资金募集 - 公司实际募集资金总额为431,874,898.56元，净额为386,874,898.56元，2017年10月13日全部到位[2] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为313,373,873.14元[4] - 截至2025年12月31日，公司2个募集资金专户余额合计31,337.39万元[7] 项目投入 - 2025年度投入项目使用资金为2,598,588.48元，募集专户资金增加1,371,265.07元[4] - “京粮海南洋浦油脂加工项目”承诺投资28,485.80万元，累计投入259.86万元，进度0.91%[11] - 中介机构费用及交易税费承诺投资6,542.73万元，累计投入5,323.80万元，进度81.37%[15] 项目变更 - 2023年公司变更募集资金用途，终止两项目，投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金[8] - 2025年“京粮海南洋浦油脂加工项目”预计达可使用状态时间延至2027年12月[11] 资金使用披露 - 2025年度公司按规定披露募集资金使用及存放情况，无违规情形[12]

业绩总结 - 2025年公司期初往来资金余额总计9.8559152767亿元，累计发生3.2269978474亿元，偿还3.3916945385亿元，期末余额9.6912185856亿元[4] 关联企业往来 - 北京市海淀西郊粮油供应站期末往来资金余额31.68万元[2] - 北京京粮东方粮油贸易期末往来资金余额12.52万元[2] - 河北滦平华都食品期末往来资金余额2234.835923万元[2] - 其他关联方期末往来资金余额3912.185856万元[4] 子公司情况 - 北京京粮食品因借款期末往来资金余额9.3亿元[4] - 北京京粮食品因分配股利期末往来资金余额9800万元[4] - 子公司及其附属企业期末往来资金余额9.3亿元[4]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入78.59亿元，归属上市公司股东净利润为 -2.66088亿元[3] 董事会会议 - 2025年董事会组织召开11次会议，审议70项议案，董事出席率100%，议案通过率100%[4][10] - 2025年董事会各专门委员会全年共召开会议14次，专业意见均被董事会充分采纳[11] 股东会情况 - 2025年公司董事会共召集4次股东会，2024年度股东大会投资者参与比例47.09%，2025年第一次临时股东大会投资者参与比例46.86%，第二次临时股东大会投资者参与比例46.63%，第三次临时股东会投资者参与比例52.15%[8] 公司治理举措 - 公司建立常态化工作简报机制，定期编制工作简报向董事推送[12] - 公司建立董事专业授课机制，开展专项培训[12] - 公司持续完善外部董事工作手册，规范履职管理[13] 信息披露 - 全年依规发布公告146条，信息披露工作评价结果为B级[15] - 全年线上“互动易”回复投资者提问73条，召开业绩说明会2次[15] 未来展望 - 2026年董事会将完成“十五五”战略规划编制与落地部署[18] - 2026年董事会以提质增效、稳住基本盘为首要任务[18] - 2026年董事会将完善合规风控体系，深化内控审计监督[18] - 2026年董事会将提升信息披露质量，优化投资者关系管理机制[18] - 2026年董事会将推进ESG管理与公司治理深度融合[19] - 2026年董事会将对照监管规则动态优化公司治理架构与运行机制[19]

审计与合规管理委员会构成 - 2025年1月1日至11月3日第十届该委员会由3名董事组成，11月3日后第十一届同样由3名董事组成[1] 会议情况 - 2025年共召开7次审计与合规管理委员会会议及1次年审沟通会议[2][3][4][5] 费用情况 - 公司2025年度审计费用118万元，含年度财务报告审计费用94万元、内部控制审计费用24万元[8] 审计相关评估 - 认为公司财务报告内容真实、准确、完整，无欺诈等可能[6] - 评估认为天圆全具备服务资质，提议聘任其为2025年度审计机构[7][8] 制度与职权变动 - 审议通过修订《内部审计管理制度》议案，明确沟通汇报机制[9] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，认为反映内控实际情况[10] - 2025年11月公司取消监事会，由审计与合规管理委员会承接职权[11]

审计机构情况 - 截至2025年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师153人，签过证券服务业务审计报告的66人[2] 审计流程安排 - 2025年3月25日审计委员会审查天圆全资质，同意提议继续聘任[6] - 2025年12月30日审计委员会与年审注册会计师召开年审沟通会议[6] - 2026年3月10日审计委员会与年审注册会计师召开初步审计结果沟通会议[7] - 2026年3月24日第十一届审计委员会第三次会议审议通过相关议案并提交董事会[7] 审计结果 - 天圆全认为公司财务报表按准则编制，2025年底保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4][5] - 天圆全对公司多项情况核查并出具专项报告[4] 审计评价 - 审计与合规管理委员会认为天圆全年报审计表现良好，按时完成2025年审计工作[9] - 审计与合规管理委员会严格履职，发挥监督职责[8]

