交易概述 - 中远海科与关联方中远海运国际香港拟对双方合资的船服公司进行增资 [1] - 交易前，中远海科与中远海运国际香港分别持有船服公司49%和51%的股权 [1] - 交易后，中远海科将持有船服公司20%的股权，中远海运国际香港将持有80%的股权 [1] 交易目的 - 充分利用双方股东各自优势，协调资源配置 [1] - 支持船服公司打造成为提供船舶服务产业全生命周期绿色低碳数智化解决方案的行业领先企业 [1] 交易方式与对价 - 中远海科拟以自有的船服数智化平台SMARTSAILING平台资产包及现金认缴新增注册资本 [1] - 中远海科同时放弃部分增资优先认缴权利 [1] - 中远海运国际香港拟以其持有的远通海运设备服务有限公司100%股权在扣除评估基准日前部分未分配利润分红后出资认缴新增注册资本 [1] 交易性质 - 交易合作方中远海运国际香港与中远海科同受中国远洋海运集团有限公司控制 [1] - 本次交易构成关联交易 [1]

远通海运设备服务有限公司 2025 年 1-7 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 合并利润表 | 3 | | — | 合并现金流量表 | 4 | | — | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | — 财务报表附注 | | 7-46 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (0 ...

业绩总结 - 2023 - 2025年7月营收分别为8.73万元、312.26万元、269.13万元[25] - 2023 - 2025年7月净利润分别为 - 310.28万元、 - 2136.02万元、 - 1381.14万元[25] - 2023 - 2025年7月资产总额分别为4737.90万元、2682.26万元、2152.05万元[25] - 2023 - 2025年7月净资产分别为4689.72万元、2553.71万元、1172.57万元[25] 数据评估 - 评估基准日2025年7月31日，公司资产账面价值2152.05万元，评估后为6076.71万元，增值3924.66万元，增值率182.37%[48] - 评估基准日2025年7月31日，公司净资产账面价值1172.57万元，评估后为5097.23万元，增值3924.66万元，增值率334.71%[48] - 非流动资产账面价值219.51万元，评估后为4144.17万元，增值3924.66万元，增值率1787.92%[49] - 无形资产账面价值0万元，评估后为3922.39万元，增值3922.39万元[49] - 评估基准日2025年7月31日，股东全部权益账面价值1172.57万元，收益法评估价值为4262.00万元，增值3089.43万元，增值率263.47%[51] 未来展望 - 评估目的是为两公司拟增资中远海运绿色数智船舶服务有限公司提供价值参考依据[24] 新产品和新技术研发 - 2025年8月6日企业新取得3项软件著作权纳入评估范围[15][27][56] 评估相关 - 评估采用资产基础法和收益法，以资产基础法结果作为最终结论[14][39][54] - 评估基准日为2025年7月31日，结论使用有效期至2026年7月30日[14][32][54] - 选择市场价值作为价值类型，用于为正常交易提供价值参考[30]

