开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对公司开展 了现场检查工作，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 开源证券股份有限公司：张姝、夏卡 民生证券股份有限公司：崔增英、谢国敏 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日-4 月 23 日 （四）现场检查人员 开源证券股份有限公司：夏卡、周秦鹏 民生证券股份有限公司：崔增英、李凯铭 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | nt I hornton t | 三 的目合计师匾多所(特殊醫道 中国十百部门文建国门外大行。 技广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字(2025)第 371A018201 号 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称中创股份 公司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中创股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘旭东） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | 参加股东大 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 会情况 | | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 刘旭东 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 报告期内，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，且对董事会 审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李文峰） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文峰，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商学专业 硕士研究生学历，注册会计师。2013 年 1 月至 2018 年 1 月，历任山东金融资产 交易中心有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，担任山东 洪泰新动能股权投资有限公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，担任青岛科 技创新基金管理有限公司总经理； ...

目 录 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度募集资金存放 1-7 与实际使用情况的专项报告 : Thornton #1 | 三 关于山东中创软件商用中间件 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t同会计师赢务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大街 ' 特广场5层 邮编 100004 i +86 10 8566 5588 I +86 10 8566 5120 u aranthornton or 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 紫证报告 致同专字(2025)第 371A010735号 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下 简称中创股份公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东中创 软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽职的原则，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行了审计监督职责和义 务，现将2024年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由李文峰先生、杨勇利先生、刘旭东先生三名 委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会 成员总数的2/3，主任委员由会计专业人士李文峰先生担任，审计委员会委员任 职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及 表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员 均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-008 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东 中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023 〕 1066 号 ）， 公司 获 准向 社会 公 开发 行人 民 币普 通股 （ A 股 ） 2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金 净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出 具了"容诚验字[2024]251Z ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-014 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第18号》（财会﹝2024﹞24号，以下简称"《准则解释第18号》"）相关 规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，本次会 计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行 变更。 二、本次会计政策变更的具体情况 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要 ...

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风 险，使用不超过人民币23,000.00万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限 不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券 公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管 计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证 以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括高风险投 资涉及的投资品种。 （三）现金管理额度及期限 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-010 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-013 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营 情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规 定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款、其他应收款、存货、合同资产等 进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计 提了减值准备。本期计提的减值准备总额为1,564.55万元。具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 1,554.56 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | | 9.99 | 合同资产减值损失 | | ...