借款信息 - 富临长运拟申请1000万元2年期流动资金借款[1] - 射洪运业拟申请1000万元1年期流动资金借款[2] 公司持股 - 公司持有富临长运99.9699%股份，其注册资本16004.0879万元[4] - 公司持有射洪运业100%股份，其注册资本2600万元[5] - 成都产融服务控股集团有限公司持有小担公司48.6989%股份，其注册资本250000万元[6] 业绩数据 - 2024年12月31日富临长运资产89400万元，负债43609万元，净资产45791万元[6] - 2025年1 - 3月射洪运业营收1456万元，利润总额140万元，净利润119万元[7] - 2024年度小担公司营收10220万元，利润总额 - 14656万元，净利润 - 14674万元[7] 担保情况 - 公司为富临长运和射洪运业分别提供1000万元连带责任保证[8][9] - 公司为小担公司提供不可撤销连带责任保证，保证期三年[10] - 担保后公司及控股子公司对外担保总额53429.34万元，占2024年度经审计净资产33.48%[12] - 公司对控股子公司担保金额34217.84万元，占2024年度经审计净资产21.44%[12] - 公司及控股子公司无合并报表外担保、逾期担保、涉诉担保及败诉担保情形[12]

会议情况 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年6月24日9:30通讯表决召开，9名董事全出席[1] 借款担保 - 控股子公司富临长运和全资子公司射洪运业拟分别向成都银行郫都支行借1000万[2] - 富临长运借款期限2年，射洪运业1年[2] - 公司及担保公司为子公司提供连带责任保证，公司为担保公司提供不可撤销保证[2] - 借款担保议案9名董事赞成通过[2]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本313,489,036股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发15,674,451.80元，不送红股且不转增股本 [1] - 境外机构及QFII/RQFII股东每10股实际派发0.45元，个人及基金股东根据持股期限差异化征税 [2] - 个人股东持股1个月内每10股补税0.1元，1个月至1年补税0.05元，超过1年免税 [2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [2] - 现金红利将于除权除息日通过中国结算深圳分公司划入股东资金账户 [4] 分派对象与执行方式 - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [3] - 大部分股东红利由结算系统代派，少数股东由公司自行派发 [5] 方案审议与合规性 - 方案已于2025年5月15日经股东会审议通过，实施时间距决议未超两个月 [1] - 分配期间公司股本未发生变动，执行方案与决议完全一致 [1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案已获股东会审议通过，以2024年12月31日总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利15,674,451.80元（含税）[1] - 分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配[1] - 扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] - 权益分派业务申请期间为2025年6月10日至登记日2025年6月18日[2] 税务处理 - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] - 持股1个月（含1个月）以内需补缴税款0.100000元/10股，持股1个月至1年（含1年）补缴0.050000元/10股，持股超过1年不需补缴[2] 咨询方式 - 咨询地址为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋，联系人为曹洪、李艺蕾[2] - 咨询电话028-83262759，传真028-83251560[2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日经股东会通过[2] - 以2024年末总股本313,489,036股为基数，每10股派0.5元（含税）[2] 派发现金情况 - 境外机构等每10股派0.45元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权除息日6月19日[4] - 权益分派业务申请期为6月10日至18日[7] 其他 - 公司委托中登代派A股红利6月19日到账[6] - 永锋集团A股红利公司自行派发[9]

会议信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[3] 投票情况 - 85人投票代表101,848,241股，占总股份32.4886%[5] - 83名中小股东投票代表8,100,020股，占总股份2.5838%[5] 议案表决 - 《2024年年度报告》同意101,614,241股，占比99.7702%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意101,613,841股，占比99.7699%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意101,613,841股，占比99.7699%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意101,593,141股，占比99.7495%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意101,592,041股，占比99.7484%[10] - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》同意7,858,420股，占比96.8380%[11] - 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》同意101,576,641股，占比99.7333%[13]

