担保情况概述 - 公司拟在2025年度预计授信额度及担保额度内新增被担保对象正元数科，同时调整公司、正元航遥、地球物理、中基地理、浙江正元的综合授信额度及担保额度，调整后授信总额度为433,000万元，担保总额度为37,000万元 [1][2] - 本次调整已通过董事会审议，尚需提交股东（大）会审议 [2] 被担保人基本情况 山东正元航空遥感技术有限公司 - 注册资本5,100万元，2024年资产总额3.92亿元，负债总额2.64亿元，2024年净利润112万元，2025年一季度净利润-654万元 [3] - 主营业务包括测绘服务、地理遥感信息服务、软件开发等 [3] 山东正元地球物理信息技术有限公司 - 注册资本3,060万元，2024年资产总额4.13亿元，负债总额2.30亿元，2024年净利润1,467万元，2025年一季度净利润-374万元 [4][5] - 主营业务包括地下管线探测、工程测量、地理信息系统工程等 [4] 山东中基地理信息科技有限公司 - 注册资本1,050万元，2024年资产总额1.15亿元，负债总额0.69亿元，2024年净利润210万元，2025年一季度净利润-38万元 [6][7] - 主营业务包括工程测量、地理信息系统工程、智慧城市建设等 [6] 浙江正元地理信息有限责任公司 - 注册资本1,500万元，2024年资产总额0.84亿元，负债总额0.31亿元，2024年净利润660万元，2025年一季度净利润-401万元 [7] - 主营业务包括工程测量、地理信息系统工程、管道检测等 [7] 北京正元数科信息技术有限公司 - 注册资本1,000万元，2024年资产总额0.16亿元，负债总额0.05亿元，2024年净利润2.6万元，2025年一季度净利润-268万元 [8] - 主营业务包括软件开发、信息系统集成、技术进出口等 [8] 担保原因及必要性 - 担保为满足子公司日常经营需要，支持其良性发展，子公司经营和财务状况稳定，担保风险可控 [9] - 董事会对担保调整表示认可，认为风险较小且不会对公司及股东利益产生不利影响 [9] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月23日，公司对子公司担保总额为15,577.93万元，占最近一期经审计净资产的10.84%，占总资产的4.53%，无逾期或涉及诉讼的担保 [10]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-020 正元地理信息集团股份有限公司关于在 2025 年度综 合授信额度及担保额度内增加被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司""正 元地信"）的全资子公司山东正元航空遥感技术有限公司（以下简称"正元航遥"）、 山东正元地球物理信息技术有限公司（以下简称"地球物理"）、北京正元数科 信息技术有限公司（以下简称"正元数科"，本次新增的担保对象）、山东中基 地理信息科技有限公司（以下简称"中基地理"）、浙江正元地理信息有限责任 公司（以下简称"浙江正元"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2025年度预计授 信额度及担保额度内，新增一家被担保对象正元数科，同时调整公司、正元航遥、 地球物理、中基地理、浙江正元2025年度综合授信额度及公司为子公司授信提供 担保的额度。截至2025年7月23日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 7,670.6 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为76人，持有表决权数量411,429,076股，占公司表决权总数的53.4323% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 普通股股东对各项议案的平均赞成率为99.76%，反对率0.22%，弃权率0.01% [1][2] - 关联交易议案中，关联股东中国冶金地质总局（持股385,207,800股）回避表决，非关联股东赞成率96.28% [2] 利润分配方案表决细节 - 市值50万以下小股东对利润分配方案的赞成率为55.03%，反对率40.04% [3] - 市值50万以上股东对利润分配方案的赞成率达92.20%，反对率7.80% [3] - 5%以下股东群体对利润分配方案的赞成率为89.80%，反对率14.89% [3] 其他重要事项 - 会议审议通过了2024年度银行授信计划及子公司担保议案，赞成率99.76% [2] - 董事薪酬方案获得89.87%的赞成率 [3] - 律师出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

股份锁定 - 控股股东将首发前股份锁定期延长12个月至2026年7月30日[2] - 延长锁定期的限售股385,207,800股，占总股本50.03%[2] 首次发行 - 2021年7月30日在科创板上市，发行17,000万股，每股1.97元[3] - 募集资金总额334,900,000元，净额288,467,299.1元[3] - 首发后总股本77,000万股，至今未变[3] 控股股东承诺 - 上市36个月内不转让、不提议回购[5] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5] - 特定情况锁定期自动延长至少6个月[5] - 重大违法触及退市标准期间不减持[5]

