宁夏银星能源股份有限公司 独立董事张玉新先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有 限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张玉新，现任公司独立董事，同时担任中国石油天然气 股份有限公司独立董事。本人是正高级工程师，博士，在电力能 源行业拥有丰富的工作经验。曾任国家电力公司国际合作局副局 长、国际合作部副主任等职，2003 年 1 月任中国国电集团有限 公司（以下简称国电集团）总经理工作部主任，同年 5 月兼任国 电集团国际合作部主任，同年 12 月兼任国电集团体制改革办公 室主任；2006 年 11 月任国电集团总经理助理，2008 年 10 月任 国电集团华 ...

财务审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司按相关规范在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告于2026年3月24日出具[7] 责任与风险 - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，按审计结果推测未来有效性有风险[5]

财务数据 - 2025年12月31日，合并应收账款账面余额18.6479462332亿元，已计提坏账准备4760.027294万元，账面净值18.2402566693亿元，占合并总资产比例23.35%[8] - 2025年度，公司对部分发电资产组计提固定资产减值准备合计2.4791351865亿元[9] - 2025年12月31日公司流动资产24.8372959881亿元，2024年为27.7042533790亿元[18] - 2025年12月31日公司非流动资产61.3994013527亿元，2024年为65.3198051738亿元[18] - 2025年12月31日公司流动负债36.0094632479亿元，2024年为35.4358908649亿元[21] - 2025年12月31日公司非流动负债6.5352758563亿元，2024年为14.3926119938亿元[21] - 2025年12月31日公司负债合计42.5447391042亿元，2024年为49.8285028587亿元[21] - 2025年12月31日公司所有者权益合计43.6919582366亿元，2024年为43.1955556941亿元[21] - 2025年12月31日公司资产总计86.2366973408亿元，2024年为93.0240585528亿元[18][21] - 2025年营业收入13.10亿元，2024年为12.66亿元[29] - 2025年营业总成本10.54亿元，2024年为10.57亿元[29] - 2025年净利润5125.84万元，2024年为9477.24万元[29] - 2025年其他综合收益的税后净额为 - 153.97万元，2024年为60.01万元[32] - 2025年综合收益总额4971.88万元，2024年为9537.25万元[32] - 2025年基本每股收益0.0484，2024年为0.0947[32] - 2025年经营活动现金流入小计17.82亿元，2024年为10.99亿元[40] - 2025年经营活动现金流出小计5.61亿元，2024年为5.64亿元[40] - 2025年经营活动产生的现金流量净额12.22亿元，2024年为5.35亿元[40] - 2025年投资活动现金流入小计317.77万元，2024年为3568.66万元[40] - 2025年投资活动现金流出小计6.85亿元，2024年为4.72亿元[40] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -6.81亿元，2024年为 -4.37亿元[40] - 2025年筹资活动现金流入小计12.84亿元，2024年为14.28亿元[40] - 2025年筹资活动现金流出小计18.61亿元，2024年为17.79亿元[40] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -5.78亿元，2024年为 -3.51亿元[40] - 2025年现金及现金等价物净增加额 -3748.88万元，2024年为 -2.52亿元[40] 股本情况 - 1998年6月15日公司网上公开发行人民币普通股6000万股，9月15日在深圳证券交易所挂牌上市，注册资本为12660万元[58] - 1999年4月公司送股转股后注册资本变为18990万股[58] - 2000年12月公司配股后注册资本为21834万元[58] - 2006年7月公司实施股权分置改革后注册资本变更为23589万元[59] - 2011年公司以资本公积金转增股本后总股本增至28306.80万元[59] - 2014年公司非公开发行后股本为541632994元[60] - 2016年公司非公开发行后股本为708626592元[60] - 公司以1元总价回购中铝宁夏能源公司补偿的2507595股股份并注销，回购后总股本减至706118997元[61] - 2023年8月18日公司向特定投资者非公开发行211835699股，发行后股本为917954696元[62] 资产减值与坏账准备 - 2025年末应收账款账面余额24.0276365406亿元，较期初26.6427935768亿元减少[157] - 按单项计提坏账准备的应收账款26120899.76元，计提比例100%；按组合计提坏账准备的应收账款23.7664275430亿元，计提比例0.90% [159] - 组合 - 电网客户应收账款账面余额23.4711932683亿元，坏账准备12112402.60元，计提比例0.52% [159] - 组合 - 除电网之外的客户应收账款账面余额29523427.47元，坏账准备9366970.58元，计提比例31.73% [159] - 多家公司应收账款长期挂账，预计收回可能性小，单项计提坏账准备共26120899.76元[160] - 应收账款按账龄划分，一年以内账面余额18818123.06元，坏账准备109145.12元，计提比例0.58%；一到二年账面余额1503405.64元，坏账准备55926.69元，计提比例3.72%；三年以上账面余额9201898.77元，坏账准备9201898.77元，计提比例100.00%[164] - 本期坏账准备期初余额40964318.51元，计提9691030.76元，收回或转回3055076.33元，期末余额47600272.94元[166] 其他资产情况 - 2025年末货币资金合计29703861.07元，较期初65910135.02元减少；受限货币资金为8184945.00元，期初为6902407.78元[156] - 应收款项融资中，银行承兑汇票期末余额2103955.43元，期初余额4083829.10元[171] - 已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票终止确认金额为28455833.50元[173] - 其他应收款期末余额220898.06元，期初余额3478732.86元[177] - 存货期末账面余额为59484772.91元，期初为46801354.46元，期末账面价值为43241208.38元，期初为30301580.00元[192] - 其他流动资产2025年12月31日为52560953.64元，2024年12月31日为42387921.63元[197] - 其他权益工具投资期末余额为14558676.53元，期初为16587137.97元，本期计入其他综合收益的损失为1724192.22元[199]