会议安排 - 公司于2025年5月15日召开2024年年度股东会，由董事会召集[3] - 2025年4月24日，公司召开第七届董事会第七次会议决定召开股东会[5] - 2025年4月25日，公司在巨潮资讯网等平台公告召开股东会相关事宜[5] 参会情况 - 现场参会6人，代表股份93,920,221股，占公司股份总数29.9597%[8] - 网络投票79人，所持股份7,928,020股，占公司总股份2.5290%[8] 议案表决 - 《2024年年度报告》全文及其摘要表决：同意101,614,241股，占比99.7702%[12] - 《2024年度董事会工作报告》表决：同意101,613,841股，占比99.7699%[13] - 《2024年度监事会工作报告》表决：同意101,613,841股，占比99.7699%[15] - 《2024年度利润分配预案》表决：同意101,593,141股，占比99.7495%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意101,592,041股，占比99.7484%，反对35,500股，占比0.0349%，弃权220,700股，占比0.2167%[18] - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》：同意7,858,420股，占比96.8380%，反对35,900股，占比0.4424%，弃权220,700股，占比2.7196%[19] - 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》：同意101,576,641股，占比99.7333%，反对50,900股，占比0.0500%，弃权220,700股，占比0.2167%[22] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》：同意100,492,941股，占比98.6693%，反对1,136,100股，占比1.1155%，弃权219,200股，占比0.2152%[22] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》：同意101,573,041股，占比99.7298%，反对56,000股，占比0.0550%，弃权219,200股，占比0.2152%[23] 中小投资者表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者：同意7,843,820股，占比96.8370%，反对35,500股，占比0.4383%，弃权220,700股，占比2.7247%[18] - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》中小投资者：同意7,843,420股，占比96.8321%，反对35,900股，占比0.4432%，弃权220,700股，占比2.7247%[19] - 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》中小投资者：同意7,828,420股，占比96.6469%，反对50,900股，占比0.6284%，弃权220,700股，占比2.7247%[22] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者：同意6,744,720股，占比83.2679%，反对1,136,100股，占比14.0259%，弃权219,200股，占比2.7062%[23] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者：同意7,824,820股，占比96.6025%，反对56,000股，占比0.6914%，弃权219,200股，占比2.7062%[23] 其他 - 公司现任独立董事在本次股东会上进行了述职[14]

股东会时间 - 2025年5月15日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月15日9:15至15:00进行网络投票[1] - 2025年5月8日为股权登记日[2] 会议地点 - 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室[3] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》等多项提案[4] 登记信息 - 2025年5月14日9:00至17:00现场会议登记[8] - 登记地点在四川省成都市青羊区广富路N29公司证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362357"，简称为"富临投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15至15:00[16] 其他 - 中小投资者表决单独计票披露，提案编码6.00关联股东应回避表决[7] - 公司现任独立董事将在本次股东会述职[7]

公司治理与董事会决议 - 独立董事葛永波、刘学生已离任，寇纲、殷宪锋、孟晓转提交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东会上述职 [1] - 董事会审议通过14项议案，包括总经理工作报告、利润分配预案、关联交易等，所有议案均获全票赞成（9票赞成，0票反对/弃权） [2][6][10][17][26][30][40][42] - 4名董事因关联关系在审议控股股东财务资助和日常关联交易议案时回避表决，两项议案分别以5票赞成通过 [13][21][22] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润1.22亿元，母公司净利润1.69亿元，提取法定盈余公积995.66万元后，可供分配利润为8.68亿元 [7] - 利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发1567.45万元，不送红股或转增股本，剩余利润结转后续分配 [7] - 最近三年现金分红比例高于年均净利润30%，符合行业平均水平 [8] 关联交易与融资安排 - 预计2025年与控股股东永锋集团的日常关联交易总额不超过1500万元 [12] - 控股股东拟提供不超过2亿元的财务资助，年利率不超4.2%，无需抵押担保 [20] - 公司计划申请不超过7.5亿元银行授信，担保方式包括控股股东担保、资产抵押等 [24][25] 薪酬与人事 - 独立董事津贴自2025年起由每月6000元上调至8000元 [35] - 高级管理人员2024年薪酬方案获7票赞成（2名关联董事回避） [31][34] - 监事2024年薪酬方案因1名监事回避表决，以2票赞成通过 [87][88] 信息披露与股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月15日召开，审议利润分配、关联交易等12项议案 [47][51] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，投票代码"362357" [57][60][65] - 《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》已通过监事会审核，内容真实完整 [72][74][91]

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年度非经营 ...