董事会会议召开情况 - 公司于2026年1月30日通过电子邮件和专人送达方式发出会议通知 [2] - 会议于2026年2月6日以通讯方式召开并做出决议 [3] - 会议应出席董事12名，实际参与表决董事12名，出席情况符合规定 [4][5] 董事会会议审议情况 - 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》[6] - 该2026年度投资计划议案已事先经董事会战略与可持续发展委员会审议通过 [6] - 会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》[7] - 审议薪酬议案时，兼任公司首席执行官（CEO）的董事徐颂和兼任首席运营官（COO）、总经理的董事陆永新回避表决 [7] - 该薪酬兑现方案议案已事先经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过 [7]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第十一届董事会2025年度第五次临时会议于2025年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月24日发出 [2] - 会议应出席董事12名，实际出席并表决董事12名，会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4] - 会议审议通过了关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，2名关联董事回避表决 [5] - 会议审议通过了关于经理层成员2025年度及2025-2027年任期业绩考核指标与评价标准的议案，两项议案表决结果均为10票同意、0票反对、0票弃权，2名关联董事回避表决 [6][7] - 会议审议通过了关于公司部分内设机构调整的议案，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权，同意将风控审计部/法律合规部分拆为风险管理部/法律合规部和审计部，财务共享中心不再作为总部直属机构 [8] - 会议审议通过了关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任李晓枫先生担任该职务 [9] 高级管理人员变更 - 公司总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生因工作变动辞去总法律顾问（首席合规官）职务，辞职自辞呈送达董事会时生效，其将继续担任董事会秘书职务 [13] - 截至公告日，刘利兵先生持有可行权但尚未行权的期权25,000份，未持有公司股票 [14] - 公司董事会聘任李晓枫先生为新任总法律顾问（首席合规官），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 [14] - 李晓枫先生出生于1982年8月，拥有法学硕士及博士学位，现任公司风控审计部/法律合规部总经理及澳大利亚Port of Newcastle董事，在公司及集团内拥有丰富的法律、风控及管理任职经历 [16] - 李晓枫先生符合相关法律法规规定的任职资格，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，截至公告日未持有公司股票 [17]

公司业务量数据 - 公司于2025年12月13日自愿披露了2025年11月的业务量数据 [1] - 公告数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估 [1] - 公告中提及的各区域所包含的具体项目以公司披露的年报或半年报为准 [1] 公司业务范围与收购整合 - 公司控股子公司招商局港口控股有限公司于2024年6月28日完成了对PT Nusantara Pelabuhan Handal TBK 51%股权的收购交割 [1] - 自2024年7月起，公司已将NPH的业务量纳入统计范围 [1]

超短期融资券兑付 - 公司2025年度第一期超短期融资券（25招商局港SCP001）已于2025年11月16日到期并完成本息兑付 [2] - 该期超短期融资券发行规模为20亿元人民币，期限180天，票面利率为1.51% [1] 临时股东会召开情况 - 公司于2025年11月17日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年度第二次临时股东会 [5][7] - 会议地点在深圳市南山区招商局港口大厦，由董事、首席运营官、总经理陆永新主持 [6][8] - 股东及股东授权代表共72人出席，代表有表决权股份2,237,587,774股，占公司有表决权股份总数的90.1601% [9] - 其中A股股东出席代表股份占A股有表决权股份总数的94.7165%，B股股东出席代表股份占B股有表决权股份总数的31.8582% [10][11] 议案审议表决 - 会议审议并通过了《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 [12] - 该议案涉及关联交易，但不存在关联股东需回避表决的情况 [12]

发行基本信息 - 公司计划于2025年11月12日在全国银行间债券市场公开发行2025年度第二期超短期融资券 [2] - 本次超短期融资券发行金额为20亿元，期限为267天，每张面值为100元 [2] - 招商银行股份有限公司担任主承销商，中国建设银行股份有限公司与中国工商银行股份有限公司担任联席主承销商 [2] 募集资金用途 - 发行所募集的款项将用于补充公司及下属子公司流动资金 [2] - 募集资金另一用途为偿还到期债务 [2] 注册与信息披露 - 公司债务融资工具注册已获得中国银行间市场交易商协会接受，注册通知书编号为中市协注〔2023〕DFI66号 [1] - 该债务融资工具注册有效期为自通知书落款之日起2年 [1] - 本次发行的相关文件已按规定于2025年11月11日在上海清算所网站和中国货币网刊登 [2]

