股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月20日15:00现场召开，网络投票同日进行[4][5] - 会议地点为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼会议室[5] 参会情况 - 出席股东及代理人105人，代表股份70,575,483股，占比31.1427％[8] 议案表决 - 《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意59,019,446股，占比99.6207%[10] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》同意5,168,800股，占比95.8161%[13] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意70,342,183股，占比99.6694%[15] - 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》同意70,052,383股，占比99.2588%[17] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开等均合法有效[18]

股东会信息 - 公司于2026年3月4日决定召开2026年第二次临时股东会，3月5日发布通知，3月20日召开会议[6] - 现场出席股东会的股东及股东代理人5名，代表有表决权股份65,217,383股，占比28.7783%[8] - 参与网络投票的股东100名，代表有表决权股份5,358,100股，占比2.3644%[8] - 中小投资者100名，代表有表决权股份5,358,100股，占比2.3644%[9] - 出席股东会的股东共105名，代表有表决权股份70,575,483股，占比31.1427%[9] - 股东会召集人为公司董事会，资格符合规定[10] 议案表决 - 《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意59,019,446股，占比99.6207％[12] - 《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》反对212,500股，占比0.3587％[12] - 《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》弃权12,200股，占比0.0206％[12] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》同意5,168,800股，占比95.8161％[14] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》反对213,500股，占比3.9577％[14] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》弃权12,200股，占比0.2262％[14] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意70,342,183股，占比99.6694％[16] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》反对221,100股，占比0.3133％[16] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》弃权12,200股，占比0.0173％[16] - 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》同意70,052,383股，占比99.2588％[17] - 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》反对226,100股，占比0.3204％[17] - 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》弃权297,000股，占比0.4208％[17] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[18] - 公司本次股东会表决程序及表决结果符合相关规定，合法有效[18] - 公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效[19]

财务数据 - 2025年9月30日，西藏万锂资产9732.07万元，负债9870.38万元，净资产 -138.31万元[10] - 2025年1 - 9月，西藏万锂营收251.73万元，利润总额 -919.15万元，净利润 -689.36万元[10] - 截止公告日，公司及子公司对外担保累计37680.00万元，占比42.41%[16] 借款与担保 - 西藏万锂拟向中行格尔木分行借1000万元，期限12个月[4] - 西藏万锂以机器设备为借款提供最高额抵押，价值3779.601万元[4][14] - 公司为资产负债率超70%子公司提供担保[3]

公司情况 - 天津万里石自2026年3月12日起全面停工停产并启动后续安排[1] - 天津万里石注册资本1839万元[2] - 厦门万里石对天津万里石持股66.6884%[2] 业绩总结 - 2025年1 - 9月，天津万里石营收261.60万元、利润总额 - 309.94万元、净利润 - 309.94万元[4] - 2024年度，天津万里石营收533.83万元、利润总额 - 1187.74万元、净利润 - 1185.23万元[4] 财务数据 - 2025年9月30日，天津万里石资产总额3564.77万元、负债总额1598.79万元、净资产1965.99万元[4] - 2024年末，天津万里石资产总额3690.51万元、负债总额1414.58万元、净资产2275.93万元[4] - 天津万里石2024年末资产总额占公司最近一期经审计资产总额2.25%[5] - 天津万里石2024年度营业收入占公司合并报表营业收入比例为0.42%[5] - 天津万里石2024年净利润占公司归母净利润绝对值的21.77%[5]

