亿元[1] - 实际募集资金净额较原计划5.69亿元超额3.48亿元[1] - 原计划募集资金投向包括信息技术创新云平台、专属信息化云服务平台、品高大厦建设及补充流动资金[1] 发行费用构成 - 发行费用合计1.31亿元 其中承销及保荐费用达1.04亿元[2]

股价与融资交易表现 - 8月27日股价下跌0.51% 成交额达3.20亿元 [1] - 当日融资买入4644.80万元 融资偿还5423.23万元 融资净流出778.42万元 [1] - 融资融券余额合计1.29亿元 融资余额占流通市值5.41% 处于近一年较低水平（低于50%分位） [1] - 融券余额为0元 融券余量0股 但融券水平超过近一年70%分位 处于较高位 [1] 公司基本概况 - 公司位于广州市天河区 成立于2003年1月1日 2021年12月30日上市 [2] - 主营业务为云计算及行业信息化服务 覆盖轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业 [2] - 提供IaaS、PaaS、DaaS到SaaS的全栈企业级云平台服务 核心产品包括BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink [2] - 云计算业务收入占比79.74% 行业信息化业务占比20.26% [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数为5906户 较上期减少2.15% 人均流通股10852股 较上期增加2.20% [2] - 2025年上半年营业收入1.65亿元 同比增长7.21% 归母净利润为-1580.77万元 亏损同比收窄36.91% [2] - A股上市后累计派现3086.41万元 近三年累计派现1413.19万元 [3] 机构持仓动态 - 广发科技创新混合A（008638）位列第九大流通股东 持股86.83万股 较上期减少223.45万股 [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.65亿元 同比上升7.21% 归母净利润-1580.77万元 同比上升36.91% [1] - 第二季度营业总收入7796.72万元 同比下降18.6% 归母净利润-25.06万元 同比上升94.51% [1] - 毛利率28.9% 同比减20.49% 净利率-11.74% 同比增40.55% 三费占营收比34.74% 同比减6.19% [1] - 每股净资产11.6元 同比减4.11% 每股经营性现金流-0.15元 同比增84.72% 每股收益-0.14元 同比增36.36% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比达113.97% [1] 盈利能力与投资回报 - 公司上市以来ROIC中位数为8.74% 2024年ROIC为-4.63% 投资回报极差 [2] - 上市以来已有年报3份 亏损年份2次 显示生意模式比较脆弱 [2] - 去年净利率为-13.21% 公司产品或服务的附加值不高 [2] 现金流与偿债能力 - 货币资金/流动负债仅为46.75% 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-15.04% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [3] 业务发展 - 公司针对VMware国产化替代推出BingoCloudStack超融合云平台 具备安全可靠迁移工具 [3][4] - 平台支持VMware纳管和迁移 提供批量部署 密码重置等运维管理功能及网络功能 [3][4] - 公司拥有多家国产自主可控软件生态合作伙伴 可替代VMware生态 [3][4] - 目前已成功助力多位客户完成VMware业务迁移 [3][4]

董事会会议召开情况 - 会议以通讯方式召开并表决 [1] - 会议符合公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 2025年半年度报告获董事会全票通过 [1] - 报告被认定公允全面反映财务状况和经营成果 [1] - 审计委员会已预先审议通过该议案 [1] 募集资金管理 - 公司严格遵循科创板监管指引规范募集资金使用 [2] - 不存在违规使用募集资金行为 [2] - 未损害股东利益情形 [2] 专项报告披露 - 披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 发布2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告 [2] - 所有报告均通过上海证券交易所网站公开披露 [1][2]

