长江证券承销保荐有限公司 | 一、募集资金基本情况 | | --- | | 发行名称 | 2022 | | | 年向不特定对象公开发行可转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 48,481 | 万元 | | | | | | 募集资金净额 | | 47,453.184531 | | 万元 | | | | 募集资金到账时间 | 2022 | 年 10 | 月 10 | 日 | | | | 前次用于暂时补充流动资金的 | 2026 | 年 10 | 月 23 | 日归还 | 11877 | 万元 | | 募集资金归还日期及金额 | | | | | | | 二、募集资金投资项目的基本情况 单位：万元 | 发行名称 | 2022 | 年向不特定对象公开发行可转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金账户余额 | 586.32 | | | | | 募投项目名称 | | 募集资金投资金额 | 已使用募集资金金额 | 项目进度 | | 分布式 平台项 paas 目 | | 34,231. ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 新致软件使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核 查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下， 增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟 使用总额不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026- 065 上海新致软件股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：9,400.00 万元 补流期限：自 2026 年 10 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过 起不超过 12 个月。 | 发行名称 | 2022 | | | 年向不特定对象公开发行可转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 48,481 | 万元 | | | | | | 募集资金净额 | | 47,453.184531 | | 万元 | | | | 募集资金到账时间 | 2022 | 年 10 | 月 10 | 日 | | | | 前次用于暂时补充流动资金的 | 2026 | 年 10 | 月 23 | 日归还 | 11,877 | 万元 | | 募集资金归还日期及金额 | | | | | | | 一、募集资金基本情 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026- 066 上海新致软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：人民币 8,000.00 万元 已履行的审议程序 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）于 2026 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，并且将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 注：累计投入进度是依据截至 2026 年 9 月 30 日累计投入数据计算。 （四）投资方式 1、现金管理品种 公司将按照相关规 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号:2026-064 上海新致软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 10 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第六次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 24 日送达全体董事。会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的 ...

主题1：营业收入与利润表现（同比/环比） - 年初至报告期末营业收入14.77亿元，同比增长2.67%；本报告期营业收入4.65亿元，同比下降14.21%[4] - 年初至报告期末利润总额-5,264.90万元，同比下降357.33%；本报告期利润总额-3,858.56万元，同比下降8,983.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-5,186.31万元，同比下降267.18%；本报告期-4,149.51万元，同比下降6,303.83%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润-6,970.53万元，同比下降534.15%[4] - 营业总收入2026年前三季度为14.77亿元（1,477,475,514.23元），较2025年同期14.39亿元（1,439,116,738.66元）增长约2.7%[19] - 营业利润由2025年前三季度盈利2,127.34万元（21,273,416.97元）转为2026年前三季度亏损4,469.72万元（-44,697,156.94元）[20] - 归属于母公司股东的净利润由2025年前三季度盈利3,102.19万元（31,021,921.87元）转为2026年前三季度亏损5,186.31万元（-51,863,116.40元）[20] 主题2：成本与费用表现（同比/环比） - 营业总成本2026年前三季度为15.39亿元（1,539,135,936.73元），较2025年同期14.23亿元（1,422,665,970.27元）增长约8.2%，成本增速高于收入增速[19] - 营业成本2026年前三季度为12.06亿元（1,205,695,160.92元），较2025年同期10.55亿元（1,055,327,262.61元）增长约14.2%[19] - 研发费用2026年前三季度为1.30亿元（130,396,964.27元），较2025年同期1.26亿元（125,806,427.01元）增长约3.6%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金2026年前三季度为10.26亿元（1,025,573,890.58元），较2025年同期9.70亿元（970,443,336.10元）增长约5.7%[24] 主题3：研发投入 - 年初至报告期末研发投入合计1.51亿元，同比增长3.96%，占营业收入比例10.22%，增加0.13个百分点；本报告期研发投入5,167.22万元，同比增长7.95%，占比11.11%，增加2.28个百分点[4] 主题4：每股收益 - 年初至报告期末基本每股收益-0.19元/股，同比下降258.33%；本报告期-0.15元/股，同比下降5,100.00%[4] - 基本每股收益由2025年前三季度0.12元/股转为2026年前三季度-0.19元/股[21] 主题5：利润下滑原因说明 - 利润下滑主因系行业竞争加剧、传统业务毛利率下降、创新业务盈利未达预期，叠加1-9月计提股权激励费用410.04万元及可转债利息1,168.10万元共1,578.14万元[9] 主题6：非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1,784.22万元，其中政府补助2,240.11万元[7] 主题7：经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-2.81亿元，本报告期-883.26万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额2026年前三季度为-2.81亿元（-281,356,678.71元），较2025年同期-3.22亿元（-322,473,782.40元）净流出收窄约12.7%[24] 主题8：投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为53,953,337.80元，较上期51,569,572.04元增长约4.62%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为65,349,374.03元，较上期52,666,777.17元增长约24.08%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-46,396,036.23元，较上期-48,612,997.40元净流出收窄约4.56%[25] 主题9：筹资活动现金流量 - 吸收投资收到的现金为296,959,986.95元，较上期12,715,178.15元大幅增长约2235.5%[25] - 取得借款收到的现金为1,080,250,000.00元，较上期1,068,276,910.00元增长约1.12%[25] - 筹资活动现金流入小计为1,377,209,986.95元，较上期1,080,992,088.15元增长约27.4%[25] - 偿还债务支付的现金为991,491,566.76元，较上期768,428,768.74元增长约29.03%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为316,624,033.32元，较上期226,746,711.36元增长约39.64%[25] 主题10：现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-10,944,372.45元，较上期-145,796,731.65元净减少额大幅收窄约92.49%[25] - 期末现金及现金等价物余额为553,819,098.40元，较上期348,168,684.75元增长约59.07%[25] 主题11：资产与负债结构 - 本报告期末总资产37.54亿元，较上年度末增长16.94%；归属于上市公司股东的所有者权益17.35亿元，较上年度末增长27.83%[4] - 公司货币资金由2025年末578,261,264.48元降至2026年9月30日的557,354,359.24元，减少20,906,905.24元[14] - 公司流动资产合计由2025年末2,370,919,623.79元增至2026年9月30日的2,937,181,427.10元，增长566,261,803.31元；资产总计由3,210,084,146.61元增至3,753,764,722.75元[15] - 流动负债合计由2025年末13.84亿元（1,384,071,220.10元）增至2026年9月末17.28亿元（1,728,003,015.87元），增长约24.8%[16] 主题12：股东持股情况 - 上海乾耀迦晟信息技术有限公司为境内非国有法人股东，持股26,123,301股，占总股本8.35%，其中无限售流通股26,123,301股，质押/冻结数量为0[12] - 上海中件管理咨询有限公司持股13,309,088股，占比4.25%，无限售流通股13,309,088股，质押/冻结数量为0[12] - 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）持股6,937,525股，占比2.22%，无限售流通股6,937,525股，质押/冻结数量为0[12] - 郭玮为境内自然人股东，持股6,254,706股，占比2.00%，其中无限售流通股5,224,660股，质押/冻结数量为0[12] - CENTRAL ERA LIMITED与OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED各持股6,115,824股，占比均为1.95%，无限售流通股各6,115,824股，质押/冻结数量均为0[12] - 上海前置通信技术有限公司为第一大无限售条件股东，持有人民币普通股62,567,856股[12] - 王霖通过信用证券账户持有2,133,422股[12] 主题13：股东关联关系 - 上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司、上海乾耀迦晟信息技术有限公司同受实际控制人郭玮控制；CENTRAL ERA LIMITED与OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED董事均为Tan Bien Chuan（陈敏川）[12]