资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 经营性资金往来应履行审议程序和披露义务[4] 监督核查机制 - 董事会建立核查制度，发现异常立即披露[6][7] - 审计委员会指导内审，督促披露追讨[7] 各主体职责 - 财务负责人加强控制，拒绝侵占指令并报告[8] - 保荐机构关注异常，督促核实披露核查[8] 损失处理与制度生效 - 关联方占用造成损失，董事会采取措施追责[10] - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释修订[12]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年9月13日届满[1] - 将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届，董事任期三年[2] - 方新军、虞丽新、范玉顺任期至2026年11月12日将连续任独立董事满六年[3] 监事会换届 - 公司于2024年8月23日提名第六届监事会非职工代表监事候选人[4] - 非职工代表监事任期三年，与职工代表监事组成第六届监事会[4] 股权结构 - 胡立新直接持股7,877,084股占12.02%，间接控制1,752,000股占2.67%，一致行动人合计控制35.34%股份[9] - 陆翔直接持股2,956,487股占4.51%，间接持股79,570股占0.12%[12] - 潘立、梁江直接持股均为2,861,077股，各占总股本4.37%[13][15]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司注册地址于2013年11月4日从“苏州工业园区国际科技园”变更为“苏州工业园区东平街286号”[9] - 公司办公地址邮政编码为215123[9] - 公司网址为https://www.gstarcad.com，电子信箱为Ir@gstarcad.com[9] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称浩辰软件，代码688657[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12,706.66万元，上年同期12,512.86万元，同比增长1.55%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,202.60万元，上年同期2,618.47万元，同比下降15.88%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,897.41万元，上年同期2,553.92万元，同比下降25.71%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额713.94万元，上年同期2,545.03万元，同比下降71.95%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138,604.04万元，上年度末140,590.22万元，同比下降1.41%[13] - 本报告期末总资产145,141.32万元，上年度末149,162.66万元，同比下降2.70%[13] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，上年同期0.48元/股，同比下降29.17%[14] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为32.70%，上年同期26.17%，增加6.53个百分点[14] - 非经常性损益合计305.19万元，其中计入当期损益的政府补助13.28万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益306.94万元[16] - 费用化研发投入本期数为4155.03万元，上年同期数为3274.80万元，变化幅度为26.88%[31] - 研发投入合计本期数为4155.03万元，上年同期数为3274.80万元，变化幅度为26.88%[31] - 研发投入总额占营业收入比例本期为32.70%，上年同期为26.17%，增加6.53个百分点[31] - 报告期内主营业务收入12706.66万元，较2023年上半年增加193.80万元，同比增长1.55%[52] - 报告期内毛利率约91%，与上年同期相当[52] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润2202.60万元，较同期减少415.87万元，同比下降15.88%[52] - 报告期内研发费用为4155.03万元，同比增加880.24万元，增幅26.88%[52] - 报告期内管理费用为1703.76万元，同比增加471.10万元，增幅38.22%[52] - 报告期内公司营业收入12706.66万元，较2023年上半年增加193.80万元，同比增长1.55%[54] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润2202.60万元，较2023年上半年减少415.87万元，同比下降15.88%[54] - 营业收入为12706.66，较上年同期的12512.86增长1.55%[58] - 管理费用为1703.76，较上年同期的1232.66增长38.22%[58] - 研发费用为4155.03，较上年同期的3274.80增长26.88%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为713.94，较上年同期的2545.03减少71.95%[58] - 预付款项期末数为494.15万元，较上年期末的827.15万元减少40.26%[59] - 租赁负债期末数为330.52万元，较上年期末的29.39万元增长1024.56%[59] - 