业绩总结 - 2025年前三季度公司资产总额35,838.05万元，净资产30,449.35万元，营业收入11,665.64万元，净利润470.90万元[11] - 2024年度公司资产总额35,741.89万元，净资产31,890.45万元，营业收入19,770.90万元，净利润1,078.08万元[11] - 2025年1 - 9月新疆泰利信矿业营业收入8,920.52万元，净利润777.31万元[15] - 2024年度新疆泰利信矿业营业收入13,936.61万元，净利润1,915.81万元[15] 关联交易 - 2026年度公司与东方万里原石日常关联交易预计不超1000万元[2] - 2026年度公司与宝发新材料日常关联交易预计不超3000万元[2] - 2026年度公司与万里超级工厂日常关联交易预计不超6000万元[2] - 2026年度万锂与泰利信日常关联交易预计不超5100万元[2] - 2026年度万里石装饰与宝发新材料技术顾问服务交易金额为797,783.88美元[2] - 2026年度向厦门东方万里原石采购石材产品预计金额1000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生179.37万元[5] - 2026年度向新疆泰利信采购吸附剂等产品预计金额5100万元，截至披露日已发生0万元[5] - 2026年度向宝发新材料销售石英石等产品预计金额2000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生655.60万元[5] - 2026年度向万里超级工厂销售相关产品预计金额3000万元，截至披露日已发生276.39万元[5] - 2026年度向宝发新材料采购及委托加工石英石等产品预计金额1000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生726.23万元[5] - 2026年度向宝发新材料提供技术服务预计金额797,783.88美元，截至披露日已发生42.17万元，上年发生514.65万元[5] - 2025年向厦门东方万里原石采购石材产品实际发生179.37万元，预计2000万元，实际发生额占同类业务比例0.25%，与预计金额差异 - 91.03%[5] - 2025年公司实际发生日常关联交易总额2683.95万元，与预计金额存在差异，受市场、工程项目用量不确定性等因素影响[6] 协议框架 - 公司与东方万里原石2026年产品采购框架协议采购总金额不超1000万元[23] - 公司与宝发新材料2026年业务合作框架协议销售产品交易总金额不超2000万元，石英石产品采购及委托加工交易总金额不超1000万元[25] - 公司子公司与宝发新材料2026年技术顾问合约总金额797,783.88美元，每月顾问服务费66,481.99美元[26] - 万锂（厦门）新能源与泰利信2026年产品采购框架协议采购总金额不超5100万元[27] - 公司与万里超级工厂（柬埔寨）2026年业务合作框架协议销售相关产品交易总金额不超3000万元[28] - 甲方与乙方石制品采购及委托加工交易总金额不超3000万元[29] 股权关系 - 公司持有厦门东方万里原石有限公司40%股权，构成关联关系[11] - 公司子公司持有宝发新材料34%股权，构成关联交易[14] - 公司全资子公司持有万里超级工厂（柬埔寨）45%股权，构成关联关系[21] 决策审议 - 2026年3月4日公司第五届董事会第二十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 独立董事同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》并提交审议[31] - 第五届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过相关议案[31] - 需提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，关联董事回避表决[32] 关联交易特点 - 关联交易有助于保障公司产品质量，增强市场竞争力[30] - 关联交易定价遵循市场公允价格原则，收付款条件合理[30] - 关联交易在公司正常业务范围内开展，未来较长时间将持续存在[30] - 关联交易在同类交易中占比小，不影响公司独立性和财务状况[30] - 公司与关联方2025年度日常经营性关联交易实际发生额未超年度预计总额[31] - 公司2026年度日常关联交易预计事项基于日常经营需求制定[31]

授信额度 - 公司及子公司申请总计不超过40480万元授信额度[1] - 授信用途包括流动资金贷款等[2] 股权结构 - 天津万里石石材有限公司公司持股66.69%[2] - 天津万里石建筑装饰工程有限公司公司持股67%[2] - 格尔木万锂新能源有限公司公司三级控股子公司，万锂（厦门）新能源资源有限公司持股70%[2] 流程安排 - 董事会提议授权签署授信法律文件，有效期12个月[2] - 申请授信额度事项尚需提交股东会审议[4] - 2026年3月4日董事会审议通过申请授信额度议案[1]