财务数据对比 - 2025年7月31日货币资金为17340504.88元，较2024年12月31日的24606089.81元减少[27] - 2025年7月31日应收账款为1090038.25元，较2024年12月31日的32900.00元大幅增加[27] - 2025年7月31日预付款项为3000.00元，较2024年12月31日的298811.10元大幅减少[27] - 2025年7月31日其他应收款为427477.00元，较2024年12月31日的492262.82元减少[27] - 2025年7月31日其他流动资产为464385.98元，较2024年12月31日的324243.33元增加[27] - 2025年7月31日流动资产合计为19325406.11元，较2024年12月31日的25754307.06元减少[27] - 2025年7月31日固定资产为596826.36元，较2024年12月31日的167513.05元增加[27] - 2025年7月31日长期待摊费用为1598280.53元，2024年12月31日无此项数据[27] - 2025年7月31日非流动资产合计为2195106.89元，较2024年12月31日的1068324.78元增加[27] - 2025年7月31日应付账款为857845.00元，2024年12月31日为27930.00元[34] - 2025年7月31日应付职工薪酬为3134570.28元，2024年12月31日为449820.11元[34] - 2025年7月31日应交税费为24730.93元，2024年12月31日为713045.26元[34] - 2025年7月31日其他应付款为5777632.55元，2024年12月31日为94744.28元[34] - 2025年7月31日流动负债合计为9794778.76元，2024年12月31日为1285539.65元[34] - 2025年7月31日负债合计为9794778.76元，2024年12月31日为1285539.65元[34] - 2025年7月31日未分配利润为 -38274265.76元，2024年12月31日为 -24462907.81元[34] 经营数据对比 - 2025年1 - 7月营业总收入为3122602.56元，2024年度为2691262.66元[38] - 2025年1 - 7月营业总成本为25182758.49元，2024年度为17210787.45元[38] - 2025年1 - 7月税金及附加为944.83元，2024年度为4419.20元[38] - 2025年1 - 7月销售费用为1002328.95元，2024年度为2384654.30元[38] - 2025年1 - 7月管理费用为9080757.76元，2024年度为11577749.37元[38] - 2025年1 - 7月研发费用为5239493.27元，2024年度为9098560.04元[38] - 2025年1 - 7月财务费用为 -254941.74元，2024年度为 -86067.12元[38] - 2025年1 - 7月信用减值损失为 -3471.75元[38] - 2025年净利润为 -21360155.93元，2024年度为 -13811357.95元[38] - 2025年综合收益总额为 -21360155.93元，2024年度为 -13811357.95元[38] 现金流数据对比 - 2025年1 - 7月销售商品、提供劳务收到现金1877445.26元，2024年度为3271365.00元[43] - 2025年1 - 7月收到其他与经营活动有关的现金4155644.92元，2024年度为2762578.42元[43] - 2025年1 - 7月经营活动现金流入小计6033090.18元，2024年度为6033943.42元[43] - 2025年1 - 7月经营活动现金流出小计12203598.12元，2024年度为27462768.56元[43] - 2025年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为 -6170507.94元，2024年度为 -21428825.14元[43] - 2025年1 - 7月投资活动现金流出小计1097996.77元，2024年度为999311.73元[43] - 2025年1 - 7月投资活动产生的现金流量净额为 -1097996.77元，2024年度为 -999311.73元[43] - 2025年1 - 7月汇率变动对现金及现金等价物的影响为2919.78元，2024年度为906.82元[43] 所有者权益数据 - 2025年1 - 7月所有者权益合计较年初减少13811357.95元[48] - 2025年末所有者权益合计为11725734.24元[48] - 公司2024年初所有者权益合计46897248.12元[54] - 公司2024年所有者权益增减变动金额为 -21360155.93元[54] - 公司2024年末所有者权益合计25537092.19元[54] 公司基本情况 - 公司注册资本5000万元人民币[63] - 公司2023年2月14日获得营业执照[63] - 公司2023年7月13日法定代表人变更为朱昌宇[63] - 公司母公司是中远海运国际（香港）有限公司[65] - 公司最终控制方是中国远洋海运集团有限公司[66] - 公司营业期限自2023年2月14日至无固定期限[70] 会计政策 - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算等[80][81] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债等[82] - 金融资产初始确认分三类，金融负债分两类[83][89] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[95] 主要税种及优惠 - 公司主要税种及税率：增值税6%、13%，企业所得税25%，印花税0.005% - 0.1%[167][169] - 公司享受研发费用税前加计扣除政策[169]

公司信息 - 中远海运科技股份有限公司注册资本37166.844万元人民币[15] - 中远海运国际（香港）有限公司股本3亿港元[18] - 中远海运绿色数智船舶服务有限公司注册资本5000万元人民币[20] - 中远海运科技和中远海运国际（香港）分别持有中远海运绿色数智船舶服务51%、49%股权[21] 平台情况 - SMART SAILING平台资产包账面价值0元，含多项专利、著作权等[9][25][26] - 平台于2024年10月正式上线，运营端覆盖两大核心场景[26][29] - 平台在境外燃油采购场景上线运营[32] 知识产权 - 5项专利申请权，部分处于申请或实质审查阶段[34][35] - 3项软件著作权分别于2023、2024年登记[47] - 11项商标2023年申请已发证，有效期至2033年[47] - 3个域名分别为smartsailing.com等[49] 代码行数 - 平台门户端代码行数2895690[50] - 供应商端代码行数374990[50] - 运营端代码行数3055989[50] - 微信小程序代码行数21178[50] - 商城代码行数1799261[50] 评估相关 - 评估目的作价出资，范围为平台资产包[8][9] - 采用成本法、收益法评估，结论依成本法[9] - 纳入评估范围部分资产评估值5323.59万元（不含税）[10][85] - 评估基准日2025年7月31日，有效期至2026年7月30日[9][10][88][89] - 无形资产增值5323.59万元，因研究成本已费用化[86][88] - 资产评估报告日2025年12月29日[102]

