| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"瑞华泰"）全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称"嘉兴瑞华 泰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司嘉 兴瑞华泰提供不超过人民币 4,500 万元的担保，截至本公告披露日，公司已实际 为其提供的担保余额为人民币 59,268.75 万元，未发生对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和发展需要，公司于近日与浙江平湖农村商业银行 股份有限公司乍浦支行（以下简称"农商银行"）签订了《最高额保证合同》，为 公司全资子公司嘉兴瑞华泰向农商银行申请贷款、票据贴现、承兑、信用证、保 函及其他授信业务提供不超过人民币 4,500 万元的最高额连带责任保证担保，保 证期限为债务清偿期限届满之日起三年。 （二）成立日期：2019 年 3 月 19 日 公司第二届董事会第二十七 ...

文章核心观点 公司发布2024年年度股东大会决议及选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 [1][10] 股东大会召开和出席情况 - 会议于2025年4月11日在深圳市宝安区松岗街道办华美工业园公司会议室召开 [2] - 由董事会召集，董事长宋树清主持，以现场投票与网络投票结合方式表决，程序符合规定 [2] - 公司在任7名董事、3名监事均出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席 [3] 议案审议情况 - 非累积投票的13项议案均通过，包括2024年度董事会、监事会工作报告等 [4][5][6] - 累积投票的2项议案涉及选举第三届董事会非独立董事和独立董事 [6] - 议案1 - 10、13 - 15为普通决议获二分之一以上通过，议案11 - 12为特别决议获三分之二以上通过 [6] - 议案5、7 - 15对中小投资者单独计票 [7] 律师见证情况 - 北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、杨康见证 [9] - 见证结论为股东大会各项均合法合规真实有效 [9] 董事会选举及聘任情况 选举董事长、副董事长 - 第三届董事会第一次会议选举宋树清为董事长，汤昌丹为副董事长，任期至第三届董事会届满 [10] 选举专门委员会委员 - 战略委员会委员为宋树清、汤昌丹、黄华，宋树清为召集人 [12] - 审计委员会委员为黄华、滕超、罗超，黄华（会计专业人士）为召集人 [12] - 提名委员会委员为滕超、汤昌丹、李音，滕超为召集人 [12] - 薪酬与考核委员会委员为李音、黄华、陶智伟，李音为召集人 [12] 聘任高级管理人员及证券事务代表 - 聘任汤昌丹为总经理，袁舜齐、陈伟、陈建红、高海军为副总经理 [13] - 聘任黄泽华为财务总监，李涛为董事会秘书，柳南舟为证券事务代表 [13] - 李涛、柳南舟取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书 [13] 部分人员简历及持股情况 - 袁舜齐间接持股42.54万股，陈伟间接持股39.03万股 [15][16] - 陈建红间接持股77.59万股，高海军间接持股44.89万股 [17] - 黄泽华间接持股48.65万股，柳南舟间接持股58.79万股，李涛未持股 [18][19] 董事会秘书及证券事务代表联系方式 - 联系电话0755 - 29712290，电子邮箱ir@rayitek.cn [14] - 联系地址为深圳市宝安区松岗街道办华美工业园 [14]

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事，任期自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于成立公司第三届董事 会战略委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》《关于成 立公司第三届董事会提名委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会薪酬与考 核委员会的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于公司聘任证券事务 代表的议 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司会议室 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,282,687 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 96,282,687 | | ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月22日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月11日下午14：00召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共41人，代表股份96,282,687股，占比53.4903%[8] 议案审议 - 本次股东大会审议15项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[11][12] - 多项议案同意股数占比超99%，部分议案中小股东同意股数占比超98%[16][17][18][19][20][21][22][23][24][27][28][29][30][31] 选举结果 - 选举第三届董事会非独立董事和独立董事议案中，各候选人得票数不等，均当选[32][42]

| 证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正"瑞科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 3 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"瑞科转债"转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至 2025 年 7 月 3 日），如再次触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司 ...

股票代码：688323 股票简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | | --- | | 2024 ………………………… 6 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ……………………….…...7 | | 议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案………………………… 8 | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案…………………………… 9 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案……………………………... 10 | | 2025 年度财务预算报告的议案…………………………...… 11 议案六：关于公司 | | 议案七：关于公司申请 2025 年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案... 12 | | 议案八：关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案………………………..14 | | 议案九：关于第三届董事会独立董事薪 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入33,905.44万元，同比增长22.88%[68][107] - 2024年归属于母公司所有者的净利润 - 5,727.49万元，同比增加亏损3,767.19万元[68] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 - 5,762.82万元，同比增加亏损3,574.02万元[68] - 2024年主营业务收入33,616.84万元，较2023年增长21.94%[107][108][109] - 2024年主营业务销售毛利率18.89%，较2023年减少7.63个百分点[110] - 2024年末资产总额256,394.72万元，较2023年末增长4.76%[70][107] - 2024年末归属于母公司所有者的净资产94,312.11万元，较2023年末减少5.63%[70][107] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13,752.39万元，较2023年增长125.20%[107] 新产品 - 2024年新产品实现销量50余吨，收入超2,000万元[69] - 电子PI薄膜（含新能源应用）、电工PI薄膜收入同比分别增长37.34%和10.95%[70] 未来展望 - 嘉兴募投项目2025年预计全线投产，力争产能全年增速45%[86][127] - 公司2025年力争全年营业收入增速45%[130] - 2025年度研发支出较2024年预计增长20%[130] 市场扩张和并购 - 全资子公司嘉兴瑞华泰拟投建高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目[90][129] - 全资子公司瑞华泰应用自筹资金竞买约125亩深圳市深汕合作区建设用地，拟实施尖端聚酰亚胺高分子材料项目[90][129] 其他新策略 - 2025年董事会将优化治理结构等保障公司高质量发展[84] - 公司2025年将聚焦高性能聚酰亚胺（PI）薄膜研发，推进新产品产业化等工作[127] - 公司将加强与高校、科研院所合作，从外部引进46名具有领导能力的领头羊人才[128] 财务相关 - 2024年度公司合并口径归属于普通股股东净利润为 - 5727.49万元，母公司期末可供分配利润为11267.62万元[22] - 2024年度公司不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股[22] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超80000万元综合授信额度[26] - 公司拟为全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司提供不超30000万元综合授信额度担保[26] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[39] - 第三届董事会独立董事薪酬为1万元人民币/月（税后）[33] - 董监高责任险保险期限为3年，责任限额每年5000万元人民币，保险费总额每年35万元人民币[35][36] 公司治理 - 2024年度公司共召开2次股东会、9次董事会[71] - 公司董事会设有3名独立董事，报告期内均按时出席董事会会议和股东大会，无缺席情况[76] - 公司董事会下设4个专门委员会，各委员会由3名委员组成，设1名主任委员[74] - 2024年度公司监事会共召开6次会议，会议相关事宜符合规定[94] 股票相关 - 公司4.3亿元可转债于2022年9月14日在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格为30.98元/股，2023年5月19日调整为30.91元/股[77] - 2024年公司股票触发“瑞科转债”转股价格向下修正条款，董事会多次决议不向下修正转股价格[77][78] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月11日14点00分[11] - 现场会议地点为深圳市宝安区松岗街道办华美工业园公司会议室[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长宋树清[11] - 网络投票起止时间为2025年4月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议将审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[4][12]

