公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为南通市港闸经济开发区永通路2号[13] - 公司办公地址邮政编码为226003[13] - 公司网址为http://www.ntgszk.com [13] - 公司电子信箱为gsipo@ntgszk.com [13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称国盛智科，代码688558 [13] - 公司所处行业为“C3421金属切削机床制造业”，属“2.1.4智能加工装备”[37] 公司股本与分红 - 公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）[5] - 截至2024年4月19日，公司总股本132,000,000股，扣减回购专用账户股数316,470股[5] - 合计拟派发现金红利65,841,765.00元（含税）[5] - 本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为46.15%[5] - 2022年以总股本1.32亿股为基数，每10股派发现金红利5元，共派发现金股利6600万元，占当年净利润35.58%[145] - 2023年拟以总股本1.32亿股扣减回购专用账户31.647万股后的余额为基数，每10股派发现金红利5元，拟派发现金红利6584.1765万元，占本年度净利润46.15%[146] - 公司已在《公司章程》中明确利润分配原则及形式、现金分红政策等事项[143] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[144] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[144] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[144] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[144] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入11.04亿元，较上年减少5.08%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较上年减少23.08%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，较上年增长612.94%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.91亿元，较上年末增长5.21%[14] - 2023年末总资产20.54亿元，较上年末增长2.19%[14] - 2023年基本每股收益1.08元，较上年减少23.40%[15] - 2023年加权平均净资产收益率9.23%，较上年减少3.63个百分点[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.01%，较上年增加0.59个百分点[16] - 2023年非经常性损益合计1062.09万元，较2022年的2718.74万元减少[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.63亿、3.06亿、2.78亿、2.57亿元[17] - 应收款项融资期初余额50467626.57元，期末余额44304363.92元，当期变动-6163262.65元[20] - 2023年公司实现营业收入11.04亿元，较上年同期下降5.08%[21] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润14267.52万元，较上年同期下降23.08%[21] - 2023年公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润13205.42万元，较上年同期下降16.58%[21] - 报告期末公司总资产20.54亿元，较期初增长2.19%[21] - 报告期末归属于母公司所有者权益为15.91亿元，较期初增长5.21%[21] - 2023年公司研发投入5528.23万元，占营业收入的比例为5.01%，同比增加0.59个百分点[21] - 本年度费用化研发投入55,282,254.04元，上年度为51,362,854.28元，变化幅度7.63%；研发投入总额占营业收入比例为5.01%，较上年度增加0.59个百分点[56] - 公司2023年营业收入11.04亿元，较上年同期11.63亿元下降5.08%[74] - 公司2023年营业成本8.31亿元，较上年同期8.57亿元下降3.06%[74] - 公司2023年销售费用5159.27万元，较上年同期5156.32万元增长0.06%[74] - 公司2023年管理费用3652.05万元，较上年同期3957.29万元下降7.71%[74] - 公司2023年研发费用5528.23万元，较上年同期5136.29万元增长7.63%[74] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，较上年同期2694.04万元增长612.94%[74] - 销售费用本期数为51,592,723.73元，上年同期数为51,563,237.16元，变动比例为0.06%；管理费用本期数为36,520,494.87元，上年同期数为39,572,938.26元，变动比例为 -7.71%；研发费用本期数为55,282,254.04元，上年同期数为51,362,854.28元，变动比例为7.63%；财务费用本期数为 -13,956,021.98元，上年同期数为 -9,761,646.08元，变动原因主要系本期利息收入增加[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为192,069,654.19元，上年同期数为26,940,396.31元，变动比例为612.94%，原因是销售回款增加及购买材料款支付减少；投资活动产生的现金流量净额本期数为80,944,503.07元，上年同期数为 -12,041,222.32元，变动原因是购建固定资产支付的现金减少[88] - 货币资金本期期末数为336,703,810.73元，占总资产比例16.39%，上期期末数为125,359,747.06元，占总资产比例6.24%，金额较上期期末变动比例为168.59%，原因是定期存款到期收回[89] - 预付款项本期期末数为7,515,323.93元，占总资产比例0.37%，上期期末数为13,794,134.03元，占总资产比例0.69%，金额较上期期末变动比例为 -45.52%，原因是原材料预付款减少[89] - 长期股权投资本期期末数为7,220,473.93元，占总资产比例0.35%，上期期末数为4,503,838.18元，占总资产比例0.22%，金额较上期期末变动比例为60.32%，原因是对联营企业投资收益增加[90] - 