公司股东结构 - 截至2026年2月10日，公司股东户数为13,878户 [2]

公司资本结构变动 - 公司于2026年2月11日完成“福立转债”提前赎回，赎回数量为10,280张，兑付总金额为103.21万元，可转债同日摘牌 [1] - 本次赎回导致公司总股本增至287,933,215股，控股股东持股比例被动稀释至33.33% [1] - 该事件短期内可能摊薄每股收益，但中长期有助于降低公司负债率和利息支出，是近期影响公司资本结构的关键因素 [1] 股票市场表现与资金动向 - 近7个交易日（2026年2月6日至12日），公司股价区间涨幅达15.45%，振幅为22.52% [2] - 2月11日公司股价单日大涨7.99%，收盘报25.00元，成交额为5.18亿元，主力资金净流入1337.45万元 [2] - 资金流向显示短期情绪改善：2月6日主力资金净流出1421.43万元，2月10日净流出1247.78万元，而2月11日转为净流入 [2] - 机构持仓方面，国泰聚信价值优势灵活配置混合A等基金近期持有公司股份 [2]

赎回条件触发与决策 - 公司股票自2025年12月26日至2026年1月19日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即19.37元/股），满足有条件赎回条款 [2] - 公司于2026年1月19日召开董事会，审议通过行使“福立转债”提前赎回权的议案 [3] 赎回方案与执行细节 - 赎回登记日为2026年2月10日，赎回对象为该日收市后登记在册的全部“福立转债”持有人 [3] - 赎回价格为每张100.3967元，计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.3967元 [4][6] - 当期应计利息根据票面利率0.80%和计息天数181天（2025年8月14日至2026年2月11日）计算得出 [6] - 赎回款发放日与可转债摘牌日均为2026年2月11日 [3][6] - 赎回资金发放日前第3个交易日（2026年2月6日）起，“福立转债”停止交易 [8] 赎回结果与财务影响 - 截至赎回登记日，“福立转债”余额为人民币1,028,000元（10,280张），占发行总额的0.15% [6] - 累计共有698,972,000元“福立转债”已转换为公司股份，累计转股数为46,769,620股，占转股前公司已发行股份总额的26.84% [6] - 本次赎回兑付总金额为人民币1,032,130.23元（含当期利息），占发行总额的0.15% [8][9] - 赎回兑付金额对公司财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响 [9] 股本变动与公司影响 - 本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至287,933,215股 [9] - 总股本增加短期内对公司每股收益略有摊薄 [9] - 中长期看，转股增强了公司资本实力，降低了资产负债率，减少了未来利息费用支出 [9] - 可转债转股导致公司控股股东的持股比例被动稀释，权益变动触及1%整数倍，但不涉及控股股东减持 [10] - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响 [10]

可转债赎回情况 - 2025年12月26日至2026年1月19日触发“福立转债”有条件赎回条款[3] - 赎回数量1,028,000元，兑付总金额1,032,130.23元，2月11日发放赎回款和摘牌[5] - 赎回价格100.3967元/张，当期票面利率0.80%，计息181天[7][8] 转股与股本变化 - 累计698,972,000元“福立转债”已转股，转股数46,769,620股，占比26.84%[10] - 截至2026年2月10日，总股本增至287,933,215股，较1月29日增加11,480,872股[12] 影响情况 - 赎回对财务无重大影响，中长期增强资本实力[15] - 控股股东持股比例从34.71%被动稀释至33.33%[16]

赎回条款触发与执行 - 公司股票在2025年12月26日至2026年1月19日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格14.90元/股的130%（即19.37元/股），触发了“福立转债”的有条件赎回条款 [4][9] - 公司于2026年1月19日召开董事会，审议通过了提前赎回“福立转债”的议案，决定行使提前赎回权，赎回发行在外的全部可转债 [4] 关键时间节点 - 赎回登记日与最后转股日均为2026年2月10日 [2][3] - “福立转债”的最后交易日为2026年2月5日，自2026年2月6日起停止交易 [2][6][14] - 赎回款发放日为2026年2月11日，同日“福立转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][6][13][14] 赎回价格与转股选择 - 本次提前赎回价格为100.3967元/张，计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.3967元 [4][10][11] - 当期应计利息根据票面利率0.80%及计息天数181天（2025年8月14日至2026年2月11日）计算得出 [11] - 投资者在最后转股日前，可选择按照14.90元/股的转股价格将可转债转换为公司股票，否则将被强制赎回 [4][17] 赎回程序与资金发放 - 公司将在赎回登记日次一交易日（2026年2月11日）起，冻结所有登记在册的“福立转债” [12] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金清算系统向持有人派发 [13] 投资者税务安排 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳利息收入20%的个人所得税，税后实际派发赎回金额为100.3174元/张 [15] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发税前赎回金额100.3967元/张 [15] - 根据2026年第5号公告，在2026年1月1日至2027年12月31日期间，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为100.3967元/张 [16]

“福立转债”交易安排 - 2026年2月6日起停止交易[5][24] - 2月10日为最后转股日[6][24] - 2月11日起在上海证券交易所摘牌[6] 赎回信息 - 赎回登记日为2026年2月10日，赎回款发放日为2月11日[7] - 强制赎回价格为100.3967元/张[6][24] - 到期赎回按债券面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[8] 转股价格及条件 - 投资者转股价格为14.90元/股[6][24] - 持有人不符科创板股票投资者适当性要求不能转股[25] 触发条款及利息 - 2025年12月26日至2026年1月19日触发有条件赎回条款[8] - 当期计息年度票面利率0.80%，每张债券当期应计利息约0.3967元[16] 联系信息 - 联系部门为证券法务部[26] - 联系电话为0512 - 82609999[26] - 电子邮箱为ir@freewon.com.cn[26]