可转债情况 - 2022年8月18日发行430万张可转债，总额43000万元[4] - 2023年2月24日起可转股，初始转股价30.98元/股，5月19日调为30.91元/股[5] - 2025年1 - 3月转股数量为0股[3][6] - 截至2025年3月31日，累计7000元转股，224股，占比0.000124%[3][6] - 截至2025年3月31日，未转股金额429993000元，占比99.998372%[3][6] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，限售股无变动，均为0股[8] - 2024和2025年3月31日，无限售流通股均为180000224股[9] - 2024和2025年3月31日，总股本均为180000224股[9]

文章核心观点 国信证券作为瑞华泰首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，在持续督导期限届满后出具保荐总结报告书，报告涵盖保荐机构及代表人承诺、双方基本情况、保荐工作、公司配合情况、重大事项处理、信息披露和募集资金使用审阅结论等内容 [1][2] 保荐机构及保荐代表人承诺 - 保证保荐总结报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担法律责任 [2] - 积极配合中国证监会、证券交易所的质询和调查 [2] - 自报告签署之日起 12 个月内接受中国证监会依法采取的监管措施 [2] 保荐机构基本情况 - 保荐机构为国信证券股份有限公司，注册地址在深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 [2] - 保荐过程中未更换保荐人或出现其他情况 [2] 上市公司基本情况 - 公司为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司，证券代码 688323 [2] - 本次证券发行类型为首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券 [2] - 首次公开发行股票并在科创板上市时间为 2021 年 4 月 28 日，向不特定对象发行可转换公司债券上市时间为 2022 年 9 月 14 日，上市地点为上海证券交易所 [2] - 公司注册资本 18,000 万元，注册地址和主要办公地址在深圳市宝安区松岗街道办华美工业园，法定代表人汤昌丹，实际控制人无 [2] 保荐工作概述 尽职推荐阶段 - 对瑞华泰尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件 [3] - 提交推荐文件后，配合上交所审核及证监会注册工作，组织答复问询意见并沟通 [3] - 取得批复后，按上交所要求提交证券上市相关文件 [3] 持续督导阶段 - 关注公司股东大会、董事会、监事会决议及内部控制制度建设和运行情况 [3] - 关注公司募集资金使用情况 [3] - 对公司关联交易发表意见 [3] - 督促公司履行承诺 [3] - 提交现场检查报告及持续督导跟踪报告等文件 [3] 对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 公司积极配合保荐机构及代表人的尽职调查、现场检查、问询等工作，不影响保荐工作 [3] 对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价 - 尽职推荐过程中，证券服务机构按规定出具专业意见，配合保荐机构协调和核查工作 [3][4] - 持续督导期间，证券服务机构按要求及时出具专业意见 [4] 履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 公司 2023 年度和 2024 年度经营业绩出现亏损 - 2023 年度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别为 -1,960.30 万元和 -2,188.80 万元，同比下降，原因包括市场变化、销售价格下降、研发投入增加、财务费用增加和政府补助减少 [4] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别为 -5,727.49 万元、 -5,762.82 万元，亏损增加，原因包括嘉兴募投项目投产初期问题、市场竞争加剧和折旧费用增加 [5] - 保荐机构督促公司应对问题，做好信息披露，保护投资者利益 [5] 可转债评级下调 - 2025 年 1 月 24 日，中证鹏元将公司主体信用等级由 A+下调为 A，“瑞科转债”信用等级由 A+下调为 A，评级展望维持稳定 [5] - 国信证券作为受托管理人，与公司沟通，采取措施保障债券持有人利益，提醒投资者关注 [6][7] 对上市公司信息披露审阅的结论性意见 公司在持续督导期间按规定履行信息披露义务，已披露公告与实际情况相符，内容完整，无应披露未披露事项 [7] 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 - 公司募集资金存放和使用符合法规规定，专户存储和专项使用，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情况 [7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，可转换公司债券项目募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导 [8] 中国证监会及上海证券交易所要求的其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日，可转换公司债券尚未完全转股，国信证券将继续履行转股相关持续督导责任 [8]