证券代码：002367 证券简称：康力电梯 康力电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2026-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □现场参观 | | | □路演活动 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网络提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2026 年 4 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长、总经理 朱琳昊先生 | | 上市公司接待人 | 2、独立董事 刘向宁先生 | | 员姓名 | 3、董事、副总经理、财务总监 沈舟群女士 | | | 4、副总经理、董事会秘书 吴贤女士 | | | 典型问题如下： | | | 1、请问，公司 2026 年有产能扩张与技术研发投入计划吗？ | | | 尊敬的投资者您好！电梯行业正处于运营环境和需求结构 | | | 急剧变化的大变革时代，新梯需求继续承压，电 ...

理财计划 - 公司及子公司使用自有资金买理财产品即期余额不超18亿[1][2][3][4] - 投资期限12个月内有效，额度可滚动使用[3] - 投资品种为不超十二个月的人民币结构性存款等[1][3] 流程安排 - 2026年3月25日董事会通过相关议案[2][4] - 事项需提交2025年年度股东会审议[4] 风险控制 - 理财受市场波动影响，短期收益不可预期[7] - 公司制定制度控制风险，多部门监督[7]

公司概况 - 康力电梯成立于1997年10月03日，注册资本79774.5456万元人民币，经营范围包括制造销售电梯等多种业务[20] 评估信息 - 评估对象为康力电梯指定的19套不动产，建筑面积合计2939.68平方米[12] - 评估基准日为2026年2月28日，评估结论有效期限至2027年2月27日[13][17] - 评估方法为市场法、收益法[14] - 19套不动产不含税市场价值合计1675.84万元，含税市场价值合计1826.67万元，增值税率9%[15][17][60][63] - 评估机构为江苏天健华辰资产评估有限公司，报告文号为华辰评报字(2026)第0075号，评估报告日为2026年3月19日，备案回执生成日期为2026年3月20日[3][4] 不动产情况 - 委估不动产均已办理不动产权证，截至评估基准日为空置状态，未设定抵押、担保等他项权利[21][26][27] - 委估住宅性质不动产采用市场法评估，商铺等性质不动产采用收益法评估[36] 计算公式及税费 - 市场法计算公式为V = V₀×A×B×C×D×E，收益法计算公式为$V = \sum_{i = 1}^{n}\frac{A_i - B_i}{(1 + R)^i}$[37][45] - 保险费用按建筑物重置价值的0.05%计算，房产税从租部分按房屋不含税年租金收入的12%计算，从价部分以房产计税余值为计税基础按年1.2%计算，税金及附加合计为增值税的12%，印花税按年租金收入的0.1%计算[47] 部分房屋信息 - 康力电梯多套房屋有不同的建筑面积、土地使用权期限等信息，如杜集区绿地路房屋、信阳市蓝光阅璟房屋等[91][94] - 部分房屋有转移登记情况，如泰州市天逸河畔小区、平顶山市天安名郡房屋等[102][105] - 部分房屋有具体的含税评估值和评估单价，如公馆8号楼、未来阅现3号楼等[111] - 房屋建筑物合计账面价值为2939.68元，含税评估值为8266714元[111]

业绩总结 - 2025年度主营业务收入为439,186.43万元[5] - 2025年度营业收入44.48亿元，同比增长约8.93%[1] - 2025年度营业总成本39.76亿元，同比增长约9.14%[1] - 2025年度营业利润3.84亿元，同比下降约6.63%[1] - 2025年度净利润3.33亿元，同比下降约7.22%[1] - 2025年度归属于母公司股东的净利润3.30亿元，同比下降约7.56%[1] 资产负债 - 2025年12月31日资产总计74.09亿元，较2024年有所下降[21] - 2025年12月31日流动资产合计51.07亿元，较2024年减少[21] - 2025年12月31日非流动资产合计23.02亿元，较2024年增加[21] - 2025年12月31日负债合计37.77亿元，较2024年减少[23] - 2025年12月31日所有者权益合计36.33亿元，较2024年增加[23] 现金流 - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为50.0963933267亿元，2024年为51.4068645413亿元[28] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.2084775749亿元，2024年为5.1521032761亿元[28] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.0271355484亿元，2024年为 - 7.5734863054亿元[28] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.2653430911亿元，2024年为 - 1.8111778809亿元[28] 财务指标 - 2025年度基本每股收益0.4137元，同比下降约7.60%[1] - 2025年度稀释每股收益0.4137元，同比下降约7.60%[1] - 2025年度利息收入1719.95万元，同比下降约33.53%[1] 其他要点 - 公司销售分为直销、代理以及出口销售，确认收入方式不同[5] - 审计针对收入确认、应收账款预期信用损失、固定资产减值准备实施相关程序[7][10][12] - 管理层负责编制财务报表并评估持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[14][15] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[16] - 公司董事会相信公司能在可预见未来持续经营[47]

财务审计 - 天衡会计师事务所审计康力电梯2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 康力电梯董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 康力电梯于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

会议召开情况 - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席[5] - 2025年提名委员会召开3次会议，独立董事均出席[6] - 2025年独立董事专门会议召开2次，审议4项议案，均赞成[7][9] 独立董事履职 - 2025年独立董事出席董事会7次，出席股东会6次[8] - 2025年独立董事累计现场工作时间达15日[11] - 2025年度独立董事积极履职，2026年将继续提建议[22] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年度报告及摘要》等报告[16] 审计与人事 - 2025年续聘天衡会计师事务所为审计机构[17] - 2025年提名朱玲花为非独立董事候选人并补选通过[20] 其他决策 - 2025年通过会计估计变更议案[19] - 2025年董事及高管薪酬符合规定[21] - 2025年员工持股计划存续期展期12个月[21][22]

