审计报告信息 - 审计报告为天衡专字(2026)00362号[1,2] - 审计报告由天衡会计师事务所出具[1,2,7] - 签字注册会计师为毕宏志、张阳阳[7] - 审计报告日期为2026年4月16日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为盛航股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 盛航股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任与局限 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限，根据审计结果推测未来内部控制有效性有风险[5]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额74,000.00万元，实际募集资金净额72,543.68万元[1] - 截至2025年12月31日，累计已使用募集资金716,736,792.45元，本年度使用11,300,000.00元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金余额10,158,088.23元，本金余额8,700,000.00元[3] - 公司使用36,187.84万元募集资金置换自筹资金[12][32] - 2023 - 2025年度使用募集资金分别为58,554.16万元、11,989.52万元、1,130.00万元[31] 项目投资情况 - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目投资12,000.00万元，进度100.00%，2025年效益533.01万元，达成率39.39%[31][32] - 沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目投资11,000.00万元，进度92.09%，2025年效益255.84万元[31] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目投资30,000.00万元，进度100.00%，2025年效益1,643.02万元，达成率61.26%[31][32] - 补充流动资金项目投资19,543.68万元，进度100.00%[31] 资金管理情况 - 公司拟用不超70,000万元进行现金管理，含不超15,000万元闲置募集资金和不超55,000万元自有资金[14] - 公司拟用不超1.42亿元进行现金管理，含不超4200万元闲置募集资金和不超1亿元自有资金[15] - 公司购买南京银行、江苏紫金农村商业银行产品，有预期收益[15] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金现金管理未赎回金额为0元[17] 其他情况 - 公司与多家银行及中金公司签《募集资金三方监管协议》[4] - 仅南京银行南京城南支行专户有余额10,158,088.23元，其他专户已销户[7] - 截至2025年12月31日，募投项目无异常，无实施地点和方式变更[9][11] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[10] - 结项募投项目结余399,010.82元转自有账户补充流动资金[18] - 2023年发行债券资金用于船舶置换购置项目，置换后船舶2025年8月下旬运营[33]

业绩总结 - 2025年度航运业务收入为144,148.79万元，约占公司合并营业收入的99.91%[5] - 2025年末资产总计46.78亿元，较2024年末的48.83亿元下降4.19%[1] - 2025年度营业总收入为14.43亿元，2024年度为14.99亿元[1] - 2025年度净利润为1.13亿元，2024年度为1.64亿元[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 对航运业务收入确认采取了解评估入账流程、核对业务与收入数据等应对措施[6][7] - 对运输船舶减值测试采取了解评价内部控制、复核评估过程等审计程序[9]

一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人乔久华，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士， 研究生学历，注册会计师、高级审计师，政协江苏省第十三届委员会委员，中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。中国注册会计师协会第六届 理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会副会长、惩戒委 员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，江苏省苏商发展促进会副主任，南 京市建邺区新的社会阶层人士联合会会长、江苏省新的社会阶层人士联合会副会 长。1988 年 8 月至 1999 年 12 月，历任江苏省审计事务所主任、所长助理、副 所长；1999 年 12 月至 2003 年 12 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司总 经理（所长）；2003 年 12 月至 2010 年 10 月，任江苏富华会计师事务所有限公 司董事长；2010 年 10 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分 所负责人。兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。自 2023 年 11 月 22 日至 今任公司第四届董事会独立董事。 南京盛航海运股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人乔 ...

人员变动 - 沈义于2023年11月22日至2025年3月3日任独立董事，之后不再担任[1][2][25] - 经2025年第一次临时股东会审议通过，选举陈华任独立董事[2] - 提名晏振永、孙增武、谢秀娟为非独立董事候选人[21] - 提名陈华、薛文成为独立董事候选人[21] 会议信息 - 2025年2月13日召开第四届董事会第二十四次会议[18][21] - 2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会[18][21] 融资相关 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过26亿元融资额度[18] - 万达控股集团提供不超过22.5亿元连带责任保证担保[18]

