资金使用 - 公司可使用不超37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，12个月内滚动使用[3] - 公司使用暂时闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为256740万元[23] 产品购买 - 公司购买4200万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，收益率0.65%-2.50%，期限90天[4] - 公司购买10000万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，收益率0.65%-2.10%，期限31天[6] - 2024年8月5日至9月2日，公司购买600万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款，预计年化收益率1.05%-1.90%，实际收益0.78万元[15] 产品类型与风险 - 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款类型为保本浮动收益型[4][6] - 公司购买理财产品面临政策、信用、流动性等多种风险[5][7][8][9] 风险控制 - 公司采取财务部跟踪、合规法务部审查等风险控制措施[10] 收益情况 - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期金额322，预计年化收益率1.05%-2.30%，实际收益1.91[16] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天（挂钩汇率看涨）金额1000，预计年化收益率1.60%-2.30%，实际收益8.19[16] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天（挂钩汇率看涨）金额8000，预计年化收益率1.60%-2.30%，实际收益44.36[16] 签约情况 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款45天签约金额5000元，预计年化收益率1.30% - 1.95%[17] - 中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10417期签约金额77200元，预计年化收益率1.05% - 2.36%[17] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01515期签约金额71200元，预计年化收益率1.05% - 2.39%[17]

资金获批 - 公司获批使用不超37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理[3] 近期投资 - 公司向中信证券购买500万元安享信取系列2748期收益凭证[4] - 公司向建设银行购买1亿元苏州分行单位人民币定制型结构性存款[4] 产品收益及期限 - 中信证券收益凭证收益率为1.45%-1.59%，期限30天[6] - 建设银行结构性存款收益率为0.65%-2.50%，期限90天[7] 产品风险 - 中信证券收益凭证存在认购、募集失败、市场等多种风险[5] - 建设银行结构性存款存在政策、信用等风险[11] - 公司购买理财产品面临流动性、市场、信息传递等多种风险[13][14][15] 风险控制 - 公司采取多部门协作等风险控制措施[16] 过往产品收益 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天实际收益3.72万元[21] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天实际收益0.78万元[21] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期实际收益1.91万元[21] 未到期产品 - 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期尚未到期[26] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天尚未到期[27] 资金余额 - 公司使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理未到期余额为261540.00万元[28]

资金使用与投资安排 - 公司可使用不超37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理[3] - 公司向中信证券购买多期收益凭证，金额共22875万元[4] - 公司向建行张家港分行购买10000万元单位人民币定制型结构性存款[4] 产品收益与期限 - 信智安盈【1942】期等多期收益凭证收益率为0.10%或2.50%[6] - 安享信取2742期收益凭证收益率为1.45%-1.60%[7] - 建行定制型结构性存款收益率为0.65%-2.50%[8] - 信智安盈【1942】期产品期限322天[6] - 信智衡盈【239】期和【240】期产品期限335天[6] - 安享信取2742期产品期限33天，建行定制型结构性存款产品期限90天[7][8] 过往产品实际收益 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天实际收益3.72万元[29] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天实际收益0.78万元[29] - 中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期实际收益1.91万元[29] 未到期资金情况 - 公司使用暂时闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为255240.00万元[36] 风险提示 - 中信证券收益凭证存续期最不利情况本金及收益可能无法按约定偿付[15] - 建行结构性存款遇政策变化可能致预期收益降低或产品提前终止[19]

股份质押 - 盛泰投资本次质押股份23,620,000股，占其所持股份17.90%，占总股本1.45%[3] - 盛泰投资原质押到期日2024年8月22日，展期至2026年8月22日[3] - 盛泰投资累计质押股份占其所持股份比例为17.90%[4] 股东持股与质押 - 盛泰投资持股131,952,478股，占比8.11%，质押比例100%[4] - 合计持股192,812,463股，占比11.85%，质押股份占总股本1.45%[5] 影响说明 - 盛泰投资质押展期无新增融资，无平仓或强制过户风险，不影响控制权和经营[6]

资金使用 - 公司可使用不超37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理[3] - 公司用部分闲置募集资金现金管理不影响投资计划，还能提高资金使用效率[15] - 公司使用暂时闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为260165.00万元，未超股东大会授权额度[23] 近期投资 - 公司向中信银行购买40090万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期，收益率1.00%-1.83%[4][5] - 公司向中信证券购买1475万元信智安盈系列【1940】期收益凭证，收益率0.10%或2.50%[4][5] - 公司向中信证券购买5000万元信智安盈系列【1941】期收益凭证，收益率0.10%或2.50%[4][5] 产品期限 - 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期期限90天，2025年7月24日成立，2025年10月22日到期[5] - 中信证券信智安盈系列【1940】期收益凭证期限326天，2025年7月24日成立，2026年6月15日到期[5] - 中信证券信智安盈系列【1941】期收益凭证期限325天，2025年7月25日成立，2026年6月15日到期[5] 产品风险 - 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期存在收益、利率、流动性等风险[6] - 中信证券信智安盈系列收益凭证存在认购、募集失败、市场等风险[9] - 公司面临信息技术系统、政策法律、不可抗力及意外事件、信息传递、电子合同等风险[11][12] 风控措施 - 公司针对投资风险采取财务部提申请并跟踪、合规法务部审查等措施[13][14] 过往收益 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天实际收益25.43万元[16] - 交通银行通知存款实际收益25.66万元[16] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天实际收益3.72万元[16]