发行基本情况 - 公司于2025年11月7日成功发行2025年度第一期中期票据，发行规模为20亿元人民币 [1] - 发行资金已于2025年11月10日全额到账 [1] 发行背景与注册信息 - 公司债务融资工具的注册于2023年12月29日获得中国银行间市场交易商协会接受，注册通知书编号为中市协注〔2023〕DFI66号 [1] - 此次债务融资工具注册有效期为自通知书落款之日起2年 [1] - 公司于发行当日（2025年11月7日）披露了发行提示性公告，公告编号为2025-073 [1] 信息披露 - 本次中期票据发行的相关文件可在上海清算所网站和中国货币网查阅 [1]

发行基本信息 - 公司将于2025年11月7日在全国银行间债券市场公开发行2025年度第一期中期票据 [2] - 本次中期票据发行金额为20亿元 期限为3年 每张面值为100元 [2] - 中国建设银行股份有限公司为主承销商 中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司为联席主承销商 [2] 注册与批准背景 - 公司债务融资工具注册已获得中国银行间市场交易商协会接受 注册通知书编号为中市协注〔2023〕DFI66号 [1] - 该债务融资工具注册有效期为自通知书落款之日起2年 [1] 募集资金用途 - 发行中期票据所募集的款项将用于补充公司及下属子公司流动资金 [2] - 部分募集资金将用于偿还到期债务 [2] 信息披露安排 - 本次中期票据发行的相关文件已刊登于上海清算所网站和中国货币网 [2] - 公司将按照规定及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露 [2]

股票期权激励计划调整 - 公司董事会于2025年10月28日及29日召开会议 审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 注销原因为股票期权激励计划首批授予部分的1名激励对象已丧失参与资格 [1] - 本次注销的股票期权数量为13,500份 均为该激励对象已获准行权但尚未行权的部分 [1] 注销完成与影响 - 公司已于2025年11月4日完成共计13,500份股票期权的注销事宜 [2] - 本次注销事项符合相关法律法规及公司规定 [2] - 该注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [2]

股权结构 - 截至2025年9月30日，CMPG拥有公司已发行股份约49.67%权益[4] - China Merchants Port Investment Development Company Limited持股比例为45.92%，持股数量为1,148,648,648股[21] - 浙江省海港投资运营集团有限公司持股比例为23.05%，持股数量为576,709,537股[21] - 招商局港通发展（深圳）有限公司持股比例为14.83%，持股数量为370,878,000股[21] 业绩数据 - 本报告期营业收入42.93亿元，同比增长2.44%；年初至报告期末127.62亿元，同比增长4.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.80亿元，同比下降0.78%；年初至报告期末38.07亿元，同比增长1.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.56亿元，同比下降3.01%；年初至报告期末36.75亿元，同比增长9.49%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额53.33亿元，同比下降1.24%[11] - 本报告期基本每股收益0.47元/股，同比下降0.81%；年初至报告期末1.53元/股，同比增长2.68%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.87%，同比下降0.10%；年初至报告期末6.08%，同比下降0.15%[11] - 本报告期末总资产2032.40亿元，较上年度末增长0.85%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益636.38亿元，较上年度末增长3.47%[12] - 本报告期非经常性损益合计2.40亿元，年初至报告期末13.19亿元[14] - 净利润为74.63亿元，去年同期为73.08亿元[31] - 其他综合收益的税后净额为16.18亿元，去年同期亏损8.73亿元[31] - 综合收益总额为90.82亿元，去年同期为64.35亿元[31] 资产负债 - 流动资产合计期末余额为238.50亿美元，期初余额为255.61亿美元[1] - 非流动资产合计期末余额为1793.90亿美元，期初余额为1759.56亿美元[2] - 资产总计期末余额为2032.40亿美元，期初余额为2015.18亿美元[2] - 流动负债合计期末余额为300.91亿美元，期初余额为322.47亿美元[2] - 非流动负债合计期末余额为410.84亿美元，期初余额为411.13亿美元[2] - 负债合计期末余额为711.75亿美元，期初余额为733.59亿美元[2] - 所有者权益合计期末余额为1320.66亿美元，期初余额为1281.58亿美元[2] 财务指标 - 营业总收入本期发生额为127.62亿美元，上期发生额为121.66亿美元[3] - 营业总成本本期发生额为96.51亿美元，上期发生额为96.69亿美元[3] - 营业利润本期为85.18亿美元，上期为84.09亿美元[3] 现金流量 - 2025年1 - 9月收回投资收到的现金为32,059,800,000.00元，较2024年1 - 9月增加76.45%[17] - 2025年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,758,375,692.67元，较2024年增加38.74%[18] - 2025年投资支付的现金为31,206,806,292.72元，较2024年增加80.07%[18] - 2025年收到其他与筹资活动有关的现金为258,621,517.54元，较2024年增加429.83%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为53.33亿元，去年同期为54.00亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为19.44亿元，去年同期为13.07亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损88.86亿元，去年同期亏损71.92亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额亏损15.81亿元，去年同期亏损5.80亿元[34] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为29,439户（A股19,514，B股9,925）[21] 应收款项 - 2025年9月30日应收票据为72,700,623.06元，较2024年12月31日减少73.09%[17] - 2025年9月30日应收账款为2,322,587,270.36元，较2024年12月31日增加94.62%[17]