股本期末数为6551.43万元，较上年期末的4487.28万元增长46.00%[59] - 报告期对外股权投资2100万元，上年同期为0[61] - 以公允价值计量的金融资产期末数为19020.82万元，期初数为27012.37万元[62] - 西安浩辰软件有限公司净利润为0.05万元，苏州工业软件应用创新中心有限公司净利润为 - 9.85万元[63] - 2024年6月30日货币资金为1,140,799,739.19元，较2023年12月31日的1,104,029,569.09元有所增长[123] - 2024年6月30日交易性金融资产为190,208,219.17元，较2023年12月31日的270,123,657.53元有所下降[123] - 2024年6月30日应收账款为36,125,027.38元，较2023年12月31日的32,559,341.00元有所增长[123] - 2024年6月30日流动资产合计为1,384,238,595.78元，较2023年12月31日的1,428,567,847.99元有所下降[123] - 2024年6月30日非流动资产合计为67,174,648.88元，较2023年12月31日的63,058,730.39元有所增长[124] - 2024年6月30日资产总计为1,451,413,244.66元，较2023年12月31日的1,491,626,578.38元有所下降[124] - 2024年6月30日应付账款为1,966,078.93元，较2023年12月31日的11,819,991.93元大幅下降[124] - 2024年6月30日流动负债合计为50,680,095.90元，较2023年12月31日的76,613,337.21元有所下降[124] - 2024年6月30日非流动负债合计为13,222,270.20元，较2023年12月31日的9,111,024.38元有所增长[125] - 2024年6月30日实收资本（或股本）为65,514,288.00元，较2023年12月31日的44,872,800.00元有所增长[125] 行业市场信息 - 2023年全球CAD市场规模预计达112.2亿美元，其中2D CAD市场规模28.3亿美元，3D CAD市场规模83.9亿美元[17] - 2021 - 2023年中国CAD市场规模增速高于全球，2023年达67亿元，其中2D CAD市场规模约16.9亿元，3D CAD市场规模约50.1亿元[17] - 2024年1月5日国家金融监督管理总局发布通知推动加强科技型企业全生命周期金融服务[18] - 2024年1月29日江苏省政府办公厅印发措施增强工业软件创新能力等[18] - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%[18] - 2024年4月17日多部门联合发布通知加大对基础软件和工业软件等薄弱领域金融支持[18] - 2024年4月19日中国证监会发布十六项措施支持科技企业高水平发展[18] - 2024年6月21日国务院办公厅发布措施鼓励上市公司并购科技型企业[18] - 2024年7月18日二十届三中全会通过决定健全重点产业链发展体制机制[18] - 工业软件呈现云化、平台化发展趋势[18] - CAD协同设计逐步成为行业重要需求[18] - 2023年全国共完成计算机软件著作权登记2,495,213件，同比增长35.95%，登记数量和增速均创5年来新高[19] - 美国总务署的3D - 4D - BIM计划推行至今，超80%的建筑项目开始应用BIM[19] - 英国政府要求企业使用BIM，2016年前企业已实现3D - BIM的全面协同[19] - 行业标杆企业欧特克2016年停售永久许可证，转向固定期限许可证的订阅模式 [49] - 2018年包括长三角区域在内的华东地区工业软件市场规模占比超过全国总体规模的三分之一 [49] 公司业务与产品信息 - 公司是国内领先研发设计类工业软件提供商，从事CAD相关软件研发及推广销售业务[17] - 公司深耕CAD相关领域超20年，坚持自主创新研发路线，向协同化、智能化、云化等数字化方向发展[17] - 公司对标欧特克，逐步打破2D CAD核心技术国外垄断局面，缩小与国外产品差距[17] - 公司积极布局3D CAD产品，丰富产品谱系以满足用户需求[17] - 公司是聚焦CAD生态链的国产CAD软件领先企业，报告期内行业地位稳固[18] - 公司推出浩辰CAD 2025版和浩辰CAD 2025 Linux版产品，提升产品性能、丰富功能[20] - 公司推出浩辰CAD 365跨终端CAD云应用，满足企业协同协作需求，丰富盈利模式[20] - 浩辰CAD 2025通过多项技术优化，提升保存性能和图纸处理效率，增加多项重大功能[21] - 浩辰CAD 2025集成浩辰CAD 365云化组件，支持二三维协同设计[21] - 浩辰CAD Linux 2025版命令总数提升至880余项，覆盖Windows版常用命令的95%以上[21] - 浩辰CAD Linux 2025版新增GIS功能[21] - 公司专注主业，完善浩辰CAD产品谱系，提升市场竞争力[20] - 公司积极探索国产CAD云平台建设，形成差异化竞争优势[20] - 公司完善市场布局，加大境内外营销渠道建设，调整收入结构[20] - 公司主要产品可在多主流操作系统运行，应用于工程建设、制造业等领域[21] - 新版软件平均开图和存图性能提升30%以上，移动（MOVE）操作性能提升1倍以上[22] - 公司在境内市场已在全国10个销售区域设立网点[23] - CAD软件业务盈利模式分为永久授权模式、订阅授权模式和技术组件授权模式[22][23] - CAD云化业务盈利模式针对个人与企业用户不同，个人有付费会员增值服务，企业有SDK技术授权等[23] - 互联网广告推广业务以浩辰CAD看图王为载体，销售模式为平台合作模式[23] - CAD软件业务境内市场主要采取直销模式，也采用经销模式；境外市场主要采取买断式经销和直销模式，以买断式经销为主[23] - 浩辰CAD看图王境外用户购买会员增值服务主要通过Apple