成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-024 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 178,881,015.11 | 93,879,688.35 | 90.54% | | 归属于上市 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为41,292.62万元，较上年同期增加61.82%[6] - 2024年公司净亏损21,856,577.55元，上年盈利62,634,686.47元[23] - 2024年末资产总计23.74亿元，较年初增长18.83%[19] - 2024年末负债合计11.21亿元，较年初增长54.49%[21] - 2024年末股东权益合计12.53亿元，较年初下降1.44%[21] 财务数据 - 2024年末流动资产合计7.51亿元，年初为3.58亿元，增长109.53%[19] - 2024年末非流动资产合计16.23亿元，年初为16.40亿元，下降1.01%[19] - 2024年末流动负债合计4.54亿元，年初为3.41亿元，增长33.25%[21] - 2024年末非流动负债合计6.67亿元，年初为3.85亿元，增长73.29%[21] - 2024年货币资金年末余额2.79亿元，年初为1.97亿元，增长41.69%[19] - 2024年应收账款年末余额5340.98万元，年初为3478.91万元，增长53.52%[19] - 2024年存货年末余额1.30亿元，年初为3249.38万元，增长301.49%[19] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 160,696,627.47元，上年为72,933,563.16元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 50,024,101.49元，上年为 - 68,654,037.26元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为292,738,830.72元，上年为 - 138,349,116.38元[25] 其他 - 截至2024年12月31日公司总股本为1,289,223,949.00股[37] - 2024年年末未分配利润为 - 262,093,601.67元[34] - 2024年年末盈余公积为63,607,911.99元[34] - 2024年年末资本公积为49,398,642.92元[34] - 2025年2月11日莱茵达体育发展股份有限公司更名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司[37] - 截至2024年12月31日公司纳入合并范围的子公司共21户，本年合并范围比上年增加2户、减少2户[40]

专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）2800007号 目 录 起始页码 BIE Tol· 027-86791215 关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 2800007 号 成都新天府文化旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称"天府文旅 公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是天府文旅公司管理层的责任,我们的责 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入41292.62万元，上年度25518.32万元[7] - 2024年营收扣除项目占比0.00%，上年度39.31%[7] - 2024年营收扣除后金额41292.62万元，上年度5486.98万元[9] 其他情况 - 公司无无关营收、其他业务及类金融业务收入[7] - 2023年有企业合并收入10031.34万元，2024年无此类业务[7]

内部控制 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 中审众环会计师事务所2023年6月和2024年6月年检合格[12][13]

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王磊） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定， 作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"天府文旅"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤 勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法 权益和公司整体利益。现将本人 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 王磊，独立董事，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。 中国政法大学国际经济法学士、诉讼法学硕士，律师，具有深交所独立董事资格。 先后担任中国工商银行四川省分行专职法律顾问和招商银行成都分行首席法律 顾问，长期服务于数十家金融机构、大中型国有公司及民营企业以及通威股份 （600438）等上市公司和成都市赛事运营中心、成都市足球协会、成都蓉城足球 俱 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，成都新天府文化旅游发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，就公司在任 3 位独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立 董事谭洪涛先生、王磊先生、徐开娟女士均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要 股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上所述，在 2024 年度，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谭洪涛） 本人作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠 实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地履行独董职务，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点 和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识 与从业经验，提出合理化意见和建议，本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事 会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时积极关注公司管 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐开娟） 本人作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按 时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐开娟，独立董事，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，上海体育大学体育管理专业博士研究生，复旦大学工商管理博士后。 现任上海体育大学经济管理学院副教授，兼任长三角体育产业研究中心研究员， 天府文旅第十一届董事会独立董事。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-022 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期 ...