证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-046 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召 开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在保证公司正常经营 和资金安全的前提下，同意公司及其合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公 司"）使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为人民币 6.5 亿元（含本数），在 上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 该额度。本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司及其子公司正常生产经营活动和资金安全的前 提下，合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-047 广东天元实业集团股份有限公司 关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 同日（2025 年 9 月 11 日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、 高级管理人员）书面提交的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、减少会议召开成本，提 议将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 经董事会审查，截至 2025 年 9 月 11 日（即上述临时提案函提交日），罗耀东 先生持有公司股份 7,279,110 股（其中持有股权激励限售股 18,510 股），占公司 总股本的 4.12%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 4.17%），具有 提出临时提案的资格。上述临时提案在延期后的股东大会召开 10 天前提出并书面 提交董事会，且临时提案的内容属于股东 ...

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-045 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2025 年 9 月 11 日以电话、邮件、短信等方式发出，经全体监事一致同意 豁免本次监事会通知时限。会议于 2025 年 9 月 11 日以现场会议的方式召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主 席王群芳女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公 告》。 经审核，监事会认为：在符合相关法 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-044 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的 议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 9 月 11 日以电话、邮件、短信等方式发出，经全体董事一致同意 豁免本次董事会的通知时限。会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议 应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人 ...

核心财务表现 - 营业总收入4.97亿元，同比下降19.55% [1] - 归母净利润3145.57万元，同比下降6.12% [1] - 第二季度归母净利润1706.98万元，同比上升4.45% [1] - 扣非净利润2946.42万元，同比增长9.55% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.84%，同比提升18.99个百分点 [1] - 净利率6.27%，同比提升17.77个百分点 [1] - 每股收益0.18元，同比下降5.21% [1] 费用与现金流状况 - 三费总额4276.24万元，占营收比例8.61%，同比上升27.24% [1] - 每股经营性现金流0.71元，同比增长6.6% [1] - 货币资金1.25亿元，同比下降9.31% [1] 资产与负债变动 - 应收账款1.56亿元，同比下降9.14% [1] - 有息负债2.32亿元，同比下降10.89% [1] - 使用权资产因外部租入房产增加而大幅变动2016.13% [1][2] - 应付票据因票据结算方式增加而变动190.01% [2] 投资与筹资活动 - 投资活动现金流净额因理财金额减少而增长48.58% [4] - 筹资活动现金流净额因借款减少及股利支付增加而下降137.9% [4] - 现金及现金等价物净增加额因理财减少而增长75.45% [4] 资产配置与流动性 - 其他流动资产因大额存单及定期存款增加而增长46.37% [2] - 其他非流动资产因长期存款及设备预付款增加而增长49.88% [2] - 一年内到期非流动负债因外部租赁增加而变动1190.11% [2] 历史业绩表现 - 2024年ROIC为4.59%，净利率5.52% [4] - 上市以来ROIC中位数10.43%，2022年最低至0.23% [4] - 上市4年年报中出现1次亏损 [4] 运营特点 - 业绩主要依靠研发驱动 [4] - 应收账款/利润占比达244.49% [4] - 货币资金/流动负债比例为80.22% [4]

股东户数变动 - 截至2025年6月30日股东户数为2.2万户 较3月31日增加7401户 增幅50.56% [1] - 户均持股数量由上期1.21万股减少至8022股 降幅33.7% [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增加7401户 增幅50.56% [1][2] 持股价值表现 - 户均持股市值为9.27万元 较上期11.73万元下降20.97% [1][2] - 股东户数低于包装印刷行业平均水平3.13万户 [1] - 户均持股市值低于行业平均水平15.77万元 [1] 股价与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅21.04% [1][2] - 同期主力资金净流出4.54亿元 游资资金净流出4782.27万元 [2] - 散户资金净流入5.02亿元 龙虎榜上榜9次 机构席位上榜2次 [2] 历史数据对比 - 2025年3月31日股东户数14637户 较上期增加683户 增幅4.89% [2] - 2024年12月31日股东户数13954户 较上期减少686户 降幅4.69% [2] - 2024年9月30日股东户数14640户 较上期减少226户 降幅1.52% [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）进行，互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [2] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票提案：《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 [2][9] - 议案1、2、3为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 中小投资者（除董事、监事、高管及持股5%以上股东外）表决将单独计票并披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股证明登记，委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书，异地股东可通过信函或电子邮件在2025年9月12日17:30前登记 [4] - 登记联系人刘江来，联系电话0769-89152877，邮箱zqb@gdtengen.com [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，具体流程见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），投票时间截至2025年9月19日15:00 [6]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.97亿元 同比下降19.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3145.57万元 同比下降6.12% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2946.42万元 同比增长9.55% [1] - 基本每股收益0.1803元 [1]

融资情况 - 公司首次公开发行4420万股，发行价10.49元/股，募资4.63658亿元，净额4.1849877358亿元[1] 项目投资 - 截至2025年7月31日，快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投资2.1145亿元，已用2.091026亿元[4] - 截至2025年7月31日，研发中心建设项目投资5000万元，项目终止未使用[4] - 截至2025年7月31日，补充流动资金项目投资5999.88万元，已全使用[4] - 截至2025年7月31日，绿色低碳包装耗材制造基地项目投资9705万元，已用8269.02万元[4] 项目延期 - 绿色低碳包装耗材制造基地项目预计可使用时间从2025年8月延至11月[6] - 2024年因宏观经济等致部分项目延期[7] - 2025年8月28日董事会通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会同意部分募投项目延期，认为不影响经营[11] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议，认为合规[14]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月18日通过电话、邮件、短信等方式通知全体监事召开 [1] - 会议召集程序、出席人数及议事内容均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席王群芳主持，董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告及募集资金监督 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要，认为编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 监事会确认募集资金使用信息披露及时准确，专户存储和专项使用符合深交所监管要求及公司管理制度 [2] - 未发现募集资金使用存在变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 募投项目延期安排 - 部分募投项目延期仅涉及达到预计可使用状态时间调整，不涉及实施主体、建设内容及投资规模变更 [3] - 延期不会对绿色低碳包装耗材制造基地项目产生实质性影响，且不会对公司生产经营造成重大不利影响 [3] - 监事会全票通过延期事项，认为符合股东利益 [3] 外汇风险管理措施 - 公司及子公司开展外汇远期结售汇业务以规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响 [4] - 业务以套期保值为目的，禁止投机性交易，并已建立内部评估机制及监管制度控制风险 [4] - 监事会认为该业务符合公司及全体股东利益，有利于长远发展 [4] 审计机构续聘决议 - 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责2025年度审计工作，因其具备证券审计经验及专业能力 [5] - 监事会认为该机构能提供公正公允的审计服务，满足年度财务审计要求 [5] - 该议案获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [5]