财务表现 - 公司实现营业收入1.65亿元 同比增长7.21% [1] - 归母净利润亏损同比收窄924.97万元 增幅达36.91% [1] 业务发展 - 公司围绕算力产业链各环节深度布局逐步落地 [1] - 相关业务板块贡献持续提升推动收入稳健增长及净利润大幅好转 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.65亿元，同比增长7.21% [2] - 归母净利润亏损同比收窄924.97万元，增幅36.91% [2] - 收入稳健增长和净利润大幅好转得益于算力产业链布局逐步落地 [2] 行业背景 - 中国智能算力规模2025年预计增长超40% [2] - 智能算力广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、智慧城市等领域 [2] - 智能算力成为推动各行业智能化转型的关键力量 [2] 战略布局 - 公司以"云数基座平台"为核心战略 [2] - 围绕云计算与大数据、国产算力生态、智能算力调度、端侧智算芯片、AI大模型融合等技术深入布局 [2] - 致力于探索国产异构算力与行业场景应用的协同创新发展路径 [2] 国产算力产业链 - 战略投资江原科技并深度合作AI智算芯片领域 [3] - 聚焦构建全国产化AI算力基础设施，通过"硬件+软件"深度融合实现技术突破 [3] - 投资之江创智与优智联等国产芯片厂商，强化国产推理芯片、通感算一体化芯片和UWB超宽带感知芯片布局 [4] - 通过联合打造国产算子库、优化推理底层算子、与高校共建联合研发中心等方式赋能被投芯片企业 [4] 产品创新 - 推出新一代品原AI一体机（PYD20系列） [3] - PYD20系列搭载江原新一代D20板卡，单卡算力达320TOPS，集成256GB显存 [3] - PYD20-MAX一体机4U机身搭载16张D20芯片，构建单机5P算力，显存容量4TB [3] - 算力较上代PYD10提升1倍，显存容量提升4倍 [3] - 性能对标国际主流推理产品，实现供应链全流程国产化 [3] - 国内首个实现量产商用的全国产双芯片架构AI推理产品 [4] - 实现从CPU芯片、主板到操作系统的全栈国产化适配，支持完全本地化部署 [4] - 江原D20系列产品预计2025年9月正式量产 [4] - 新芯片架构专为更大参数规模的大模型推理设计，适配更高要求的商务场景与复杂任务 [4] - 品原AI一体机已开启行业客户预约测试，首批订单优先保障政务、特种、运营商、智能制造等关键领域交付 [4] 技术平台 - 发布Bingo AIInfra品高智能算力调度平台 [5] - 提供驱动级的GPU切割能力，结合云原生调度能力 [5] - 通过精细化的GPU资源管理，实现GPU资源的统一调度、按需切割和灵活分配 [6] - 确保AI计算任务在不同负载下得到高效支持 [6] 未来规划 - 继续以"云数基座平台"为核心战略 [6] - 聚焦"垂直领域人工智能+国产算力生态"双轮驱动 [6] - 构建覆盖全栈云服务、云边端协同基座、国产化算力生态的多元化业务体系 [6]

募集资金情况 - 2021年12月公司发行2826.3819万股，发行价37.09元/股，募集资金总额10.4830504671亿元，净额9.1715554708亿元[1] - 截至2025年6月30日，2024年12月31日募集资金余额2.9247625213亿元，投入3153.435848万元，手续费1178.29元，利息投入84.289717万元，余额2.6178361253亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户期末余额3178.361253万元，现金管理未到期余额2.3亿元[2] 资金使用及置换 - 2022年1月27日，公司同意用1.739395亿元置换自筹资金，项目自筹1.622048亿元，发行费用自筹1173.47万元[4] - 截至2025年6月30日，公司以募集资金置换已投入项目自筹资金累计5123.748774万元[5] 资金管理 - 2024年12月13日，公司同意用不超3亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[6] - 截至报告期末，闲置募集资金现金管理余额23000万元，均为投资理财产品[7] 超募资金补充流动资金 - 2023年4月27日，公司同意用10000万元超募资金永久补充流动资金，占比28.74%，年底用于日常经营[7] - 2024年4月26日，公司同意用10000万元超募资金永久补充流动资金，占比28.74%，年底用于日常经营[9] - 2025年4月25日，公司同意用10438万元超募资金永久补充流动资金，占比30%，截至6月30日已使用868万元[9] 募投项目进展 - 截至2025年6月30日，募投项目“品高大厦建设”累计投入达承诺投资总额88.88%[9] - 2024年8月23日，公司调整“信息技术创新云平台”和“专属信息化云服务平台”项目内部投资结构[10] - 2024年10月29日，公司将“信息技术创新云平台”项目延期至2026年12月并调整内部投资结构[11] 项目投资进度及状态 - 信息技术创新云平台预计可使用状态日期由2024年12月调整为2026年12月，截至期末投资进度69.92%[14] - 专属信息化云服务平台截至期末投资进度80.15%，预计2025年12月达到预定可使用状态[14] - 品高大厦建设截至期末投资进度88.88%，预计2024年12月达到预定可使用状态[14] - 补充流动资金截至期末投资进度99.83%，预计2024年12月达到预定可使用状态[14] - 超募资金截至期末投资进度59.84%[14] 合规情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[11] - 公司严格按规定使用募集资金，已披露情况与实际相符，无违规使用情形[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[14] - 变更募集资金投资项目情况为无[18]