审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审议情况 - 2024年3 - 4月，公司董事会、监事会、审计委员会、股东大会审议通过续聘议案[2][3] 审计工作进展 - 2024年12月16日审计委员会召开审前沟通会[4] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，无重大、重要和一般缺陷[15][16][17] 未来展望 - 2025年加强风险管控，对业务及事项执行内控并评价[17] 数据相关 - 2024年末纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务报告内控资产等重大缺陷定量标准为资产总额1%≤错报漏报金额[14] - 财务报告内控损益类重大缺陷定量标准为利润总额5%≤错报漏报金额[14] - 非财务报告内控直接损失重大缺陷定量标准为资产1%或利润5%≤错报漏报金额[14]

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-013 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分别召 开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 24,700 万 元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2025 年 5 月 13 日）起，使 用剩余超募资金 12,239.53 万元（截至 2025 年 3 月 25 日的余额数，含利息收入和 现金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补 充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的比例为 14.72%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按规定注销相关募 集资金专用账户。 | 单位：万元 | | --- | 金总额为人民币 1,689,942, ...

募集资金情况 - 2022年1月24日实际到账募集资金155,579.77万元，净额为153,631.10万元[11] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额合计194,318,668.77元[19] - 募集资金总额153,631.10万元，本年度投入45,442.84万元，累计投入128,517.92万元[26] - 截至2024年12月31日，募集资金结余28,431.87万元，含净额5055.63万元[28] 资金投入情况 - 截至期初累计募集资金投资项目投入33,675.08万元，本期20,742.84万元，期末累计54,417.92万元[13][14] - 期初使用超募资金永久补充流动资金49,400.00万元，本期24,700.00万元，期末累计74,100.00万元[13][14] - 项目结项永久补充流动资金本期1,736.94万元，期末累计1,736.94万元[14] - 期初利息收入及理财收益净额4,116.56万元，本期939.07万元，期末累计5,055.63万元[13][14] 项目进度情况 - 射频微系统研发及产业化项目投入进度49.20%[26] - 可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目投入进度71.95%[26] - 固态电子开关研发及产业化项目投入进度63.57%[26] - 总部基地及前沿技术研发项目投入进度89.70%[26] - 补充流动资金投入进度100.00%[26] - 超募资金投向中永久补充流动资金投入进度100.00%，未确认投向9,072.84万元[27] 项目调整情况 - 射频微系统等三个研发及产业化项目预计可使用状态从2024年9月调至2025年12月[20][27] - 变更募投项目射频微系统等三个研发及产业化项目实施地点[21] 资金使用计划 - 2024年11月16日至2025年2月18日，用9,000.00万元闲置募集资金买结构性存款，预计利率2.10%[18] - 计划用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[28] - 同意用24700万元超募资金永久补充流动资金[28] - 同意募投项目人员费用先用自有资金支付，按月用募集资金等额置换[28] 其他情况 - 2024年10月24日，“总部基地及前沿技术研发项目”结项[28] - 该项目结余1736.94万元用于永久补充流动资金[28] - 2024年度，用募集资金等额置换自有资金支付募投项目人员费用3553.78万元[28] - 截至2024年12月31日，有9000万元结构性存款未到期赎回[28] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 募集资金投资项目利用自筹资金先期投入，置换资金3,199.06万元[27] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况为无[27] - 项目可行性未发生重大变化[27]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金168,994.28万元，净额153,631.10万元[1] - 2024年度公司实际使用募集资金45,442.84万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为28,431.87万元[2] - 截至2024年末，募集资金投资项目累计投入54,417.92万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额19,431.87万元[7] - 公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额9,000.00万元[7] - 2024年计划用不超40,000.00万元闲置募集资金现金管理，余额12,243.86万元[11] - 2024年将24,700.00万元超募资金用于永久性补充流动资金[12] - 截至2024年12月31日，累计使用3553.78万元募集资金置换自有资金付人员费用[17] - 募集资金总额153631.10万元，本年度投入45442.84万元，累计投入128517.92万元[27] - 永久补充流动资金金额为74100万元[28] - 尚未确认使用投向的资金为9072.84万元[28] - 超募资金小计83172.84万元，较之前减少33772.84万元[28] - 合计金额153631.10万元，较之前减少25113.19万元[28] - 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为3199.06万元[28] - 累计使用超募资金74100万元，剩余可使用超募资金余额为9072.84万元[29] - 截止2024年12月31日，募集资金结余28431.87万元[29] - 2024年度，使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用为3553.78万元[29] 项目进展与调整 - 公司将募投项目实施地点变更至新办公地址[13] - 公司将首次公开发行募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”结项[15] - 公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期[16] - 公司在募集资金投入总额不变前提下调整部分募投项目内部投资结构[18] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[19] - 各承诺投资项目截至期末投入进度不同，如射频微系统研发及产业化项目为49.20%[27] - 部分募投项目预计可使用状态时间调整至2025年12月[28] 合规情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[20]