pay、谷歌钱包支付，境内用户主要通过微信、支付宝等支付[23] - 公司日常采购包括推广宣传费、技术授权费等，采购流程有制定计划等多个环节[23] - 公司发布多场景协同设计云化新品浩辰CAD 365，可实现各终端数据和模型上云和互通[22] - 公司与西门子合作发布面向制造业的3D CAD产品浩辰3D，采用西门子内核技术[22] - 公司建立完善研发流程，包括立项及启动、需求管理、开发管理、测试管理、发布实施[24] - 公司售后业务包括问题受理、处理和解决，不同业务问题反馈形式不同[24] - 公司核心技术体现在浩辰CAD及浩辰CAD看图王产品方面[25] - 浩辰CAD核心技术有大型软件系统性 能优化技术等17项，均为自主研发[25][26] - 大型软件系统性 能优化技术采用系列技术提升浩辰CAD平台软件性能至行业领先水平[25] - 基于片元的CAD数据内存管理技术提高软件数据吞吐能力，提升存储速度[25] - 具有版本追溯的CAD图形数据增量存储技术减少图形数据存储和传输开销，提高存储性能[26] - 分布式图形数据库索引技术实现图形数据高速下载与更新[26] - 基于项目级的图形数据库版本管理技术确保项目设计人员各文件版本一致性和内容完整性[26] - 图形数据对比及冲突解决技术解决用户间图形数据版本跟踪及数据合并难题[26] - 报告期内公司申请发明专利14项，获授权4项；申请计算机软件著作权25项，获24项[30] - 截至2024年6月30日，公司累计拥有22项专利，其中发明专利21项，外观设计专利1项；累计拥有261项境内计算机软件著作权[30] - 2D CAD软件方面，报告期内新增三项核心技术，2024年6月发布浩辰CAD 2025、浩辰CAD Linux 2025等版本[29] - CAD云化软件方面，2024年6月正式发布浩辰CAD 365产品，移动端CAD软件支持鸿蒙Next操作系统[29] - 公司对轻量化图形显示处理技术持续研发，产品性能进一步提升[29] - 公司2D CAD产品相关技术达到国际先进或国内领先水平，浩辰CAD看图王核心技术达国内领先水平[29] - 报告期内公司持续加大研发力度，不断夯实核心技术水平，提升技术壁垒[29] - 报告期内公司推出浩辰CAD 2025和浩辰CAD 2025 Linux版本，拥有近千个功能，读存图和常规操作性能提升[51] - 报告期内公司参与18次国内工业软件及下游制造行业的行业论坛及展会[51] - 截至报告期末，公司在国内10个销售区域设立网点，销售范围覆盖全国30个省区市[51] - 截至报告期末，公司在境外合作的经销渠道超70家，产品销往全球100多个国家和地区[51] - 报告期内公司推出针对企业用户的云化产品浩辰CAD 365，实现订阅式收费转型[51] - 报告期内公司陆续发布多个升级迭代版本，包括浩辰CAD 2024 SP2、浩辰CAD 2024 SP3等[52] - 报告期内发布浩辰CAD看图王鸿蒙Next版本，完成鸿蒙系统适配[53] - 6月正式发布浩辰CAD 365跨终端CAD云应用，截至报告期末已有少量订单和收入确认[53] - 公司用户

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-031 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,050,310,428.83 | | 减：累计投入募集资金投资项目金额 | 127,284,364.72 | | 其中：（1）以前年度累计投入募集资金投资项目金额 | 90,000,000.00 | | 其中：自筹资金先期投入置换金额 | - | | 募集资金直接投入金额 | - | | 超募资金永久补流 | 90,000,000.00 | | （2）2024 年半年度投入募集资金投资项目金额 | 37,284,364.72 | | 其中：募集资金直接投入金额 | 37,284,364.72 | | 加：累计银行存款利息收入 | 565,477.53 | | 加：累计现金管理取得投资收益 | 7,019,570.63 | | 加：尚未支出的 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州浩辰软件股份有限公司董事会,现提名虞丽新为苏州浩辰软件股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州浩辰软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏 州浩辰软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金的公告 证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-030 苏州浩辰软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五、专项意见说明 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金事项。公司保荐人中信建投证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）11,218,200股，发行价格为103.40元/股，募集资金总额为 1,159,961, ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对浩辰软件取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 1 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），同意公司首次公开发行股票的注 册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,218,200 股，发行价格为 103.40 元/股，募集资金总额为 1,159,961,880.00 元（人民币，下同）， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,050,310,428.83 元。