股东大会信息 - 公司于2025年6月4日决定6月25日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年6月5日董事会刊登召开股东大会通知公告[7] - 股东大会现场会议于2025年6月25日14:00召开[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人76人，代表股份411,429,076股，占比53.4323%[10] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份403,896,722股，占比52.4541%[10] - 参加网络投票股东74人，代表股份7,532,354股，占比0.9782%[10] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意410,451,189股，占比99.7623%[15] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意410,451,189股，占比99.7623%[17] - 《关于<公司2024年度独立董事席月民述职报告>的议案》同意410,614,389股，占比99.8019%[19] - 《关于<公司2024年度独立董事解小雨述职报告>的议案》同意410,611,189股，占比99.8012%[21] - 《公司2024年度独立董事马飞述职报告》议案，同意410,611,189股，占比99.8012%[23] - 《公司2024年年度报告》及摘要议案，同意410,614,389股，占比99.8019%[25] - 《公司2024年度利润分配方案》议案，同意410,400,689股，占比99.7500%[28] - 《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》议案，同意410,453,889股，占比99.7629%[29] - 《确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分》议案，同意25,246,089股，占比96.2809%[31] - 《预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易》议案，同意25,246,089股，占比96.2809%[32] - 《预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易》议案，同意410,453,889股，占比99.7629%[33] - 《公司申请2025年度银行授信计划及计划为子公司办理2025年度银行授信提供担保》议案，同意410,453,889股，占比99.7629%[34] - 《2025年度公司董事薪酬方案》议案，同意410,450,689股，占比99.7621%[37] - 《2025年度公司监事薪酬方案》议案，同意410,450,689股，占比99.7621%[39]

会议信息 - 2025年6月25日在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人76人，所持表决权数量411,429,076，占公司表决权数量的53.4323%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议，副总经理兼董事会秘书现场出席[5] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数410,451,189，占比99.7623%[6] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数410,451,189，占比99.7623%[6] - 《关于<公司2024年度独立董事席月民述职报告>的议案》等独立董事述职报告议案均通过[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数410,614,389，占比99.8019%[7] - 《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》同意票数410,453,889，占比99.7629%[9] - 《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》同意票数25,246,089，占比96.2809%，关联股东385,207,800股回避表决[9] - 《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》同意票数25,246,089，占比96.2809%，关联股东385,207,800股回避表决[10] - 议案5同意票数25192889，比例96.07%，反对票数969914，比例3.69%，弃权票数58473，比例0.22%[15] - 议案7同意票数25246089，比例96.28%，反对票数916714，比例3.49%，弃权票数58473，比例0.22%[15] - 议案8.01同意票数25246089，比例96.28%，反对票数916714，比例3.49%，弃权票数58473，比例0.22%[15] - 议案8.02同意票数25246089，比例96.28%，反对票数917214，比例3.49%，弃权票数57973，比例0.22%[17] - 议案9同意票数25246089，比例96.28%，反对票数917214，比例3.49%，弃权票数57973，比例0.22%[17] - 议案10同意票数25242887，比例96.26%，反对票数923416，比例3.52%，弃权票数54973，比例0.20%[17] 股东投票情况 - 议案5中持股5%以上普通股股东同意票数385207800，比例100%[16] - 议案5中持股1% - 5%普通股股东同意票数18688922，比例100%[16] - 议案5中持股1%以下普通股股东同意票数6503967，比例86.3470%，反对票数969914，比例12.8766%，弃权票数58473，比例0.7764%[16] 决议结果 - 本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[17]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年6月25日14:00在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开[11] - 网络投票起止日期为2025年6月25日[12] - 股东发言每次原则上不超过5分钟[7] 公司治理 - 2024年原董事长杨玉坤和原董事侯凤辰退休辞任，5月选举辛永祺为董事长，年末董事会有6位成员，其中独立董事3名[21] - 2024年度董事会累计召开18次会议，审议通过议案74项[22] - 2024年度审计与风险管理委员会召开10次会议，审议通过50项议案[34] - 2024年度战略与投资委员会召开5次会议，审议通过6项议案[34] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[34] - 2024年度独立董事召开专门会议2次，对重大事项发表独立意见[36] 科研成果 - 2024年“双百企业”改革整体完成进度87%[40] - 2024年新批科研平台3个，现有科研平台21个[41] - 2024年获得授权专利12项，发明专利11项、实用新型专利1项；获得软件著作权84项；发表各类论文25篇，中文核心7篇；获得科技类奖项8项，工程类奖项34项；主编、参编标准规范发布5项，在编21项[41] - 2024年承担科研项目61项，立项科研项目预算经费8043万元，实际投入总经费5482万元[42] 业务数据 - 2024年签订合同869份6.41亿元，实有合同额8.73亿元[44] - 2024年公司营业收入6.61亿元，同比下降25.97%，利润总额 -1.80亿元，同比下降500%[77] - 2024年末公司资产总额34.40亿元，较年初下降4.28%，负债总额20.03亿元，较年初增长1.11%[78] - 2024年末公司所有者权益总额14.37亿元，较年初下降10.91%，归属于母公司的所有者权益13.06亿元，较年初下降11.64%[79] - 2024年公司成本费用总额7.75亿元，同比下降14.18%，占营业收入比重为117.16%，同比提高16.10个百分点[80] - 2024年公司现金流量净额 -1.90亿元，经营活动现金净流量 -1.85亿元，投资活动现金净流量 -0.23亿元，筹资活动现金净流量0.18亿元[81] 未来展望 - 2025年拓展“政府侧 + 企业侧”二元客户结构，扩大优质客户[46] - 2025年打造“基础 + 战新”二维业务结构，加大战新业务比重[46] - 2025年深化“专业化 + 区域化”市场格局，提升市场合力[47] - 2025年持续加大应收账款清收力度，加强资金管控[49] - 2025年公司营业收入预算9.1亿元，较2024年增长37.65%，利润总额预算0.10亿元，较2024年增加1.9亿元[84] - 2025年公司计划投资4.02亿元，全部为主业投资[85] - 2025年公司预算筹资7.17亿元，短期借款5.48亿元，长期借款1.60亿元，其他带息非流动负债0.09亿元[86] - 2025年公司成本费用总额预算8.60亿元，较2024年增长10.98%[87] - 2025年公司新增内部借款额度安排为2亿元，预计对子公司担保及子公司为自己提供的担保总额为12.47亿元[88][90] 关联交易 - 2024年关联交易预计金额4436万元，实际发生金额3489.44万元[94] - 2025年预计与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易金额4817万元[98] - 2025年预计与其他关联人日常关联交易金额16万元[100] 授信担保 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请46.92亿元授信额度[103] - 公司拟为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保[103] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为15万元/年/人（税前），每月1.25万元（税前）[107] - 2025年度董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[108] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[111]