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行A股211,835,699股，募集资金总额1,368,458,615.54元，净额1,361,829,414.14元[1] - 截至2025年12月31日，本年度使用募集资金19,321,001.80元[3] - 累计使用募集资金总额1,109,608,332.25元，节余约255,537,551.65元[4] 项目投资进度 - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目累计投入47,971.15万元，投资进度73.85%[16] - 宁夏银星能源贺兰山风电场老旧61.2MW风机“以大代小”等容更新改造项目累计投入17,506.66万元，投资进度72.94%[16] - 宁夏银星能源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目累计投入11,255.77万元，投资进度86.58%[16] - 补充流动资金项目累计投入34,227.25万元，投资进度100.00%[16] 资金使用决策 - 2025年8月公司审议通过募投项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[11] - 2023年9月5日同意用48301.07万元募集资金置换预先投入的自筹资金，用612264.15元置换发行费用[17] - 2024年8月23日同意用不超过2.50亿元闲置资金暂时补充流动资金，2025年8月5日归还[17] - 2023年10月23日同意用不超过3.12亿元闲置资金暂时补充流动资金，2024年7月23日归还[17] - 2023年9月5日同意用不超过55000万元闲置资金进行现金管理[17] 资金节余原因 - 公司募集资金节余主要因优化项目设计、降低采购成本和加强费用控制[18]

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事黄爱学先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有 限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人黄爱学，1969 年 8 月出生，中共党员，博士。2011 年 毕业于中国人民大学民商法学专业，北方民族大学法学院教授， 主要从事公司法和证券法教学与研究工作，现任北京市德鸿（银 川）律师事务所兼职律师、宁夏建材集团股份有限公司独立董事、 宁夏国运新能源股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今，担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事李宗义先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有 限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李宗义，1970 年 3 月出生，工商管理硕士，中国注册 会计师协会资深会员、全国领军会计人才，全国先进会计工作者， 兰州大学、西北师范大学、兰州理工大学、兰州财经大学、北京 外国语学院、上海国家会计学院等高校硕士研究生校外导师，甘 肃省第十三届政协委员。现任大信会计师事务所高级合伙人、甘 肃分所所长。2025 年 11 月至今，担任公司独立董事。本人担任 审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。 （二）是否存 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事张有全先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张有全，1971 年 4 月出生，工商管理硕士，中国注册 会计师、全国高端会计人才，甘肃高端会计人才，兰州财经大学 硕士研究生校外导师，甘肃省第十四届人大常委会计划预算审查 咨询专家。现任大信会计师事务所合伙人、甘肃分所副所长。2019 年 11 月至 2025 年 11 月，担任公司独立董事。本人担任审计委 员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会 委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在本人 2025 年度任期内，本 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事马自斌先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有 限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人马自斌，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士，高级工 程师。历任宁夏中宁发电有限责任公司总经理、宁夏银星发电有 限责任公司董事长。现任宁夏中赢正源发电有限公司总经理。 2020 年 11 月至 2025 年 11 月，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在本人 2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、2025 年度履职情况 （一）本人出 ...

股票简称：银星能源 股票代码：000862 深圳证券交易所发行上市 股票简称：银星能源 股票代码：000862 深圳证券交易所发行上市 | 01 | 独立鉴证声明 95 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | | | | | 关于本报告 | 未来展望 | 83 | | | | 03 | 85 | CONTENTS | 附录 | 董事长致辞 | | 06 | 走进 | 14 | ESG | 21 | 专题：绿电领航 | 40 | 质效双升 | 54 | 低碳运营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银星能源 | | 管理 | | "碳"索新途 | | 赋能绿电新发展 | | | | 07 | 公司介绍 | 15 | 治理 | 26 | 行稳致远 | 41 | 创新驱动赋新能 | 55 | | | 08 | 企业文化 | 16 | 战略 | | 夯实治理基石 | 45 | 客户服务筑桥梁 | 58 | | | 09 | 大事记 | 16 | 影响、风险和机遇 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。公司审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。 二、内部控制建设工作总体情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-007 宁夏银星能源股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部 ...