立信会 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2024 年 5 月 修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 1 号——信息披露业务办理（2023 修订）》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，披露的 信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良 好的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第一条 为进一步规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议 ...

分红转增 - 公司以44,872,800股为基数派发现金红利，每股1元，共派44,872,800元[2] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.46股，共计转增20,641,488股[2] 股本与注册资本 - 2024年5月23日公司总股本由44,872,800股增至65,514,288股[3] - 2024年5月23日公司注册资本由44,872,800元增至65,514,288元[3] - 公司章程修订后公司注册资本为6551.4288万元[4] - 公司章程修订后公司的股本总数为6551.4288万股[5] 股份转让与财务资助 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] 股东权益与诉讼 - 公司有合理根据可拒绝股东查阅会计账簿、凭证请求，并在十五日内书面答复[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可请求监事会或董事会向法院诉讼[7] 股份质押与报告 - 持有公司5％以上有表决权股份的股东进行股份质押等操作需当日书面报告公司[7] - 通过接受委托等方式持有或实际控制股份达5%以上的股东或实控人应告知公司委托人情况[7] 对外担保与提案 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50％后提供担保须经股东会审议[8] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[9] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[9] - 担任特定违法公司法定代表人且负有个人责任，自相关事件完结之日起未逾3年不得任职[10] 股东决议与责任 - 股东对内容违反章程的决议，有权自作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 董事、高管执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[7] - 公司控股股东及实控人不得利用关联关系损害公司利益[7] 董事义务 - 董事不得有侵占公司财产、挪用资金等违反忠实义务行为，违规收入归公司，造成损失需赔偿[10][11] 董事会职权与委员会 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权，超授权范围事项提交股东会审议[11] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议[12][13] - 各专门委员会成员不少于三名董事，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[13] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[12][13] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[12][13] 专门委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[14] - 审计委员会负责审核公司财务信息披露、监督评估内外部审计和内部控制[14] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核[14] 董事会会议 - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[15] 监事会 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，主席不能履职时由过半数监事推举1名监事召集主持会议[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[16] 公积金与股利分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先推行现金分配[17] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 公司解散与清算 - 公司因特定情况解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[18] 章程修订 - 《公司章程》除部分条款修订外其他无实质性修订[19] - 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站[19] - 本次修订需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[20] - 公司提请股东大会授权董事会及其指定人士办理工商变更登记及备案等事宜[20] - 变更最终以工商登记机关核准的内容为准[20]