公司业务架构 - 公司设有专门的中药事业部负责中药饮片相关业务 [1] 公司战略与行业机遇 - 公司高度重视国家中医药产业相关政策 [1] - 公司将持续密切跟踪政策动态，积极把握行业发展机遇 [1] - 公司计划稳妥推进中药销售业务 [1]

大宗交易概况 - 2026年2月12日，英特集团发生一笔大宗交易，成交量为47.2万股，成交金额为623.04万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的8.61% [1] - 交易成交价格为13.20元 [1][2] 交易价格分析 - 该笔大宗交易的成交价13.20元，较当日市场收盘价12.15元高出1.05元 [1] - 交易价格相对于收盘价的溢价率为8.64% [1] 交易细节 - 交易证券代码为000411，证券简称为“英特集团” [2] - 买方营业部为华林证券股份有限公司北京分公司 [2] - 卖方营业部为东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 [2]

债券信息 - 债项简称为25英特集团SCP002，代码为012581269[3] - 发行金额和债项余额均为3亿元[3] - 起息日为2025年6月3日，期限269天[3] 兑付信息 - 本计息期债项利率1.80%，本息兑付日为2026年2月27日[3] - 本期应偿付本息金额303,979,726.03元[3] 机构相关 - 主承销商为杭州银行和兴业银行，存续期管理为杭州银行[3] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司[3] 公告信息 - 公司为2025年度第二期超短期融资券兑付发布公告[1][2] - 公告日期为2026年2月12日[7]

公司股东结构 - 截至2026年1月30日 英特集团股东总户数为30780户 [2]

可转债基本信息 - 公司发行面值总额6亿元可转换公司债券[4] - “英特转债”初始转股价为19.89元/股[5] - 截至2025年6月5日“英特转债”转股价格调整为9.30元/股[15] 分红情况 - 2020年度拟派发现金红利总额为16,181,095.78元[7] - 2021年度派发现金红利51,075,208.48元，转增股本51,086,396股[9] - 2022年度派发现金红利63,699,980.00元[13] - 2023年度实际派发现金红利158,993,432.64元[14] - 2024年度派发现金红利199,999,960.43元[15] 赎回相关 - “英特转债”赎回登记日为2026年1月22日[4] - “英特转债”摘牌日为2026年2月2日[4] - 可转债有条件赎回触发情形一为转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二为未转股余额不足3000万元[16][17] - 2025年11月26日至2025年12月30日，公司股票触发“英特转债”有条件赎回条款，触发价格12.09元/股[19] - “英特转债”赎回价格为100.10元/张，每张债券当期应计利息0.10元/张[20][21] - 本次赎回对象为2026年1月22日收市后登记在册的“英特转债”全部持有人[21] - 2026年1月19日为“英特转债”最后一个交易日，2026年1月22日为最后一个转股日，2026年1月23日起停止转股[22] - 2026年1月23日为“英特转债”赎回日，公司已全额赎回登记在册的“英特转债”[23] - 2026年1月28日为发行人资金到账日，2026年1月30日为赎回款到达持有人资金账户日[23] - 截至赎回登记日，“英特转债”尚有53,333张未转股，本次赎回支付赎回款5,338,633.30元（不含赎回手续费）[24]

可转债发行与交易 - 公司获批发行6亿元可转换公司债券，2021年3月10日起在深交所上市交易[3] - 可转债转股期自2021年7月12日起至2027年1月4日止[4] 转股价格调整 - 英特转债初始转股价19.89元/股，后多次调整至9.68元/股[4][5][6][7][8][9][10][11][12] 赎回情况 - 2025年11 - 12月公司股票触发赎回条款，赎回价100.10元/张[15][16] - 2026年1月22日为赎回登记日，尚有53,333张未转股[22] - 本次赎回支付赎回款5,338,633.30元，占发行总额0.8889%[22][23] 股本变动 - 累计转股62,301,151股，总股本从248,939,935股增至564,996,026股[25] - 限售股比例从16.72%变为34.90%，流通股从83.28%变为65.10%[25]

