关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 8-2-1 the station of the subject of the subject of the subject of 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心 意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔 2020 〕371 号 上海证券交易所: 由申港证券股份有限公司转来的《关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》(上证科审（审核） (2020) 140 号,以下简称意见落实函)奉悉。我们已对意见落实函中所提及的 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称国盛智科公司或公司)财务事项 进行了审慎核查,现汇报如下。 问题二 请公司说明:（1）2016 年自员工持股平台增资 474. 91 万股确认股份支付时 扣除实际控制人持股 275.09 万股的依据是否充分，是否符合《企业会计准则》 的规定;(2)公司目前厂房和固定资产投入小于海天精工。请公司结合产销量, 分析目前的固定资产投入是否符合数控机床生产 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-020 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月20日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点、方式 1 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日下午 13:00-14:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...

融资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，募集资金总额5.7321亿元[1] 公司信息 - 公司注册资本为1.32亿元[3] 上市信息 - 本次证券2020年6月在上海证券交易所上市[5] 督导情况 - 持续督导期限自2020年6月30日至2023年12月31日[1] - 持续督导期间信息披露真实准确完整及时有效[7] 合规情况 - 公司在多方面无重大违规，募集资金使用合规[7][14]

业绩数据 - 2023年营业收入11.04亿元，较2022年下降5.08%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较2022年下降23.08%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，较2022年增长612.94%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净资产15.91亿元，较2022年增长5.21%[17] - 2023年基本每股收益1.08元/股，较2022年下降23.40%[17] - 2023年加权平均净资产收益率9.23%，较2022年减少3.63个百分点[17] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.01%，较2022年增加0.59个百分点[17] 研发情况 - 2023年公司研发投入5528.23万元，占比5.01%，同比增加0.59个百分点[28] - 2023年公司新获授权专利45项，其中发明专利9项，实用新型专利29项，外观设计专利7项[28] - 截至报告期末，公司累计拥有知识产权375项[28] - 公司自主研发的五轴桥式龙门GMB2520LX入选江苏省重点推广应用新技术新产品名单[31] 募集资金 - 公司首次公开发行股票3300万股，募集资金总额5.7321亿元，净额5.204618803亿元[33][34] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金35951.80万元，实际结余19740.25万元[35] 股权结构 - 截至2023年12月31日，潘卫国持股5824.85万股，占比44.13%[41] - 截至2023年12月31日，卫小虎持股2485.94万股，占比18.83%[41] - 南通协众持有发行人4.14%股份，南通齐聚持有发行人3.26%股份[42] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代、专利被仿制、原材料价格波动等风险[8][9][11][12][13] 其他 - 2023年度国盛智科在持续督导期间未发生违法违规等事项[3][5][6] - 2023年公司产品GMF2519精密龙门加工中心被评为年度先进会员“产品质量十佳”[31] - 截至2023年12月31日，公司控股股东等持有的公司股份无质押、冻结及减持情形[44]

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-019 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 384,862 股，占公司目前总股本的比例为 0.2916%，回购 成交的最高价为 24.50 元/股，最低价为 18.96 元/股，支付的资金总额为人民币 8,497,012.11 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | | 长潘卫国先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 23 | 日~2025 | 年 2 月 21 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 | | | | 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 384,862 | 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2916% | | | | | | 累计已回购金额 | 849.70 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 18.96 元/股 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.46亿元，同比减少6.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2655.32万元，同比减少27.06%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.46亿元，较2023年第一季度的2.63亿元下降6.71%[14] - 2024年第一季度净利润2684.24万元，较2023年第一季度的3598.39万元下降25.40%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为26,553,249.01元，2023年同期为36,406,069.95元[16] 研发投入情况 - 研发投入1383.73万元，同比减少1.13%，研发投入占比增加0.31个百分点至5.63%[5] - 2024年第一季度研发费用1383.73万元，较2023年第一季度的1399.53万元下降1.13%[15] 资产与权益情况 - 报告期末总资产20.48亿元，较上年度末减少0.29%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.13亿元，较上年度末增加1.36%[5] - 2024年3月31日货币资金6.58亿元，较2023年12月31日的3.37亿元增长95.52%[12] - 2024年3月31日应收账款6195.14万元，较2023年12月31日的4573.56万元增长35.46%[12] - 2024年3月31日应付账款2.99亿元，较2023年12月31日的2.83亿元增长5.73%[13] - 2024年3月31日合同负债5728.66万元，较2023年12月31日的7448.53万元下降23.09%[13] - 2024年3月31日固定资产3.63亿元，较2023年12月31日的3.48亿元增长4.22%[12] - 2024年3月31日在建工程985.66万元，较2023年12月31日的2023.78万元下降51.39%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计245.81万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7327户[7] - 潘卫国持股5824.85万股，持股比例44.13%，为控股股东和实际控制人[8] - 潘卫国与卫小虎系父子关系，南通协众由潘卫国控制，南通齐聚由卫小虎控制[9] - 股东叶国林通过信用证券账户持有公司股份56万股[10] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2023年同期均为0.28元/股[16] 销售费用情况 - 2024年第一季度销售费用999.29万元，较2023年第一季度的829.18万元增长20.52%[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计117,974,021.75元，2023年同期为132,565,107.33元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,468,299.56元，2023年同期为15,948,847.30元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计419,115,504.14元，2023年同期为507,515,068.49元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为314,377,479.37元，2023年同期为451,136,653.98元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计116,939.30元，2023年同期为4,174,213.15元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,388,462.41元，2023年同期为4,003,674.55元[19] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为155,772.78元，2023年同期为 -369,975.20元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为658,316,900.03元，2023年同期为596,078,947.69元[19]