业绩总结 - 2025年1 - 9月，厦门万里石股份有限公司营业收入9.362257亿元，利润总额341.61万元，净利润201.16万元[11][12] - 2025年1 - 9月，厦门万里石建筑装饰工程有限公司营业收入2.165294亿元，利润总额76.50万元，净利润42.28万元[15] - 2025年1 - 9月，天津万里石石材有限公司营业收入26,378.69万元，利润总额 - 196.91万元，净利润 - 194.79万元[18] - 2025年1 - 9月，天津万里石建筑装饰工程有限公司营业收入261.60万元，利润总额 - 309.94万元，净利润 - 309.94万元[21] 财务数据 - 2025年9月30日，厦门万里石股份有限公司资产总额16.126546亿元，负债总额6.766997亿元，净资产8.874614亿元[11] - 厦门万里石股份有限公司最新一期资产负债率41.96%，截至目前担保余额2.7亿元，本次拟担保2.88亿元，占净资产比例32.45%[4] - 厦门万里石装饰设计有限公司资产负债率78.24%，截至目前担保余额7700万元，本次拟担保7700万元，占净资产比例8.68%[5] - 厦门万里石建筑装饰工程有限公司资产负债率93.35%，截至目前担保余额2000万元，本次拟担保2000万元，占净资产比例2.25%[5] - 2025年9月30日，厦门万里石建筑装饰工程有限公司资产总额2.560834亿元，负债总额2.003495亿元，净资产5573.39万元[15] - 天津万里石石材有限公司2025年9月30日资产总额31,646.76万元，负债总额29,543.65万元，净资产2,210.24万元[18] - 天津万里石石材有限公司2024年12月31日资产总额35,080.75万元，负债总额32,731.01万元，净资产2,405.03万元[18] - 天津万里石建筑装饰工程有限公司2025年9月30日资产总额3,564.77万元，负债总额1,598.79万元，净资产1,965.99万元[21] - 天津万里石建筑装饰工程有限公司2024年12月31日资产总额3,690.51万元，负债总额1,414.58万元，净资产2,275.93万元[21] 担保情况 - 公司及子公司拟为合并报表范围法人融资业务担保，金额不超3.948亿元[3] - 厦门万里石股份有限公司为资产负债率超70%的全资子公司提供担保[2] - 担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效，与兴业银行厦门分行担保期限为两年[8] - 公司及子公司拟为合并报表范围法人主体提供融资担保，预计担保总额不超过39,480万元[25] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为37,680.00万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的42.41%，无逾期担保[27] 股权情况 - 公司持有天津万里石石材有限公司66.69%股权[20] - 公司持有天津万里石建筑装饰工程有限公司67%股权[23] 子公司资本 - 天津万里石石材有限公司注册资本1,839万元[19] - 天津万里石建筑装饰工程有限公司注册资本1,500万元[21]

理财额度 - 2026年度理财单日最高余额不超2亿元[3] 理财产品 - 投资保本或低风险理财产品[2] 资金来源 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[8] 理财风险 - 存在收益波动风险，受宏观经济和市场波动影响[10] 理财影响 - 不影响日常运营和主营业务，可提升业绩[14]

股东会信息 - 公司将于2026年3月20日召开2026年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年3月20日15:00，网络投票时间为2026年3月20日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年3月16日[4] 会议审议 - 会议审议4项非累积投票提案，关联股东审议提案1、2时回避表决[5][6] - 会议表决结果对中小投资者单独计票披露[6] 股东登记 - 股东登记时间为2026年3月17日8:30 - 17:00[9] - 登记地点为福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部[9] 投票代码及时间 - 网络投票普通股投票代码为“362785”，投票简称为“万里投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月20日9:15 - 15:00[21]

关联交易 - 2026年度与东方万里原石等日常关联交易预计金额[2] - 万里石装饰与宝发新材料技术顾问服务交易金额797,783.88美元[2] 股权结构 - 子公司万里石装饰持有宝发新材料34%股权[4] - 公司对天津万里石两公司分别持股66.69%、67%[11] 资金安排 - 拟向金融机构申请不超40480万元授信额度[7] - 拟为合并报表范围法人主体提供不超39480万元融资担保[10] - 2026年度理财预计交易金额不超2亿元[14] 会议安排 - 提请2026年3月20日下午15:00召开2026年第二次临时股东会[17] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等表决结果[6][9][13]