人员与资质 - 截至2025年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师153人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人[1] - 2025年度审计项目组共20人，李小磊任项目合伙人，刘小琴任项目经理，周瑕任质量控制复核人[11] 业绩数据 - 天圆全2024年度业务收入11289.95万元，审计业务收入8506.82万元，证券业务收入796万元[1] - 2024年度上市公司审计客户5家，审计收费601万元[1] 合规情况 - 天圆全近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施1次、纪律处分1次；4名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施2次、纪律处分2次[4] - 项目合伙人李小磊、签字注册会计师刘小琴于2025年12月31日收到海南证监局警示函[4] 其他信息 - 天圆全购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元，近三年无执业行为相关民事诉讼[14] - 天圆全2019年取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证，获颁ISO27001/IEC27001信息安全管理体系认证证书[13] - 2025年度审计聚焦收入确认、套期保值业务等核心事项，制定细化审计计划与时间节点[10] - 天圆全建立四级复核机制，质量控制负责人全流程参与审计项目[7]

公司基本信息 - 财务公司2019年8月28日注册资本达20亿元[2] - 董事会下设提名等五个委员会[5] - 经营管理层下设信贷审查等四个委员会[8] - 财务公司设立九个部门[11] 内部控制 - 制定完善内部控制制度体系，各部门责任分离、相互监督[12] - 制定资金管理等办法和业务操作流程控制业务风险[13] - 资金集中管理和结算业务依靠业务管理信息系统进行系统控制[13] - 制定严格对账机制，系统有网上对账功能[13] - 印章印鉴及重要空白凭证双人保管，严禁带出单位使用[14] 审计稽核 - 2025年开展审计稽核项目13项[19] 业绩总结 - 2025年末公司总资产248.66亿元，净资产23.96亿元，利息收入3.99亿元，利润总额1.3亿元[21] - 2025年末公司资本充足率15.99%，高于标准[23] - 2025年末公司流动性比例46.81%，高于标准[24] - 2025年末公司贷款比例54.86%，低于标准[25] - 2025年末公司集团外负债总额为0[26] - 2025年末公司票据承兑余额与资产总额比例为0%，低于标准[27] - 2025年末公司投资比例46.82%，低于标准[31] - 2025年末公司固定资产净额与资本净额比例为0.1%，低于标准[33] - 2025年末公司存款余额13.03亿元，贷款余额7.80亿元[34]

募集资金情况 - 公司实际募集资金总额431,874,898.56元，净额386,874,898.56元于2017年10月13日到位[12] - 截至2025年12月31日，募集资金使用156,901,545.16元，余额313,373,873.14元[14] - 2025年度投入项目使用资金2,598,588.48元，募集专户资金增加1,371,265.07元[14] - 截至2025年12月31日，公司2个募集资金专户余额合计31,337.39万元[17] - 募集资金总额43,187.49万元，本年度投入259.86万元，累计投入13,742.62万元[25] 项目投资情况 - 2023年变更募集资金用途，终止两项目投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金[18][25] - “京粮海南洋浦油脂加工项目”承诺投资28,485.80万元，累计投入259.86万元，进度0.91%[21][25] - 2025年7月该项目预计达可使用状态时间延至2027年12月[21] - 中介机构费用及交易税费承诺投资6,542.73万元，累计投入5,323.80万元，进度81.37%[25] - 技术研发中心建设项目承诺投资8,158.96万元，累计投入0.00万元[25] - 渠道品牌建设项目效益0.00万元[25] - 永久补充流动资金承诺投资8,158.96万元，累计投入8,158.96万元，进度100%[25] 其他情况 - 公司将1264.13万元节余募集资金永久补充流动资金[26] - 尚未使用的募集资金用于“京粮海南洋浦油脂加工项目”，存放专户[26] - 2025年度公司按规定披露募集资金情况，无违规情形[22][26]

交易额度 - 未来十二个月交易额度不超过12亿美元，任一时点不超6亿美元[2][5] - 占用授信额度及保证金预计不超1.2亿美元[2][5] - 存续期合约价值约2.5亿美元，预计最高不超8.5亿美元[2][5] 决策流程 - 2026年3月26日董事会通过议案，尚需2025年度股东会审议[3][7] 交易安排 - 交易场所为有资格金融机构，品种与基础业务相关[2][5] - 交易期限一般不超一年，与基础交易期限匹配[6] - 资金源于银行授信或保证金，到期本金或差额交割[6] 授权期限 - 自2025年度股东会通过至2026年度股东会前[6] 风险与核算 - 交易存在市场、内控、客户违约风险[9] - 按准则核算披露，以公允价值计量，变动计损益[11]

业绩说明会安排 - 公司定于2026年4月16日15:30 - 16:30召开2025年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 公司出席业绩说明会人员有董事长王春立、总经理张存亮、董事关颖（特殊情况参会人员可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2025年度网上业绩说明会问题，投资者可在“互动易”平台提问[2]