内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为30337.83万元[6] - 本期营业收入同比增长7.9%，营业总成本同比增长43.1%，营业利润同比下降76.2%，净利润同比下降75.4%[25] - 另一期营业收入同比增长12.4%，营业成本同比增长79.8%，营业利润同比下降107.6%，净利润同比下降107.7%[27] - 本期基本每股收益和稀释每股收益同比均下降76.5%[25] 财务状况 - 期末流动资产合计下降约8.02%，流动负债合计下降约14.70%，非流动资产合计增长约126.44%，非流动负债合计增长约11.94%，负债合计下降约14.23%，所有者权益合计增长约0.33%[19] - 期末货币资金下降约57.01%，交易性金融资产为7.0098228768亿元（上年年末无此项数据），固定资产增长约304.95%，实收资本增长约40.00%[19] - 应收账款账面余额为41188.90万元，坏账准备为4756.53万元，账面价值为36432.37万元[9] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为9471.18722万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 89132.190616万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2657.518万元[29] - 本期收回投资收到的现金为28.97亿美元，投资支付的现金为35.97亿美元[193] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[136] - 金融资产和金融负债有不同的初始确认、后续计量、终止确认方式[52][57][60] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[70][71] 其他信息 - 公司及子公司城芯公司、航芯源公司2024年度企业所得税减按15%税率计缴，航芯源公司自2021年度开始获利，享受“五免”企业所得税政策[138][139] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[140]

募资情况 - 2022年1月27日首次公开发行A股2731万股，每股61.88元，募资16.9亿元，净额15.36亿元[1] - 募投项目投资7.045826亿元，拟用募资7.045826亿元[3][4] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[6] - 用于买安全、流动好、保本投资产品[8] 决策情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案[15] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入30337.83万元，上年度28079.75万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计6.55万元，占比0.02%，上年度为0[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为30331.28万元，上年度28079.75万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表合规，于2025年3月28日出具核查意见[9][10]

募集资金情况 - 公司获准发行2731.00万股，每股发行价61.88元，募集资金168,994.28万元，扣除费用后实际募集净额153,631.10万元[1] - 2024年度实际使用募集资金45,442.84万元，截至2024年12月31日，募集资金余额28,431.87万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计投入54,417.92万元，使用超募资金永久补充流动资金累计74,100.00万元，项目结项永久补充流动资金累计1,736.94万元，利息收入及理财收益净额累计5,055.63万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储（含协定存款）余额19,431.87万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品（不含协定存款）金额9,000.00万元[8] 资金使用与管理 - 2024年3月29日，公司计划使用不超过40,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为12,243.86万元[12] - 2024年3月29日，公司同意将24,700.00万元超募资金用于永久性补充流动资金，2024年度使用超募资金永久性补充流动资金金额为24,700.00万元[14] - 2024年度公司累计使用3553.78万元募集资金等额置换自有资金支付募投项目人员费用[20] 项目调整情况 - 2024年1月2日公司将募投项目实施地点变更至新办公地址[15] - 2024年10月24日公司将“总部基地及前沿技术研发项目”结项，节余1736.94万元用于永久补充流动资金[17] - 2024年3月29日公司对三个募投项目达到预定可使用状态日期延期[19] - 2024年6月17日公司对部分募投项目内部投资结构进行调整[21] 综合情况 - 公司募集资金使用信息披露合规，无违规挪用重大情形[23] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 公司募投项目“射频微系统研发及产业化项目”等四个项目利用自筹资金先期投入，置换资金总额为3199.06万元[34] - 射频微系统等三个研发及产业化项目未达计划进度，预计可使用状态时间调整至2025年12月[34]

募资情况 - 2022 年 1 月 27 日首次公开发行 A 股 2731 万股，每股 61.88 元，募资 16.9 亿元，净额 15.36 亿元[1] - 募投项目计划用 7.05 亿元，超募资金 8.32 亿元[3] 资金使用 - 2022 - 2024 年审议通过用 2.47 亿元超募资金永久补流[6][7][8] - 拟用剩余 1.22 亿元超募资金永久补流，占比 14.72%[10] 流程安排 - 2025 年 3 月 28 日董事会、监事会审议通过补流议案[14] - 补流需股东大会审议，5 月 13 日起实施[11][14]

关联交易决策 - 2025年3月28日公司第二届董事会第十次会议通过关联交易议案[2] 2024年关联交易情况 - 向浙江集迈科微电子采购预计2300万元，实际830.60万元[8] - 向杭州基尔科技采购预计88万元，实际26.55万元[8] - 向北京华力创通出售预计177万元，实际22.74万元[8] - 向杭州基尔科技出租资产预计0万元，实际6.55万元[8] 2025年关联交易预计 - 向浙江集迈科微电子采购预计1500万元，占同类业务10.71%[9] 关联方财务数据 - 浙江集迈科微电子2024年末总资产35598.04万元等[12] - 杭州基尔科技2024年末总资产1164.24万元等[13] 关联交易说明 - 日常关联交易定价以市场价为依据[18] - 关联交易对公司有积极作用，不损害利益[20] - 保荐机构对2024确认及2025预计事项无异议[22]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年董事会召开战略委员会会议1次，审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次[5] - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，无委托出席和缺席情况[7] 其他情况 - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[6] - 2024年度与关联方关联交易定价公平，决策程序合法[9] - 2024年度财务报告审计机构续聘为天健会计师事务所[10][11] - 2024年无变更或豁免承诺、被收购相关情形[9] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情况[11] - 2024年未发生会计政策、估计变更或重大会计差错更正[11] - 2024年董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合规定[11]

作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）的独立董 事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》《浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，运用专长对公司规范运作及经 营发展提出建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周守利，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学教授。现任浙江工业大学信息工程学院教师；2020年9月至今，担任公司独 立董事。 （一）2024年度出席会议情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和 专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。 1、出席董事会会议情况 | 投票情况 | | --- | | 缺席（次） | | 委托出席 | | 亲自出席 | | 应参加董事会 | | 独立董事 ...

信息披露制度 - 公司制定自愿信息披露管理制度规范披露行为[2] - 自愿披露应符合真实准确等要求[4] - 特定协议、业务信息等情况可自愿披露[6] 披露金额与审核 - 业务文件合同金额达3000万元（含税）以上可自愿披露[6] - 披露需审慎评估，经部门负责人等审核[6][7] 责任与资料保存 - 董事长是信息披露第一责任人[10] - 董事会秘书负责组织把关[10] - 证券投资部保存文件资料不少于10年[12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[14]