转债交易与赎回 - “福立转债”2026年2月6日起停止交易，2月11日起摘牌[4][5][19] - 赎回登记日为2月10日，赎回价格100.3967元/张，赎回款2月11日发放[6] - 2025年12月26日至2026年1月19日15个交易日公司股票收盘价不低于19.37元/股，触发有条件赎回条款[7][12] 赎回规则 - 到期赎回按债券面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[7] - 有条件赎回为转股期内特定条件下按面值加当期应计利息赎回[8] 利息与金额 - 当期计息年度票面利率0.80%，每张债券当期应计利息约0.3967元[15] - 个人投资者税后实际派发赎回金额100.3174元/张[20] - 居民企业每张债券实际派发赎回金额100.3967元（税前）[20] 转股相关 - 转股价格为14.90元/股，不转股将被强制赎回[5][22] - 若持有人不符合科创板投资要求，不能将可转债转换为公司股票[23] 联系信息 - 联系部门为证券法务部，电话0512 - 82609999，邮箱ir@freewon.com.cn[24]

公司股价与交易表现 - 2月6日，福立旺股价上涨5.07%，报收22.58元/股 [1] - 当日成交额为1.97亿元，换手率为3.25% [1] - 公司总市值为62.42亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 福立旺精密机电(中国)股份有限公司位于江苏省昆山市，成立于2006年5月18日，于2020年12月23日上市 [1] - 公司主营业务为各类弹簧、连接器、汽车天窗件及其他五金件配件的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：3C精密零部件占54.94%，电动工具零部件占17.12%，汽车精密零部件占14.66%，金刚线母线及黄铜丝占7.89%，其他(补充)占4.55%，一般精密零部件占0.84% [1] 基金持仓情况 - 华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞激励动力混合A（001815）在四季度重仓福立旺，持有17万股，占基金净值比例为2.61%，为第六大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在2月6日因福立旺股价上涨浮盈约18.53万元 [2] - 该基金最新规模为1.01亿元，今年以来收益率为6.6%，近一年收益率为16.99%，成立以来收益率为179.19% [2] 基金经理信息 - 华泰柏瑞激励动力混合A（001815）的基金经理为沈雪峰 [2] - 沈雪峰累计任职时间为19年236天，现任基金资产总规模为22.01亿元，任职期间最佳基金回报为157.14%，最差基金回报为-19.55% [2]

赎回条款触发与执行 - 公司股票在2025年12月26日至2026年1月19日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格14.90元/股的130%（即19.37元/股），触发了“福立转债”的有条件赎回条款 [8] - 公司于2026年1月19日召开董事会，决定行使提前赎回权，赎回发行在外的全部“福立转债” [5] - 有条件赎回条款规定，当公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回 [7] 关键时间节点 - “福立转债”的最后交易日为2026年2月5日，自2026年2月6日起停止交易 [2][13] - 最后转股日为2026年2月10日，截至2026年2月5日收市后仅剩3个交易日 [3][13] - 赎回登记日为2026年2月10日，赎回款发放日为2026年2月11日 [5][12] - 自2026年2月11日起，“福立转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][14] 赎回价格与计算 - 本次提前赎回价格为100.3967元/张，计算公式为：债券面值（100元）加当期应计利息（0.3967元） [4][10][12] - 当期应计利息计算基于票面利率0.80%，计息天数自2025年8月14日至2026年2月11日共计181天，每张利息为100元 × 0.80% × 181天 / 365天 ≈ 0.3967元 [11][12] - 根据到期赎回条款，在可转债期满后五个交易日内，公司将以债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股债券 [6] 赎回程序与影响 - 赎回登记日次一交易日（2026年2月11日）起，所有登记在册的“福立转债”将被冻结并停止交易和转股，随后被强制赎回 [12] - 赎回款项将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行派发 [12] - 赎回完成后，“福立转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][14] 投资者操作与价格对比 - 投资者可选择在2026年2月10日前，以14.90元/股的转股价格将债券转换为公司股票，或在二级市场卖出 [4] - 截至2026年2月5日，“福立转债”二级市场收盘价为143.809元/张，与赎回价格100.3967元/张存在显著差异 [18] - 若未在期限内转股或卖出，债券将被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [18] 税务处理说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳债券利息收入20%的个人所得税，税后每张实际派发赎回金额为100.3174元 [15] - 居民企业投资者需自行缴纳企业所得税，税前每张实际派发赎回金额为100.3967元 [15] - 根据2026年第5号公告，在2026年1月1日至2027年12月31日期间，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发赎回金额为100.3967元 [16]

转债交易信息 - 2026年2月6日起“福立转债”停止交易[4][22] - 2026年2月10日为“福立转债”最后转股日[5][22] - 2026年2月11日“福立转债”在上海证券交易所摘牌[5] 价格相关 - 转股价格为14.90元/股，赎回价格为100.3967元/张[5] - 2026年2月5日“福立转债”收盘价为143.809元/张[22] 赎回条款 - 2025年12月26日至2026年1月19日触发有条件赎回条款[7] - 有条件赎回条件：转股期内相关情况或未转股余额不足3000万元可赎回[8] - 到期赎回按债券面值115.00%赎回未转股债券[7] 税收与收益 - 当期计息年度票面利率为0.80%，计息天数181天[15] - 个人投资者“福立转债”赎回金额税前100.3967元，税后100.3174元[20] - 2026 - 2027年境外机构投资“福立转债”利息收入暂免征税[20] 风险与联系 - 未及时转股或卖出可能面临较大损失[22] - 不符合科创板要求持有人或因赎回价低受损[23] - 联系部门为证券法务部，电话0512 - 82609999，邮箱ir@freewon.com.cn[24]