在建工程本期期末数为20,237,781.14元，占总资产比例0.99%，上期期末数为9,833,002.10元，占总资产比例0.49%，金额较上期期末变动比例为105.81%，原因是待安装设备增加[90] - 境外资产为137,775.69元，占总资产的比例为0.01%[90] - 报告期投资额为7,250,000.00元，上年同期投资额为0元；2023年2月，公司新设控股孙公司南通盛联达新能源科技有限公司，注册资本5000万元，全资子公司精密机械对其持股比例为51%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 通用设备制造业营业收入10.96亿元，同比减少5.14%，营业成本8.27亿元，同比减少2.79%，毛利率24.52%，减少1.83个百分点[76] - 高档数控机床营业收入6.00亿元，同比减少1.58%，营业成本4.33亿元，同比增加0.99%，毛利率27.93%，减少1.83个百分点[76] - 国内地区营业收入10.51亿元，同比减少1.27%，营业成本7.99亿元，同比增加0.85%，毛利率23.90%，减少1.60个百分点；国外地区营业收入4489.50万元，同比减少50.51%，营业成本2734.81万元，同比减少52.73%，毛利率39.08%，增加2.86个百分点[76] - 经销模式营业收入7.19亿元，同比减少11.26%，营业成本5.51亿元，同比减少9.40%，毛利率23.38%，减少1.57个百分点；直销模式营业收入3.76亿元，同比增加9.29%，营业成本2.76亿元，同比增加13.80%，毛利率26.71%，减少2.91个百分点[77] - 高档数控机床生产量386台，同比减少36.51%，销售量558台，同比减少4.12%，库存量94台，同比增加20.51%；中档数控机床生产量544台，同比减少53.62%，销售量962台，同比增加0.94%，库存量130台，同比减少54.86%[78] - 通用设备制造业直接材料成本6.62亿元，占比80.05%，同比减少5.10%；直接人工成本7414.28万元，占比8.96%，同比减少5.46%；制造费用9087.09万元，占比10.99%，同比增加21.63%[80] 公司产品与技术 - 公司产品GMF2519精密龙门加工中心被评为年度先进会员“产品质量十佳”，五轴桥式龙门GMB2520LX入选江苏省重点推广应用的新技术新产品名单并获评江苏省首台（套）重大装备认定，GSV15050五面体动柱龙门加工中心被认定为南通市首台（套）重大装备[22] - 发动机缸体自动化生产线将操作工从十多人降低至一人，降低用人成本[27] - 电主轴系列产品扭力可达100NM，转速可达20000转，适用于多种加工中心[34] - 精密卧式镗铣床转台0.001°分度，±5″定位精度，承重从8T - 15T可选[34] - 由桁架机器人将多台855立式加工中心组成刀具自动化加工生产线，已成熟运用[29] - 新能源汽车配件自动化生产线由双Z轴桁架机器人和三台立式加工中心等组成，已成熟运用[31] - 汽车配件自动化加工生产线1台机器人对应三台加工中心和1个进出料仓，实现省人化作业[33] - 发动机缸体柔性化生产单元由三台立加品字形布局配合关节机器人组成，提升生产效率[28] - 卧式加工中心FMS柔性生产线由两台以上卧式加工中心、自动化立体库和MAS管理软件组成[30] - 公司为客户提供智能自动化生产线一揽子解决方案或关键工序解决方案[26] - 公司自主研发生产机器人自动化焊接生产线及自动化搬运智能单元，提供全套自动化解决方案[27] - 公司提升卧式镗铣床和龙门加工中心的部件自制率，提升中高档数控机床市场竞争力[35] - 公司拥有中高档数控机床以及智能自动化生产线五大关键核心技术领域，即误差控制、可靠性、高性能装备部件、复合成套加工、二次开发与优化[44] - 公司多项产品被评定为“江苏省首台（套）重大装备产品”（2018年）、“江苏省科学技术奖二等奖”（2013年）等多项荣誉[44] - 公司拥有“江苏省精密数控机床工程技术研究中心”等重点科研平台，并被认定为“江苏省认定企业技术中心”等[44] - 公司为先进的智能制造一体化解决方案提供商，形成多项核心技术成果，在中高端智能制造装备领域有较强核心竞争力[44] - 公司拥有误差防止和误差补偿相关技术，提升机床静态性能和动态精度保持能力[45] - 公司针对精密模具加工机床热误差深入研究，取得一定成果[46] - 公司通过软硬件结合，将加工中心垂直轴热伸长控制在0.02mm以内[47] - 公司拥有数控机床自动无损在线检测技术，降低对工具等的消耗[47] - 自动在线检测技术软件计算自动纠错，改善过程控制提高生产效率[47] - 公司针对数控机床主运动和进给运动进行可靠性设计，降低故障可能性[47] - 公司基于经验积累建立多方面案例、反馈与数据[47] - 公司开发适合特定零件的多面复合加工中心，加工效率提升40%以上[51] - 公司针对五轴龙门的A/C双摆铣削头线路缠绕问题，开发改进正负360度旋转管线的升降机构并申请发明专利[48] - 公司针对切削量过大损坏主轴问题，开发预防主轴切削量过大导致主轴电机过载的保护方式并申请发明专利[48] - 公司针对卧式机床双交换机构运行抖动问题，开发拖拉式交换机构防抖装置[48] - 公司钣焊件应用焊接机器人与拼点工装，在成型工序采用柔性机械臂，保障产品一致性，提高焊接效率和美观度，减少焊接变形[48] - 公司采用新设计制作冷却液多重过滤水箱、增加油水分离装置及自带清洁过滤桶的高压过滤水箱，延长机床冷却液使用寿命并减少排放[48] - 公司采用型材制作型材排屑机，解决折弯难点，提高效率，减少排屑机磨损，延长使用寿命[48] - 公司采用新工艺“一种防水防尘弯曲工艺”，增加“迷营式结构”，解决机床安全防护的防漏、防尘问题[48] - 公司成立钣焊件“技师委员会”，改进机床安全防护钣金设计，整合材料和制作工艺，提高制作效率，降低原材料成本影响[48] - 公司在铸造新工艺方面，对铸件熔炼过程中冷却水湿度、进出水流量和压力进行实时监控并实施报警[49] - 公司新获授权专利45项，其中发明专利9项，实用新型专利29项，外观设计专利7项；截至报告期末，累计拥有知识产权375项[55] - GMF - RH系列重切削五面体龙门加工中心金属去除率提升15%[57] - 风电行业专用定梁龙门加工中心位置度提升10%，效率提升15%[57] - 面向精密模具行业高质量加工的GMF1系列定梁龙门加工中心热稳定性提升10%[57] - 面向新能源行业高效率加工的GMS系列高速龙门加工中心新能源电池托盘加工效率提升30%[57] - 公司自主研发多个“程序控制软件”，获批6个软件著作权[52] - 报告期内公司完善智能温度补偿等功能，自研集成3个功能的智能补偿模块并在部分机型推广[52][53] - 报告期

