独立董事信息 - 公司现有3名独立董事，分别为毛腊梅、吴慈生、胡献国[1] - 三人2023年度任职时间均为2023年1月1日 - 2023年12月31日[5][7][9] 独立性情况 - 董事会确认2023年独立董事履职合规，保持高度独立性[2] - 需自查独立董事持股及关联人员情况[5][7][9] 意见发布时间 - 董事会专项意见发布于2024年4月12日[3]

募集资金情况 - 2022年公司向社会公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.0133127428亿元[11] - 2022年投入募集资金总额1325.33万元，其中置换自筹资金874.23万元，直接投入项目451.10万元[14] - 2022年末募集资金余额6.902555亿元，其中现金管理未到期余额2.12亿元，专户余额4.782555亿元[15] - 2023年直接投入募集资金项目2191.72万元，购买理财产品13.92亿元，到期赎回14.04亿元，尚未到期定期存款4.45亿元[12] - 2023年募集资金账户利息及理财收益净额1343.41万元，截止2023年末募集资金余额6.817724亿元[12] - 截至2023年末，公司实际投入相关项目募集资金3517.05万元[20] - 截至期末累计投入募集资金3517.05万元，本年度投入2191.72万元[40] 资金管理与协议 - 2022年11月2日和2023年7月11日，公司分别与银行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》[16] - 2022年12月3日，公司同意使用不超67000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 2023年8月17日，公司追认超额使用500万元闲置募集资金进行现金管理，并增加1000万元授权额度，使总额增至68000万元，期限不超12个月[24] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买投资产品合计金额160400万元，投资收益1304.91万元[26] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品余额为20000万元[26] - 2023年公司使用闲置募集资金进行现金管理部分时段超审批额度，最高余额67500万元，超出500万元[33] 项目进展与计划 - 半导体封装装备新建项目承诺投资总额9322.00万元，至期末累计投入金额占承诺投资总额的14.50%[40] - KD先进封装设备研发中心项目承诺投资总额3829.00万元，至期末累计投入金额占承诺投资总额的8.87%[40] - Ku型材挤出装备升级高端塑料扩产项目承诺投资总额8091.00万元，至期末累计投入金额占承诺投资总额的4.64%[40] - KD先进封装设备研发中心项目原计划2024年3月达到预定可使用状态，延期至2024年12月[40] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目原计划2024年6月达到预定可使用状态，延期至2024年12月[41] 其他情况 - 2023年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 2023年度公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[27] - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[31][32] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用除超额度现金管理外符合相关规定[35][36]

募集资金情况 - 2022年发行2050万股A股，每股37.85元，募集资金总额7.76亿元，净额7.01亿元[1] - 2022年投入募集资金1325.33万元，2023年投入2191.72万元，累计投入3517.05万元[2][4][8] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目874.23万元和已支付发行费385.46万元[9] 闲置资金理财 - 2022年用闲置资金买理财6.7亿元，到期赎回4.58亿元，收益净额217.75万元，年末余额6.90亿元[4] - 2023年用闲置资金买理财13.92亿元，到期赎回14.04亿元，收益净额1343.41万元，年末余额6.82亿元[2][4] - 2022年获批用不超6.7亿元闲置资金现金管理，2023年额度增至6.8亿元[12] - 2023年购买多款现金管理投资产品，如1.11亿元产品预期年化收益率1.2 - 3.04%[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买投资产品余额20000万元，定期存款未到期余额44500万元[14][15][31] 项目投入进度 - 半导体封装装备新建项目承诺投资19322万元，累计投入2802.2万元，进度14.50%[30] - 先进封装设备研发中心项目承诺投资3829万元，累计投入339.72万元，进度8.87%[30] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资8091万元，累计投入375.13万元，进度4.64%[30] 项目时间调整 - 先进封装设备研发中心项目延期至2024年12月，建设5000平米厂房[30][31] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目延期至2024年12月，改造16000平米厂房[30][31] 合规情况 - 2023年使用闲置募集资金现金管理部分时段超审批额度500万元，已追认[22] - 容诚会计师事务所认为2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[24] - 保荐机构认为公司无违规使用募集资金情形[25]