理财额度与审议 - 理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露[5] - 理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[5] 投资决策与表决 - 投资决策会须全体委员2/3以上出席方可召开，获出席委员2/3以上同意视为表决通过[7] - 同意票和有条件同意票合计达2/3以上，视为有条件通过，否则视为表决不通过[7] 业务管理与审查 - 财务部专人至少每月与受托方联络一次，发现不利因素24小时内通报相关人员[8] - 审计部每季度审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏情况[9] 投资限制 - 任一理财产品投资期限不得超过24个月[3] - 相关额度使用期限不应超过12个月[5] 资金来源与范围 - 理财业务资金来源应为闲置自有资金，不挤占正常生产经营及投资需求[2] - 投资范围为中短期、安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品[3] 审核与报告 - 财务部购买理财业务需经投资管理部、财务总监、总经理审核后操作[12] - 每月结束后10日内财务部向财务总监、审计总监、董事长报告理财收益情况[12] - 每季度结束后15日内财务部编制理财报告向财务总监、审计总监、董事会秘书、总经理报告[12] - 每年度结束后一个月内财务部对上年度理财情况进行总结向总经理办公会或董事会报告[12] 信息披露 - 公司股东会或董事会做出理财业务相关决议后2个交易日内应履行信息披露义务[14] - 证券部是公司理财业务的信息披露部门，董事会秘书负责按规定披露理财业务事项[14] - 理财业务发生特定情形且达信息披露标准应及时披露进展和应对措施[14] - 公司应在定期报告中披露报告期内理财业务进展与执行情况[14] 适用范围与生效 - 本制度适用于公司及全资或控股子公司理财业务管理，子公司理财须经公司审批[17] - 本制度由股东会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同[17]

会议召开情况 - 2025年审计委员会召开5次会议[5] - 2025年提名委员会召开3次会议[6] - 2025年独立董事专门会议召开2次会议[6] 独立董事履职情况 - 2025年独立董事累计现场工作15日[9] - 2025年独立董事出席董事会7次，现场3次通讯4次[7] - 2025年独立董事出席股东会6次[7] 报告披露与审计 - 公司按时披露《2024年度报告及摘要》等报告[13] - 2025年续聘天衡会计师事务所为审计机构[14] 人事与计划 - 2025年6月提名朱玲花为非独立董事候选人[16] - 2025年8月员工持股计划存续期展期12个月[18]

公司治理会议 - 2025年审计委员会召开5次会议，战略委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开2次，独立董事专门会议召开2次[5][6][8] 独立董事履职 - 2025年独立董事出席董事会7次，现场3次、通讯4次，出席股东会6次[7] - 2025年独立董事累计现场工作15日[9] - 2025年独立董事对所有议案投赞成票[5][8] - 2025年独立董事自查独立性，董事会评估其保持独立[3] - 2025年独立董事与审计及会计机构沟通，关注信息披露，加强与中小股东交流[9][10][11][12] 信息披露 - 2025年公司按时编制并披露多份报告[14] 审计与会计 - 2025年审计机构续聘为天衡会计师事务所[16] - 2025年12月29日公司变更会计估计[16] 人员变动 - 2025年6月13日提名朱玲花为非独立董事候选人，6月30日补选通过[17] 薪酬与持股 - 2025年董事及高管薪酬符合制度规定[17] - 2025年8月24日第一期员工持股计划存续期展期12个月[18] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职提建议[19]

业绩数据 - 2025年公司实现营业收入444,765.45万元，较上年同期增长8.93%[3] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润33,017.92万元，较上年同期下降7.56%[3] - 截至2025年12月31日，公司资产总额74.09亿元，负债总额37.77亿元，资产负债率为50.97%[3] - 截至2025年12月31日，公司加权平均净资产收益率9.28%[3] - 截至2025年12月31日，公司正在执行的有效订单为62.59亿元[3] - 中标但未收到定金的工程中标金额共计1.40亿元[3] - 成都轨道交通相关项目运维服务中标总额20.48亿元，已签订合同金额17.96亿元[4] 公司治理 - 报告期内公司董事会共召开7次会议，审议71个议案（包含35个子议案）[6] - 2025年公司董事会召集、召开6次股东大会，审议27项议案（含7项子议案）[16] - 审计委员会报告期内召开5次会议[23] - 战略决策委员会报告期内召开3次会议[24] - 提名委员会报告期内召开3次会议[26] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[27] - 独立董事报告期内召开2次专门会议[28] 荣誉与评价 - 公司已连续五年获深交所信息披露考核最高评级A级[5] - 公司连续第九年跻身“全球电梯制造商10强”[5] - 公司在深交所2024 - 2025年度信息披露考核中获“A”级评价[31] 公司动态 - 报告期内公司发布各类公告139项[31] - 2025年召开2024年度、2025年半年度业绩说明会，开展日常投资者交流等工作[32] - 2025年调整治理架构，修订完善35个制度，制定2个新制度[34] - 2025年6月13日补选第六届董事会非独立董事和专门委员会委员[34] - 吴贤女士辞去董事职务，不再设置监事会和监事，补选崔清华先生为职工董事[35] - 2025年公司不存在对外担保，控股股东及关联方无资金占用情况[35] - 第一期员工持股计划存续期展期12个月[36] - 2025年5月以797,745,456股为基数，每10股派3元，派发现金红利2.39亿元[37] 未来展望 - 2026年聚焦主营业务发展，推动经营目标落地[38] - 2026年优化董事会决策流程，完善内控体系[39] - 2026年加强董事、高管培训，提升履职能力[40]