业绩总结 - 公司2023年营收和净利润同比下滑，主要受国际环境和下游需求疲软影响[1] - 公司销售毛利率和净利率同比下降，但预计2024年有望实现恢复性增长[1] - 公司2024-2025年归母净利润预测下调，但维持“增持”评级[2] - 报告显示，公司预测2026年的营业总收入将达到177.8亿元，较2023年增长约61.1%[3] - 预计2026年的净利润为27.4亿元，同比增长约91.6%[3] - 公司预测2026年每股净资产将达到17.22元，较2023年增长约42.9%[3] 新产品和新技术研发 - 公司持续加码核心功能部件自制，新产品有望带动业绩快速增长[1]

业绩总结 - 2023年国盛智科实现营收110亿元，同比下降5.1%[1] - 归母净利润为1.4亿元，同比下降23.1%[1] - 公司综合毛利率降低至24.7%，同比降低1.6个百分点[1] - Q4单季度毛利率为22.5%[1] - 国盛智科2023年营业收入预计将从1104.12百万元增长至1496.89百万元[4] - 净利润也将从142.91百万元增长至211.67百万元[4] - 公司的营业利润增长率预计将在2024年达到16.49%[4] - 2023年国内宏观需求较弱，预计数控机床需求将逐步回暖[3] - 2024-2026年毛利率预计逐步回升[3] 未来展望 - 预计2024-2026年国盛智科归母净利润分别为1.6、1.8、2.1亿元，复合增长率为14%[2] 其他新策略 - 公司的ROE预计将从2023年的8.86%增长至2026年的10.25%[4]

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-012 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南通国盛智能科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为人民币142,675,156.77元，其中，母公司实现净利润112,873,242.18元。截至 2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币520,264,377.45元。经董事 会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年4月19日， 公司总股本132,000,000股，扣减回购专用账户的股数316,470 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入110,411.82万元，较2022年度下降5.08%[6] - 南通国盛智能科技集团本期营业收入988,247,900.18元，上年同期1,055,901,286.12元，下降约6.41%[24] - 南通国盛智能科技集团本期营业利润128,209,818.31元，上年同期191,668,909.52元，下降约33.11%[24] - 南通国盛智能科技集团本期净利润112,873,242.18元，上年同期177,876,992.67元，下降约36.53%[24] - 南通国容智能本期营业收入1,104,118,198.27元，上年同期1,163,160,761.19元，下降约5.08%[22] - 南通国容智能本期营业利润161,799,580.79元，上年同期201,424,183.95元，下降约19.67%[22] - 南通国容智能本期净利润142,914,017.56元，上年同期186,216,211.68元，下降约23.25%[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为47,684.41万元，占期末资产总额的比重为23.21%[7] - 流动资产期末数为15.95亿元，上年年末数为15.64亿元[15] - 流动负债期末数为4.17亿元，上年年末数为4.53亿元[15] - 资产总计期末数为20.54亿元，上年年末数为20.10亿元[15] - 负债和所有者权益总计期末数为20.54亿元，上年年末数为20.10亿元[15] 研发情况 - 南通国容智能研发费用本期为55,282,254.04元，上年同期为51,362,854.28元，增长约7.63%[22] - 南通国盛智能研发费用本期为37,915,408.42元，上年同期为35,902,722.59元，增长约5.60%[24] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期数为603,726,160.39元，上年同期数为520,475,016.33元，同比增长16.0%[27] - 经营活动现金流出小计本期数为411,656,506.20元，上年同期数为493,534,620.02元，同比下降16.6%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为192,069,654.19元，上年同期数为26,940,396.31元，同比增长613.0%[27] 子公司情况 - 公司将10家子公司纳入合并财务报表范围[196] - 盛联达公司于2023年2月3日设立，认缴出资额25,500,000.00，出资比例51%[197] - 精密机械公司注册资本6,000.00万元，持股比例100%[198] 政府补助 - 本期新增与收益相关的政府补助金额为14,119,872.03[200] - 计入当期损益的政府补助金额本期为17,378,822.11，上年同期为24,147,959.24[200]