1 奥园美谷科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2022 年度内部控制出具了否定意见的审计报告（众环审字（2023） 0101999 号）。现公司监事会就董事会出具的《关于 2022 年度内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真审核，并做出如下说明： 公司董事会出具的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影 响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司 的实际情况，监事会同意《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实 维护公司和广大投资者的合法权益。 ...

股票情况 - 2024年6月27日停牌1天，6月28日起复牌[2][8] - 6月28日起撤销退市风险警示，继续实施其他风险警示，简称变更为“ST美谷”[2][8] 审计与警示情况 - 2022年度财报被出具无法表示意见，2023年被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[4][6] - 2023年5月5日被实施退市和其他风险警示，2024年继续实施其他风险警示[4][9] 问询与回复 - 2024年5月16日收到深交所年报问询函，6月27日披露回复公告[7]

业绩总结 - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为-7.02亿元、-2.11亿元和-2.87亿元[1] - 2023年生物基纤维业务毛利率为1.63%，同比下降6.34个百分点；医疗美容服务业务毛利率为46.15%，同比上升1.68个百分点[1] - 2023年生物基纤维收入60,866.57万元，占比44.61%；医疗美容服务收入69,741.27万元，占比51.12%[7] - 2023年医疗美容服务收入较2022年增长14.44%[7] - 2023年生物基纤维营业成本59,876.47万元，利润总额-25,036.58万元[9] - 2023年公司确认生物基纤维业务相关资产减值损失15,744.61万元[12] - 2023年医疗美容业务确认相关资产减值损失6789.94万元，造成业务板块利润亏损[15] - 2021 - 2023年公司对股权尾款分别计提减值损失32640.16万元、4080.02万元、3264.02万元[15] - 2023年度有息金融负债本金减少9044.02万元，归属于母公司股东权益由负值转正[26] - 2023年度归属于母公司股东净亏损34268.96万元，扣非后净亏损28702.67万元[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.21亿元[52] - 2023年度经审计实现营业收入13.64亿元，利润总额 - 3.97亿元，净利润 - 4.13亿元[52] 未来展望 - 2024 - 2028年公司业务规模预计保持11%至2%的自然增长，增长率逐年降低，2029年开始稳定不变[100] - 预测期（2024 - 2028年）销售收入分别为75400万元、81200万元、85800万元、89000万元、90700万元，复合增长率为5.75%[105] - 预测期及稳定期内每年毛利率分别为47.61%、47.73%、47.74%、47.73%、47.73%、47.10%，预测期平均毛利率为47.71%[106] - 公司2023年收入增长率为19.17%，未来年度预计逐年下降，毛利率保持现状[119] 市场扩张和新策略 - 连天美医院发挥上市公司资源优势，在精细化管理方面赋能提升效益[32] - 奥若拉轻医美连锁深耕广州市场，适时布局其他一线或核心城市，提升营收和利润水平[32] - 公司加强与金融机构沟通协商，减少2024年还款压力，确保底层经营实体稳定持续经营[33] - 公司继续加强与金融机构沟通，争取新增授信补充运营资金[34] - 公司敦促控股股东和关联方解决对外连带责任，达成和解方案[34] - 公司通过债务重组引进战略投资人，缓解资金压力[35] 其他 - 2023年12月25日，信达资管解除公司4项债权项下担保等全部责任，对应本金7.28亿元及相关权益，只追索剩余7项债权本金8.19亿元范围内担保责任[36] - 信达资管承诺2024年内不申请执行公司资产[81] - 2023年9月5日、10月26日及2024年1月25日，法院分别冻结划扣银行存款14.27万元、23.64万元、23.52万元，共计61.43万元[83] - 截至2024年5月6日，公司完成过户及工商变更登记，盛妆医美业绩补偿义务履行完毕[90] - 2023年末商誉账面价值5.57亿元，占净资产比例为252.36%[92] - 2023年对连天美计提商誉减值准备0.58亿元，商誉期末余额为6.51亿元[92] - 连天美2021 - 2023年主营业务收入分别为56234.61万元、57547.21万元和68581.15万元[92] - 连天美2021 - 2023年毛利率分别为48.67%、47.05%和47.30%[92] - 连天美2021 - 2023年净利润分别为8505.86万元、6572.67万元和5337.96万元[92] - 连天美2021 - 2023年净利率分别为15.13%、11.42%和7.78%[92] - 公司在建工程功能性纤维素纤维项目期末账面余额0.91亿元，减值准备金额0.87亿元，账面价值0.04亿元[131] - 2023年末短期借款余额2504.97万元，一年内到期的非流动负债25955.17万元[137] - 2024年一季度公司按计划偿还2650万元贷款本金[139] - 2023年营业收入136433.83万元，增幅0.61%[140][141] - 2023年扣非后归属于母公司股东净利润-28702.67万元，跌幅35.72%[140][141] - 2023年经营活动产生的现金流量净额19440.19万元，增幅200.36%[140][141][143] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金137025.77万元，增幅0.84%[142] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金63175.96万元，跌幅22.43%[143] - 2023年木浆、烧碱、原煤采购价格持续下跌[145]