委托理财决策 - 2025年3月28日相关会议审议通过不超10亿闲置资金委托理财议案[2][8] - 委托理财期限12个月，资金可循环使用[2][4] 理财安排 - 委托理财产品为安全性高、流动性好的产品[2][6] - 董事长获授权决策，财务部组织实施[7] 风险与管理 - 委托理财可能受市场影响收益未达预期[2][9] - 公司多举措保障资金安全并合理安排理财[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金168,994.28万元，净额153,631.10万元[1] - 2024年度实际使用募集资金45,442.84万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额28,431.87万元[2] - 截至2024年末，累计募投项目投入54,417.92万元[3] - 截至2024年12月31日，专户存储余额19,431.87万元[7] - 截至2024年12月31日，未到期理财产品金额9,000.00万元[7] - 2024年计划用不超40,000.00万元闲置资金现金管理，余额12,243.86万元[11] - 2024年将24,700.00万元超募资金用于永久性补充流动资金[12] - 截至2024年12月31日，累计使用3553.78万元置换募投人员费用[17] - 公司募集资金总额153631.10万元，本年度投入45442.84万元，累计投入128517.92万元[27] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[27] - 截止2024年12月31日，累计使用超募资金74100.00万元，余额9072.84万元[29] - 2024年度置换募投人员费用3553.78万元[29] - 公司三次同意用超募资金永久补充流动资金，每次24700.00万元[28][29] - 公司募集资金投资项目先期投入置换资金总额3199.06万元[28] 项目调整情况 - 公司将募投项目实施地点变更至新办公地址[13] - 公司将“总部基地及前沿技术研发项目”结项，用1736.94万元节余资金补流[15] - 公司对部分募投项目达到预定可使用状态日期延期[16] - 公司在投入总额不变下，调整部分募投项目内部投资结构[18] - 截至2024年12月31日，不存在变更募投项目资金使用情况[19] - 补充流动资金投入进度达100%，总部基地及前沿技术研发项目投入进度89.70%[27] - 射频微系统等三个项目预计可使用状态时间调至2025年12月[28] 项目自筹投入情况 - 射频微系统研发及产业化项目自筹先期投入133.57万元[28] - 可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目自筹先期投入691.07万元[28] - 固态电子开关研发及产业化项目自筹先期投入2234.99万元[28]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议，审议近20项议案[2] - 2024年2月27日召开二届三次会议[7] - 2024年3月29日召开二届四次会议，审议多项议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为天健具备专业胜任能力等完成委托工作[3] - 认为公司财务报告真实准确完整等[4] - 认为公司关联交易遵循公平合理原则[4] - 认可2024年度内部审计计划可行性[4] - 认为公司内部控制符合规范治理要求[5] - 审计委员会协调各方与外部审计机构沟通提效[5]

增资情况 - 公司拟2000万元对城芯科技增资，400万入注册资本，1600万入资本公积，增资后注册资本至8400万元[3] - 公司拟2000万元对航芯源增资，900万入注册资本，1100万入资本公积，增资后注册资本至7900万元[3] 子公司业绩 - 城芯科技2024年底资产36329.84万元，营收10323.69万元，净利润 -78.53万元[8] - 航芯源2024年底资产29291.75万元，营收13121.41万元，净利润4362.47万元[8][9] 其他要点 - 2025年3月28日董事会通过增资议案[5] - 增资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4][5][6] - 增资基于战略布局和子公司发展需要，用自有资金不影响经营[9][10] - 增资后两子公司仍为全资子公司，不影响合并报表范围[10]

业绩总结 - 2024年末公司总资产1164.24万元、净资产988.45万元、营收2854.39万元、净利润366.69万元（未经审计）[17] - 浙江集迈科微电子2024年末总资产35598.04万元、净资产29524.74万元、营收4343.89万元、净利润 - 9700.52万元[13] 关联交易 - 2024年向浙江集迈科预计采购2300万元，实际830.60万元，因采购节奏调整[8] - 2024年向杭州基尔科技预计采购88万元，实际26.55万元，因缩减采购项目[8] - 2024年向北京华力创通预计销售177万元，实际22.74万元，因需求变化[9] - 2024年向杭州基尔科技预计出租资产0万元，实际6.55万元，因新增需求[9] - 2024年前次日常关联交易预计2565万元，实际886.44万元[9] - 2025年预计向浙江集迈科采购1500万元，占同类业务10.71%，因新增需求[12] - 2025年预计向杭州基尔科技出租资产0.34万元，占同类业务100%[12] 其他 - 2025年3月28日第二届董事会第十次会议通过相关议案，关联董事郁发新回避表决[3] - 2024年度及2025年度关联交易事项经审议通过，无需股东大会审议[19] - 保荐机构对2024及2025年度关联交易事项无异议[19][20]