登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-082 招商局港口集团股份有限公司 ■ 注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以 公司披露的年报/半年报为准；3.2024年6月28日，本公司控股子公司招商局港口控股有限公司 （0144.HK）完成了对PT Nusantara Pelabuhan Handal TBK（NPH） 51%股权收购项目的交割，自2024 年7月起，本公司将NPH业务量纳入统计。 特此公告。 关于2025年11月业务量数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2025年12月13日 ...

超短期融资券兑付 - 公司2025年度第一期超短期融资券（25招商局港SCP001）已于2025年11月16日到期并完成本息兑付 [2] - 该期超短期融资券发行规模为20亿元人民币，期限180天，票面利率为1.51% [1] 临时股东会召开情况 - 公司于2025年11月17日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年度第二次临时股东会 [5][7] - 会议地点在深圳市南山区招商局港口大厦，由董事、首席运营官、总经理陆永新主持 [6][8] - 股东及股东授权代表共72人出席，代表有表决权股份2,237,587,774股，占公司有表决权股份总数的90.1601% [9] - 其中A股股东出席代表股份占A股有表决权股份总数的94.7165%，B股股东出席代表股份占B股有表决权股份总数的31.8582% [10][11] 议案审议表决 - 会议审议并通过了《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 [12] - 该议案涉及关联交易，但不存在关联股东需回避表决的情况 [12]

发行基本信息 - 公司计划于2025年11月12日在全国银行间债券市场公开发行2025年度第二期超短期融资券 [2] - 本次超短期融资券发行金额为20亿元，期限为267天，每张面值为100元 [2] - 招商银行股份有限公司担任主承销商，中国建设银行股份有限公司与中国工商银行股份有限公司担任联席主承销商 [2] 募集资金用途 - 发行所募集的款项将用于补充公司及下属子公司流动资金 [2] - 募集资金另一用途为偿还到期债务 [2] 注册与信息披露 - 公司债务融资工具注册已获得中国银行间市场交易商协会接受，注册通知书编号为中市协注〔2023〕DFI66号 [1] - 该债务融资工具注册有效期为自通知书落款之日起2年 [1] - 本次发行的相关文件已按规定于2025年11月11日在上海清算所网站和中国货币网刊登 [2]

发行基本情况 - 公司于2025年11月7日成功发行2025年度第一期中期票据，发行规模为20亿元人民币 [1] - 发行资金已于2025年11月10日全额到账 [1] 发行背景与注册信息 - 公司债务融资工具的注册于2023年12月29日获得中国银行间市场交易商协会接受，注册通知书编号为中市协注〔2023〕DFI66号 [1] - 此次债务融资工具注册有效期为自通知书落款之日起2年 [1] - 公司于发行当日（2025年11月7日）披露了发行提示性公告，公告编号为2025-073 [1] 信息披露 - 本次中期票据发行的相关文件可在上海清算所网站和中国货币网查阅 [1]

发行基本信息 - 公司将于2025年11月7日在全国银行间债券市场公开发行2025年度第一期中期票据 [2] - 本次中期票据发行金额为20亿元 期限为3年 每张面值为100元 [2] - 中国建设银行股份有限公司为主承销商 中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司为联席主承销商 [2] 注册与批准背景 - 公司债务融资工具注册已获得中国银行间市场交易商协会接受 注册通知书编号为中市协注〔2023〕DFI66号 [1] - 该债务融资工具注册有效期为自通知书落款之日起2年 [1] 募集资金用途 - 发行中期票据所募集的款项将用于补充公司及下属子公司流动资金 [2] - 部分募集资金将用于偿还到期债务 [2] 信息披露安排 - 本次中期票据发行的相关文件已刊登于上海清算所网站和中国货币网 [2] - 公司将按照规定及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露 [2]

股票期权激励计划调整 - 公司董事会于2025年10月28日及29日召开会议 审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 注销原因为股票期权激励计划首批授予部分的1名激励对象已丧失参与资格 [1] - 本次注销的股票期权数量为13,500份 均为该激励对象已获准行权但尚未行权的部分 [1] 注销完成与影响 - 公司已于2025年11月4日完成共计13,500份股票期权的注销事宜 [2] - 本次注销事项符合相关法律法规及公司规定 [2] - 该注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [2]