董事会决议事项 - 审议通过招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告 6票同意0票反对0票弃权 6名关联董事回避表决 [1] - 批准控股子公司财务资助展期 授权管理层处理后续协议签署等事项 12票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过2025年第二季度内部审计工作报告 12票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过2025年半年度高风险业务检查报告 涵盖担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、财务资助等情况 12票同意0票反对0票弃权 [2] - 调整股票期权激励计划行权价格 因2024年度利润分配实施完毕 首批授予部分行权价由15.50元/股降至14.76元/股 预留部分由13.25元/股降至12.51元/股 9票同意0票反对0票弃权 3名关联董事回避表决 [3][4][51] - 通过经理层2024年度业绩考核结果 10票同意0票反对0票弃权 2名兼任高管的董事回避表决 [5] - 通过经理层2022-2024年任期业绩考核结果 10票同意0票反对0票弃权 2名兼任高管的董事回避表决 [6][7] - 批准2025-2027年环境管理目标规划 12票同意0票反对0票弃权 [8] 公司治理制度修订 - 变更注册资本并修订公司章程 将提交股东大会审议 12票同意0票反对0票弃权 [9] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等11项制度 均需提交股东大会审议 12票同意0票反对0票弃权 [10][11][16][25][26][29][30][33][35] - 修订董事会各专业委员会工作细则 包括审计委员会、提名薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会等5项细则 12票同意0票反对0票弃权 [12][13][14][15] - 更新高管履职相关制度 涵盖首席执行官、董事会秘书、董事及高管持股变动、职业经理人等6项细则 12票同意0票反对0票弃权 [18][19][20][39] - 完善信息披露管理体系 修订信息披露、内幕信息管理、年报差错追责、债务融资工具披露等5项制度 12票同意0票反对0票弃权 [21][22][23][24] - 优化风险管控体系 修订对外投资、证券投资、金融工具、对外担保、子公司管理等9项制度 12票同意0票反对0票弃权 [28][29][32][33][34] - 新增董事高管离职管理、信息披露暂缓与豁免、风险管理与内部控制等3项制度 12票同意0票反对0票弃权 [41][42][43] 监事会监督事项 - 审核通过2025年半年度报告及摘要 确认报告编制合规且内容真实准确完整 4票同意0票反对0票弃权 [50] - 认可股票期权行权价格调整方案 认为调整符合监管要求及激励计划规定 未损害公司及股东利益 4票同意0票反对0票弃权 [52] 股东大会筹备 - 确定2025年度第一次临时股东大会会期及议程 授权董事会办公室筹备会议 12票同意0票反对0票弃权 [44]