关联交易 - 2023年度接受关联人产品和服务实际发生216.26万元，预计650万元[6] - 2024年接受铜陵市慧智机电采购预计600万元，占比10%[7] - 2024年接受查小平产品预计150万元，占比100%[7] - 2024年关联租赁预计30万元，占比80%[7] 公司数据 - 铜陵市慧智机电2023年总资产1945.81万元，净资产1439.33万元[9] - 铜陵市慧智机电2023年营收1043.34万元，净利润 - 48万元[9] - 铜陵光启科技2024年3月成立，注册资本500万元[12] 股权信息 - 铜陵市慧智机电董事傅祥龙持25%股份[9] - 黄明玖及郑天勤合计持合肥海天电子10%股份[13]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 容诚会计师事务所准予执业日期为2013年10月25日[10] - 容诚会计师事务所执业证书编号为11010032[10]

关联交易金额 - 2023年接受关联人产品和服务预计650万元，实际216.26万元[6] - 2024年接受关联人销售等预计780万元，年初至2月累计94.33万元[9] 子公司业绩 - 铜陵市慧智机电2023年资产1945.81万元，净资产1439.33万元[11] - 铜陵市慧智机电2023年营收1043.34万元，净利润 - 48万元[11] 采购情况 - 2023年向慧智机电采购预计500万元，实际91.05万元[6] - 2024年向慧智机电采购预计600万元，占比10%[9] - 2023年向查小平采购预计150万元，实际125.21万元[6][13] - 2024年向查小平等采购预计150万元，占比100%[9] 新公司与租赁 - 2024年成立铜陵光启科技，注册资本500万元[9][14] - 公司预计向其出租厂房30万元，占比80%[9][14] 交易原则 - 公司关联交易遵循公允定价，无不利影响[16][19][20]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务和非财务报告内重大、重要及一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年强化内控意识，评估完善内控，深化体系建设[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 营收重大缺陷定量标准为影响≥上一年度合并营收1%[15] - 非财务报告损失重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 纳入评价范围主要单位和业务事项[8][10] - 重点关注高风险领域有存货等[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][14]

公司治理 - 2023年召开董事会8次，股东大会2次[4] - 选举9名董事，其中独立董事3人，高级管理人员6人[10] - 2023年6月16日聘任王传伟为财务总监，任期三年[10] 财务相关 - 公司总股本8200万股，每10股派发现金红利3元，共派2460万元[11] - 2023年度聘请容诚会计师事务所为审计机构[11] 业务情况 - 报告期内专注半导体封装和塑料挤出成型装备领域，未开展新业务[13] 合规情况 - 报告期内与关联方日常交易正常，未发生对外担保及资金占用[8] - 2023年募集资金存放与使用符合法定程序[8] - 报告期内未发生并购重组，公司及股东未违反承诺履行[9][12] 建议 - 建议深入推进内控体系，提升内控制度和管理水平[13]

公司信息 - 安徽耐科装备科技股份有限公司统一社会信用代码为911101020854927874，注册资本8130万元[13] 财务审计 - 审计单位2024年4月12日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 审计单位核对汇总表与财报未发现重大不一致[5] 审计机构 - 容诚会计师事务所首席合伙人为肖厚发，经营场所位于北京[14] - 事务所执业证书编号为1010032，2013年10月25日获批执业[14]

董事会会议 - 公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议[1] 人事变动 - 独立董事吴慈生申请辞职，待股东大会选出新人后生效[1] - 提名李停为第五届董事会独立董事候选人[2] - 同意胡献国担任董事会提名委员会主任委员[1] 委员会调整 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员调整[3][4] 候选人背景 - 李停主持多项科研项目，发表多篇论文[6]