公司交易 - 中远海运国际(香港)有限公司拟注入远通海运设备服务有限公司100%股权用于增资[11] - 远通海务贸易(上海)持深圳中远保险经纪31%股权，拟转让1%[22][89] 财务数据 - 远通海运设备服务有限公司股东全部权益评估价值为14.151397亿港元[3] - 2024年远通公司资产总额1197399千港元，2025年7月31日为1323858千港元[31] - 2024年远通公司营业收入1804186千港元，2025年1 - 7月为1017331千港元[31] - 2024年远通公司净利润96688千港元，2025年1 - 7月为52697千港元[31] - 远通海运设备服务有限公司（合并口径）资产总计账面价值为9.6186902812亿港元[15] - 远通海运设备服务有限公司（合并口径）负债总计账面价值为2.1714903016亿港元[15] - 远通海运设备服务有限公司（合并口径）所有者权益账面价值为7.4471999796亿港元[15] - 远通海运设备服务有限公司（单体口径）净资产账面价值为9.87934亿港元[16] 资产情况 - 远通海运设备服务有限公司存货为船用雷达应答器等共计45件，存放于香港办公室[45] - 远通海运设备服务有限公司投资性房地产位于香港多地，共计6套，建筑面积合计5,961.00平方英尺[45] - 远通海运设备服务有限公司申报无形资产共17项[55] - 新远(新加坡)有限公司存货原材料有105项[51] - 新远(新加坡)有限公司投资性房地产建筑面积782.00平方米[51] - 新远(新加坡)有限公司房屋建筑物建筑面积961.00平方米[51] - 远通海务贸易(上海)有限公司存货共计95项[53] - 远通海务贸易(上海)有限公司物业用房面积228.24平方米，车位面积34.82平方米[53] 评估相关 - 评估基准日为2025年7月31日[17][59][73][78][81][82][88] - 评估报告使用有效期为一年，从2025年7月31日至2026年7月30日[17][82] - 采用收益法和市场法评估，未采用资产基础法[66] - 收益法评估股东全部权益价值为141,504.57万港元，增值67,032.57万港元，增值率90.01%[73][75] - 市场法评估股东全部权益价值为141,513.97万港元，增值67,041.97万港元，增值率90.02%[73][75][79] - 采用市场法评估结果作为最终结论，股东全部权益评估值为141,513.97万港元[76] 其他信息 - 远通公司由中远香港集团于2001年11月1日收购海通公司远洋部后成立[29] - 截至评估基准日，中远海运国际(香港)有限公司持有远通公司208352000股，对应金额208352千港元[30] - 远通公司持有8个子公司，合并报表范围内5个全资子公司[31] - 新中玲株式会社股东全部权益价值为21060899.14港元，持股比例100%[33] - 汉远技术服务中心有限公司股东全部权益价值为11859000.00港元，持股比例100%[33] - 远华技术和供应公司股东全部权益价值为5941247.96港元，持股比例100%[33] - 委托人一为中远海运国际(香港)有限公司，从事船舶相关业务[25] - 委托人二为中远海运科技股份有限公司，法定代表人王新波，注册资本37,166.844万元[26] - 中远海运绿色数智船舶服务有限公司注册资本为5000万元[27]