资金使用 - 公司可使用不超过37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理[3] - 公司使用暂时闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为264770.00万元[22] 产品购买 - 公司购买4200万元中信证券安享信取系列2710期收益凭证[3][4] 产品信息 - 中信证券安享信取系列2710期收益凭证收益率为1.45%-1.60%，成立日为2025年7月10日，到期日为2025年8月6日，产品期限为27天[4][5] 监督机制 - 公司财务部负责提出购买申请、实施操作并跟踪进展[10] - 公司合规法务部负责合规审查[11] - 公司监察审计部进行日常监督和定期审计[11] - 独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督检查[11] - 保荐机构对募集资金使用情况进行核查[12] 部分产品收益 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看跌）金额3000，预计年化收益率1.15%-1.90%，实际收益25.43[15] - 交通银行通知存款金额6982，年化收益率1.35%，实际收益25.66[15] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）金额5500，预计年化收益率1.15%-1.90%，实际收益8.97[15] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期金额322，预计年化收益率1.05%-2.30%，实际收益1.91[15] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天（挂钩汇率看涨）金额8000，预计年化收益率1.60%-2.30%，实际收益44.36[15]

募资情况 - 2017年向特定投资者非公开发行不超207,309,319股普通股，募资2,740,779,662.99元[2] - 紫金科技中信银行专户余额328.95万元用于永久补充流动资金[5] - 划转节余募集资金328.94万元至普通账户[6] 收购与账户处理 - 收购国泰华诚2.2666%股权[5] - 交通银行和中信银行募集资金专户已销户[6]

增持计划 - 盛泰投资计划增持金额5000 - 10000万元[4][7] - 增持计划自2025年4月11日起6个月内实施[7] - 增持后6个月内不减持[7] 增持情况 - 2025年4月11日至公告披露日增持10546874股，金额7776.96万元[4][10] - 增持前持股121405604股，占比7.46%；后持股131952478股，占比8.11%[5][10] - 增持前相关主体合计持股占比11.20%；后占比11.85%[10] 其他 - 中信银行苏州分行提供最高9000万元贷款，比例不超90%[8] - 增持符合法规，不触及要约收购，不影响控制权[11][12]

资金使用与管理 - 公司可使用不超37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，额度内资金12个月滚动使用，单产品期限不超12个月[3] - 公司用部分闲置募集资金现金管理不影响投资计划且提高资金使用效率[24] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为264770.00万元[2] 产品购买情况 - 公司向中信银行购买1.2亿元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期和2.04亿元A07832期[4] - 公司向中信证券购买各4000万元中信证券商品增利系列【21】期和【22】期收益凭证[4] - 公司向交通银行购买3亿元交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天产品[4] 产品收益与期限 - 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期和A07832期收益率为1.00%-1.91%，期限90天[6] - 中信证券商品增利系列【21】期和【22】期收益凭证收益率为0.10%或2.40%，期限334天[6][7] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天产品收益率为1.00%-2.00%，期限86天[7] 实际收益情况 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看跌）实际收益25.43万元[25] - 交通银行通知存款实际收益25.66万元[25] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）实际收益8.97万元[25] 风险与控制 - 中信证券收益凭证存在产品流动性、发行人信用、操作、信息技术系统等多种风险[12][13][14][15] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天存在政策、市场、信用等多种风险[15][16][17][18] - 公司采取财务部负责业务申请操作及跟踪、合规法务部合规审查等风险控制措施[19][20][21][22][23]

投资规模 - 紫金科技对致新1号投资不超20000万元，国泰投资对致新2号不超8000万元[2] - 紫金科技、国泰投资分别认购致新1号及致新2号16430万元、6580万元[3] 清算分配 - 资管计划2025年6月9日清算终止[3] - 2025年6月9日，紫金科技、国泰投资分别收到第一次分配18400万元、7370万元[3] - 2025年7月1日，紫金科技、国泰投资分别收到剩余分配121570.27元、84704.30元[4] 收益情况 - 紫金科技获本金16430万元，税前收益1982.16万元[5] - 国泰投资获本金6580万元，税前收益798.47万元[5] 业绩影响 - 资管计划纳入合并范围，对公司业绩有积极影响[5]