股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于3月17日15:00召开，网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[2] - 总体出席104人，代表股份238,696,733股，占76.8726%[3] 议案表决 - 股东会表决通过两项议案[4] - 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》同意股数11,662,053，比例99.2871%[5] - 《关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》同意股数11,663,151，比例99.2965%[5] 股东回避 - 关联股东曹达龙等5人已回避表决[5] 法律意见 - 上海市通力律师事务所认为本次股东会程序合法有效[6] 备查文件 - 备查文件为2026年第一次临时股东会决议和法律意见书[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于3月17日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 104人参加，代表238,696,733股，占比76.8726%[5] 议案表决 - 《2025 - 2026日常关联交易议案》股东同意率99.2871%，中小投资者99.2536%[7] - 《2026授信及担保议案》股东同意率99.2965%，中小投资者99.2634%[7][8] 合法性 - 股东会召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[4][5][9]

股本情况 - 公司发行后总股本141,333,334股，限售股占75.00%，无限制条件股份占25.00%[2] - 经多次权益分派后，截至公告披露日总股本310,509,334股[5] 限售股份解除 - 本次6名股东解除限售股份228,531,940股，占总股本73.60%，实际可流通58,319,364股，占18.78%[1][12] - 解除限售股份上市流通日期为2026年3月5日[1][12] 股东股份情况 - 曹达龙等6名股东本次解除限售股份数分别公布[13] - 曹达龙、邓丽琴部分股票被质押[14] 股份变动 - 限售条件流通股等变动前后数量及占比公布[20] 股东承诺 - 控股股东等有股份转让、减持价格等相关承诺[6][7][8]

股本情况 - 2023年2月27日公司首次公开发行A股35,333,334股，发行后总股本141,333,334股[1][2] - 2023 - 2025年分别以不同总股本为基数派现和转增，2025年后总股本增至310,509,334股[3][4][5] - 截至公告披露日，总股本310,509,334股，限售股占比74.90%，无限售股占比25.10%[5] 限售规定 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期满后减持价不低于发行价[6][9] - 董高任职期间每年转让股份不超直接或间接持股总数25%，离职有相关限制[7] 限售解除 - 2026年3月5日228,531,940股限售股上市流通，实际可上市流通58,319,364股[16] - 6名股东所持228,531,940股限售股全部解除限售[16][17] 股份变动 - 限售条件流通股变动后数量174,255,056股，占比56.12%[22] - 首发前限售股变动后数量为0[22] - 无限售条件流通股变动后数量136,254,278股，占比43.88%[22]

公司融资与担保安排 - 多利科技董事会于2026年2月26日审议通过议案 同意向股东会提交申请总额不超过人民币200，000万元（即200亿元）的综合授信额度 [2] - 综合授信额度申请主体为公司及子公司 授信机构为银行等机构 [2] - 公司实际控制人曹达龙或其一致行动人将为公司及子公司的综合授信业务提供连带责任担保 该担保不收取任何费用且无需公司提供反担保 [2]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会，审议通过了关于继续使用部分闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过1.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司计划使用不超过4.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理 [1] 现金管理方案细节 - 闲置募集资金的投资品种限定为结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [1] - 闲置自有资金的投资品种包括安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品 [1] - 该现金管理计划的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用目的与影响 - 公司表示，此次现金管理不会影响募集资金投资项目的进度 [1] - 公司表示，此次现金管理不会影响公司的正常生产经营 [1]

关联交易数据 - 2025年度预计向关联方采购不超21025万元，出售不超8000万元[3] - 2025年度向关联方采购实际15201.12万元，出售实际7534.19万元[4][7] - 2026年度预计向关联方采购不超20055万元，出售不超11500万元[4][5] - 2026年拟采购预计金额占2024年股东权益4.40%，出售占2.52%[5] - 2025年向无锡华尔众采购预计2000万元，实际1399.13万元，差异 - 72.02%[7][8] - 2025年向无锡邦奇采购预计5000万元，实际3777.19万元，差异 - 24.46%[7][8] - 2025年向无锡晓诚采购预计13000万元，实际9995.03万元，差异 - 9.14%[7][8] - 2025年向无锡晓诚销售预计9000万元，实际6187.13万元，差异23.74%[7][8] - 2025年采购实际与预计差异 - 27.80%，销售差异 - 5.82%[8] - 2025年向无锡晓诚销售超出预计1187.13万元，占2024年股东权益0.26%[9] 关联企业情况 - 无锡华尔众2025年末总资产25018.56万元、净资产9726.84万元等[10][12] - 无锡邦奇2025年末总资产11179.82万元、净资产2571.50万元等[13][14] - 无锡晓诚2025年末总资产54445.73万元、净资产4398.24万元等[16][17] - 绩溪多利养殖2025年末总资产353.38万元、净资产189.52万元等[18][19] - 绩溪新城国际大酒店2025年末总资产26446.38万元、净资产 - 1532.46万元等[20][21] - 绩溪县多利国际大酒店2025年末总资产2910.32万元、净资产350.49万元等[22][24] 会议相关 - 2026年2月26日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[28] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》[28] - 独立董事同意将议案提交董事会审议[28] - 独立董事认为关联交易属正常需要，定价合理[28] - 独立董事认为关联交易不存在损害公司及中小股东利益情形[28] - 独立董事希望公司未来审议严格执行规定，保证交易公开、公允[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票3533.3334万股，每股发行价61.87元，实际募集资金总额21.86亿元，净额20.27亿元[3] - 截至2026年1月31日，已使用募集资金19.37亿元，占募集资金净额约95.58%[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[10] - 本次现金管理额度占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.96%[11] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[16] - 风险控制措施包括选低风险产品、跟踪运作、内部审计和信息披露等[17] 决策与授权 - 2026年2月26日第三届董事会第二次会议审议通过现金管理议案[19] - 董事会授权公司管理层在额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件[20] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通认为决策程序合规，利于提高资金使用效率，无变相改变投向或损害股东利益情形，无异议[21]

募资情况 - 公司首次公开发行A股3533.3334万股，每股发行价61.87元，募资总额218,607.34万元，净额202,668.70万元[1] - 截至2026年1月31日，已使用募集资金193,721.86万元[3] 协定存款 - 2026年2月26日审议通过继续将募集资金余额协定存款，有效期12个月[1][7][10] - 协定存款投资范围为安全性高、流动性好、期限不超12个月的协定存款[7] - 协定存款不影响募投项目，利于提高资金效率和业绩[9] - 保荐机构国泰海通对协定存款事项无异议[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行3533.3334万股A股，每股发行价61.87元，实际募资总额2.19亿元，净额2.03亿元[1] 未来展望 - 2026年2月26日董事会通过使用多种方式支付募投项目资金并等额置换议案[1][7] 市场扩张和并购 - 滁州、常州、昆山、盐城等地多个项目拟投入不同金额募集资金[2][3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3亿元[3]