股权结构 - 交易前公司与中远海运国际香港分别持有船服公司49%和51%股权，增资后分别占20%和80%[1] - 中远海运（香港）有限公司持有中远海运国际香港71.70%股份[3] - 中远海运集团间接持有公司48.96%的股份[5] - 远通公司由中远海运国际香港持有100%股权，且直接持有5家全资子企业和3家参股公司[8] 业绩数据 - 2024年度中远海运国际香港总资产933,357.00万港币，归母净资产787,258.60万港币，营业收入362,712.60万港币，归母净利润70,921.10万港币；2025年半年度总资产993,189.70万港币，归母净资产813,050.60万港币，营业收入193,411.80万港币，归母净利润48,722.30万港币[4] - 远通公司2024年度总资产2,682.26万元人民币，净资产2,553.71万元人民币，营业收入312.26万元人民币，净利润 -2,136.02万元人民币；2025年1 - 7月总资产2,152.05万元人民币，净资产1,172.57万元人民币，营业收入269.13万元人民币，净利润 -1,381.14万元人民币[7] 资产评估 - SMART SAILING平台资产包配套发明专利6项、软件著作权3项、注册商标11项、域名3项、平台源代码6份[12] - SMART SAILING平台资产包目前账面价值为0[12] - 以2025年7月31日为基准日，船服公司资产基础法评估值为5,097.23万元，收益法评估值为4,262.00万元，采用资产基础法评估结果作为最终结论[13] - 远通公司股东全部权益价值市场法评估值为141,513.97万港元，折合人民币128,889.51万元[14] - SMART SAILING平台资产包成本法评估值为5,323.59万元[14] 增资交易 - 公司以无形资产及现金266,246,316元参与船服公司增资，持股比例由49%降至20%[16] - 中远海运国际香港以远通公司股权折合1,138,895,100元参与船服公司增资，持股比例由51%升至80%[16] - 本次交易股东双方折合出资1,405,141,416元，450,000,000元计入船服公司注册资本，其注册资本由50,000,000元增至500,000,000元[17] 交易安排 - 目标公司增资先决条件均满足后15个工作日内申请工商变更登记[18] - 目标公司受让远通公司股权先决条件满足后20个工作日内，甲方完成股权交割[19] - 目标公司完成工商变更登记后20个工作日内，乙方缴付增资现金213,010,416元[20] - 若甲方或乙方逾期支付增资对价，每逾期一日支付0.1万元违约金[21] - 评估基准日至交割日期间目标公司和远通公司损益按规定由相关方享有或承担[22] 公司治理 - 目标公司董事会成员为5名，甲方提名4名，乙方提名1名[25] - 目标公司设总经理1名、副总经理3至5名、技术总监1名、财务总监1名[25] 分红政策 - 远通海运设备服务有限公司期后分红为1.5亿元[23] - 目标公司和远通海运设备服务有限公司年度分红原则上不低于弥补亏损和提取公积金后所余税后利润的50%[27] 未来展望 - 公司2026年将确认一次性营业外收入5323.59万元，预计增加净利润约4525.05万元[29] 历史与合规 - 2023年2月公司与中远海运国际香港共同投资设立中远海运绿色数智船舶服务有限公司[28] - 2025年12月31日公司独立董事专门会议审议通过向船服公司增资关联交易议案[31] - 2026年内公司与中远海运国际香港及其关联人未发生其他关联交易[30]

股东会信息 - 公司将于2026年1月22日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年1月22日15:00，网络投票时间为同日[1] - 会议股权登记日为2026年1月14日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1层多功能厅[3] - 现场参会登记时间为2026年1月16日9:00－11:30，13:30－17:00[7] 议案相关 - 本次股东会审议与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案[5] - 关联股东需回避表决，提案对中小投资者表决单独计票列示结果[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2026年1月22日9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月22日9:15 - 15:00[14]

会议信息 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年12月31日召开[2] - 公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4]

公司股价与交易表现 - 12月25日盘中，公司股价上涨2.10%，报16.07元/股，总市值59.73亿元，成交额3141.01万元，换手率0.53% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入168.74万元，其中特大单净卖出87.47万元，大单净买入256.21万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨2.03%，但近期表现分化，近5个交易日上涨4.76%，近20日下跌2.49%，近60日下跌8.64% [1] - 今年以来公司已5次登上龙虎榜，最近一次为7月23日，当日龙虎榜净买入6376.33万元，买入总额2.52亿元（占总成交额10.90%），卖出总额1.88亿元（占总成交额8.14%） [1] 公司业务与行业归属 - 公司主营业务涉及智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域 [1] - 主营业务收入构成为：数字航运与供应链占比52.55%，数字城市与交通占比46.61%，其他占比0.84% [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，所属概念板块包括数据要素、华为鲲鹏、AI语料库、数字经济、大数据等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.98亿元，同比减少3.85%；归母净利润1327.06万元，同比大幅减少90.65% [2] - 截至11月28日，公司股东户数为4.46万户，较上期减少5.24%；人均流通股8327股，较上期增加5.53% [2] - 自A股上市后，公司累计派现3.38亿元，近三年累计派现1.60亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为新进第三大股东，持股201.13万股；诺安积极回报混合A为新进第六大股东，持股171.08万股；嘉实信息产业股票发起式A已退出十大流通股东之列 [3]