股权结构 - 截至2025年9月30日，CMPG拥有公司已发行股份约49.67%权益[4] - China Merchants Port Investment Development Company Limited持股比例为45.92%，持股数量为1,148,648,648股[21] - 浙江省海港投资运营集团有限公司持股比例为23.05%，持股数量为576,709,537股[21] - 招商局港通发展（深圳）有限公司持股比例为14.83%，持股数量为370,878,000股[21] 业绩数据 - 本报告期营业收入42.93亿元，同比增长2.44%；年初至报告期末127.62亿元，同比增长4.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.80亿元，同比下降0.78%；年初至报告期末38.07亿元，同比增长1.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.56亿元，同比下降3.01%；年初至报告期末36.75亿元，同比增长9.49%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额53.33亿元，同比下降1.24%[11] - 本报告期基本每股收益0.47元/股，同比下降0.81%；年初至报告期末1.53元/股，同比增长2.68%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.87%，同比下降0.10%；年初至报告期末6.08%，同比下降0.15%[11] - 本报告期末总资产2032.40亿元，较上年度末增长0.85%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益636.38亿元，较上年度末增长3.47%[12] - 本报告期非经常性损益合计2.40亿元，年初至报告期末13.19亿元[14] - 净利润为74.63亿元，去年同期为73.08亿元[31] - 其他综合收益的税后净额为16.18亿元，去年同期亏损8.73亿元[31] - 综合收益总额为90.82亿元，去年同期为64.35亿元[31] 资产负债 - 流动资产合计期末余额为238.50亿美元，期初余额为255.61亿美元[1] - 非流动资产合计期末余额为1793.90亿美元，期初余额为1759.56亿美元[2] - 资产总计期末余额为2032.40亿美元，期初余额为2015.18亿美元[2] - 流动负债合计期末余额为300.91亿美元，期初余额为322.47亿美元[2] - 非流动负债合计期末余额为410.84亿美元，期初余额为411.13亿美元[2] - 负债合计期末余额为711.75亿美元，期初余额为733.59亿美元[2] - 所有者权益合计期末余额为1320.66亿美元，期初余额为1281.58亿美元[2] 财务指标 - 营业总收入本期发生额为127.62亿美元，上期发生额为121.66亿美元[3] - 营业总成本本期发生额为96.51亿美元，上期发生额为96.69亿美元[3] - 营业利润本期为85.18亿美元，上期为84.09亿美元[3] 现金流量 - 2025年1 - 9月收回投资收到的现金为32,059,800,000.00元，较2024年1 - 9月增加76.45%[17] - 2025年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,758,375,692.67元，较2024年增加38.74%[18] - 2025年投资支付的现金为31,206,806,292.72元，较2024年增加80.07%[18] - 2025年收到其他与筹资活动有关的现金为258,621,517.54元，较2024年增加429.83%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为53.33亿元，去年同期为54.00亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为19.44亿元，去年同期为13.07亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损88.86亿元，去年同期亏损71.92亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额亏损15.81亿元，去年同期亏损5.80亿元[34] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为29,439户（A股19,514，B股9,925）[21] 应收款项 - 2025年9月30日应收票据为72,700,623.06元，较2024年12月31日减少73.09%[17] - 2025年9月30日应收账款为2,322,587,270.36元，较2024年12月31日增加94.62%[17]

董事会决议事项 - 审议通过招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告 6票同意0票反对0票弃权 6名关联董事回避表决 [1] - 批准控股子公司财务资助展期 授权管理层处理后续协议签署等事项 12票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过2025年第二季度内部审计工作报告 12票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过2025年半年度高风险业务检查报告 涵盖担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、财务资助等情况 12票同意0票反对0票弃权 [2] - 调整股票期权激励计划行权价格 因2024年度利润分配实施完毕 首批授予部分行权价由15.50元/股降至14.76元/股 预留部分由13.25元/股降至12.51元/股 9票同意0票反对0票弃权 3名关联董事回避表决 [3][4][51] - 通过经理层2024年度业绩考核结果 10票同意0票反对0票弃权 2名兼任高管的董事回避表决 [5] - 通过经理层2022-2024年任期业绩考核结果 10票同意0票反对0票弃权 2名兼任高管的董事回避表决 [6][7] - 批准2025-2027年环境管理目标规划 12票同意0票反对0票弃权 [8] 公司治理制度修订 - 变更注册资本并修订公司章程 将提交股东大会审议 12票同意0票反对0票弃权 [9] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等11项制度 均需提交股东大会审议 12票同意0票反对0票弃权 [10][11][16][25][26][29][30][33][35] - 修订董事会各专业委员会工作细则 包括审计委员会、提名薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会等5项细则 12票同意0票反对0票弃权 [12][13][14][15] - 更新高管履职相关制度 涵盖首席执行官、董事会秘书、董事及高管持股变动、职业经理人等6项细则 12票同意0票反对0票弃权 [18][19][20][39] - 完善信息披露管理体系 修订信息披露、内幕信息管理、年报差错追责、债务融资工具披露等5项制度 12票同意0票反对0票弃权 [21][22][23][24] - 优化风险管控体系 修订对外投资、证券投资、金融工具、对外担保、子公司管理等9项制度 12票同意0票反对0票弃权 [28][29][32][33][34] - 新增董事高管离职管理、信息披露暂缓与豁免、风险管理与内部控制等3项制度 12票同意0票反对0票弃权 [41][42][43] 监事会监督事项 - 审核通过2025年半年度报告及摘要 确认报告编制合规且内容真实准确完整 4票同意0票反对0票弃权 [50] - 认可股票期权行权价格调整方案 认为调整符合监管要求及激励计划规定 未损害公司及股东利益 4票同意0票反对0票弃权 [52] 股东大会筹备 - 确定2025年度第一次临时股东大会会期及议程 授权董事会办公室筹备会议 12票同意0票反对0票弃权 [44]