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2390 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国 盛智科公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的国盛智科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国盛智科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为国盛智科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 为了更好地理解国盛智科公司 2023 年度非经营性资 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司治理准则》以及《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-015 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的 独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。综上，我们一 致同意关于预计2024年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、独立董事专门会议审议情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公 ...

募资情况 - 2020年首次公开发行3300万股，募集资金总额5.7321亿元，净额5.204619亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.59518亿元[2] - 应结余募集资金1.969681亿元，实际结余1.974025亿元，差异 -43.44万元[4] 资金存放 - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户、1个通知存款和协定存款账户，存放余额共1.9740252895亿元[7] 资金使用 - 2023年公司使用1.95亿元闲置募集资金进行现金管理，包括1.88亿元结构性存款和700万元七天通知存款[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金等多种情况[8][11][13][17] - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18] 募投项目 - 中高档数控机床生产项目承诺投资41546.19万元，累计投入26011.07万元，进度62.61%，本年度效益9575.33万元[24] - 数控机床研发中心项目承诺投资5500.00万元，累计投入4940.73万元，进度89.83%，不直接产生经济效益[24] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，进度100.00%，不直接产生经济效益[24] - 中高档数控机床生产项目结余19740.25万元，数控机床研发中心项目结余751.05万元[25] - 2022年10月28日公司将中高档数控机床生产项目部分节余募集资金5000.00万元用于永久补充流动资金[25] - 公司将数控机床研发中心项目结余751.05万元转入自有资金账户并注销专项账户[26] 效益未达预期原因 - 募投项目未达预计效益受行业、市场环境等因素影响致市场需求未及预期[26] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等情况[20]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 2023年度公司审计费用65万元[4] 风险与处罚 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，保险赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受罚涉及50人[3] 未来展望 - 2024年公司续聘天健为审计机构[5][6]

南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 (一)本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了准则解释第 16 号，对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行 了规范说明。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日，本次会计政策变更为执行上 述政策规定。 (二)本次变更前采取的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 规定。 (三)本次变更后采取的会计政策 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] 未来展望 - 下一年度公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[20] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][15]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额1500万元[1] - 向关联人销售产品预计金额占同类业务比例1.37%[7] - 上年实际发生关联交易金额902.65万元，占比0.82%[7] 子公司情况 - 嘉盛精密注册资本12000万元[10] - 2023年末总资产4907.41万元，净资产4558.71万元[10] - 2023年营业收入494.84万元，净利润-104.73万元[10] 股东结构 - 嘉盛精密卫小虎持股38.28%[10] - 扬州嘉轩投资合伙企业持股38.28%[10] - 扬州盛骋投资合伙企业持股12.50%[10] - 王芳持股10.94%[10] 会议审议 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过关联交易议案[1] - 2024年4月18日独立董事专门会议审议通过该议案[2] 交易说明 - 关联交易按市场公允价格执行[13] - 保荐机构对关联交易事项无异议[19]

公司治理结构 - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] 会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年4月11日第三届董事会第五次会议审议多项议案[12][16][21] 报告披露 - 2023年分四次披露各期报告[14] - 披露《2022年度内部控制评价报告》[15] 人员相关 - 2023年独立董事参加培训[8] - 报告期内无重要人员变动情况[18][19][20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]