证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025067 为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理 办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司 （以下简称公司或合肥城建公司）2025年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025067 合肥城建发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称公司或合肥城建公司） 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市 工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发 行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规 ...

合肥城建发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 第 1 页 共 132 页 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,719,946,738.49 | 5,364,941,749.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 16,920,206.11 | 4,398,228.04 | | 应收账款 | 431,925,415.57 | 339,025,843.34 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,088,758.49 | 1,642,296,835.28 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,616,060,685.44 | 2,855,116,16 ...

编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年初占 用资金余额 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额(不含利息) 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年初占 用资金余额 2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额(不含利息) 2025 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 ...

一、关于《公司 2025 年半年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《公司 2025 年半年度报告及摘要》符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分反 映了 2025 年半年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关系、社 会责任和战略发展等内容。因此，同意将该议案提交董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了认真的审 阅，并发表审核意见如下： 合肥城建发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年八月二十五日 ...

会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025064 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日 10 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 《公司 2025 年半年度报告摘要》具体内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《公司 2025 年半年度报告》具体内容详见 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票 ...

合肥城建发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 合肥城建发展股份有限公司 2025 年半年度报告 2025066 2025 年 8 月 1 合肥城建发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋德润、主管会计工作负责人周骅及会计机构负责人(会计主 管人员)费孝保声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 随着公司经营规模的不断扩大，管理幅度及难度也不断增加，如不能有 效应对和解决，将给公司带来一定的管理风险。国家房产税的改革试点推进， 居民住房需求的变化可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司的销售 预期和毛利率。在开发环节，由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开 发过程中可能面临城市建设、城市规划调整及建筑材料价格波动等诸多不确 定性，如不能有效应对和解决，将对公司项目开发周期、经营业绩和财务状 况产生一定的影响。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025063 第八届董事会第二十次会议决议公告 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 《公司 2025 年半年度报告摘要》具体内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券 ...

贷款申请及抵押情况 - 公司拟以控股子公司合肥润珀商业管理有限公司持有的合肥市包河区龙川宸园购物中心D地块（商业）作为抵押，并以其全部应收租金作为质押，向银团申请总额为人民币210,000万元的贷款 [2] - 银团由招商银行合肥分行、工商银行合肥科技支行、农业银行合肥包河区支行和交通银行安徽省分行组成 [2] - 由于抵押物价值及贷款金额较大，该议案需提交公司股东大会审议 [2] 董事会及监事会决议 - 第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，表决结果为全票通过 [8][9][12] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [10][13] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年9月4日15:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [15][16] - 股权登记日为2025年8月29日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [17][21] - 现场会议地点为安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室 [19] 抵押资产及贷款用途 - 抵押资产价值经安徽中立公鉴房地产资产造价评估有限公司评估并出具《房地产抵押估价报告》 [3] - 贷款主要用于公司经营发展，有利于资金的灵活使用，符合公司及全体股东整体利益 [4] 股东参会登记 - 登记时间为2025年9月1日8:30-17:30，登记地点为公司证券部 [20] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [19]

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025061 合肥城建发展股份有限公司 关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、申请银行贷款及提供抵押情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟 以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现就相关情况公告如下： 为满足公司经营发展的资金需要，公司拟以控股子公司合肥润珀商业管理有 限公司持有的合肥市包河区龙川宸园购物中心D地块（商业）作为抵押，并以其 全部应收租金作为质押，向由招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股 份有限公司合肥科技支行、中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行和交通银 行股份有限公司安徽省分行组成的银团，申请总额为人民币 210,000 万元的贷款。 由于本次资产抵押物价值及贷款金额较大，该议案尚需提交公司股东大会审议。 | 资产名称 | 产权证号 | 产权人 | 面积 | | 坐落 | 抵押物价值 | ...