业绩总结 - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 -7.02亿元、 -2.11亿元和 -2.87亿元[1] - 2023年度经审计营业收入13.64亿元，利润总额 -3.97亿元，净利润 -4.13亿元，归属于上市公司股东的净利润 -3.43亿元，扣非净利润 -2.87亿元[55] - 2023年生物基纤维业务收入60,866.57万元，占比44.61%；医疗美容服务业务收入69,741.27万元，占比51.12%[8] - 2023年生物基纤维业务毛利率为1.63%，同比下降6.34个百分点；医疗美容服务业务毛利率为46.15%，同比上升1.68个百分点[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年中国医疗美容市场规模有望达3185亿元[26] - 连天美公司2024 - 2028年业务规模预计呈11%至2%自然增长，增长率逐年降低，2029年开始稳定不变[112] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司以3237.71万元收购盛妆医美持有的连天美公司3.2%股权抵偿部分业绩补偿[94] 其他新策略 - 信达资管2023年12月同意解除和豁免公司对部分债务的担保等全部责任，并承诺2024年内不申请执行公司及其名下资产[30] - 公司主要金融机构贷款已全部完成展期或还款计划调整[31] - 公司通过债务重组等方式化解为关联方承担连带责任的存量债务，引进战略投资人注入流动资金[31] - 公司敦促凯弦投资及其关联方处置财产清偿部分重大资产出售尾款，推进上海雅园项目款项回收[32] - 公司加强与金融机构沟通，减少2024年还款压力[30]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-062 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、判令上述各被告给付原告本案律师费人民币 40 万元整； 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：约 12,526 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 4、判令判决原告对被告天津凯华奎恩房地产开发有限公司抵押的位于天津 市静海县静海新城开发区聚海道东侧、津文路南侧恩奎大厦 206 处非住宅房产的 拍卖、变卖款项，在前述三项诉讼请求范围内享有优先受偿权； 5、判令被告奥园美谷科技股份有限公司、奥园集团有限公司、深圳奥园科 星投资有限公司、惠州狮峰实业有限公司、广州康威集团有限公司、田汉、李莉 对上述债务承担连带清偿责任； 一、本次诉讼的基本 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳奥园科星投资有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 111 号 深圳奥园科星投资有限公司： 2 2024 年 6 月 11 日 你公司于 2024 年 6 月 11 日披露的《简式权益变动报告书》 显示，你公司所持奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"*ST 美谷"）57,233,207 股股份（占上市公司总股本 7.5%）于 2023 年 6 月 16 日被重庆市第五中级人民法院司法拍卖，并于 2023 年 6 月 29 日完成过户登记，你公司对*ST 美谷的持股比例由 30.04% 降至 22.54%。 你公司作为*ST 美谷持股 5%以上股东，属于信息披露义务人, 在持股比例累计减少超过 5%时，未在该事实发生之日起 3 日内 编制权益变动报告书并履行报告、公告义务，违反了《上市公司 收购管理办法》（证监会令第 166 号）第十四条及本所《股票上 市规则（2023 年 2 月修订）》第 1.4 条、第 2.2.1 条、第 3.4.2 条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 1 同时，提醒你公司：上市公司股东应当按照国家 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0100559号 目 录 起始页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1-3 g min 专项审核报告 汇总表 11000 " "TIT l 关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100559 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是奥园美谷公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作 ...

1 奥园美谷之 附表 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-060 奥园美谷科技股份有限公司 关于年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告正文的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项审核报告》。经核查，前期公告附表"上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"未列示公司关联方京 汉置业集团有限责任公司因司法划扣形成非经营性往来的情形。现将相关内容 补充如下： 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:奥园美谷科技股份有限公司 金额单位:人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | | | 2023 年度占用 | 2023 年度 | | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

奥园美谷科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：奥园美谷科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 美谷 股票代码：000615 信息披露义务人名称：深圳奥园科星投资有限公司 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者 授权其他任何人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路 9 号桑达科技工业大厦 102 通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路 9号桑达科技工业大厦102 股份变动性质：股份减少（司法拍卖） 签署日期：二〇二四年六月六日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》 及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳奥园科星投 资有限公司（以下简称"奥园科星"）于近日收到中国证券监督管理委员会湖北 监管局（以下简称"湖北证监局"）下发的《行政监管措施决定书》[2024]26 号， 现将相关情况公告如下： 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-060 奥园美谷科技股份有限公司 关于控股股东收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 "深圳奥园科星投资有限公司： 经查，你公司存在以下违规事实： 2023 年 6 月 17 日，奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷")公 告显示，你公司持有奥园美谷 57,233,207 股股份被司法拍卖且拍卖已成交；2023 年 7 月 4 日，奥园美谷公告显示，上述被拍卖股份已于 2023 年 6 月 29 日完成过 户登记。股权变动后，你公司对奥园美谷的持股比例由 30.04%变更为 22.54%, 持股比例减少 7.5%。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之 ...