财务数据变化 - 截至2025年6月30日公司总资产较2024年12月31日增长约0.81%[4,7] - 2025年6月30日总负债较2024年12月31日下降约1.09%[6] - 2025年6月30日股东权益合计较2024年12月31日增长约1.90%[7] - 现金和银行余额从2024年12月31日至2025年6月30日降幅约9.82%[4] - 应收账款从2024年12月31日至2025年6月30日增幅约87.80%[4] - 短期借款从2024年12月31日至2025年6月30日降幅约3.79%[6] - 应付账款从2024年12月31日至2025年6月30日降幅约14.02%[6] - 股本从2024年12月31日至2025年6月30日增幅约0.01%[7] - 资本公积从2024年12月31日至2025年6月30日降幅约0.37%[7] - 留存收益从2024年12月31日至2025年6月30日增幅约3.58%[7] 营收与收益情况 - 2025年上半年总营业收入较2024年同期增长约6.19%[20] - 总营业成本较2024年同期增长约0.48%[20] - 投资收益较2024年同期增长约6.25%[20] - 公允价值变动收益较2024年同期下降约95.49%[20] - 信用减值转回较2024年同期下降约98.52%[20] - 2025年上半年公司净利润2025年为50.8亿元，2024年同期为50.4亿元[22] - 2025年上半年公司基本和摊薄每股收益均高于2024年同期[22] - 2025年上半年公司其他综合收益（税后）2025年为16.02亿元，2024年同期为 - 7.39亿元[22] - 2025年上半年公司总综合收益较2024年同期增长[22] 现金流情况 - 2025年上半年公司经营活动净现金流入较2024年同期减少[26] - 2025年上半年公司投资活动净现金流入较2024年同期减少[26] - 2025年上半年公司融资活动净现金流出较2024年同期增加[26] - 2025年上半年公司处置投资所得较2024年同期增加[26] - 2025年上半年公司从投资者处获得资金较2024年同期减少[26] - 2025年上半年公司偿还借款较2024年同期减少[26] 权益相关数据 - 本期间权益总额变化为24.29亿美元[30] - 本期间综合收益总额为66.82亿美元[30] - 股东投入资本变动为 - 6.03亿美元[30] - 利润分配金额为 - 36.85亿美元[30] - 特定储备变动为3.52亿美元[30] - 特定储备使用金额为 - 2.25亿美元[30] - 本期末权益总额为1305.88亿美元[30] 其他财务要点 - 2025年上半年末股本较2024年上半年末增加12.259亿元[34][36] - 截至2025年6月30日，集团流动负债总额超过流动资产总额69.094875367亿元[40] - 截至2025年6月30日，集团可用未使用信贷额度和债券达671.9329100955亿元，大于净流动负债余额[40] 会计政策与资产计量 - 非控制性权益的收购或子公司权益处置不导致失去控制权时，按权益交易处理，差额调整资本公积[72] - 分步收购股权实现非同一控制下企业合并，根据是否为“一揽子交易”处理，非“一揽子交易”需对收购日前股份重新估值[73] - 集团失去子公司控制权时，剩余权益按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益并冲减商誉[74] - 联合安排分为联合经营和合营企业，集团对合营企业投资采用权益法核算[76,78,79] - 金融资产和负债初始按公允价值计量，交易成本处理因类型而异[83] - 存货主要包括原材料、商品等，初始按成本计量[154] - 长期股权投资初始投资成本按不同合并情况确定[162][163] - 投资性房地产初始按成本计量，后续采用成本模式并直线法折旧[177][178] - 固定资产初始按成本计量，后续按直线法折旧[180][181][182] - 无形资产初始按成本计量，不同类型按不同方法摊销[187] - 研发支出分为研究阶段和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益，满足条件的开发阶段支出确认为无形资产[190]

股权结构 - 招商局港口集团股份有限公司为招商局港口控股有限公司主要股东[4] - 截至2025年6月30日，CMPG拥有公司已发行股份约49.67%权益[4] 报告发布 - CMPG须发布截至2025年6月30日止六个月半年度报告[4] - 2025年8月29日，CMPG发布CMPG中报并刊于公开网站[4] 报告编制 - CMPG中报按中国注册会计师审计准则编制，与公司会计准则不同[5] 董事会成员 - 公告日期董事会有非执行董事冯波鸣及严刚[7] - 公告日期董事会有执行董事徐颂、陆永新及涂晓平[7] - 公告日期董事会有独立非执行董事陈晓峰、陈远秀、王志荣及黄珮华[7]