利润分配与审计 - 拟定2025年度利润分配预案，利于股东分享成果[1] - 同意续聘天衡会计师事务所为2026年度审计机构[4] 资金管理与内控 - 2025年度募集资金管理和使用合规[4] - 2025年内部控制体系评价真实客观[6] 担保与薪酬 - 向子公司盛航浩源提供担保，风险可控[8] - 根据2025年业绩确定2026年董事和高管薪酬方案合理[11]

南京盛航海运股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人薛文成，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况述职如下： （二）任职公司董事会专门委员会的情况 本人在任职期间，在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会 审计委员会、提名委员会担任委员职务。 1 （三）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

人员变动 - 刘畅2023年11月22日至2025年3月3日任独立董事，3月3日不再担任[1][2][24] - 2025年2月13日董事会审议改选部分成员议案[20] - 2025年3月3日股东会通过改选部分董事会成员议案[20] 股权变更 - 2024年11月22日及12月11日原控股股东拟向万达控股转让股份[17] - 2025年1月15日表决权委托生效，控股股东和实控人变更[17]

人员履职 - 2025年陈华出席董事会会议9次、股东会会议4次[7] - 2025年陈华出席提名委员会会议2次，战略与可持续发展委员会会议3次[9] - 2025年陈华出席董事会独立董事专门会议6次[10] - 2025年独立董事现场工作时间不少于15天[14] 议案表决 - 2025年4月25日陈华对6项议案发表同意意见[11] - 2025年7月21日陈华对出售联营企业股权议案发表同意意见[11] - 2025年8月6日陈华对安德福能源发展续租船舶议案发表同意意见[11] - 2025年8月22日陈华对2025年半年度募集资金报告发表同意意见[11] - 2025年12月9日陈华对2026年度融资额度暨关联担保议案发表同意意见[11] - 2025年12月29日陈华对聘任财务总监议案发表同意意见[11] 报告披露 - 公司2024 - 2025年按预约披露定期报告[19] - 公司2024年编制并披露内部控制评价报告，内控无重大缺陷[20] - 公司编制并披露2024年度和2025年半年度募集资金专项报告[24] - 天衡会计师事务所就公司2024年度募集资金情况出具鉴证报告[24] 担保事项 - 2025年4月25日公司审议通过2025年度为子公司提供不超4亿元担保额度议案[21] - 为子公司盛航浩源提供担保额度不超3亿元，为盛航恩典不超1亿元[21] - 2025年5月20日公司年度股东会审议通过对子公司担保额度议案[21] 审计工作 - 2025年4月听取天衡对公司2024年财务及内控审计报告总结汇报[13] - 2025年12月听取年审会计师对公司2025年财务及内控审计计划报告[13] 关联交易 - 2025年8月6日公司审议通过安德福能源发展续租船舶关联交易议案[25] - 安德福能源发展续租“盛航永乐”轮，租期自2025年8月26日起至2034年12月31日[26] - 2025年8月22日公司2025年第二次临时股东会审议通过安德福能源发展续租船舶议案[26] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责，围绕关键领域强化监督并提建议[29]

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转债，募集资金7.4亿元，净额7.254368亿元[2] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金7.1673679245亿元，本年度使用1130万元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金余额1015.808823万元，本金余额870万元[4] - 2023 - 2025年度使用募集资金分别为58,554.16万元、11,989.52万元、1,130.00万元[30] 资金管理与使用 - 公司与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[5] - 公司使用3.618784亿元募集资金置换自筹资金[13] - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，合计不超7亿元[15] - 公司拟用不超4200万元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，合计不超1.42亿元[16] - 公司将结项募投项目结余399,010.82元转入自有账户补充流动资金[21] 投资项目情况 - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目投资进度100%，2025年净利润533.01万元，效益达成率39.39%[30][31] - 沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目投资进度92.09%，2025年净利润255.84万元，效益不适用评价[30][31][33] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目投资进度100%，2025年净利润1,643.02万元，效益达成率61.26%[30][31] - 补充流动资金项目投资进度100%，效益不适用[30] 其他情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金截至2024年12月31日已全部使用完毕[26] - 截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用和变更募集资金投资项目情况[22][24] - 截至2025年12月31日，募集资金投资项目均未异常，无实施地点和方式变更[9][12]