业绩总结 - 2025年度公司营业收入为62692.44万元，特种纸业务营业收入为58718.16万元，占比93.66%[6] - 公司2025年净利润25553732.22元，上年同期为5520898.49元[22] - 2025年浙江凯恩特种材料经营活动产生的现金流量净额35137281.92元，上年同期为70608538.79元[23] - 2025年浙江凯恩中林经营活动产生的现金流量净额 - 15083730.51元，上年同期为 - 31103157.36元[24] 财务数据 - 2025年末公司流动资产期末数为1166929896.48元，上年年末数为1145794267.55元，增长约1.84%[19] - 2025年末公司流动负债期末数为152356843.53元，上年年末数为81974909.69元，增长约85.86%[19] - 2025年末公司非流动资产期末数为731761548.37元，上年年末数为653664802.43元，增长约11.95%[19] - 2025年末公司非流动负债期末数为11261899.02元，上年年末数为17401907.82元，减少约35.29%[19] - 2025年末公司负债合计期末数为163618742.55元，上年年末数为99376817.51元，增长约64.65%[19] - 2025年末公司所有者权益合计期末数为1735072702.30元，上年年末数为1700082252.47元，增长约2.06%[19] - 2025年末公司资产总计期末数为1898691444.85元，上年年末数为1799459069.98元，增长约5.51%[19] 审计相关 - 审计认为公司2025年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项，并实施相应审计程序[6][9] 未来展望 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[30][31] 新产品和新技术研发 - 高性能纸基新材料试验装备和智能工厂数字化升级改造建设项目预算1000万元，工程进度100%[150] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司面临信用风险、流动性风险及市场风险，有相应风险管理策略[199]

审计情况 - 审计公司对凯恩股份2025年度财报及相关汇总表进行审计[3] - 管理层负责提供资料并编制汇总表[5] - 审计公司认为汇总表如实反映2025年度情况[8] 资金往来数据 - 京凯信新能源期初余额6000万，期末为0元[11] - 江凯丰新材料期初余额5500万，期末仍为5500万[11] - 法定代表人相关往来期初1500万，期末500万[11]

审计相关 - 审计公司对凯恩股份2025年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能，未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

制度适用范围 - 适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息披露豁免规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露后续要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] - 暂缓披露临时报告消除原因后应及时披露并说明情况[7] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露有关信息需登记相关事项[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 事务负责与施行 - 董事会秘书负责协调信息披露暂缓和豁免事务[9] - 制度自董事会审议通过后施行[11]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王跃生，男，生于1960年7月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 教授，博士生导师。曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职。现任北京大 学经济学院教授，华电国际电力股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独 立董事，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情 况 1 各位股东及股东代理人： 本人（王跃生）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 1 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡小龙，男，生于1957年7月，中国国籍，中共党员，湖南大学EMBA，高 级会计师，注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、 总经理，湖南省国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，财富证券有限责任公 司党委书记、董事。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情 况 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（胡小龙）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董 事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规和规范性文件以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理 人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）以及生产经营负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会 ...

新项目投资 - 凯丰新材拟投资1200万元建设研究院项目[1] - 2026年3月24日董事会通过投资议案[2] 项目情况 - 项目位于浙江省衢州市龙游经济开发区金星大道30号[5] - 项目建筑面积2881.95平方米，占地973.36平方米[5] - 项目建设期预计10个月[5] 项目影响与风险 - 项目利于完善研发体系，提升核心研发能力[6] - 项目有不能按期完成风险，收益不确定[7] 投资数据 - 公司连续十二个月对外投资累计8812万元，超净资产5%[9]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-006 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券 公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理 财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金及固定收益类产品等投资。 2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的自有资金。 3．特别风险提示：理财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本 金的收回，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 二、审议程序 为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用 部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司 自有资金的使用效率，增加存量资金收益。 2、投资金额 公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币6.5亿元，在有 效 ...

一、适用范围 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）以及 生产经营负责人员。 二、原则 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2026 年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案 为保证浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员及 生产经营负责人有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制， 合理确定相关人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，依据中国证监会《上市 公司治理准则》要求，结合《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 公司经营发展实际情况，制定公司 2026 年度高级管理人员及生产经营负责人员薪酬 方案。 绩效薪酬：占年度总薪酬的 50%。其中岗位绩效薪酬占 30%与分管业务板块业绩 及管理职能履职情况挂钩；组织绩效薪酬占 20%与公司整体经营业绩挂钩。岗位绩 1 效 ...