证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2026-016 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述额度的使用期限为股东会审议通过之日起 12 个月，单个理财产品期限 不超过 12 个月。 5、实施方式 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 公司预计在未来十二个月拟使用不超过人民币 3.00 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3.00 亿元额 度。 3、投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选， 购买低风险、流动性好的现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机 构等发行的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。 4、投资期 ...

厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （何少平） 各位股东及股东代表： 作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司规章制度的要求，主动、有效、独立地履行职责。 2025 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议审计委员会会议和董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用和监督职能，切实维 护了公司整体利益，维护了全体中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起 到了积极作用。现将本人 2025 年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、基本情况 本人何少平，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建林学院采 运机械化专业，本科学历，高级会计师。曾任职于集美财经学院讲师、厦门集友 会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监，具有多 年丰富的会计、审计经验。现任大洲 ...

厦门日上集团股份有限公司 本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文 件、公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。 现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人严格履行独立董事勤勉尽责义务，全程积极参与公司董事会、 股东会及薪酬与考核委员会会议。会前认真审阅会议议案及相关材料，会中充分 运用专业知识与从业经验，深度参与议案讨论，审慎、独立行使表决权，对所有 审议议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时持续跟踪董事会决议及授权事项 的执行落实情况，全力保障董事会科学高效决策与股东会规范运作，切实维护公 司及全体股东合法权益。 独立董事 2025 年度述职报告 本人陆晓倩，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学 博士，现任集美大学工商管理学院副教授、工商管理教研室党支部 ...

业务计划 - 未来十二个月拟开展外汇套期保值业务总金额不超12亿或等值外币，单日最高合约不超3亿或等值外币[2] - 单日最高合约预计占用授信额度不超1000万元，额度可滚动使用[2] - 预留100万元保证金应急[2] 业务相关 - 涉及美元、欧元、越南盾等币种，业务含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 交易对手为提供授信额度的商业银行[2] - 董事会授权董事长审批方案及签合同，期限12个月[3] 风险与管理 - 业务存在市场、内控、流动性、法律风险[5] - 制定制度进行风险控制[6] - 财务部统一管理并跟踪汇报，审计部监督检查[6]

内控评价范围与结构 - 对截至2025年12月31日内控有效性评价[2] - 纳入评价范围子公司13家、孙公司5家[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均100%[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定[14] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定[15] 内控结论与制度 - 不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重、要缺陷[17] - 制定多项制度规范业务与管理风险[8][9][10]

会议决策 - 2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会第八次会议[2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[2] 审计机构评估 - 审查立信会计师事务所执业等情况，认为其具备审计服务资质、经验和专业能力[2] 后续安排 - 同意续聘立信为2026年度审计机构，将议案提交董事会审议[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估何少平、黄健雄、陆晓倩三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2026年4月14日出具自查专项意见[2]

2025年薪酬 - 独立董事津贴每年10万元税前[2] - 董事长兼总经理吴子文税前报酬59.18万元[2] - 董事吴志良税前报酬55.24万元[2] - 董事兼副总经理吴伟源税前报酬144.21万元[2] 2026年薪酬 - 独立董事津贴每年10万元税前[4] - 非独立董事津贴每年5万元税前[4] - 高管津贴每年5万元税前[6] - 绩效薪酬占比不低于50%[5][6] 薪酬方案 - 4月11日董事会通过高管薪酬方案[8] - 董事薪酬方案待2025年度股东会审议[8]

人员数据 - 2025年末立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名[2] - 2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] 业绩数据 - 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元[2] 风险相关 - 截至2025年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 合规情况 - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次等，涉及从业人员151名[5] 审计相关 - 2025年4月11日会议审议通过续聘议案，5月9日经股东大会审议通过[6] - 立信对2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[7] - 公司认为立信能满足2025年度审计要求，履职表现良好[8] - 立信审计报告能客观、公正评价公司财务状况和经营成果[9]

人员数据 - 2025年末立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[3] - 2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[3] 业绩数据 - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，收费9.16亿元[3] 风险保障 - 2025年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 合规情况 - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚7次等，涉及151名从业人员[5] 审计续聘 - 2025年经多会议审议通过续聘立信为审计机构[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2025年度审计表现良好[9]