公司治理与运营 - 2024年董事会共召开38次会议审议通过50项议案涉及定期报告、利润分配、关联交易等重大事项[12][13] - 公司完成87%的"双百企业"改革任务持续推进三项制度改革实现职工收入与效益联动[30] - 2024年研发投入稳定增长承担61项科研项目其中省部级项目占比显著[31] 财务表现 - 2024年实现营业收入5.08亿元同比下降20.73%净利润亏损1.73亿元同比下降500%[50][51] - 截至2024年末公司资产负债率58.23%较期初上升3.11个百分点所有者权益总额14.37亿元[50][51] - 2025年预算目标为实现利润总额0.10亿元较2024年增加1.9亿元计划通过业务转型改善盈利[52] 业务发展 - 形成"4+2"核心业务方向包括城市生命线安全等四大基础业务和低空经济等两大战新业务[31][34] - 2024年获得授权专利12项软件著作权84项主编参编标准规范26项科技类奖项8项[31] - 营销模式从被动承接转向主动服务抓住超长期特别国债政策机遇拓展政府和企业二元客户[31][34] 关联交易 - 2024年与中国冶金地质总局体系关联交易实际发生3518.55万元未超预计总额[54][55] - 2025年预计与中国冶金地质总局体系日常关联交易总额4436万元含采购商品等类别[56] - 关联交易额度可在同一类型内调剂使用实际执行受市场需求等因素影响存在不确定性[54]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集 [4] - 会议将于2025年6月25日14:00在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开 [1][4] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][4] 会议审议事项 - 审议《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 [3] - 审议2024年度与中国冶金地质总局及其下属单位的日常关联交易超出预计部分 [3] - 审议2025年度与其他关联人的日常关联交易预计 [3] - 审议2025年度银行授信计划及为子公司提供担保事项 [3][4] - 审议2024年度利润分配方案 [8] - 审议2025年度董事和监事薪酬方案 [9][11] 股东参会信息 - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册的A股股东有权参会 [6] - 股东可通过现场、电子邮件或信函方式登记，截止时间为2025年6月23日17:00 [7] - 参会需携带身份证、股票账户卡等证件原件 [8] 投票相关事项 - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00，可通过交易系统或互联网平台投票 [1][4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [5] - 关联股东在审议关联交易议案时需回避表决 [5][8]

诉讼基本情况 - 案件处于一审阶段，已开庭审理但未判决 [1] - 公司作为原告起诉阜阳市城乡建设局，涉案金额为合同款3082.97万元及利息 [1] - 诉讼涉及2017年签署的政府采购合同，总金额7925.58万元（建设费4095.58万元+运营费3830万元） [2] 合同履行情况 - 公司于2017年11月3日完成项目验收并进入运营期（2017-2022年） [3] - 被告已支付4828.25万元，但拖欠剩余3082.97万元款项 [3] - 拖欠款项包含建设费及运营费（不含考核金） [3] 财务影响 - 公司已对涉案应收款项计提坏账准备810.40万元 [1] - 最终财务影响取决于法院判决结果：若收回欠款将增加当期净利润，若无法收回则需全额计提剩余坏账 [4] 诉讼请求 - 要求被告支付拖欠合同款3082.97万元及LPR利率计算的利息 [3] 公司声明 - 诉讼不会影响正常生产经营，公司将依法跟进进展并履行信息披露义务 [4]