文章核心观点 - 公司董事会审议通过了2026年度日常关联交易预计议案，预计与关联方英特集团、康恩贝集团及珍视明公司的交易总额不超过117,131万元，该议案尚需提交2026年2月9日的临时股东会审议 [1][3][39][43] 2026年度关联交易预计详情 - **总览**：预计2026年度日常关联交易总额不超过117,131万元，占公司2024年末经审计合并净资产（681,970.96万元）的17.18% [5][42] - **与英特集团交易**：预计交易金额不超过101,200万元，关联董事在董事会审议时已回避表决 [5][39][40] - **与康恩贝集团交易**：预计交易金额为15,331万元，因浙江康贝唯宝保健品科技开发有限公司股权转让，2026年不再属于关联方 [5] - **与珍视明公司交易**：预计交易金额为600万元，关联董事在董事会审议时已回避表决 [5][42] 2025年度关联交易执行情况 - **总览**：2025年1-12月，公司与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司的日常关联交易实际发生总额为7.27亿元 [4] - **与英特集团及康恩贝集团交易**：实际发生总额为7.18亿元，其中与英特集团交易5.66亿元，与康恩贝集团交易1.52亿元 [4] - **与珍视明公司交易**：实际发生金额为900万元 [5] 关联方基本情况与履约能力 - **英特集团**：深交所上市公司（000411），注册资本50,545.972万元，与公司同受浙药集团控制，经营及信用状况良好，具备履约能力 [6][7][8] - **康恩贝集团下属公司**： - **珍诚医药科技公司**：2025年末资产总额5.23亿元，净资产4,716.78万元，营业收入11.11亿元，净利润944.36万元 [8] - **江西华邦药业**：2025年末资产总额1.88亿元，净资产1.17亿元，营业收入1.58亿元，净利润-662.64万元 [9] - **希美康公司**：2025年末资产总额3.38亿元，净资产1.54亿元，营业收入0.5亿元，净利润207万元 [12] - **凤登环保公司**：2025年末资产总额16.82亿元，净资产13.84亿元，营业收入6.07亿元，净利润1.05亿元 [15] - **珍视明公司**：公司持有其29.3181%股权，2025年末资产总额9.07亿元，净资产7.67亿元，营业收入7.58亿元，净利润1.35亿元 [16][17][18] 关联交易目的与对公司影响 - **与英特集团交易**：英特集团是浙江省医药商业流通龙头企业，公司作为其上游药品生产企业，双方合作基础扎实，交易具有日常性、持续性和必要性，对公司财务状况及经营成果无不利影响 [20][21] - **与康恩贝集团交易**： - 与珍诚医药科技公司交易有利于增加产品分销规模，增强终端市场竞争力 [21] - 向江西华邦药业采购化学原料有利于增加原料药的生产和销售 [21] - 向希美康公司采购银杏叶有利于完善公司银杏叶全产业链经营模式 [21] - 委托凤登环保公司处理废水、废渣有利于适应生产规模扩大和环保要求 [22] - **总体评价**：关联交易遵循市场定价原则，公平公正，不影响公司运营独立性，亦未对关联方形成依赖，符合公司整体利益 [20][22] 审议程序与后续安排 - **董事会审议**：公司于2026年1月23日召开董事会审议通过该议案，关联董事已按规定回避表决，独立董事专门会议亦全票同意 [1][2][38][42] - **股东会安排**：议案需提交2026年2月9日召开的第一次临时股东会审议，届时将采用现场与网络投票相结合的方式，关联股东需回避表决 [3][25][27][43]

转股与股本 - 2026年1月14 - 21日“英特转债”转股9219053股[4] - 公司总股本由555746745股增至564965798股[4] 股权结构 - 截至2026年1月21日，控股股东及一致行动人持股322023393股，占比56.9987%[4] - 控股股东及一致行动人股份比例降至56.9987%，被动稀释0.94%[4][5] - 多家公司持股比例下降[6] 表决权委托 - 2024年10月17日，国贸集团将150846487股表决权委托给医药健康集团[8]

英特转债转股截止日期公告 - 英特集团公告明确“英特转债”最后一个转股日为2026年1月22日，当日收市前持有者可进行转股 [1] - 2026年1月22日收市后，所有未转股的“英特转债”将停止转股 [1] - 截至2026年1月21日收市后，距离停止转股并赎回仅剩最后1个交易日 [1] - 公司提醒债券持有人务必阅读公告，注意最后转股时间并审慎决策 [1]

可转债基本信息 - 公司曾公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年[8] - 可转债转股期自2021年7月12日起至2027年1月4日止[9] 转股价格调整 - 英特转债初始转股价为19.89元/股，2021年4月10日修正为13.46元/股[9][10] - 2021年5月27日转股价格调整为13.40元/股[11] - 2021年12月24日转股价格调整为13.22元/股[12] - 2022年6月17日转股价格调整为10.85元/股[13] - 2022年11月16日转股价格调整为10.83元/股[15] - 2023年4月12日转股价格调整为10.11元/股[16] - 2022年度调整后转股价格9.98元/股[17] - 2023年度调整后转股价格9.68元/股[18] - 2024年度调整后转股价格9.30元/股[19] 赎回相关 - “英特转债”最后转股日为2026年1月22日[5] - “英特转债”赎回价格为100.10元/张，当期年利率为2.00%[6] - 可转债有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[20] - 2025年11月26日至12月30日，公司股票触发“英特转债”有条件赎回条款[21] - 2026年1月20日起“英特转债”停止交易，1月23日起停止转股，赎回日为1月23日[24] - 2026年1月28日发行人资金到账，1月30日赎回款到达持有人资金账户[24] 其他 - 公司实际控制人等相关主体在2025年6月30日至12月30日未交易“英特转债”[25] - 可转债转股申报单位1张，不足1股部分5个交易日内现金兑付[26]