证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-020 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：自有资金投资品种为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财 产品；募集资金投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品； 2、投资金额：自有资金不超过 5.5 亿元（含本数），闲置募集资金不超过 4.7 亿元 （含本数）； 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的 实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届 董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟 使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州和泰机 电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对和泰机电使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价 格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上述资金已于2023年2月 14日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1188 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，和泰机电公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是和泰 机电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对和泰机电2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国联民生证券承销保荐有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况 的专项核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 68,836.88 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 19,766.77 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,745.07 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,934.80 | | | 利息收入净额 | C2 | 1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕1187 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州和 ...

业绩情况 - 2025年公司营业收入、净利润、扣非净利润均未达业绩考核目标[12] 股票相关 - 2025年9月10日向34名激励对象定向发行120万股限制性股票上市[9] - 2026年3月26日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[8] - 第一个解除限售期解除限售比例为20%[11] - 拟回购注销34名激励对象合计296,000股限制性股票，占总数24.67%[13] - 未达业绩考核目标回购价17.19元/股加银行同期存款利息[14] - 激励对象主动离职回购价17.19元/股[15] 法定程序 - 尚需就回购注销履行减资、股份注销登记等法定程序[10][18] - 本次回购注销已履行现阶段必要程序并取得必要批准与授权[18] - 本次回购注销的事由、数量和回购价格符合《激励计划》相关规定[16][18]

激励计划 - 2025年9月10日向34名激励对象定向发行120万股限制性股票上市[4] - 第一个解除限售期解除限售比例为20%[6] 回购注销 - 拟回购注销34名激励对象296,000股限制性股票，占比24.67%[8] - 因业绩未达标回购226,000股，因主动离职回购70,000股[7][8] - 业绩未达标回购价为17.19元/股加利息，主动离职为17.19元/股[9][10] - 回购资金约510.99万元，为自有资金[11] - 回购后总股本从65,866,800股减至65,570,800股[13] 公告发布 - 2026年3月27日发布多项会议决议及核查、法律意见书[19][20]

杭州和泰机电股份有限公司 章 | 附则 | 54 | | --- | --- | | 第十一章 | | 杭州和泰机电股份有限公司 章 程 第一章 总则 程 二○二六年三月 | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定由杭州和泰机电工业有限公司净资产折股，整体变更发起设 立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统 一社会信用代码为 913301092556918005。 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,616.68 万股，于 2023 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州和泰机电股份有限公司，英文名称： HANGZHOU HOTA M&E HOLDINGS CO., LTD. 第五条 公司住 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （韩灵丽） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出专业建 议，充分发挥独立董事的专业优势和作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩灵丽，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学 教授，具有律师资格和注册税务师资格。曾任浙江财经大学法学院院长、教授，浙江财 经大学经济与社会发展研究院院长、教授，浙江财经大学土地与城乡发展研究院城乡一 体化法制研究中心主任、教授；兼任中国财税法学研究会常务理事、中国经济法学研究 会理事和中国商法学研究会理事。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 目前兼任英洛华（000795）、湘财股份（600095）独 ...

杭州和泰机电股份有限公司 （五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有 效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩； 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、 ...